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| 海南华铁(603300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,852.14 | 207,751.73 | 124,183.10 | 380,547.20 | 261,693.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,269.21 | 4,689.71 | 1,262.87 | 9,274.26 | 5,316.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,121.35 | 212,441.43 | 125,445.97 | 389,821.46 | 267,009.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,898.07 | 34,161.42 | 23,673.65 | 71,854.28 | 61,194.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,045.84 | 33,857.44 | 17,690.86 | 59,256.12 | 37,959.06 |
| 支付的各项税费 | 15,814.26 | 12,290.96 | 8,741.63 | 20,415.60 | 16,104.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,358.51 | 17,301.64 | 8,710.88 | 43,803.74 | 27,564.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,116.68 | 97,611.46 | 58,817.02 | 195,329.74 | 142,822.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,004.67 | 114,829.97 | 66,628.95 | 194,491.72 | 124,187.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,718.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.06 | 420.09 | 187.52 | 2,561.19 | 1,191.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | 1,859.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 611.76 | 420.79 | 187.52 | 4,279.35 | 3,050.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,470.27 | 45,417.54 | 24,883.78 | 56,024.46 | 33,603.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 800.00 | 3,329.69 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 145.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,150.27 | 47,097.54 | 25,683.78 | 59,354.15 | 33,748.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,538.50 | -46,676.75 | -25,496.26 | -55,074.80 | -30,698.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,295.24 | 5,225.54 | 1,848.64 | 11,846.95 | 8,439.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 152.49 | 82.79 | 32.79 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,693.00 | 56,893.00 | 26,863.00 | 196,879.36 | 103,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,679.31 | 62,187.45 | 12,550.00 | 73,102.83 | 31,065.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 354,667.56 | 124,305.99 | 41,261.64 | 281,829.14 | 143,004.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,138.69 | 27,942.11 | 13,332.00 | 145,790.00 | 68,337.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,907.77 | 4,766.31 | 2,312.06 | 9,682.56 | 6,432.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,040.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,466.52 | 155,792.59 | 69,422.74 | 270,930.22 | 164,735.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,512.99 | 188,501.01 | 85,066.80 | 426,402.78 | 239,505.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,845.43 | -64,195.02 | -43,805.17 | -144,573.64 | -96,501.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.25 | -10.61 | -4.87 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,551.49 | 3,947.60 | -2,677.34 | -5,156.72 | -3,011.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,663.56 | 7,663.56 | 7,663.57 | 12,820.28 | 12,820.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,215.05 | 11,611.16 | 4,986.23 | 7,663.56 | 9,808.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,745.47 | -- | 84,020.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -770.04 | -- | 2,119.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,881.28 | -- | 32,559.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.41 | -- | 237.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 230.66 | -- | 725.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.21 | -- | -131.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 252.25 | -- | 197.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.28 | -- | -15,624.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,573.75 | -- | 48,367.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -97.33 | -- | 127.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -871.92 | -- | 1,969.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.93 | -- | 33.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -389.84 | -- | 78.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,913.51 | -- | -115,083.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,535.22 | -- | 36,722.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 768.77 | -- | 1,857.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,829.97 | -- | 194,491.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,611.16 | -- | 7,663.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,663.56 | -- | 12,820.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,947.60 | -- | -5,156.72 | -- |
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