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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,095.37 | 16,318.05 | 37,741.47 | 45,586.11 | 23,079.68 |
| 收到的税费返还 | 982.15 | 9.52 | 52.98 | 309.47 | 287.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,409.18 | 2,183.24 | 10,467.96 | 8,232.01 | 6,778.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,486.69 | 18,510.81 | 48,262.40 | 54,127.59 | 30,145.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,712.37 | 12,058.10 | 27,765.67 | 46,417.46 | 25,086.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,892.10 | 2,579.88 | 10,138.40 | 7,646.94 | 4,979.55 |
| 支付的各项税费 | 574.94 | 429.14 | 1,692.92 | 1,349.72 | 1,215.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.42 | 2,313.48 | 15,199.32 | 7,756.68 | 7,357.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,222.83 | 17,380.60 | 54,796.31 | 63,170.80 | 38,638.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,263.87 | 1,130.22 | -6,533.90 | -9,043.20 | -8,493.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 1,005.00 | 1,005.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 3.03 | 3.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 30.00 | 55.60 | 36.10 | 36.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,097.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 1,158.06 | 1,044.13 | 1,044.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,827.69 | 3,410.01 | 10,712.75 | 3,566.72 | 2,392.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 510.00 | 1,350.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,441.53 | 1.43 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,269.22 | 3,411.44 | 12,222.75 | 4,916.72 | 3,392.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,239.22 | -3,381.44 | -11,064.69 | -3,872.59 | -2,348.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 67.36 | 2.36 | 2.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 67.36 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 5,800.00 | 40,050.00 | 17,300.00 | 10,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,350.00 | 5,800.00 | 40,117.36 | 17,302.36 | 10,802.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,700.00 | 5,800.00 | 29,151.00 | 11,301.00 | 6,801.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.21 | 435.10 | 1,404.03 | 1,019.94 | 652.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,595.21 | 6,235.10 | 30,555.03 | 12,320.94 | 7,453.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,754.79 | -435.10 | 9,562.32 | 4,981.43 | 3,348.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.17 | -9.20 | -138.72 | -41.29 | -17.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,238.73 | -2,695.53 | -8,174.99 | -7,975.65 | -7,510.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,102.45 | 6,155.92 | 14,277.45 | 14,277.45 | 14,277.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,863.72 | 3,460.39 | 6,102.45 | 6,301.79 | 6,766.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 216.82 | -- | -12,481.53 | -- | -3,487.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,213.03 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,102.31 | -- | 2,004.33 | -- | 838.96 |
| 无形资产摊销 | 50.41 | -- | 103.78 | -- | 54.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.56 | -- | 77.73 | -- | 61.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.68 | -- | -21.68 | -- | -16.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 16.25 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 925.31 | -- | 1,547.92 | -- | 648.49 |
| 投资损失 | -100.09 | -- | 81.95 | -- | 69.01 |
| 递延所得税资产减少 | -10.67 | -- | -446.57 | -- | -684.86 |
| 递延所得税负债增加 | 30.18 | -- | 11.17 | -- | 17.51 |
| 存货的减少 | 7,303.88 | -- | 21,226.38 | -- | -1,837.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,665.04 | -- | -9,951.36 | -- | -2,361.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,968.54 | -- | -11,899.06 | -- | -2,784.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,263.87 | -- | -6,533.90 | -- | -8,493.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,863.72 | -- | 6,102.45 | -- | 6,766.48 |
| 现金的期初余额 | 6,102.45 | -- | 14,277.45 | -- | 14,277.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,238.73 | -- | -8,174.99 | -- | -7,510.96 |
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