华铁应急

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华铁应急(603300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,693.34158,498.5685,894.53274,587.73188,233.19
收到的税费返还--2.96--5,975.186.98
收到的其他与经营活动有关的现金5,316.303,840.831,951.3418,324.229,976.48
经营活动现金流入小计267,009.64162,342.3587,845.87298,887.12198,216.65
购买商品、接受劳务支付的现金61,194.6546,017.0226,838.9556,655.5542,628.67
支付给职工以及为职工支付的现金37,959.0624,515.8112,603.3041,943.6627,034.99
支付的各项税费16,104.3311,519.415,998.2423,689.4919,198.20
支付的其他与经营活动有关的现金27,564.2017,561.989,711.6036,143.8624,028.31
经营活动现金流出小计142,822.2599,614.2255,152.09158,432.55112,890.17
经营活动产生的现金流量净额124,187.3962,728.1332,693.77140,454.5785,326.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,191.051,396.39444.191,365.211,224.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,859.341,718.16--340.6785.10
投资活动现金流入小计3,050.393,114.55444.191,705.881,309.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,603.1618,854.5711,086.3771,632.3948,570.10
投资所支付的现金------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金145.26----99.9999.99
投资活动现金流出小计33,748.4218,854.5711,086.3771,832.3948,670.09
投资活动产生的现金流量净额-30,698.03-15,740.02-10,642.18-70,126.51-47,360.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,439.556,784.54645.0559,142.0659,418.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,500.0064,500.0043,000.00157,320.62114,520.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,065.0817,265.081,565.08111,356.19110,777.49
筹资活动现金流入小计143,004.6388,549.6345,210.14327,818.87284,716.11
偿还债务支付的现金68,337.2935,533.6720,291.65156,950.54116,390.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,432.964,247.362,142.5619,328.2117,650.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金164,735.6995,324.1548,960.05221,338.82164,647.53
筹资活动现金流出小计239,505.94135,105.1771,394.26397,617.57298,688.70
筹资活动产生的现金流量净额-96,501.31-46,555.55-26,184.12-69,798.71-13,972.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,011.95432.56-4,132.54529.3523,993.60
加:期初现金及现金等价物余额12,820.2812,820.2812,820.2812,290.9312,290.93
六、期末现金及现金等价物余额9,808.3313,252.848,687.7412,820.2836,284.52
附注
净利润--33,878.24--68,366.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,832.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,645.00--24,013.02--
无形资产摊销--115.85--219.64--
长期待摊费用摊销---50.23--1,234.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---315.15---895.05--
固定资产报废损失--29.14--373.06--
公允价值变动损失-------1,718.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,916.29--30,987.25--
投资损失--39.91---1,344.95--
递延所得税资产减少--163.21---8,889.50--
递延所得税负债增加---434.47--6,619.94--
存货的减少--651.49--1,393.50--
经营性应收项目的减少---52,338.06---99,144.65--
经营性应付项目的增加--1,720.05--43,774.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--477.42--3,220.65--
经营活动产生现金流量净额--62,728.13--140,454.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,252.84--12,820.28--
现金的期初余额--12,820.28--12,290.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--432.56--529.35--
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