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| 海汽集团(603069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,726.79 | 100,600.30 | 75,739.49 | 47,958.81 | 22,778.78 |
| 收到的税费返还 | 0.17 | 165.87 | 81.05 | 80.29 | 44.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,091.74 | 35,713.11 | 18,172.91 | 7,984.23 | 4,781.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,818.70 | 136,479.28 | 93,993.45 | 56,023.33 | 27,604.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,819.38 | 56,375.06 | 46,800.57 | 28,326.27 | 10,904.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,355.92 | 28,159.60 | 21,669.92 | 15,371.39 | 8,900.91 |
| 支付的各项税费 | 3,289.02 | 9,989.41 | 6,545.47 | 4,081.03 | 4,017.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.44 | 27,671.24 | 15,849.15 | 10,740.13 | 4,880.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,197.77 | 122,195.30 | 90,865.11 | 58,518.82 | 28,704.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620.93 | 14,283.97 | 3,128.34 | -2,495.49 | -1,099.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 2,890.49 | 77.67 | 69.43 | 51.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.26 | 2,890.49 | 77.67 | 69.43 | 51.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,498.75 | 18,897.79 | 14,261.94 | 8,142.82 | 4,007.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 949.16 | 949.16 | 949.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,498.75 | 19,846.95 | 15,211.10 | 9,091.99 | 4,007.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,495.49 | -16,956.46 | -15,133.43 | -9,022.56 | -3,955.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 965.68 | 27,076.96 | 23,980.99 | 19,045.00 | 9,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,697.38 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,663.06 | 27,326.96 | 24,230.99 | 19,295.00 | 9,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,482.89 | 7,004.48 | 5,123.42 | 4,354.42 | 4,072.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 588.44 | 2,054.41 | 1,466.29 | 925.74 | 422.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 614.10 | 3,405.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,685.43 | 12,464.65 | 6,589.71 | 5,280.16 | 4,495.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.36 | 14,862.31 | 17,641.28 | 14,014.84 | 5,004.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,896.92 | 12,189.83 | 5,636.19 | 2,496.79 | -50.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,692.71 | 15,502.88 | 15,502.88 | 15,502.88 | 15,502.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,795.78 | 27,692.71 | 21,139.07 | 17,999.67 | 15,452.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,970.10 | -- | -4,627.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,613.73 | -- | 6,774.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 752.88 | -- | 367.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 537.36 | -- | 285.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -687.50 | -- | 55.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.17 | -- | -35.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,124.97 | -- | 967.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 155.20 | -- | 91.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,608.51 | -- | -2,769.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,704.59 | -- | -2,604.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,479.05 | -- | -1,120.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,283.97 | -- | -2,495.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,692.71 | -- | 17,999.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,502.88 | -- | 15,502.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,189.83 | -- | 2,496.79 | -- |
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