德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德创环保(603177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,586.1123,079.6810,618.0089,150.7653,437.52
收到的税费返还309.47287.3536.8699.8244.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,232.016,778.302,181.0110,789.895,697.07
经营活动现金流入小计54,127.5930,145.3312,835.87100,040.4759,178.78
购买商品、接受劳务支付的现金46,417.4625,086.4513,290.5967,584.5444,546.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,646.944,979.552,520.4211,628.788,349.84
支付的各项税费1,349.721,215.70667.101,382.23378.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,756.687,357.193,580.1017,999.8411,417.74
经营活动现金流出小计63,170.8038,638.8820,058.2198,595.3964,692.73
经营活动产生的现金流量净额-9,043.20-8,493.55-7,222.341,445.08-5,513.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,005.001,005.001,005.009,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金3.033.033.03228.16209.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.1036.10--21.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,044.131,044.131,008.039,249.665,209.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,566.722,392.901,333.705,172.583,503.64
投资所支付的现金1,350.001,000.001,000.009,005.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------146.72--
投资活动现金流出小计4,916.723,392.902,333.7014,324.309,503.64
投资活动产生的现金流量净额-3,872.59-2,348.77-1,325.67-5,074.64-4,294.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.362.36--498.66198.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------498.66198.66
取得借款收到的现金17,300.0010,800.005,800.0037,271.0016,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,302.3610,802.365,800.0037,769.6617,118.66
偿还债务支付的现金11,301.006,801.004,801.0036,490.9616,140.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,019.94652.49302.901,332.781,027.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,320.947,453.495,103.9037,823.7417,168.91
筹资活动产生的现金流量净额4,981.433,348.87696.10-54.08-50.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.29-17.51-28.9621.073.41
五、现金及现金等价物净增加额-7,975.65-7,510.96-7,880.88-3,662.57-9,855.07
加:期初现金及现金等价物余额14,277.4514,277.4514,277.4517,940.0217,940.02
六、期末现金及现金等价物余额6,301.796,766.486,396.5714,277.458,084.94
附注
净利润---3,487.25--399.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------679.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--838.96--1,836.79--
无形资产摊销--54.22--112.81--
长期待摊费用摊销--61.93--60.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.32---11.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--648.49--1,305.65--
投资损失--69.01--156.95--
递延所得税资产减少---684.86---74.83--
递延所得税负债增加--17.51--7.71--
存货的减少---1,837.51---6,420.35--
经营性应收项目的减少---2,361.21--3,891.26--
经营性应付项目的增加---2,784.90---498.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,493.55--1,445.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,766.48--14,277.45--
现金的期初余额--14,277.45--17,940.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,510.96---3,662.57--
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