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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,653.29 | 139,698.42 | 83,209.25 | 349,217.57 | 255,139.11 |
| 收到的税费返还 | 37.98 | 37.98 | 23.18 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,034.80 | 2,665.37 | 1,858.65 | 12,586.45 | 5,780.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,726.07 | 142,401.76 | 85,091.08 | 361,804.02 | 260,919.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,145.80 | 76,386.03 | 46,889.07 | 212,706.27 | 159,170.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,695.59 | 17,749.77 | 9,498.89 | 35,607.38 | 27,378.34 |
| 支付的各项税费 | 14,614.59 | 11,684.90 | 6,442.97 | 21,451.89 | 14,400.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,999.75 | 15,798.52 | 6,509.82 | 58,209.41 | 22,229.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,455.73 | 121,619.22 | 69,340.75 | 327,974.95 | 223,178.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,270.34 | 20,782.54 | 15,750.33 | 33,829.07 | 37,740.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,000.00 | 35,000.00 | -- | 26,011.93 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.92 | 157.39 | -- | 36.06 | 36.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 91.16 | 5.63 | 217.01 | 19.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,242.77 | 2,242.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,190.00 | 35,248.56 | 5.63 | 28,507.76 | 28,298.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,254.92 | 13,102.04 | 7,976.25 | 35,445.36 | 26,320.32 |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 37,000.00 | 18,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,254.92 | 50,102.04 | 25,976.25 | 64,445.36 | 51,320.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,064.92 | -14,853.48 | -25,970.63 | -35,937.59 | -23,022.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,120.00 | 33,120.00 | 7,000.00 | 23,288.67 | 23,288.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,120.00 | 33,120.00 | 7,000.00 | 23,288.67 | 23,288.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,598.49 | 7,000.00 | 7,000.00 | 16,288.67 | 8,114.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,547.17 | 112.68 | 11.31 | 51,631.54 | 51,543.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683.45 | 107.05 | -- | 44.37 | 38.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,829.11 | 7,219.73 | 7,011.31 | 67,964.58 | 59,696.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,709.11 | 25,900.27 | -11.31 | -44,675.91 | -36,408.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 7.63 | -- | 53.34 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,503.69 | 31,836.96 | -10,231.61 | -46,731.09 | -21,689.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,148.84 | 110,148.84 | 140,176.45 | 156,879.93 | 156,879.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,645.15 | 141,985.80 | 129,944.84 | 110,148.84 | 135,190.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,333.80 | -- | 51,415.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,995.77 | -- | 15,021.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 158.92 | -- | 335.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.52 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.65 | -- | 236.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,601.26 | -- | -3,705.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.48 | -- | -1,313.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -75.34 | -- | 69.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 254.29 | -- | 393.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,237.55 | -- | -14,386.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,008.39 | -- | 1,068.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,898.85 | -- | -19,788.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.86 | -- | 4,425.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,782.54 | -- | 33,829.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,985.80 | -- | 110,148.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,148.84 | -- | 156,879.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,836.96 | -- | -46,731.09 | -- |
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