德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德创环保(603177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,863.3741,588.0217,959.0778,787.2548,211.71
收到的税费返还741.00710.44609.531,698.271,176.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,293.175,996.333,353.1814,804.505,016.93
经营活动现金流入小计68,897.5448,294.7921,921.7795,290.0254,405.16
购买商品、接受劳务支付的现金46,630.2831,276.3017,164.0158,647.2340,616.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,738.416,313.883,212.2611,054.538,095.73
支付的各项税费1,223.001,074.50473.381,033.68839.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,971.879,383.223,674.1724,166.9411,783.41
经营活动现金流出小计67,563.5648,047.9024,523.8394,902.3861,335.67
经营活动产生的现金流量净额1,333.98246.89-2,602.06387.65-6,930.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,711.12271.02
取得投资收益所收到的现金------101.9778.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.221.221.22138.950.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.463.3179.58409.785,007.62
投资活动现金流入小计5.684.5380.804,361.825,356.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,258.403,281.511,235.798,165.625,045.46
投资所支付的现金------3,680.10940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,514.7313,514.73------
支付的其他与投资活动有关的现金88.3788.3779.3848.935,000.00
投资活动现金流出小计18,861.4916,884.601,315.1711,894.6510,985.46
投资活动产生的现金流量净额-18,855.81-16,880.08-1,234.37-7,532.83-5,628.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,680.204,430.20270.005,415.206,115.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,475.003,225.00270.00300.00--
取得借款收到的现金50,777.5033,687.0014,492.0171,343.7950,738.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,016.009,616.00--2,505.002,445.00
筹资活动现金流入小计65,473.7047,733.2014,762.0179,263.9959,298.99
偿还债务支付的现金33,270.0020,100.0013,664.9159,843.7935,788.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,280.231,407.82613.772,706.222,054.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,890.988,835.72182.028,541.068,917.25
筹资活动现金流出小计46,441.2130,343.5414,460.7071,091.0746,760.38
筹资活动产生的现金流量净额19,032.4917,389.66301.328,172.9212,538.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.8525.99-10.38221.7610.35
五、现金及现金等价物净增加额1,530.50782.47-3,545.491,249.50-10.11
加:期初现金及现金等价物余额7,144.227,144.227,144.225,894.735,894.73
六、期末现金及现金等价物余额8,674.727,926.693,598.737,144.225,884.62
附注
净利润--205.15--782.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--138.25--1,789.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,749.30--3,149.09--
无形资产摊销--148.45--233.44--
长期待摊费用摊销--19.24--28.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.22---0.61--
固定资产报废损失------3.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,058.14--2,420.89--
投资损失--3.55---112.35--
递延所得税资产减少--23.53---367.99--
递延所得税负债增加-------265.59--
存货的减少---298.62---2,002.09--
经营性应收项目的减少---8,890.68---5,440.11--
经营性应付项目的增加--3,317.49---3,126.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,345.69--3,214.65--
经营活动产生现金流量净额--246.89--387.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,926.69--7,144.22--
现金的期初余额--7,144.22--5,894.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--782.47--1,249.50--
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