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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,769.95 | 110,527.59 | 87,223.69 | 50,332.97 | 23,343.10 |
| 收到的税费返还 | 43.59 | 500.11 | 93.85 | 64.57 | 5.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,498.29 | 25,990.94 | 14,637.83 | 7,952.99 | 2,529.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,311.84 | 137,018.64 | 101,955.37 | 58,350.53 | 25,877.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,000.11 | 80,097.38 | 64,279.89 | 40,533.62 | 18,572.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,189.17 | 14,711.48 | 9,696.11 | 6,273.88 | 3,344.19 |
| 支付的各项税费 | 1,495.02 | 1,692.07 | 1,343.96 | 1,122.15 | 830.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,594.56 | 35,521.86 | 31,345.14 | 17,446.82 | 8,055.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,278.86 | 132,022.79 | 106,665.10 | 65,376.47 | 30,803.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,032.97 | 4,995.85 | -4,709.73 | -7,025.94 | -4,925.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 9.36 | 66.50 | 60.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 9.36 | 66.50 | 60.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.71 | 2,821.28 | 1,925.18 | 1,512.62 | 1,326.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,224.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.01 | 1.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 723.71 | 10,060.29 | 1,976.38 | 1,562.62 | 1,376.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717.71 | -10,050.94 | -1,909.88 | -1,502.62 | -1,376.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,705.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,705.60 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 71,981.85 | 48,135.55 | 25,613.00 | 5,571.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 24,140.00 | 17,090.00 | 12,350.00 | 4,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,750.00 | 98,827.45 | 65,225.55 | 37,963.00 | 10,071.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,070.25 | 67,389.01 | 46,844.28 | 25,283.03 | 4,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 661.63 | 3,526.27 | 2,069.05 | 1,406.31 | 707.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,713.83 | 19,316.13 | 13,955.33 | 8,252.15 | 3,208.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,445.72 | 90,231.40 | 62,868.66 | 34,941.49 | 8,116.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,695.72 | 8,596.05 | 2,356.89 | 3,021.51 | 1,955.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,248.88 | -1,516.67 | 545.22 | 4.24 | 65.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,629.33 | 2,024.29 | -3,717.51 | -5,502.81 | -4,281.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,024.53 | 9,000.23 | 9,000.23 | 9,000.23 | 9,000.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,395.19 | 11,024.53 | 5,282.73 | 3,497.42 | 4,718.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,724.11 | -- | 1,354.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,195.03 | -- | -81.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,694.28 | -- | 2,240.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.03 | -- | 192.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.91 | -- | 50.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.68 | -- | 103.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,540.65 | -- | 1,391.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,208.94 | -- | 396.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -498.13 | -- | 17.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.59 | -- | -21.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 539.09 | -- | -3,345.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,344.04 | -- | -19,000.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,414.41 | -- | 9,042.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -102.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,995.85 | -- | -7,025.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,024.53 | -- | 3,497.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,000.23 | -- | 9,000.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,024.29 | -- | -5,502.81 | -- |
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