海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,519.0094,240.7672,819.3548,669.0024,726.79
收到的税费返还1,411.8916.0011.9211.920.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,553.8430,074.0017,185.8310,359.714,091.74
经营活动现金流入小计25,484.74124,330.7590,017.1159,040.6328,818.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,089.8064,524.7448,875.5429,709.5311,819.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,148.6026,789.0820,696.6614,942.068,355.92
支付的各项税费1,829.976,854.074,942.443,746.233,289.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,972.0227,998.2114,229.248,223.744,733.44
经营活动现金流出小计18,040.38126,166.0988,743.8856,621.5628,197.77
经营活动产生的现金流量净额7,444.36-1,835.331,273.232,419.07620.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.00494.77430.13--3.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------183.33--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30.00494.77430.13183.333.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,487.0226,011.4919,416.148,024.624,498.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,487.0226,011.4919,416.148,024.624,498.75
投资活动产生的现金流量净额-7,457.02-25,516.72-18,986.01-7,841.29-4,495.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金84.60--------
取得借款收到的现金11,984.1431,063.7220,737.296,335.88965.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,551.012,718.232,718.232,697.38
筹资活动现金流入小计12,068.7433,614.7323,455.529,054.113,663.06
偿还债务支付的现金9,120.358,830.195,555.282,697.572,482.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金711.932,429.001,731.211,127.04588.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金952.183,063.792,215.441,384.13614.10
筹资活动现金流出小计10,784.4514,322.989,501.925,208.753,685.43
筹资活动产生的现金流量净额1,284.2919,291.7513,953.603,845.36-22.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,271.62-8,060.31-3,759.18-1,576.86-3,896.92
加:期初现金及现金等价物余额19,632.4027,692.7127,692.7127,692.7127,692.71
六、期末现金及现金等价物余额20,904.0219,632.4023,933.5226,115.8523,795.78
附注
净利润---9,773.89---824.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--206.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,642.65--6,632.64--
无形资产摊销--733.86--365.88--
长期待摊费用摊销--103.28--114.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---779.35--987.71--
固定资产报废损失--73.86---23.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,339.82--1,057.25--
投资损失--136.97--63.28--
递延所得税资产减少--67.09--23.32--
递延所得税负债增加---67.82---25.48--
存货的减少---1,469.37---2,230.88--
经营性应收项目的减少---13,921.17---2,526.19--
经营性应付项目的增加---1,559.09---1,533.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,835.33--2,419.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--560.14------
现金的期末余额--19,632.40--26,115.85--
现金的期初余额--27,692.71--27,692.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,060.31---1,576.86--
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