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| 华铁应急(603300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,830.95 | 8,540.11 | 10,425.56 | 13,687.76 | 8,998.44 |
| 交易性金融资产 | 15,924.11 | 15,624.11 | -- | -- | 1,718.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 353,512.85 | 358,801.31 | 351,913.48 | 326,600.12 | 280,991.06 |
| 应收票据 | 10,341.97 | 6,250.48 | 4,137.24 | 4,078.87 | 5,291.41 |
| 应收账款 | 343,170.88 | 352,550.84 | 347,776.25 | 322,521.25 | 275,699.65 |
| 应收款项融资 | 89.19 | 306.78 | 343.04 | 735.85 | 1,148.33 |
| 预付款项 | 3,233.54 | 2,567.78 | 3,863.88 | 4,026.41 | 4,039.77 |
| 其他应收款(合计) | 8,739.09 | 8,318.48 | 8,351.62 | 7,729.26 | 8,236.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,318.48 | -- | 7,729.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,436.48 | 2,244.92 | 2,329.61 | 1,671.74 | 2,001.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,991.29 | 14,975.70 | 8,868.78 | 12,075.78 | 13,591.51 |
| 流动资产合计 | 414,649.57 | 423,695.04 | 397,729.25 | 377,332.05 | 332,122.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 83,535.82 | 83,078.86 | 89,000.72 | 89,006.16 | 88,991.19 |
| 投资性房地产 | 24,829.79 | 25,058.57 | 25,836.46 | 24,526.46 | 22,560.86 |
| 在建工程(合计) | 573.02 | 663.15 | 728.72 | 1,006.83 | 1,390.40 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 663.15 | -- | 1,006.83 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 385,329.42 | 384,936.34 | 382,527.10 | 527,647.74 | 366,774.58 |
| 固定资产净额 | -- | 384,936.34 | -- | 527,647.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,025,674.87 | 974,944.64 | 907,756.31 | 613,802.89 | 634,975.50 |
| 无形资产 | 1,616.86 | 1,658.75 | 727.68 | 749.80 | 797.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,185.32 | 18,185.32 | 20,146.46 | 20,146.46 | 20,146.46 |
| 长期待摊费用 | 690.12 | 745.70 | 801.26 | 689.67 | 923.79 |
| 递延所得税资产 | 5,215.53 | 5,428.98 | 13,782.02 | 13,019.72 | 12,751.55 |
| 其他非流动资产 | 4,575.17 | 3,707.97 | 1,470.43 | 1,757.57 | 1,264.28 |
| 非流动资产合计 | 1,550,225.91 | 1,498,408.28 | 1,442,777.15 | 1,292,353.29 | 1,150,576.36 |
| 资产总计 | 1,964,875.49 | 1,922,103.32 | 1,840,506.40 | 1,669,685.34 | 1,482,698.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,108.05 | 91,905.95 | 97,238.82 | 95,285.64 | 92,760.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 94,375.92 | 114,587.00 | 132,628.08 | 276,143.81 | 149,916.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 94,375.92 | 114,587.00 | 132,628.08 | 276,143.81 | 149,916.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,045.72 | 7,525.62 | 4,438.11 | 4,046.85 | 3,082.84 |
| 应交税费 | 7,143.27 | 10,030.97 | 10,564.14 | 7,468.68 | 7,087.55 |
| 其他应付款(合计) | 58,621.37 | 55,670.33 | 69,799.30 | 77,023.54 | 73,831.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| 其他应付款 | -- | 55,670.33 | -- | 76,543.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 254,460.05 | 264,974.14 | 227,083.64 | 177,352.58 | 155,572.30 |
| 其他流动负债 | 4,855.38 | 3,377.94 | 2,030.32 | 2,399.48 | 3,131.95 |
| 流动负债合计 | 535,437.04 | 554,034.50 | 552,752.19 | 649,342.93 | 492,065.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,515.00 | 78,887.00 | 41,658.00 | 36,180.00 | 32,470.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 642,108.79 | 592,801.50 | 575,767.61 | 361,080.86 | 397,207.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 99,744.76 | 107,168.90 | 105,078.16 | 85,497.08 | 49,435.27 |
| 长期应付款 | -- | 107,168.90 | -- | 85,497.08 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 187.70 | 33.93 | 6,411.05 | 6,499.22 | 6,845.34 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 23,303.96 | 22,900.00 | 22,600.00 | 22,300.00 | 22,000.00 |
| 非流动负债合计 | 844,860.20 | 801,791.34 | 751,514.81 | 511,557.16 | 507,958.29 |
| 负债合计 | 1,380,297.25 | 1,355,825.83 | 1,304,267.00 | 1,160,900.09 | 1,000,023.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,432.22 | 196,088.96 | 195,539.73 | 195,226.88 | 138,844.28 |
| 资本公积 | 84,639.56 | 82,760.54 | 79,330.44 | 77,434.95 | 127,093.53 |
| 减：库存股 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,100.00 |
| 其他综合收益 | -4.13 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,610.90 | 10,610.90 | 9,357.25 | 9,357.25 | 9,357.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 284,303.31 | 268,646.17 | 244,986.83 | 221,257.83 | 202,785.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,781.85 | 552,906.56 | 524,014.25 | 498,076.91 | 472,980.58 |
| 少数股东权益 | 13,796.38 | 13,370.92 | 12,225.15 | 10,708.35 | 9,694.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 584,578.24 | 566,277.48 | 536,239.40 | 508,785.25 | 482,675.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,964,875.49 | 1,922,103.32 | 1,840,506.40 | 1,669,685.34 | 1,482,698.80 |
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