元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,075.08108,607.1374,183.8937,729.10231,416.90
收到的税费返还11,885.0710,262.288,548.733,444.857,191.41
收到的其他与经营活动有关的现金6,614.893,575.912,396.831,603.424,861.69
经营活动现金流入小计168,575.04122,445.3285,129.4642,777.37243,470.00
购买商品、接受劳务支付的现金133,841.2487,839.0456,308.2826,546.51170,345.62
支付给职工以及为职工支付的现金10,935.518,014.975,492.802,810.409,647.99
支付的各项税费14,276.4312,902.759,396.163,557.0912,587.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,935.812,199.601,659.75763.494,088.90
经营活动现金流出小计161,988.99110,956.3772,856.9933,677.50196,669.74
经营活动产生的现金流量净额6,586.0511,488.9512,272.479,099.8746,800.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金201,000.00191,000.00141,000.00100,000.00172,000.00
取得投资收益所收到的现金3,607.393,254.331,929.24823.703,263.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.5050.5150.5150.5178.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------12,937.67
投资活动现金流入小计204,611.89194,304.85142,979.75100,874.21188,278.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,101.447,676.453,966.65840.119,154.62
投资所支付的现金180,000.00150,000.00120,000.0060,000.00183,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.0011,000.0011,000.00--2,937.67
投资活动现金流出小计202,101.44168,676.45134,966.6560,840.11195,092.29
投资活动产生的现金流量净额2,510.4525,628.398,013.1040,034.10-6,813.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,912.05------
筹资活动现金流入小计--9,912.05------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,409.6010,409.6010,393.90--10,410.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54.6918.26----32.22
筹资活动现金流出小计10,464.2910,427.8610,393.90--10,442.54
筹资活动产生的现金流量净额-10,464.29-515.81-10,393.90---10,442.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响622.63-11.35-82.57-344.491,479.97
五、现金及现金等价物净增加额-745.1536,590.189,809.0948,789.4831,024.39
加:期初现金及现金等价物余额67,766.4967,766.4967,766.4967,768.7736,742.10
六、期末现金及现金等价物余额67,021.34104,356.6777,575.58116,558.2467,766.49
附注
净利润24,967.97--12,662.28--46,932.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备80.92------357.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,960.26--4,456.00--7,853.65
无形资产摊销613.37--295.24--334.09
长期待摊费用摊销--------1.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.95--96.13--20.64
固定资产报废损失1.23--1.15--232.99
公允价值变动损失-641.92---403.42---333.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-622.63--6.49---1,479.27
投资损失-3,049.24---1,041.77---3,156.86
递延所得税资产减少657.61---33.35---786.37
递延所得税负债增加-221.73---174.90--940.27
存货的减少3,386.81--1,848.32---961.48
经营性应收项目的减少-34,342.01---10,816.71---9,186.57
经营性应付项目的增加5,413.31--4,640.05--2,228.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,446.18--762.95--3,778.02
经营活动产生现金流量净额6,586.05--12,272.47--46,800.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,021.34--77,575.58--67,766.49
现金的期初余额67,766.49--67,766.49--36,742.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-745.15--9,809.09--31,024.39
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