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| 海汽集团(603069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,140.67 | 31,440.85 | 24,680.31 | 23,676.25 | 34,863.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,655.57 | 20,166.42 | 22,568.38 | 20,590.23 | 20,816.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,655.57 | 20,166.42 | 22,568.38 | 20,590.23 | 20,816.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 717.46 | 1,090.15 | 4,973.37 | 7,630.39 | 16,709.77 |
| 其他应收款(合计) | 8,201.36 | 7,420.93 | 12,592.85 | 12,857.45 | 4,216.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,420.93 | -- | 12,857.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,176.59 | 992.56 | 2,848.06 | 6,074.17 | 9,218.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,858.72 | 11,814.51 | 11,770.76 | 11,727.46 | 9,323.60 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,017.44 | 6,737.15 | 7,334.68 | 6,737.94 | 5,468.82 |
| 流动资产合计 | 80,767.81 | 79,662.57 | 86,768.41 | 89,293.90 | 100,616.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 3,877.71 |
| 长期股权投资 | 662.63 | 237.11 | 263.26 | 284.60 | 321.66 |
| 投资性房地产 | 825.46 | 840.11 | 854.90 | 855.18 | 869.89 |
| 在建工程(合计) | 60,785.62 | 59,568.05 | 65,040.68 | 63,368.27 | 64,767.89 |
| 在建工程 | -- | 59,568.05 | -- | 63,368.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,180.89 | 97,352.73 | 92,005.77 | 89,989.43 | 81,768.57 |
| 固定资产净额 | -- | 97,327.88 | -- | 89,989.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 24.85 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 411.49 | 444.89 | 535.30 | 419.78 | 362.53 |
| 无形资产 | 23,911.43 | 24,095.07 | 24,277.44 | 24,462.48 | 24,641.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 |
| 长期待摊费用 | 303.89 | 323.48 | 333.89 | 282.51 | 276.10 |
| 递延所得税资产 | 41.44 | 44.17 | 68.62 | 25.42 | 44.18 |
| 其他非流动资产 | 407.78 | 516.98 | 664.50 | 885.68 | 103.77 |
| 非流动资产合计 | 182,650.21 | 183,542.17 | 184,163.93 | 180,692.92 | 177,153.11 |
| 资产总计 | 263,418.02 | 263,204.74 | 270,932.33 | 269,986.82 | 277,769.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,170.00 | 4,552.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,348.27 | 33,928.71 | 46,200.37 | 49,512.99 | 59,530.90 |
| 应付票据 | 1,360.15 | 940.00 | 12,813.58 | 13,456.68 | 27,069.94 |
| 应付账款 | 29,988.13 | 32,988.71 | 33,386.80 | 36,056.31 | 32,460.96 |
| 预收款项 | 644.42 | 262.62 | 486.74 | 405.76 | 473.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,289.87 | 6,589.17 | 5,694.60 | 7,028.75 | 6,340.21 |
| 应交税费 | 1,255.27 | 1,230.02 | 2,105.91 | 2,145.44 | 1,219.43 |
| 其他应付款(合计) | 20,238.61 | 20,531.99 | 22,625.94 | 22,071.92 | 20,653.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
| 其他应付款 | -- | 20,525.55 | -- | 22,065.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,323.12 | 25,862.15 | 37,878.67 | 45,798.99 | 4,448.34 |
| 其他流动负债 | 7.81 | 7.81 | 64.46 | 382.08 | 196.06 |
| 流动负债合计 | 81,843.38 | 90,091.41 | 120,543.93 | 130,166.01 | 95,195.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,972.01 | 74,220.84 | 55,848.01 | 44,290.13 | 76,895.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 369.25 | 371.43 | 556.29 | 296.36 | 412.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,249.32 | 3,661.86 | 2,878.72 | 1,821.01 | 2,754.03 |
| 长期应付款 | -- | 2,738.08 | -- | 879.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | 923.78 | -- | 941.52 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 40.03 | 44.00 | 35.98 | 27.59 | 46.00 |
| 长期递延收益 | 11,733.17 | 11,508.30 | 11,691.63 | 11,826.88 | 11,812.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 100,363.77 | 89,806.43 | 71,010.62 | 58,261.97 | 91,921.44 |
| 负债合计 | 182,207.16 | 179,897.84 | 191,554.55 | 188,427.98 | 187,117.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 |
| 资本公积 | 42,140.22 | 42,141.20 | 37,379.46 | 37,380.62 | 37,371.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,049.13 | 1,094.54 | 1,097.56 | 1,160.12 | 1,093.92 |
| 盈余公积 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,865.84 | 4,899.27 | 5,720.46 | 7,676.81 | 16,847.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,928.29 | 83,008.12 | 79,070.58 | 81,090.66 | 90,186.10 |
| 少数股东权益 | 282.58 | 298.78 | 307.20 | 468.18 | 466.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,210.86 | 83,306.90 | 79,377.79 | 81,558.84 | 90,652.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,418.02 | 263,204.74 | 270,932.33 | 269,986.82 | 277,769.73 |
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