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德创环保(603177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,586.11 | 23,079.68 | 10,618.00 | 89,150.76 | 53,437.52 |
收到的税费返还 | 309.47 | 287.35 | 36.86 | 99.82 | 44.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,232.01 | 6,778.30 | 2,181.01 | 10,789.89 | 5,697.07 |
经营活动现金流入小计 | 54,127.59 | 30,145.33 | 12,835.87 | 100,040.47 | 59,178.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,417.46 | 25,086.45 | 13,290.59 | 67,584.54 | 44,546.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,646.94 | 4,979.55 | 2,520.42 | 11,628.78 | 8,349.84 |
支付的各项税费 | 1,349.72 | 1,215.70 | 667.10 | 1,382.23 | 378.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,756.68 | 7,357.19 | 3,580.10 | 17,999.84 | 11,417.74 |
经营活动现金流出小计 | 63,170.80 | 38,638.88 | 20,058.21 | 98,595.39 | 64,692.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,043.20 | -8,493.55 | -7,222.34 | 1,445.08 | -5,513.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 228.16 | 209.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.10 | 36.10 | -- | 21.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,044.13 | 1,044.13 | 1,008.03 | 9,249.66 | 5,209.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,566.72 | 2,392.90 | 1,333.70 | 5,172.58 | 3,503.64 |
投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9,005.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 146.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,916.72 | 3,392.90 | 2,333.70 | 14,324.30 | 9,503.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,872.59 | -2,348.77 | -1,325.67 | -5,074.64 | -4,294.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.36 | 2.36 | -- | 498.66 | 198.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 498.66 | 198.66 |
取得借款收到的现金 | 17,300.00 | 10,800.00 | 5,800.00 | 37,271.00 | 16,920.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,302.36 | 10,802.36 | 5,800.00 | 37,769.66 | 17,118.66 |
偿还债务支付的现金 | 11,301.00 | 6,801.00 | 4,801.00 | 36,490.96 | 16,140.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.94 | 652.49 | 302.90 | 1,332.78 | 1,027.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,320.94 | 7,453.49 | 5,103.90 | 37,823.74 | 17,168.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,981.43 | 3,348.87 | 696.10 | -54.08 | -50.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.29 | -17.51 | -28.96 | 21.07 | 3.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,975.65 | -7,510.96 | -7,880.88 | -3,662.57 | -9,855.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,277.45 | 14,277.45 | 14,277.45 | 17,940.02 | 17,940.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,301.79 | 6,766.48 | 6,396.57 | 14,277.45 | 8,084.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,487.25 | -- | 399.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 679.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 838.96 | -- | 1,836.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.22 | -- | 112.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61.93 | -- | 60.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.32 | -- | -11.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 648.49 | -- | 1,305.65 | -- |
投资损失 | -- | 69.01 | -- | 156.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -684.86 | -- | -74.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17.51 | -- | 7.71 | -- |
存货的减少 | -- | -1,837.51 | -- | -6,420.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,361.21 | -- | 3,891.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,784.90 | -- | -498.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,493.55 | -- | 1,445.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,766.48 | -- | 14,277.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,277.45 | -- | 17,940.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,510.96 | -- | -3,662.57 | -- |
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