华铁应急

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华铁应急(603300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,688.8453,527.7132,175.7670,956.6452,963.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,807.534,414.122,222.008,219.359,325.25
经营活动现金流入小计89,544.3857,989.8534,408.67100,441.1483,436.31
购买商品、接受劳务支付的现金17,777.7710,161.279,493.3917,509.7710,907.06
支付给职工以及为职工支付的现金8,902.285,448.322,652.145,537.483,273.54
支付的各项税费4,512.983,226.421,689.5212,396.1511,439.20
支付的其他与经营活动有关的现金30,908.5616,415.159,768.0018,664.7915,343.70
经营活动现金流出小计61,351.5834,501.1623,353.0419,154.957,036.32
经营活动产生的现金流量净额28,192.8023,488.6811,055.6381,286.1976,399.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84.5484.54------
取得投资收益所收到的现金------73.9773.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额424.8681.9518.005,868.633,301.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额783.71783.71383.71764.981,326.10
收到的其他与投资活动有关的现金465.31465.21------
投资活动现金流入小计1,758.411,415.41401.716,707.584,701.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,959.3523,535.948,258.9441,770.6526,226.81
投资所支付的现金11,835.00740.00200.0060.0065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,377.1117,239.88
支付的其他与投资活动有关的现金5.10----130.00135.00
投资活动现金流出小计119,799.4524,275.948,458.9467,337.7743,666.69
投资活动产生的现金流量净额-118,041.03-22,860.52-8,057.23-60,630.19-38,965.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125,221.82753.00616.1016,033.002,558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,027.00753.00616.103,343.002,558.00
取得借款收到的现金120,690.0064,800.0038,080.89136,020.0077,489.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,753.1529,712.884,448.005,831.803,268.95
筹资活动现金流入小计298,664.9795,265.8843,144.99157,884.8083,316.35
偿还债务支付的现金127,663.4067,120.1042,106.80136,106.2297,985.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,380.244,314.182,005.977,406.735,786.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,605.3326,868.804,934.4936,289.3614,770.79
筹资活动现金流出小计183,648.9798,303.0749,047.25179,802.30118,541.86
筹资活动产生的现金流量净额115,016.01-3,037.19-5,902.26-21,917.51-35,225.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,167.78-2,409.03-2,903.87-1,261.512,209.31
加:期初现金及现金等价物余额6,855.946,855.946,855.948,117.458,117.45
六、期末现金及现金等价物余额32,023.724,446.923,952.086,855.9410,326.76
附注
净利润--10,209.82--39,681.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,316.38--16,407.64--
无形资产摊销--19.71--66.39--
长期待摊费用摊销---89.30--165.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.96---1,119.98--
固定资产报废损失--6.16--142.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,817.43--8,867.65--
投资损失---2,274.60--229.70--
递延所得税资产减少---249.78---746.39--
递延所得税负债增加---0.38---9.76--
存货的减少---529.03--2.52--
经营性应收项目的减少---17,192.12--28,116.01--
经营性应付项目的增加--14,466.65---13,151.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,634.77--
经营活动产生现金流量净额--23,488.68--81,286.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,446.92--6,855.94--
现金的期初余额--6,855.94--8,117.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,409.03---1,261.51--
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