千禾味业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
千禾味业(603027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,443.9755,425.50214,832.22151,823.40100,518.04
收到的税费返还16.3416.3412.3211.209.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,771.40586.894,523.872,592.731,776.51
经营活动现金流入小计114,231.7156,028.73219,368.41154,427.33102,303.74
购买商品、接受劳务支付的现金61,004.2732,396.90134,344.9588,298.5459,763.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,895.547,048.0423,732.5217,860.6612,494.11
支付的各项税费6,492.294,399.1113,660.399,724.166,933.50
支付的其他与经营活动有关的现金8,134.273,953.0229,811.7624,213.5118,528.38
经营活动现金流出小计88,526.3747,797.07201,549.62140,096.8697,719.45
经营活动产生的现金流量净额25,705.348,231.6617,818.7914,330.474,584.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.0010,000.0060,000.0058,000.0039,000.00
取得投资收益所收到的现金267.1742.11859.71859.71585.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.4339.75174.83174.60154.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,490.6010,081.8661,034.5359,034.3039,739.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,335.617,155.8727,677.2622,097.3416,549.35
投资所支付的现金51,000.0013,000.0037,000.0048,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,335.6120,155.8764,677.2670,097.3441,549.35
投资活动产生的现金流量净额-26,845.00-10,074.02-3,642.73-11,063.04-1,809.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,942.21--2,027.942,027.942,027.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,942.21--2,027.942,027.942,027.94
偿还债务支付的现金----2,027.942,027.942,027.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,709.77--6,193.056,193.056,193.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54.4354.4333.8010.3310.33
筹资活动现金流出小计6,764.2054.438,254.798,231.328,231.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,821.99-54.43-6,226.85-6,203.38-6,203.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,961.65-1,896.797,949.21-2,935.95-3,428.89
加:期初现金及现金等价物余额19,695.5319,695.5311,746.3311,746.3311,746.33
六、期末现金及现金等价物余额15,733.8817,798.7519,695.538,810.388,317.44
附注
净利润11,883.23--22,140.16--6,581.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,352.14--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,171.68--9,271.70--4,662.84
无形资产摊销141.93--330.49--178.47
长期待摊费用摊销----4.69--2.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----9.90--1.44
固定资产报废损失-56.67--1,143.42--713.23
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用57.79--2.27--2.27
投资损失-252.05---858.44---584.21
递延所得税资产减少47.98--74.52--146.94
递延所得税负债增加-19.51---39.03---19.51
存货的减少1,970.87---19,026.27---9,996.33
经营性应收项目的减少2,860.04---3,911.79--1,094.19
经营性应付项目的增加2,833.06--8,671.31--1,956.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-227.90---171.88---64.18
经营活动产生现金流量净额25,705.34--17,818.79--4,584.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,733.88--19,695.53--8,317.44
现金的期初余额19,695.53--11,746.33--11,746.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,961.65--7,949.21---3,428.89
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