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剑桥科技(603083) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,607.65 | 62,910.41 | 52,619.01 | 39,020.67 | 34,195.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 94,163.71 | 110,978.35 | 150,500.74 | 160,587.82 | 144,673.20 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 94,163.71 | 110,978.35 | 150,500.74 | 160,587.82 | 144,673.20 |
应收款项融资 | 137.56 | 885.78 | 107.96 | 100.00 | -- |
预付款项 | 2,449.63 | 1,919.04 | 5,228.12 | 3,312.79 | 5,642.02 |
其他应收款(合计) | 857.49 | 608.41 | 841.07 | 445.96 | 3,102.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 608.41 | -- | 445.96 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 162,112.23 | 165,027.52 | 162,255.29 | 172,953.97 | 162,840.25 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,050.75 | 4,088.62 | 5,901.84 | 6,767.92 | 8,741.58 |
流动资产合计 | 316,379.02 | 346,418.12 | 377,454.03 | 383,189.13 | 359,195.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 6,690.14 | 5,773.96 | 5,843.73 | 5,790.76 | 16,965.17 |
在建工程 | -- | 5,773.96 | -- | 5,790.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 46,066.01 | 48,425.22 | 50,493.93 | 53,002.63 | 15,167.69 |
固定资产净额 | -- | 48,425.22 | -- | 53,002.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,515.76 | 5,594.21 | 6,572.81 | 7,931.52 | 45,024.25 |
无形资产 | 29,375.60 | 29,000.06 | 29,410.66 | 32,280.68 | 34,487.25 |
开发支出 | 28,183.90 | 28,969.70 | 28,724.15 | 25,661.04 | 20,946.13 |
商誉 | 9,896.85 | 9,896.85 | 9,896.85 | 9,896.85 | 10,619.96 |
长期待摊费用 | 1,598.37 | 1,887.26 | 2,156.81 | 2,448.26 | 2,756.65 |
递延所得税资产 | 2,833.55 | 2,703.76 | 2,574.15 | 2,488.98 | 3,437.80 |
其他非流动资产 | 15.00 | 5.54 | 75.41 | 38.44 | 446.81 |
非流动资产合计 | 130,631.23 | 133,712.61 | 136,204.56 | 139,995.21 | 150,307.76 |
资产总计 | 447,010.24 | 480,130.73 | 513,658.59 | 523,184.34 | 509,502.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 124,004.32 | 106,464.79 | 96,798.31 | 91,301.39 | 82,371.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 70,814.63 | 109,853.79 | 153,208.18 | 178,038.13 | 173,003.11 |
应付票据 | 18,216.13 | 25,473.60 | 23,747.52 | 21,545.43 | 18,269.22 |
应付账款 | 52,598.50 | 84,380.18 | 129,460.66 | 156,492.70 | 154,733.90 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,410.27 | 5,281.15 | 5,282.96 | 7,131.97 | 4,198.31 |
应交税费 | 2,213.29 | 2,115.37 | 2,877.81 | 2,673.38 | 1,437.38 |
其他应付款(合计) | 7,989.82 | 7,807.33 | 16,485.06 | 9,197.43 | 8,004.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,807.33 | -- | 9,197.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,677.10 | 17,327.22 | 20,017.56 | 22,001.74 | 24,171.60 |
其他流动负债 | 89.99 | 6.64 | 6.74 | 10.28 | 27.83 |
流动负债合计 | 224,888.41 | 250,529.12 | 297,551.19 | 311,546.81 | 295,186.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 454.93 | 1,624.76 | 2,635.60 | 3,699.85 | 19,525.81 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 251.92 | 3,781.35 | 6,238.40 | 9,388.08 | -- |
长期应付款 | -- | 3,781.35 | -- | 9,388.08 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,085.48 | 3,026.27 | 2,967.24 | 2,952.66 | 4,337.04 |
长期递延收益 | 2,893.96 | 2,944.11 | 2,962.56 | 3,028.12 | 8,332.33 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,686.28 | 11,376.49 | 14,803.80 | 19,068.71 | 32,195.18 |
负债合计 | 231,574.69 | 261,905.61 | 312,354.99 | 330,615.52 | 327,382.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,810.49 | 26,822.29 | 26,196.14 | 26,157.28 | 25,558.16 |
资本公积 | 143,275.66 | 142,464.53 | 134,154.31 | 132,739.82 | 129,108.40 |
减:库存股 | 5,823.03 | 5,899.96 | 5,899.96 | 5,899.96 | 2,191.37 |
其他综合收益 | -1,389.46 | -1,288.44 | -828.01 | -962.19 | -1,128.17 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,305.89 | 6,305.89 | 6,305.89 | 6,305.89 | 5,927.38 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 46,256.00 | 49,820.82 | 41,375.23 | 34,227.98 | 24,846.32 |
归属于母公司股东权益合计 | 215,435.56 | 218,225.12 | 201,303.60 | 192,568.82 | 182,120.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 215,435.56 | 218,225.12 | 201,303.60 | 192,568.82 | 182,120.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,010.24 | 480,130.73 | 513,658.59 | 523,184.34 | 509,502.80 |
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