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| 千禾味业(603027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,547.39 | 135,105.08 | 43,402.55 | 40,927.97 | 31,932.06 |
| 交易性金融资产 | 22,000.00 | 18,000.00 | 40,000.00 | 41,000.00 | 28,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,527.93 | 13,186.72 | 10,962.63 | 20,117.48 | 13,463.73 |
| 应收票据 | 5.00 | -- | -- | 100.00 | 55.97 |
| 应收账款 | 14,522.93 | 13,186.72 | 10,962.63 | 20,017.48 | 13,407.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,139.63 | 2,199.46 | 2,812.42 | 2,497.90 | 4,655.58 |
| 其他应收款(合计) | 2,732.70 | 2,064.43 | 1,039.89 | 1,153.82 | 1,628.91 |
| 应收利息 | 1,311.63 | 577.72 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,486.71 | -- | 1,153.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,349.91 | 65,418.61 | 67,497.33 | 59,532.46 | 56,893.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.00 | 6.44 | 474.73 | 15,006.78 | 10.54 |
| 流动资产合计 | 249,298.57 | 235,980.74 | 166,189.55 | 180,236.41 | 136,584.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,176.14 | 24,748.90 | 18,886.63 | 35,154.78 | 31,979.31 |
| 在建工程 | -- | 23,691.66 | -- | 34,795.11 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,057.25 | -- | 359.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,849.39 | 112,849.12 | 114,898.90 | 88,264.44 | 89,277.41 |
| 固定资产净额 | -- | 112,849.12 | -- | 88,264.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10.47 | 16.52 | 24.31 | 30.67 | 48.07 |
| 无形资产 | 12,458.86 | 9,642.00 | 9,699.64 | 9,767.60 | 9,835.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,351.67 | 2,352.51 | 2,346.62 | 2,338.82 | 1,768.33 |
| 其他非流动资产 | 1,773.06 | 2,493.66 | 2,467.62 | 1,366.62 | 1,356.99 |
| 非流动资产合计 | 158,619.59 | 152,102.71 | 148,323.73 | 136,922.91 | 134,265.66 |
| 资产总计 | 407,918.16 | 388,083.45 | 314,513.28 | 317,159.32 | 270,849.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,098.69 | 15,012.31 | 19,978.40 | 19,297.12 | 17,879.28 |
| 应付票据 | -- | 2,903.72 | 5,762.96 | 6,239.60 | 6,823.07 |
| 应付账款 | 17,098.69 | 12,108.59 | 14,215.44 | 13,057.53 | 11,056.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,678.02 | 3,383.80 | 2,831.54 | 4,324.14 | 2,805.89 |
| 应交税费 | 4,122.25 | 3,172.38 | 3,676.55 | 4,074.90 | 3,225.26 |
| 其他应付款(合计) | 9,767.99 | 10,205.03 | 9,990.14 | 10,525.46 | 4,085.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,205.03 | -- | 10,525.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 61.13 |
| 其他流动负债 | 12,533.43 | 10,654.99 | 9,306.28 | 11,374.90 | 7,441.07 |
| 流动负债合计 | 55,397.77 | 50,741.02 | 58,793.33 | 77,612.78 | 46,976.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7.86 | 7.72 | 7.55 | 7.36 | 44.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 649.06 | 658.82 | 668.58 | 678.33 | 688.09 |
| 长期递延收益 | 4,412.29 | 3,679.65 | 3,815.43 | 3,558.55 | 3,681.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,069.21 | 4,346.19 | 4,491.56 | 4,244.25 | 4,414.35 |
| 负债合计 | 60,466.98 | 55,087.20 | 63,284.89 | 81,857.03 | 51,390.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,775.11 | 102,787.11 | 96,546.86 | 96,546.86 | 95,853.86 |
| 资本公积 | 86,513.95 | 85,194.84 | 10,452.70 | 9,049.81 | 3,951.76 |
| 减：库存股 | 5,435.74 | 5,531.53 | 5,606.37 | 5,606.37 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,683.16 | 16,683.16 | 16,683.16 | 16,683.16 | 13,320.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 146,914.71 | 133,862.67 | 133,152.04 | 118,628.84 | 106,332.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,451.18 | 332,996.25 | 251,228.38 | 235,302.29 | 219,459.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,451.18 | 332,996.25 | 251,228.38 | 235,302.29 | 219,459.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,918.16 | 388,083.45 | 314,513.28 | 317,159.32 | 270,849.80 |
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