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德创环保(603177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,863.37 | 41,588.02 | 17,959.07 | 78,787.25 | 48,211.71 |
收到的税费返还 | 741.00 | 710.44 | 609.53 | 1,698.27 | 1,176.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,293.17 | 5,996.33 | 3,353.18 | 14,804.50 | 5,016.93 |
经营活动现金流入小计 | 68,897.54 | 48,294.79 | 21,921.77 | 95,290.02 | 54,405.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,630.28 | 31,276.30 | 17,164.01 | 58,647.23 | 40,616.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,738.41 | 6,313.88 | 3,212.26 | 11,054.53 | 8,095.73 |
支付的各项税费 | 1,223.00 | 1,074.50 | 473.38 | 1,033.68 | 839.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,971.87 | 9,383.22 | 3,674.17 | 24,166.94 | 11,783.41 |
经营活动现金流出小计 | 67,563.56 | 48,047.90 | 24,523.83 | 94,902.38 | 61,335.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,333.98 | 246.89 | -2,602.06 | 387.65 | -6,930.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,711.12 | 271.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 101.97 | 78.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 138.95 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.46 | 3.31 | 79.58 | 409.78 | 5,007.62 |
投资活动现金流入小计 | 5.68 | 4.53 | 80.80 | 4,361.82 | 5,356.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,258.40 | 3,281.51 | 1,235.79 | 8,165.62 | 5,045.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,680.10 | 940.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,514.73 | 13,514.73 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 88.37 | 88.37 | 79.38 | 48.93 | 5,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,861.49 | 16,884.60 | 1,315.17 | 11,894.65 | 10,985.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,855.81 | -16,880.08 | -1,234.37 | -7,532.83 | -5,628.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,680.20 | 4,430.20 | 270.00 | 5,415.20 | 6,115.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,475.00 | 3,225.00 | 270.00 | 300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 50,777.50 | 33,687.00 | 14,492.01 | 71,343.79 | 50,738.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,016.00 | 9,616.00 | -- | 2,505.00 | 2,445.00 |
筹资活动现金流入小计 | 65,473.70 | 47,733.20 | 14,762.01 | 79,263.99 | 59,298.99 |
偿还债务支付的现金 | 33,270.00 | 20,100.00 | 13,664.91 | 59,843.79 | 35,788.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,280.23 | 1,407.82 | 613.77 | 2,706.22 | 2,054.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,890.98 | 8,835.72 | 182.02 | 8,541.06 | 8,917.25 |
筹资活动现金流出小计 | 46,441.21 | 30,343.54 | 14,460.70 | 71,091.07 | 46,760.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,032.49 | 17,389.66 | 301.32 | 8,172.92 | 12,538.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.85 | 25.99 | -10.38 | 221.76 | 10.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,530.50 | 782.47 | -3,545.49 | 1,249.50 | -10.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,144.22 | 7,144.22 | 7,144.22 | 5,894.73 | 5,894.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,674.72 | 7,926.69 | 3,598.73 | 7,144.22 | 5,884.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 205.15 | -- | 782.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 138.25 | -- | 1,789.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,749.30 | -- | 3,149.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 148.45 | -- | 233.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.24 | -- | 28.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.22 | -- | -0.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,058.14 | -- | 2,420.89 | -- |
投资损失 | -- | 3.55 | -- | -112.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23.53 | -- | -367.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -265.59 | -- |
存货的减少 | -- | -298.62 | -- | -2,002.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,890.68 | -- | -5,440.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,317.49 | -- | -3,126.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,345.69 | -- | 3,214.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 246.89 | -- | 387.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,926.69 | -- | 7,144.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,144.22 | -- | 5,894.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 782.47 | -- | 1,249.50 | -- |
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