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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,698.26 | 161,910.78 | 83,514.92 | 286,409.05 | 174,545.16 |
| 收到的税费返还 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 16.34 | 16.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,597.55 | 4,820.72 | 2,386.61 | 4,737.27 | 2,633.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,297.13 | 166,732.82 | 85,902.85 | 291,162.65 | 177,195.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,066.55 | 110,075.14 | 62,489.61 | 151,928.75 | 95,515.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,492.53 | 16,681.06 | 9,385.41 | 25,602.34 | 18,561.43 |
| 支付的各项税费 | 19,928.20 | 13,692.95 | 7,694.27 | 16,866.47 | 9,802.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,381.95 | 12,878.73 | 6,026.18 | 19,426.72 | 11,987.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,869.24 | 153,327.88 | 85,595.47 | 213,824.27 | 135,866.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,427.90 | 13,404.94 | 307.38 | 77,338.38 | 41,328.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,400.00 | 56,000.00 | 16,000.00 | 105,000.00 | 67,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 267.17 | 267.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.01 | 125.92 | 25.02 | 524.82 | 433.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,594.13 | 56,159.04 | 16,058.14 | 105,791.99 | 67,700.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,659.98 | 22,183.55 | 13,870.40 | 22,071.83 | 17,402.79 |
| 投资所支付的现金 | 41,400.00 | 18,000.00 | -- | 145,000.00 | 79,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,059.98 | 40,183.55 | 13,870.40 | 167,071.83 | 96,402.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,534.15 | 15,975.50 | 2,187.74 | -61,279.84 | -28,702.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,783.20 | 79,783.20 | -- | 5,606.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,404.60 | 6,404.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,783.20 | 79,783.20 | -- | 12,010.97 | 6,404.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,404.60 | 4,432.12 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,427.06 | 10,427.06 | -- | 6,740.02 | 6,740.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.17 | 127.34 | 20.54 | 97.06 | 54.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,125.83 | 14,986.53 | 20.54 | 6,837.09 | 6,794.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,657.37 | 64,796.67 | -20.54 | 5,173.88 | -389.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,619.42 | 94,177.11 | 2,474.58 | 21,232.43 | 12,236.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,927.97 | 40,927.97 | 40,927.97 | 19,695.53 | 19,695.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,547.39 | 135,105.08 | 43,402.55 | 40,927.97 | 31,932.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,660.89 | -- | 34,395.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,352.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,027.49 | -- | 10,345.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.50 | -- | 278.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -22.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.95 | -- | -92.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 137.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -33.12 | -- | -252.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.69 | -- | -545.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.51 | -- | -39.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,886.15 | -- | -1,001.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,639.83 | -- | -4,641.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,390.36 | -- | 37,077.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,546.88 | -- | -289.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,404.94 | -- | 77,338.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,105.08 | -- | 40,927.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,927.97 | -- | 19,695.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,177.11 | -- | 21,232.43 | -- |
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