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| 海汽集团(603069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,519.00 | 94,240.76 | 72,819.35 | 48,669.00 | 24,726.79 |
| 收到的税费返还 | 1,411.89 | 16.00 | 11.92 | 11.92 | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,553.84 | 30,074.00 | 17,185.83 | 10,359.71 | 4,091.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,484.74 | 124,330.75 | 90,017.11 | 59,040.63 | 28,818.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,089.80 | 64,524.74 | 48,875.54 | 29,709.53 | 11,819.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,148.60 | 26,789.08 | 20,696.66 | 14,942.06 | 8,355.92 |
| 支付的各项税费 | 1,829.97 | 6,854.07 | 4,942.44 | 3,746.23 | 3,289.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,972.02 | 27,998.21 | 14,229.24 | 8,223.74 | 4,733.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,040.38 | 126,166.09 | 88,743.88 | 56,621.56 | 28,197.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,444.36 | -1,835.33 | 1,273.23 | 2,419.07 | 620.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 494.77 | 430.13 | -- | 3.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 183.33 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.00 | 494.77 | 430.13 | 183.33 | 3.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,487.02 | 26,011.49 | 19,416.14 | 8,024.62 | 4,498.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,487.02 | 26,011.49 | 19,416.14 | 8,024.62 | 4,498.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,457.02 | -25,516.72 | -18,986.01 | -7,841.29 | -4,495.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.60 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,984.14 | 31,063.72 | 20,737.29 | 6,335.88 | 965.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,551.01 | 2,718.23 | 2,718.23 | 2,697.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,068.74 | 33,614.73 | 23,455.52 | 9,054.11 | 3,663.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,120.35 | 8,830.19 | 5,555.28 | 2,697.57 | 2,482.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 711.93 | 2,429.00 | 1,731.21 | 1,127.04 | 588.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.18 | 3,063.79 | 2,215.44 | 1,384.13 | 614.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,784.45 | 14,322.98 | 9,501.92 | 5,208.75 | 3,685.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284.29 | 19,291.75 | 13,953.60 | 3,845.36 | -22.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,271.62 | -8,060.31 | -3,759.18 | -1,576.86 | -3,896.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,632.40 | 27,692.71 | 27,692.71 | 27,692.71 | 27,692.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,904.02 | 19,632.40 | 23,933.52 | 26,115.85 | 23,795.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,773.89 | -- | -824.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 206.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,642.65 | -- | 6,632.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 733.86 | -- | 365.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.28 | -- | 114.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -779.35 | -- | 987.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.86 | -- | -23.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,339.82 | -- | 1,057.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 136.97 | -- | 63.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 67.09 | -- | 23.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.82 | -- | -25.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,469.37 | -- | -2,230.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,921.17 | -- | -2,526.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,559.09 | -- | -1,533.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,835.33 | -- | 2,419.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 560.14 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,632.40 | -- | 26,115.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,692.71 | -- | 27,692.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,060.31 | -- | -1,576.86 | -- |
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