元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,975.2618,372.7183,191.8963,423.1844,218.66
收到的税费返还1,072.88180.10437.88371.35--
收到的其他与经营活动有关的现金805.99389.031,234.831,185.14219.61
经营活动现金流入小计40,854.1418,941.8484,864.6064,979.6744,438.26
购买商品、接受劳务支付的现金28,637.8312,086.1157,416.2629,151.2628,125.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,654.061,250.026,196.286,350.743,253.31
支付的各项税费1,185.95617.488,951.677,192.745,610.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,874.491,023.604,468.798,928.142,273.81
经营活动现金流出小计35,352.3214,977.2077,033.0051,622.8739,262.94
经营活动产生的现金流量净额5,501.813,964.647,831.6013,356.805,175.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,600.0049,500.0024,200.0047,299.1122,000.00
取得投资收益所收到的现金1,153.32939.74161.8535.8727.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.803.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,797.1250,442.7424,361.8547,334.9822,027.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,832.221,129.759,313.497,186.974,905.07
投资所支付的现金74,600.0055,600.00118,100.00132,300.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,435.62--
投资活动现金流出小计76,432.2256,729.75127,413.49154,922.6026,905.07
投资活动产生的现金流量净额-635.10-6,287.02-103,051.64-107,587.62-4,877.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----116,928.37116,928.37116,928.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,500.003,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----120,428.37120,428.37120,428.37
偿还债务支付的现金----19,000.0018,700.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,462.40--383.59381.40359.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.64--3,262.342,965.00--
筹资活动现金流出小计5,466.04--22,645.9422,046.406,359.15
筹资活动产生的现金流量净额-5,466.04--97,782.4398,381.97114,069.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.4516.95116.31114.7510.06
五、现金及现金等价物净增加额-537.88-2,305.422,678.694,265.90114,377.19
加:期初现金及现金等价物余额14,077.4714,077.4711,398.7711,398.7711,398.77
六、期末现金及现金等价物余额13,539.5911,772.0514,077.4715,664.67125,775.96
附注
净利润6,949.48--13,628.95--8,795.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----26.37--80.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,943.10--6,454.42--2,854.89
无形资产摊销95.78--177.61--86.84
长期待摊费用摊销6.40--11.73--5.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.58--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----254.63--345.21
投资损失-1,771.53---1,599.41---27.65
递延所得税资产减少1,605.31---235.52--1.19
递延所得税负债增加14.43--282.28---1.78
存货的减少-0.68---3,160.00---1,459.93
经营性应收项目的减少1,278.03---22,473.31---9,475.76
经营性应付项目的增加-6,597.13--14,583.99--3,971.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----120.16----
经营活动产生现金流量净额5,501.81--7,831.60--5,175.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,539.59--14,077.47--125,775.96
现金的期初余额14,077.47--11,398.77--11,398.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-537.88--2,678.69--114,377.19
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