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| 海南华铁(603300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,458.31 | 575,005.47 | 433,527.30 | 276,958.98 | 136,756.18 |
| 收到的税费返还 | 0.89 | 4,223.75 | 3,327.64 | 3,884.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,945.99 | 7,828.65 | 11,182.09 | 7,363.61 | 5,624.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,405.18 | 587,057.86 | 448,037.03 | 288,207.46 | 142,380.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,816.48 | 136,738.39 | 113,916.08 | 77,225.73 | 31,461.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,196.85 | 75,225.95 | 54,548.94 | 46,201.52 | 21,564.82 |
| 支付的各项税费 | 14,895.58 | 23,506.37 | 19,515.28 | 13,504.20 | 5,006.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,106.66 | 35,907.06 | 23,904.73 | 14,058.23 | 6,375.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,015.56 | 271,377.76 | 211,885.03 | 150,989.68 | 64,407.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,389.62 | 315,680.10 | 236,152.00 | 137,217.78 | 77,972.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,357.58 | -- | 1,166.60 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 13,080.39 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.66 | 10,188.80 | 2,610.87 | 2,536.35 | 182.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.32 | -- | 3,182.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 319.66 | 24,586.70 | 15,691.26 | 6,884.95 | 182.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,911.81 | 180,971.61 | 176,299.22 | 140,159.55 | 6,893.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,911.81 | 180,971.61 | 176,299.22 | 140,659.65 | 6,893.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,592.15 | -156,384.92 | -160,607.96 | -133,774.70 | -6,711.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,056.41 | 13,624.50 | 13,323.92 | 9,512.18 | 9,295.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.00 | 909.61 | 659.61 | 60.70 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 68,500.00 | 377,940.00 | 363,433.50 | 174,629.00 | 113,246.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 95,893.50 | -- | 65,901.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,664.06 | 200,455.51 | 188,551.37 | 150,661.43 | 31,210.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,220.47 | 687,913.52 | 565,308.79 | 400,703.61 | 153,752.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,096.71 | 246,188.09 | 148,449.34 | 92,255.77 | 56,544.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,819.10 | 19,430.24 | 15,416.51 | 5,744.19 | 3,030.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 676.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,622.65 | 561,667.24 | 424,997.88 | 264,588.01 | 144,043.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,538.47 | 827,285.57 | 588,863.73 | 362,587.97 | 203,618.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,317.99 | -139,372.05 | -23,554.94 | 38,115.64 | -49,866.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.87 | -238.48 | -17.08 | -81.04 | -14.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,557.39 | 19,684.66 | 51,972.02 | 41,477.69 | 21,380.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,443.12 | 16,758.46 | 16,758.46 | 16,758.46 | 16,758.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,885.73 | 36,443.12 | 68,730.48 | 58,236.15 | 38,139.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,751.00 | -- | 34,591.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,448.15 | -- | -1,105.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76,785.28 | -- | 31,081.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.99 | -- | 63.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 628.73 | -- | 216.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.15 | -- | 362.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 246.94 | -- | 16.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70,583.63 | -- | 34,804.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,008.97 | -- | -482.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,554.43 | -- | -1,267.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 958.15 | -- | 3,325.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -737.96 | -- | -227.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,763.33 | -- | -35,092.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,857.09 | -- | -13,532.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 438.88 | -- | 322.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 315,680.10 | -- | 137,217.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,443.12 | -- | 58,236.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,758.46 | -- | 16,758.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,684.66 | -- | 41,477.69 | -- |
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