剑桥科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
剑桥科技(603083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,418.38139,022.3569,137.80256,459.27249,400.49
收到的税费返还12,179.837,235.553,345.4818,567.4216,241.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,903.655,728.75608.931,985.362,907.04
经营活动现金流入小计230,501.85151,986.6573,092.20277,012.05268,549.48
购买商品、接受劳务支付的现金242,487.52163,656.0677,327.90215,183.55216,866.78
支付给职工以及为职工支付的现金21,895.6814,671.068,025.2840,028.6822,952.70
支付的各项税费1,087.801,796.03534.51743.401,839.64
支付的其他与经营活动有关的现金11,141.398,433.721,713.455,117.0010,344.73
经营活动现金流出小计276,612.38188,556.8887,601.13261,072.63252,003.85
经营活动产生的现金流量净额-46,110.53-36,570.23-14,508.9315,939.4216,545.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.8070.80------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,079.481,015.86975.873,860.801,631.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12.7412.74------
投资活动现金流入小计1,163.011,099.40975.873,860.801,631.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,475.4519,271.164,153.1120,222.1110,336.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,204.3617,880.99
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,475.4519,271.164,153.1137,426.4728,217.77
投资活动产生的现金流量净额-42,312.44-18,171.77-3,177.24-33,565.67-26,586.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,821.9773,252.50--3,750.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,129.9755,829.9729,300.0066,248.4948,748.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计139,951.95129,082.4729,300.0079,999.0358,748.33
偿还债务支付的现金50,655.5037,050.0015,000.0046,248.4937,443.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,795.811,415.52655.354,264.493,705.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,381.012,397.991,005.702,560.401,272.58
筹资活动现金流出小计56,832.3140,863.5116,661.0553,073.3842,422.07
筹资活动产生的现金流量净额83,119.6488,218.9612,638.9526,925.6616,326.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.51398.09331.341,355.25-64.72
五、现金及现金等价物净增加额-5,177.8333,875.05-4,715.8810,654.676,220.54
加:期初现金及现金等价物余额27,733.1227,733.1227,733.1217,078.4517,078.45
六、期末现金及现金等价物余额22,555.2961,608.1723,017.2327,733.1223,298.99
附注
净利润---5,738.02--2,174.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.01--213.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,565.52--13,977.50--
无形资产摊销--3,758.13--6,516.49--
长期待摊费用摊销--748.45--1,653.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.08---2,295.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--731.78--1,266.47--
投资损失---34.17------
递延所得税资产减少--211.08---552.26--
递延所得税负债增加---322.92--248.86--
存货的减少---15,417.63--5,298.98--
经营性应收项目的减少---16,792.89--18,480.09--
经营性应付项目的增加---11,782.98---30,556.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,570.23--15,939.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,608.17--27,733.12--
现金的期初余额--27,733.12--17,078.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,875.05--10,654.67--
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