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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
元利科技(603217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,607.13 | 74,183.89 | 37,729.10 | 231,416.90 | 140,896.02 |
收到的税费返还 | 10,262.28 | 8,548.73 | 3,444.85 | 7,191.41 | 6,983.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.91 | 2,396.83 | 1,603.42 | 4,861.69 | 2,819.67 |
经营活动现金流入小计 | 122,445.32 | 85,129.46 | 42,777.37 | 243,470.00 | 150,698.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,839.04 | 56,308.28 | 26,546.51 | 170,345.62 | 90,572.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,014.97 | 5,492.80 | 2,810.40 | 9,647.99 | 7,120.10 |
支付的各项税费 | 12,902.75 | 9,396.16 | 3,557.09 | 12,587.21 | 10,246.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,199.60 | 1,659.75 | 763.49 | 4,088.90 | 2,247.39 |
经营活动现金流出小计 | 110,956.37 | 72,856.99 | 33,677.50 | 196,669.74 | 110,186.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,488.95 | 12,272.47 | 9,099.87 | 46,800.26 | 40,512.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 191,000.00 | 141,000.00 | 100,000.00 | 172,000.00 | 140,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,254.33 | 1,929.24 | 823.70 | 3,263.25 | 2,162.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 78.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,937.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 194,304.85 | 142,979.75 | 100,874.21 | 188,278.99 | 142,362.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,676.45 | 3,966.65 | 840.11 | 9,154.62 | 11,590.36 |
投资所支付的现金 | 150,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 183,000.00 | 113,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 2,937.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 168,676.45 | 134,966.65 | 60,840.11 | 195,092.29 | 124,590.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,628.39 | 8,013.10 | 40,034.10 | -6,813.30 | 17,772.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,912.05 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,912.05 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,409.60 | 10,393.90 | -- | 10,410.32 | 10,410.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.26 | -- | -- | 32.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,427.86 | 10,393.90 | -- | 10,442.54 | 10,410.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -515.81 | -10,393.90 | -- | -10,442.54 | -10,410.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.35 | -82.57 | -344.49 | 1,479.97 | 818.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,590.18 | 9,809.09 | 48,789.48 | 31,024.39 | 48,693.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,766.49 | 67,766.49 | 67,768.77 | 36,742.10 | 36,742.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,356.67 | 77,575.58 | 116,558.24 | 67,766.49 | 85,435.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,662.28 | -- | 46,932.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 357.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,456.00 | -- | 7,853.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 295.24 | -- | 334.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96.13 | -- | 20.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | 232.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -403.42 | -- | -333.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6.49 | -- | -1,479.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,041.77 | -- | -3,156.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33.35 | -- | -786.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -174.90 | -- | 940.27 | -- |
存货的减少 | -- | 1,848.32 | -- | -961.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,816.71 | -- | -9,186.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,640.05 | -- | 2,228.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 762.95 | -- | 3,778.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,272.47 | -- | 46,800.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,575.58 | -- | 67,766.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,766.49 | -- | 36,742.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,809.09 | -- | 31,024.39 | -- |
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