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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
德创环保(603177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,211.71 | 28,859.33 | 15,778.00 | 66,683.51 | 48,420.20 |
收到的税费返还 | 1,176.52 | 1,176.52 | 176.73 | 1,333.01 | 1,327.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,016.93 | 4,139.86 | 2,418.86 | 9,815.14 | 8,377.83 |
经营活动现金流入小计 | 54,405.16 | 34,175.71 | 18,373.58 | 77,831.66 | 58,125.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,616.82 | 19,121.07 | 17,095.26 | 54,680.23 | 36,565.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,095.73 | 5,270.09 | 2,825.10 | 9,943.49 | 7,359.91 |
支付的各项税费 | 839.70 | 649.41 | 307.03 | 699.25 | 634.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,783.41 | 12,609.82 | 2,315.19 | 15,253.92 | 10,104.46 |
经营活动现金流出小计 | 61,335.67 | 37,650.39 | 22,542.58 | 80,576.89 | 54,664.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,930.50 | -3,474.69 | -4,169.00 | -2,745.22 | 3,460.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 271.02 | 271.02 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 78.00 | 78.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.26 | -- | 33.00 | 33.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,007.62 | 5,007.62 | 3,560.64 | 53.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,356.90 | 5,356.90 | 3,560.64 | 86.46 | 33.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,045.46 | 3,529.78 | 1,734.73 | 9,411.66 | 10,660.50 |
投资所支付的现金 | 940.00 | 940.00 | 240.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 510.84 | 441.89 |
投资活动现金流出小计 | 10,985.46 | 9,469.78 | 6,974.73 | 9,922.50 | 11,102.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,628.56 | -4,112.88 | -3,414.09 | -9,836.04 | -11,069.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,115.20 | 6,115.20 | -- | 100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 50,738.79 | 39,738.79 | 19,738.79 | 58,150.00 | 38,030.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,445.00 | 2,445.00 | 445.00 | 15,360.57 | 3,950.00 |
筹资活动现金流入小计 | 59,298.99 | 48,298.99 | 20,183.79 | 73,610.57 | 42,080.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,788.64 | 26,425.00 | 8,800.00 | 50,550.00 | 33,430.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.50 | 1,339.61 | 707.59 | 1,929.51 | 1,396.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,917.25 | 8,917.25 | 4,345.00 | 8,777.47 | 1,720.00 |
筹资活动现金流出小计 | 46,760.38 | 36,681.86 | 13,852.59 | 61,256.99 | 36,546.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,538.61 | 11,617.13 | 6,331.20 | 12,353.58 | 5,533.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.35 | -33.16 | -74.39 | 19.95 | -32.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.11 | 3,996.41 | -1,326.27 | -207.73 | -2,107.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,894.73 | 5,894.73 | 6,371.79 | 6,102.45 | 6,155.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,884.62 | 9,891.14 | 5,045.52 | 5,894.73 | 4,048.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,583.82 | -- | -8,262.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4.79 | -- | 1,402.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,525.80 | -- | 2,241.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 112.23 | -- | 111.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.82 | -- | 55.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.49 | -- | -30.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 60.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,349.48 | -- | 2,096.76 | -- |
投资损失 | -- | -80.11 | -- | -120.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59.40 | -- | -8.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.60 | -- | 0.54 | -- |
存货的减少 | -- | -3,211.28 | -- | 2,284.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,794.47 | -- | -6,003.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,411.56 | -- | 3,349.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,474.69 | -- | -2,745.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,891.14 | -- | 5,894.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,894.73 | -- | 6,102.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,996.41 | -- | -207.73 | -- |
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