华铁应急(603300)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

华铁应急(603300)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	23895642	1.2126	130470000	4.71
中欧价值发现混合C	004232	23895642	1.2126	130470000	4.71
中欧价值发现混合E	001882	23895642	1.2126	130470000	4.71
中欧成长优选混合A	166020	23626115	1.1989	128999000	3.9
中欧成长优选混合E	001891	23626115	1.1989	128999000	3.9
建信创新驱动混合	011790	20029371	1.0164	109360000	8.86
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	12786516	0.6489	69814400	4.44
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	12786516	0.6489	69814400	4.44
建信创新中国混合	000308	12517159	0.6352	68343700	9.36
建信信息产业股票C	014863	8601114	0.4365	46962100	8.99
建信信息产业股票A	001070	8601114	0.4365	46962100	8.99
建信科技创新混合C	008963	5233627	0.2656	28575600	8.7
建信科技创新混合A	008962	5233627	0.2656	28575600	8.7
招商安福1年定开债发起式	014887	4381100	0.2223	23920800	0.59
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2700000	0.137	14742000	1.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2700000	0.137	14742000	1.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2400000	0.1218	13104000	0.89
广发恒信一年持有期混合A	010532	2400000	0.1218	13104000	0.89
建信卓越成长一年持有混合C	014654	1849469	0.0939	10098100	9.22
建信卓越成长一年持有混合A	014653	1849469	0.0939	10098100	9.22
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1588460	0.0806	8672990	3.94
广发集益一年持有期债券C	013064	1200000	0.0609	6552000	1.57
广发集益一年持有期债券A	013063	1200000	0.0609	6552000	1.57
广发聚宝混合C	007848	800000	0.0406	4368000	1.81
广发聚宝混合A	001189	800000	0.0406	4368000	1.81
广发恒隆一年持有期混合C	009136	600000	0.0304	3276000	0.99
广发恒隆一年持有期混合A	009135	600000	0.0304	3276000	0.99
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	400000	0.0203	2184000	3.55
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	400000	0.0203	2184000	3.55
广发恒誉混合C	009957	400000	0.0203	2184000	1.77

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