德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
德创环保(603177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,343.10101,949.1969,724.9446,768.7721,637.56
收到的税费返还5.33168.08168.0157.1457.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,529.1113,772.1610,097.616,221.903,043.49
经营活动现金流入小计25,877.53115,889.4479,990.5553,047.8224,738.19
购买商品、接受劳务支付的现金18,572.9770,464.7753,033.3832,009.4317,525.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,344.1913,875.158,930.366,704.993,928.85
支付的各项税费830.192,426.12835.661,499.661,148.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,055.8718,581.6012,513.799,342.064,714.95
经营活动现金流出小计30,803.24105,347.6475,313.1849,556.1427,318.35
经营活动产生的现金流量净额-4,925.7010,541.804,677.373,491.68-2,580.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--26.323.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--234.78217.97154.121.68
投资活动现金流入小计--261.10221.17154.121.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,326.393,173.742,479.321,256.501,174.95
投资所支付的现金50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--41.1748.0248.0248.02
投资活动现金流出小计1,376.393,214.922,527.341,304.531,222.97
投资活动产生的现金流量净额-1,376.39-2,953.82-2,306.17-1,150.41-1,221.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,571.3361,380.5439,890.0024,390.0013,430.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.0020,495.007,565.004,705.00405.00
筹资活动现金流入小计10,071.3381,875.5447,455.0029,095.0013,835.80
偿还债务支付的现金4,200.0061,586.7539,272.5726,140.0012,380.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金707.243,137.231,864.281,527.26768.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,208.8321,514.209,792.484,685.0498.20
筹资活动现金流出小计8,116.0786,238.1950,929.3332,352.2913,247.29
筹资活动产生的现金流量净额1,955.26-4,362.65-3,474.33-3,257.29588.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.04246.6526.58119.3767.06
五、现金及现金等价物净增加额-4,281.803,471.98-1,076.54-796.65-3,145.89
加:期初现金及现金等价物余额9,000.235,528.255,528.255,528.255,528.25
六、期末现金及现金等价物余额4,718.439,000.234,451.714,731.602,382.36
附注
净利润--1,923.57--1,978.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--715.24--499.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,797.04--2,305.60--
无形资产摊销--425.30--213.12--
长期待摊费用摊销--60.68--26.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.02------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,982.25--1,346.92--
投资损失--127.21---8.90--
递延所得税资产减少---203.02--46.25--
递延所得税负债增加---2.46---17.03--
存货的减少---6,507.85---1,850.17--
经营性应收项目的减少--2,660.00--4,525.46--
经营性应付项目的增加--2,873.09---6,447.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,596.55--573.45--
经营活动产生现金流量净额--10,541.80--3,491.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,000.23--4,731.60--
现金的期初余额--5,528.25--5,528.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,471.98---796.65--
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