德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德创环保(603177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,211.7128,859.3315,778.0066,683.5148,420.20
收到的税费返还1,176.521,176.52176.731,333.011,327.23
收到的其他与经营活动有关的现金5,016.934,139.862,418.869,815.148,377.83
经营活动现金流入小计54,405.1634,175.7118,373.5877,831.6658,125.26
购买商品、接受劳务支付的现金40,616.8219,121.0717,095.2654,680.2336,565.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,095.735,270.092,825.109,943.497,359.91
支付的各项税费839.70649.41307.03699.25634.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,783.4112,609.822,315.1915,253.9210,104.46
经营活动现金流出小计61,335.6737,650.3922,542.5880,576.8954,664.29
经营活动产生的现金流量净额-6,930.50-3,474.69-4,169.00-2,745.223,460.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金271.02271.02------
取得投资收益所收到的现金78.0078.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.260.26--33.0033.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,007.625,007.623,560.6453.46--
投资活动现金流入小计5,356.905,356.903,560.6486.4633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,045.463,529.781,734.739,411.6610,660.50
投资所支付的现金940.00940.00240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.00510.84441.89
投资活动现金流出小计10,985.469,469.786,974.739,922.5011,102.39
投资活动产生的现金流量净额-5,628.56-4,112.88-3,414.09-9,836.04-11,069.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,115.206,115.20--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金50,738.7939,738.7919,738.7958,150.0038,030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,445.002,445.00445.0015,360.573,950.00
筹资活动现金流入小计59,298.9948,298.9920,183.7973,610.5742,080.00
偿还债务支付的现金35,788.6426,425.008,800.0050,550.0033,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,054.501,339.61707.591,929.511,396.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,917.258,917.254,345.008,777.471,720.00
筹资活动现金流出小计46,760.3836,681.8613,852.5961,256.9936,546.21
筹资活动产生的现金流量净额12,538.6111,617.136,331.2012,353.585,533.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.35-33.16-74.3919.95-32.95
五、现金及现金等价物净增加额-10.113,996.41-1,326.27-207.73-2,107.59
加:期初现金及现金等价物余额5,894.735,894.736,371.796,102.456,155.92
六、期末现金及现金等价物余额5,884.629,891.145,045.525,894.734,048.33
附注
净利润--1,583.82---8,262.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.79--1,402.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,525.80--2,241.72--
无形资产摊销--112.23--111.57--
长期待摊费用摊销--15.82--55.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.49---30.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------60.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,349.48--2,096.76--
投资损失---80.11---120.54--
递延所得税资产减少---59.40---8.54--
递延所得税负债增加---4.60--0.54--
存货的减少---3,211.28--2,284.88--
经营性应收项目的减少---2,794.47---6,003.80--
经营性应付项目的增加---2,411.56--3,349.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,474.69---2,745.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,891.14--5,894.73--
现金的期初余额--5,894.73--6,102.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,996.41---207.73--
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