今世缘(603369)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

今世缘(603369)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	50682970	4.0401	2341550000	5.21
招商中证白酒指数C	012414	50682970	4.0401	2341550000	5.21
汇添富中盘价值精选混合C	009549	9446220	0.753	436415000	5.81
汇添富中盘价值精选混合A	009548	9446220	0.753	436415000	5.81
酒ETF	512690	9021392	0.7191	416788000	4.49
汇添富消费行业混合	000083	9000000	0.7174	415800000	3.38
易方达核心优势股票C	010197	4981300	0.3971	230136000	5.12
易方达核心优势股票A	010196	4981300	0.3971	230136000	5.12
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	3895700	0.3105	179981000	3.27
东方红睿泽三年持有混合C	011032	3895700	0.3105	179981000	3.27
嘉实领先优势混合C	012345	3666120	0.2922	169375000	3.89
嘉实领先优势混合A	012344	3666120	0.2922	169375000	3.89
嘉实品质回报混合	011248	3200200	0.2551	147849000	5.03
鹏华酒A	160632	2846940	0.2269	131529000	4.42
鹏华酒C	012043	2846940	0.2269	131529000	4.42
天弘中证食品饮料ETF	159736	2216267	0.1767	102392000	2.24
易方达科瑞混合	003293	2206615	0.1759	101946000	4.05
汇添富消费升级混合D	015188	2100011	0.1674	97020500	3.09
汇添富消费升级混合C	015187	2100011	0.1674	97020500	3.09
汇添富消费升级混合A	006408	2100011	0.1674	97020500	3.09
嘉实优化红利混合A	070032	2087913	0.1664	96461600	6.29
嘉实优化红利混合C	012616	2087913	0.1664	96461600	6.29
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2020155	0.161	93331200	2.46
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2020155	0.161	93331200	2.46
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1935201	0.1543	89406300	3.95
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1935201	0.1543	89406300	3.95
银华价值优选混合	519001	1601581	0.1277	73993000	4.46
南方景气驱动混合C	009705	1347953	0.1074	62275400	2.96
南方景气驱动混合A	009704	1347953	0.1074	62275400	2.96
易方达商业模式优选混合C	011848	1288500	0.1027	59528700	4.82

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