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| 海南华铁(603300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,494.71 | 37,850.16 | 70,529.67 | 59,880.09 | 39,548.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 414,785.50 | 437,044.85 | 476,826.65 | 464,252.11 | 415,089.07 |
| 应收票据 | 14,568.09 | 9,909.65 | 8,974.73 | 9,083.76 | 10,520.07 |
| 应收账款 | 400,217.40 | 427,135.19 | 467,851.92 | 455,168.36 | 404,569.00 |
| 应收款项融资 | 1,078.75 | 236.86 | 798.83 | 565.17 | 806.76 |
| 预付款项 | 4,648.24 | 3,996.23 | 5,223.46 | 5,678.14 | 8,172.06 |
| 其他应收款(合计) | 73,458.93 | 75,040.19 | 58,936.04 | 76,531.82 | 79,980.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 76,531.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,453.48 | 3,130.21 | 2,588.40 | 2,620.00 | 2,775.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,569.27 | 1,134.90 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 53,648.11 | 38,459.01 | 28,750.93 | 26,572.70 | 22,627.85 |
| 流动资产合计 | 592,478.92 | 603,014.94 | 650,015.17 | 642,685.48 | 578,482.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,755.90 | 5,858.46 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,050.67 | 21,244.98 | 20,991.62 | 21,249.20 | 21,397.13 |
| 投资性房地产 | 23,280.10 | 24,365.16 | 24,571.80 | 24,745.03 | 23,882.32 |
| 在建工程(合计) | 4,221.96 | 1,717.17 | 4,242.02 | 3,301.97 | 2,790.76 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,933.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 368.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 780,269.43 | 760,333.49 | 659,174.65 | 559,452.33 | 496,693.74 |
| 固定资产净额 | -- | 760,333.49 | -- | 559,452.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,232,341.52 | 1,258,544.97 | 1,232,678.55 | 1,253,177.34 | 1,217,339.18 |
| 无形资产 | 2,495.14 | 2,419.16 | 2,450.67 | 2,483.51 | 2,518.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,104.14 | 14,104.14 | 17,607.04 | 17,607.04 | 17,607.04 |
| 长期待摊费用 | 903.75 | 848.48 | 568.48 | 600.15 | 816.18 |
| 递延所得税资产 | 7,468.84 | 7,863.49 | 11,730.50 | 10,684.96 | 9,566.92 |
| 其他非流动资产 | 14,191.52 | 11,654.81 | 17,625.49 | 15,090.57 | 10,849.14 |
| 非流动资产合计 | 2,108,382.38 | 2,109,253.72 | 1,991,940.06 | 1,908,691.35 | 1,803,760.65 |
| 资产总计 | 2,700,861.30 | 2,712,268.66 | 2,641,955.23 | 2,551,376.83 | 2,382,243.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,726.36 | 171,860.27 | 164,224.23 | 139,476.43 | 129,857.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 142,561.38 | 155,979.83 | 141,527.10 | 117,416.69 | 92,439.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 应付账款 | 142,561.38 | 155,979.83 | 141,527.10 | 117,416.69 | 82,439.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,562.41 | 11,402.51 | 5,479.12 | 5,980.72 | 3,854.86 |
| 应交税费 | 8,236.95 | 15,467.58 | 16,082.68 | 11,550.67 | 13,382.92 |
| 其他应付款(合计) | 31,229.20 | 39,687.26 | 59,274.47 | 80,267.53 | 75,344.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 272.00 | -- | -- | 5,690.41 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 74,577.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 398,126.02 | 397,534.06 | 367,439.01 | 356,005.08 | 351,004.39 |
| 其他流动负债 | 38,241.43 | 36,630.82 | 36,132.60 | 4,988.10 | 8,627.40 |
| 流动负债合计 | 827,434.15 | 834,294.76 | 796,741.81 | 720,644.83 | 678,891.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,289.00 | 205,489.00 | 225,402.55 | 205,083.00 | 136,576.00 |
| 应付债券 | 65,979.95 | 65,967.26 | 65,954.92 | 65,945.95 | 35,946.00 |
| 租赁负债 | 734,153.22 | 786,893.52 | 715,042.86 | 716,694.53 | 759,717.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 183,927.95 | 146,201.48 | 161,067.67 | 166,308.45 | 109,300.57 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 166,308.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,416.10 | 5,081.81 | 8,870.62 | 7,448.85 | 2,298.41 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 12.20 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,193,778.41 | 1,209,633.07 | 1,176,338.62 | 1,161,480.77 | 1,043,838.28 |
| 负债合计 | 2,021,212.56 | 2,043,927.83 | 1,973,080.43 | 1,882,125.60 | 1,722,730.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,457.15 | 199,687.85 | 199,678.20 | 199,065.06 | 199,024.07 |
| 资本公积 | 95,542.61 | 97,588.50 | 97,547.57 | 94,947.87 | 94,343.95 |
| 减：库存股 | 22,222.13 | 27,422.13 | 27,422.13 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 其他综合收益 | 382.32 | -15.56 | -26.26 | -49.82 | 10.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,205.08 | 12,205.08 | 11,896.50 | 11,896.50 | 10,610.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 381,817.35 | 370,928.87 | 371,511.98 | 352,631.01 | 343,879.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 667,182.38 | 652,972.61 | 653,185.85 | 653,290.62 | 642,669.71 |
| 少数股东权益 | 12,466.35 | 15,368.22 | 15,688.94 | 15,960.60 | 16,843.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 679,648.73 | 668,340.83 | 668,874.80 | 669,251.22 | 659,513.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,700,861.30 | 2,712,268.66 | 2,641,955.23 | 2,551,376.83 | 2,382,243.60 |
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