德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德创环保(603177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,942.0282,828.5551,998.8732,982.6215,473.70
收到的税费返还27.68104.8649.5449.5449.54
收到的其他与经营活动有关的现金775.1613,677.784,440.382,433.73842.04
经营活动现金流入小计19,744.8796,611.1956,488.7935,465.9016,365.28
购买商品、接受劳务支付的现金18,451.4368,237.2344,888.3029,320.7016,427.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,815.5311,253.568,065.095,426.862,721.67
支付的各项税费97.444,460.554,241.423,859.781,427.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,893.7816,339.7311,519.807,826.533,797.28
经营活动现金流出小计25,258.18100,291.0768,714.6146,433.8724,373.80
经营活动产生的现金流量净额-5,513.31-3,679.88-12,225.83-10,967.97-8,008.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,900.008,900.00----
取得投资收益所收到的现金128.4040.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,009.47--25.918,925.913,017.33
投资活动现金流入小计3,137.878,940.328,925.918,925.913,017.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,478.155,126.413,705.393,025.712,988.35
投资所支付的现金--8,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--8,900.008,900.006,000.00
投资活动现金流出小计6,478.1514,026.4112,605.3911,925.718,988.35
投资活动产生的现金流量净额-3,340.28-5,086.09-3,679.48-2,999.80-5,971.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,920.0036,609.1217,150.0013,150.007,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,920.0036,609.1217,150.0013,150.007,150.00
偿还债务支付的现金11,920.0023,580.004,350.004,350.004,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金337.152,993.872,694.35411.29149.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,257.1526,573.877,044.354,761.294,499.00
筹资活动产生的现金流量净额662.8510,035.2610,105.658,388.712,651.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.692.35-1.00----
五、现金及现金等价物净增加额-8,207.441,271.63-5,800.65-5,579.06-11,328.55
加:期初现金及现金等价物余额17,940.0216,668.3916,668.3916,668.3916,668.39
六、期末现金及现金等价物余额9,732.5817,940.0210,867.7311,089.325,339.84
附注
净利润--1,285.78---353.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--562.34--865.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,719.61--860.65--
无形资产摊销--101.68--30.15--
长期待摊费用摊销--27.85--15.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--990.29--396.63--
投资损失---109.09---84.85--
递延所得税资产减少--14.99---188.20--
递延所得税负债增加--26.70--36.46--
存货的减少---16,113.73---8,140.18--
经营性应收项目的减少--1,014.35---821.85--
经营性应付项目的增加--6,799.35---3,583.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,679.88---10,967.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,940.02--11,089.32--
现金的期初余额--16,668.39--16,668.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,271.63---5,579.06--
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