元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,607.1374,183.8937,729.10231,416.90140,896.02
收到的税费返还10,262.288,548.733,444.857,191.416,983.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,575.912,396.831,603.424,861.692,819.67
经营活动现金流入小计122,445.3285,129.4642,777.37243,470.00150,698.73
购买商品、接受劳务支付的现金87,839.0456,308.2826,546.51170,345.6290,572.34
支付给职工以及为职工支付的现金8,014.975,492.802,810.409,647.997,120.10
支付的各项税费12,902.759,396.163,557.0912,587.2110,246.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,199.601,659.75763.494,088.902,247.39
经营活动现金流出小计110,956.3772,856.9933,677.50196,669.74110,186.19
经营活动产生的现金流量净额11,488.9512,272.479,099.8746,800.2640,512.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191,000.00141,000.00100,000.00172,000.00140,200.00
取得投资收益所收到的现金3,254.331,929.24823.703,263.252,162.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.5150.5150.5178.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------12,937.67--
投资活动现金流入小计194,304.85142,979.75100,874.21188,278.99142,362.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,676.453,966.65840.119,154.6211,590.36
投资所支付的现金150,000.00120,000.0060,000.00183,000.00113,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.0011,000.00--2,937.67--
投资活动现金流出小计168,676.45134,966.6560,840.11195,092.29124,590.36
投资活动产生的现金流量净额25,628.398,013.1040,034.10-6,813.3017,772.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,912.05--------
筹资活动现金流入小计9,912.05--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,409.6010,393.90--10,410.3210,410.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.26----32.22--
筹资活动现金流出小计10,427.8610,393.90--10,442.5410,410.32
筹资活动产生的现金流量净额-515.81-10,393.90---10,442.54-10,410.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.35-82.57-344.491,479.97818.81
五、现金及现金等价物净增加额36,590.189,809.0948,789.4831,024.3948,693.07
加:期初现金及现金等价物余额67,766.4967,766.4967,768.7736,742.1036,742.10
六、期末现金及现金等价物余额104,356.6777,575.58116,558.2467,766.4985,435.16
附注
净利润--12,662.28--46,932.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------357.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,456.00--7,853.65--
无形资产摊销--295.24--334.09--
长期待摊费用摊销------1.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.13--20.64--
固定资产报废损失--1.15--232.99--
公允价值变动损失---403.42---333.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.49---1,479.27--
投资损失---1,041.77---3,156.86--
递延所得税资产减少---33.35---786.37--
递延所得税负债增加---174.90--940.27--
存货的减少--1,848.32---961.48--
经营性应收项目的减少---10,816.71---9,186.57--
经营性应付项目的增加--4,640.05--2,228.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--762.95--3,778.02--
经营活动产生现金流量净额--12,272.47--46,800.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,575.58--67,766.49--
现金的期初余额--67,766.49--36,742.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,809.09--31,024.39--
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