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| 元利科技(603217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,175.12 | 70,881.50 | 109,313.65 | 85,380.06 | 124,797.74 |
| 交易性金融资产 | -- | 60,641.92 | 30,260.33 | 60,403.42 | 30,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,227.77 | 40,188.52 | 41,477.48 | 33,567.29 | 34,638.55 |
| 应收票据 | 24,487.34 | 27,753.75 | 28,357.67 | 20,115.25 | 20,258.86 |
| 应收账款 | 17,740.43 | 12,434.77 | 13,119.81 | 13,452.04 | 14,379.69 |
| 应收款项融资 | 2,459.56 | 2,789.86 | 2,317.41 | 2,692.84 | 1,285.41 |
| 预付款项 | 1,664.59 | 3,837.27 | 3,240.19 | 1,164.70 | 2,153.71 |
| 其他应收款(合计) | 171.67 | 229.93 | 265.28 | 260.84 | 285.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 229.93 | -- | 260.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,688.63 | 33,004.66 | 34,462.75 | 34,624.07 | 36,230.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,537.34 | 15,594.68 | 24,336.31 | 13,854.21 | 16,486.98 |
| 流动资产合计 | 236,924.68 | 227,168.34 | 245,673.40 | 231,947.43 | 245,878.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,802.10 | 8,802.10 | 8,163.54 | 8,506.54 | 8,506.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,574.32 | 44,388.57 | 30,198.01 | 26,692.34 | 11,759.22 |
| 在建工程 | -- | 36,332.18 | -- | 26,692.34 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,056.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,635.83 | 61,830.51 | 60,898.50 | 62,598.43 | 64,720.49 |
| 固定资产净额 | -- | 61,830.51 | -- | 62,598.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 59.05 | 67.91 | 76.76 | 85.62 | 94.48 |
| 无形资产 | 22,746.08 | 22,899.78 | 23,053.47 | 23,217.91 | 23,360.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,883.35 | 2,614.39 | 3,458.74 | 3,296.00 | 3,258.27 |
| 其他非流动资产 | 4,414.88 | 5,495.95 | 5,932.67 | 5,136.94 | 7,874.16 |
| 非流动资产合计 | 150,115.61 | 146,099.19 | 131,781.70 | 129,533.78 | 119,574.03 |
| 资产总计 | 387,040.29 | 373,267.53 | 377,455.10 | 361,481.21 | 365,452.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,889.39 | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,272.35 | 19,469.91 | 20,272.29 | 29,943.03 | 26,426.68 |
| 应付票据 | 15,810.61 | 7,684.00 | 9,909.40 | 15,604.40 | 16,479.00 |
| 应付账款 | 12,461.74 | 11,785.91 | 10,362.89 | 14,338.63 | 9,947.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 958.98 | 1,767.91 | 1,261.13 | 1,124.91 | 1,313.82 |
| 应交税费 | 1,954.18 | 1,798.09 | 2,057.52 | 2,068.34 | 4,158.15 |
| 其他应付款(合计) | 2,428.57 | 2,395.45 | 4,251.46 | 3,930.21 | 4,092.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,395.45 | -- | 3,930.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35.90 | 34.66 | 35.18 | 34.55 | 34.07 |
| 其他流动负债 | 19,022.93 | 25,142.48 | 25,117.96 | 16,821.93 | 17,561.50 |
| 流动负债合计 | 63,281.77 | 52,109.06 | 64,797.80 | 54,834.06 | 54,808.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21.80 | 22.47 | 41.10 | 40.97 | 60.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 848.89 | 848.89 | 868.51 | 885.39 | 1,060.29 |
| 长期递延收益 | 2,485.05 | 2,537.46 | 2,589.87 | 2,642.29 | 2,694.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,355.74 | 3,408.82 | 3,499.48 | 3,568.64 | 3,815.41 |
| 负债合计 | 66,637.51 | 55,517.88 | 68,297.28 | 58,402.70 | 58,623.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,818.53 | 20,819.20 | 20,819.20 | 20,820.64 | 20,820.64 |
| 资本公积 | 125,622.42 | 125,478.03 | 125,174.22 | 124,811.62 | 124,430.87 |
| 减：库存股 | 4,713.06 | 1,682.08 | 3,364.15 | 3,382.41 | 3,382.41 |
| 其他综合收益 | -10.13 | -0.99 | -11.88 | -2.13 | -17.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,449.14 | 8,449.14 | 8,331.83 | 8,331.83 | 8,331.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 170,235.90 | 164,686.36 | 158,208.59 | 152,498.96 | 156,644.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,402.78 | 317,749.66 | 309,157.82 | 303,078.51 | 306,828.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 320,402.78 | 317,749.66 | 309,157.82 | 303,078.51 | 306,828.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,040.29 | 373,267.53 | 377,455.10 | 361,481.21 | 365,452.26 |
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