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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,724.94 | 46,768.77 | 21,637.56 | 86,526.53 | 60,863.37 |
| 收到的税费返还 | 168.01 | 57.14 | 57.14 | 843.11 | 741.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,097.61 | 6,221.90 | 3,043.49 | 22,337.74 | 7,293.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,990.55 | 53,047.82 | 24,738.19 | 109,707.39 | 68,897.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,033.38 | 32,009.43 | 17,525.82 | 59,496.27 | 46,630.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,930.36 | 6,704.99 | 3,928.85 | 13,064.23 | 9,738.41 |
| 支付的各项税费 | 835.66 | 1,499.66 | 1,148.73 | 958.37 | 1,223.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,513.79 | 9,342.06 | 4,714.95 | 28,833.38 | 9,971.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,313.18 | 49,556.14 | 27,318.35 | 102,352.26 | 67,563.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,677.37 | 3,491.68 | -2,580.16 | 7,355.13 | 1,333.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | -- | -- | 6.06 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217.97 | 154.12 | 1.68 | 116.00 | 4.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 221.17 | 154.12 | 1.68 | 126.69 | 5.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,479.32 | 1,256.50 | 1,174.95 | 10,537.05 | 5,258.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,514.73 | 13,514.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | 83.37 | 88.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,527.34 | 1,304.53 | 1,222.97 | 24,135.15 | 18,861.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,306.17 | -1,150.41 | -1,221.30 | -24,008.46 | -18,855.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,680.20 | 4,680.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,735.00 | 3,475.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,890.00 | 24,390.00 | 13,430.80 | 65,715.53 | 50,777.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,565.00 | 4,705.00 | 405.00 | 16,905.50 | 10,016.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,455.00 | 29,095.00 | 13,835.80 | 87,301.23 | 65,473.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,272.57 | 26,140.00 | 12,380.80 | 50,700.00 | 33,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,864.28 | 1,527.26 | 768.29 | 3,066.45 | 2,280.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,792.48 | 4,685.04 | 98.20 | 18,601.28 | 10,890.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,929.33 | 32,352.29 | 13,247.29 | 72,367.73 | 46,441.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,474.33 | -3,257.29 | 588.51 | 14,933.50 | 19,032.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.58 | 119.37 | 67.06 | 103.85 | 19.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,076.54 | -796.65 | -3,145.89 | -1,615.97 | 1,530.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,528.25 | 5,528.25 | 5,528.25 | 7,144.22 | 7,144.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,451.71 | 4,731.60 | 2,382.36 | 5,528.25 | 8,674.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,978.72 | -- | -5,709.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 499.65 | -- | 3,516.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,305.60 | -- | 3,744.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 213.12 | -- | 354.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.80 | -- | 36.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,346.92 | -- | 2,983.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.90 | -- | -111.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46.25 | -- | 22.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.03 | -- | 24.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,850.17 | -- | -268.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,525.46 | -- | -5,334.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,447.59 | -- | 5,455.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 573.45 | -- | 2,281.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,491.68 | -- | 7,355.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,731.60 | -- | 5,528.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,528.25 | -- | 7,144.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -796.65 | -- | -1,615.97 | -- |
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