海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,739.4947,958.8122,778.7869,660.8157,558.12
收到的税费返还81.0580.2944.132,367.152,315.47
收到的其他与经营活动有关的现金18,172.917,984.234,781.5131,520.5922,539.09
经营活动现金流入小计93,993.4556,023.3327,604.42103,548.5582,412.67
购买商品、接受劳务支付的现金46,800.5728,326.2710,904.5848,389.3745,025.18
支付给职工以及为职工支付的现金21,669.9215,371.398,900.9128,130.9221,536.33
支付的各项税费6,545.474,081.034,017.877,890.405,956.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,849.1510,740.134,880.6727,977.5217,567.71
经营活动现金流出小计90,865.1158,518.8228,704.03112,388.2190,086.19
经营活动产生的现金流量净额3,128.34-2,495.49-1,099.61-8,839.66-7,673.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,500.00
取得投资收益所收到的现金------0.960.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.6769.4351.55364.98253.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------59.64
收到的其他与投资活动有关的现金------1,500.0066.69
投资活动现金流入小计77.6769.4351.551,865.941,881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,261.948,142.824,007.2721,752.3718,821.04
投资所支付的现金949.16949.16--318.01263.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8.4275.12
支付的其他与投资活动有关的现金------43.12--
投资活动现金流出小计15,211.109,091.994,007.2722,121.9319,159.27
投资活动产生的现金流量净额-15,133.43-9,022.56-3,955.72-20,255.99-17,278.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00250.00--826.00826.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------826.00--
取得借款收到的现金23,980.9919,045.009,500.0035,044.2427,089.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,230.9919,295.009,500.0035,870.2427,915.24
偿还债务支付的现金5,123.424,354.424,072.8810,205.5810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,466.29925.74422.411,091.06733.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,233.772,544.24
筹资活动现金流出小计6,589.715,280.164,495.2915,530.4013,278.13
筹资活动产生的现金流量净额17,641.2814,014.845,004.7120,339.8314,637.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,636.192,496.79-50.62-8,755.82-10,314.43
加:期初现金及现金等价物余额15,502.8815,502.8815,502.8824,258.7024,258.70
六、期末现金及现金等价物余额21,139.0717,999.6715,452.2715,502.8813,944.27
附注
净利润---4,627.39--3,893.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,076.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,774.13--15,981.82--
无形资产摊销--367.79--725.83--
长期待摊费用摊销--285.98--566.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.99---10,496.72--
固定资产报废损失---35.09--14.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--967.30--1,172.90--
投资损失--91.11--121.38--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,769.61--2,113.89--
经营性应收项目的减少---2,604.33---18,776.07--
经营性应付项目的增加---1,120.62---5,757.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,495.49---8,839.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,999.67--15,502.88--
现金的期初余额--15,502.88--24,258.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,496.79---8,755.82--
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