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| 德创环保(603177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,765.98 | 24,583.48 | 20,717.20 | 20,460.21 | 14,385.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,783.25 | 50,035.84 | 45,631.10 | 43,149.29 | 45,720.36 |
| 应收票据 | 804.95 | 834.46 | 1,040.94 | 1,082.92 | 30.02 |
| 应收账款 | 49,978.30 | 49,201.38 | 44,590.16 | 42,066.37 | 45,690.34 |
| 应收款项融资 | 357.98 | 684.13 | 184.68 | 330.35 | 327.50 |
| 预付款项 | 6,098.20 | 5,581.43 | 4,805.12 | 2,872.95 | 3,390.14 |
| 其他应收款(合计) | 1,931.17 | 2,482.60 | 2,130.84 | 2,516.61 | 1,959.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,482.60 | -- | 2,516.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,873.25 | 26,810.08 | 23,335.33 | 23,464.16 | 19,690.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 793.31 | 1,101.32 | 1,124.45 | 987.33 | 929.06 |
| 流动资产合计 | 123,882.30 | 122,160.47 | 110,755.04 | 105,556.80 | 98,056.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,300.94 | 1,824.63 | 2,195.40 | 2,171.10 | 2,299.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,001.39 | 2,903.40 | 2,933.72 | 3,737.00 | 2,977.79 |
| 在建工程 | -- | 2,903.40 | -- | 3,737.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,397.95 | 45,375.35 | 46,381.92 | 46,772.90 | 47,911.77 |
| 固定资产净额 | -- | 45,375.35 | -- | 46,772.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 614.37 | 669.05 | 880.06 | 1,027.78 | 932.73 |
| 无形资产 | 11,607.47 | 11,693.55 | 11,789.97 | 11,874.95 | 11,974.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,584.74 | 9,711.18 | 9,806.66 | 9,909.71 | 10,052.88 |
| 长期待摊费用 | 313.62 | 200.65 | 180.74 | 154.24 | 83.83 |
| 递延所得税资产 | 2,062.10 | 2,083.73 | 2,132.93 | 2,101.18 | 1,922.93 |
| 其他非流动资产 | 81.87 | 64.09 | 62.91 | 29.47 | 525.56 |
| 非流动资产合计 | 72,964.43 | 74,525.64 | 76,364.30 | 77,778.32 | 78,681.24 |
| 资产总计 | 196,846.73 | 196,686.11 | 187,119.34 | 183,335.11 | 176,737.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,322.50 | 57,256.27 | 56,229.53 | 54,656.33 | 53,691.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,754.40 | 44,784.51 | 38,645.89 | 39,810.82 | 33,471.36 |
| 应付票据 | 11,830.89 | 10,912.47 | 5,409.90 | 2,012.30 | 1,382.36 |
| 应付账款 | 32,923.51 | 33,872.04 | 33,235.99 | 37,798.52 | 32,089.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,056.34 | 1,053.74 | 1,032.66 | 1,526.25 | 747.38 |
| 应交税费 | 2,505.89 | 2,656.75 | 2,510.03 | 2,163.67 | 2,801.17 |
| 其他应付款(合计) | 2,531.53 | 3,566.06 | 3,359.65 | 4,433.81 | 4,592.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 824.62 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,741.45 | -- | 4,433.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,198.81 | 6,805.83 | 4,618.25 | 3,436.43 | 2,878.23 |
| 其他流动负债 | 2,225.80 | 1,784.42 | 1,869.97 | 1,381.56 | 1,659.54 |
| 流动负债合计 | 126,545.49 | 124,191.44 | 114,098.80 | 112,739.55 | 104,890.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,737.00 | 22,087.00 | 23,487.00 | 23,687.00 | 24,787.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 163.15 | 219.32 | 239.08 | 341.46 | 290.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,262.33 | 3,337.78 | 2,017.51 | 236.57 | -- |
| 长期应付款 | -- | 3,337.78 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,856.43 | 2,736.29 | 2,702.30 | 2,668.31 | 2,652.78 |
| 递延所得税负债 | 5.71 | -- | 10.08 | 21.85 | 14.16 |
| 长期递延收益 | 3,183.89 | 3,252.33 | 3,246.73 | 3,313.24 | 3,340.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,208.51 | 31,632.72 | 31,702.70 | 30,268.42 | 31,084.91 |
| 负债合计 | 156,754.00 | 155,824.15 | 145,801.50 | 143,007.97 | 135,974.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,615.40 | 20,615.40 | 20,615.40 | 20,615.40 | 20,879.00 |
| 资本公积 | 19,233.66 | 19,228.82 | 19,225.65 | 19,220.43 | 21,265.97 |
| 减：库存股 | 1,805.04 | 1,805.04 | 1,805.04 | 1,805.04 | 4,230.16 |
| 其他综合收益 | -211.59 | -50.94 | -9.31 | -47.70 | -23.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,425.12 | 4,425.12 | 4,425.12 | 4,425.12 | 4,078.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,247.00 | -3,814.60 | -3,637.76 | -4,733.20 | -4,251.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,010.55 | 38,598.76 | 38,814.07 | 37,675.01 | 37,718.71 |
| 少数股东权益 | 2,082.18 | 2,263.19 | 2,503.77 | 2,652.13 | 3,044.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,092.73 | 40,861.95 | 41,317.83 | 40,327.14 | 40,762.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,846.73 | 196,686.11 | 187,119.34 | 183,335.11 | 176,737.64 |
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