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| 元利科技(603217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,726.69 | 68,937.74 | 30,192.80 | 150,075.08 | 108,607.13 |
| 收到的税费返还 | 6,099.03 | 4,059.38 | 2,126.06 | 11,885.07 | 10,262.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.70 | 1,951.96 | 770.10 | 6,614.89 | 3,575.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,876.42 | 74,949.08 | 33,088.95 | 168,575.04 | 122,445.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,489.18 | 67,836.43 | 33,674.15 | 133,841.24 | 87,839.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,177.78 | 6,252.73 | 3,442.31 | 10,935.51 | 8,014.97 |
| 支付的各项税费 | 6,874.48 | 4,363.32 | 1,795.98 | 14,276.43 | 12,902.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,097.72 | 1,404.32 | 450.05 | 2,935.81 | 2,199.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,639.15 | 79,856.80 | 39,362.49 | 161,988.99 | 110,956.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,762.73 | -4,907.72 | -6,273.54 | 6,586.05 | 11,488.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 80,000.00 | 201,000.00 | 191,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,928.78 | 1,438.78 | 1,232.33 | 3,607.39 | 3,254.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.77 | 28.77 | -- | 4.50 | 50.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,957.55 | 122,467.55 | 81,232.33 | 204,611.89 | 194,304.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,460.91 | 2,318.98 | 1,664.65 | 11,101.44 | 7,676.45 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 180,000.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,460.91 | 52,318.98 | 21,664.65 | 202,101.44 | 168,676.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,496.63 | 70,148.56 | 59,567.68 | 2,510.45 | 25,628.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,778.41 | 9,889.39 | 9,889.39 | -- | 9,912.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,778.41 | 9,889.39 | 9,889.39 | -- | 9,912.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,246.96 | 2,847.32 | -- | 10,409.60 | 10,409.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,002.84 | 4,002.84 | 4,000.00 | 54.69 | 18.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,249.80 | 6,850.16 | 4,000.00 | 10,464.29 | 10,427.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,528.60 | 3,039.23 | 5,889.39 | -10,464.29 | -515.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 517.51 | 430.75 | 141.28 | 622.63 | -11.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,780.01 | 68,710.82 | 59,324.81 | -745.15 | 36,590.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,021.34 | 67,021.34 | 67,021.34 | 67,766.49 | 67,766.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,801.35 | 135,732.16 | 126,346.15 | 67,021.34 | 104,356.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,730.22 | -- | 24,967.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 80.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,383.31 | -- | 8,960.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 307.39 | -- | 613.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111.61 | -- | -0.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -641.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 117.01 | -- | -622.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -753.69 | -- | -3,049.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -340.27 | -- | 657.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -141.22 | -- | -221.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,272.99 | -- | 3,386.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,331.85 | -- | -34,342.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,162.71 | -- | 5,413.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 303.80 | -- | 1,446.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,907.72 | -- | 6,586.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,732.16 | -- | 67,021.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,021.34 | -- | 67,766.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,710.82 | -- | -745.15 | -- |
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