元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,352.70165,384.38109,726.6968,937.7430,192.80
收到的税费返还2,411.639,447.966,099.034,059.382,126.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,691.636,417.483,050.701,951.96770.10
经营活动现金流入小计33,455.97181,249.82118,876.4274,949.0833,088.95
购买商品、接受劳务支付的现金27,856.04150,653.83119,489.1867,836.4333,674.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,501.1612,417.679,177.786,252.733,442.31
支付的各项税费3,019.0211,658.006,874.484,363.321,795.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,128.321,840.002,097.721,404.32450.05
经营活动现金流出小计35,504.54176,569.49137,639.1579,856.8039,362.49
经营活动产生的现金流量净额-2,048.574,680.33-18,762.73-4,907.72-6,273.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--121,000.00110,000.00110,000.0080,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,198.251,928.781,438.781,232.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.3228.7728.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00--11,000.0011,000.00--
投资活动现金流入小计500.00123,207.57122,957.55122,467.5581,232.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,318.889,818.417,460.912,318.981,664.65
投资所支付的现金--50,000.0050,000.0050,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,318.8859,818.4157,460.9152,318.9821,664.65
投资活动产生的现金流量净额-818.8863,389.1665,496.6370,148.5659,567.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,817.1761,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30,778.419,889.399,889.39
筹资活动现金流入小计12,817.1761,000.0030,778.419,889.399,889.39
偿还债务支付的现金15,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,233.288,246.962,847.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--45,302.974,002.844,002.844,000.00
筹资活动现金流出小计15,000.0053,536.2512,249.806,850.164,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,182.837,463.7518,528.603,039.235,889.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.14682.51517.51430.75141.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,932.1376,215.7565,780.0168,710.8259,324.81
加:期初现金及现金等价物余额145,655.6167,021.3467,021.3467,021.3467,021.34
六、期末现金及现金等价物余额140,723.47143,237.09132,801.35135,732.16126,346.15
附注
净利润--20,712.91--10,730.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,186.57--4,383.31--
无形资产摊销--645.55--307.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.30--111.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---472.53--117.01--
投资损失---855.19---753.69--
递延所得税资产减少---745.50---340.27--
递延所得税负债增加---187.64---141.22--
存货的减少---2,164.21---2,272.99--
经营性应收项目的减少---13,943.60---5,331.85--
经营性应付项目的增加---8,628.34---12,162.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--815.00--303.80--
经营活动产生现金流量净额--4,680.33---4,907.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,237.09--135,732.16--
现金的期初余额--67,021.34--67,021.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,215.75--68,710.82--
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