剑桥科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
剑桥科技(603083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,521.37367,693.70360,255.95268,665.07136,883.34
收到的税费返还7,336.8628,698.5324,536.9619,551.9410,285.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,220.762,196.591,478.191,077.67585.82
经营活动现金流入小计101,078.99398,588.81386,271.09289,294.68147,754.17
购买商品、接受劳务支付的现金82,376.80328,892.97339,146.85241,278.25119,689.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,760.4134,553.9024,706.5016,881.829,187.37
支付的各项税费1,522.2310,983.545,332.994,170.002,113.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,719.789,864.1611,687.898,900.945,113.32
经营活动现金流出小计95,379.23384,294.57380,874.23271,231.02136,104.10
经营活动产生的现金流量净额5,699.7614,294.245,396.8718,063.6611,650.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.86861.64127.1830.431.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54.86861.64127.1830.431.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,068.2420,316.118,620.475,769.852,859.34
投资所支付的现金--1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计7,068.2421,316.119,620.476,769.852,859.34
投资活动产生的现金流量净额-7,013.38-20,454.48-9,493.29-6,739.42-2,857.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--23,585.468,585.468,585.467,882.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,000.00------
取得借款收到的现金61,075.48172,792.41148,011.8295,073.4951,274.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,075.48196,377.87156,597.28103,658.9559,157.35
偿还债务支付的现金24,438.33153,018.48114,770.6879,374.6145,787.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,171.055,578.974,196.072,838.62957.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,988.8328,472.1223,765.4012,777.316,693.34
筹资活动现金流出小计29,598.21187,069.57142,732.1494,990.5353,438.08
筹资活动产生的现金流量净额31,477.279,308.3013,865.148,668.425,719.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543.373,178.976,368.276,247.07-2,363.11
五、现金及现金等价物净增加额30,707.036,327.0316,136.9826,239.7412,148.51
加:期初现金及现金等价物余额41,797.7135,470.6735,470.6735,470.6735,470.67
六、期末现金及现金等价物余额72,504.7341,797.7151,607.6561,710.4147,619.18
附注
净利润--9,496.47--15,592.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--374.13---149.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,931.38--6,386.09--
无形资产摊销--11,285.05--5,553.26--
长期待摊费用摊销--1,126.95--561.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.77---4.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,933.31---1,473.90--
投资损失----------
递延所得税资产减少---641.85---214.78--
递延所得税负债增加--477.83---73.61--
存货的减少--15,234.43--8,075.73--
经营性应收项目的减少--47,354.33--51,019.59--
经营性应付项目的增加---89,895.55---69,859.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,294.24--18,063.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,797.71--61,710.41--
现金的期初余额--35,470.67--35,470.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,327.03--26,239.74--
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