千禾味业(603027)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

千禾味业(603027)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成元鸿锦利债券C	023658	51400	0.0053	587502	0.68
大成元鸿锦利债券A	023657	51400	0.0053	587502	0.68

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高鑫股票C	011066	4773477	0.4966	55420100	0.31
大成高鑫股票A	000628	4773477	0.4966	55420100	0.31
南方中证1000ETF	512100	4762001	0.4954	55286800	0.09
华夏中证1000ETF	159845	2797628	0.291	32480500	0.08
广发中证1000ETF	560010	2250928	0.2342	26133300	0.09
工银战略远见混合C	011933	1829149	0.1903	21236400	0.85
工银战略远见混合A	011932	1829149	0.1903	21236400	0.85
天弘中证食品饮料ETF	159736	1783000	0.1855	20700600	0.44
摩根健康品质生活混合A	377150	1429206	0.1487	16593100	2.25
摩根健康品质生活混合C	015346	1429206	0.1487	16593100	2.25
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1328574	0.1382	15424700	0.44
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1328574	0.1382	15424700	0.44
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1211416	0.126	14064500	0.44
博时成渝经济圈ETF	159623	1186328	0.1234	13773300	0.41
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1005800	0.1046	11677300	0.76
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1005800	0.1046	11677300	0.76
宏利消费红利指数I	024256	937200	0.0975	10880900	1.21
宏利消费红利指数C	008929	937200	0.0975	10880900	1.21
宏利消费红利指数A	008928	937200	0.0975	10880900	1.21
大成优势企业混合C	008272	881000	0.0917	10228400	0.17
大成优势企业混合A	008271	881000	0.0917	10228400	0.17
富国中证1000ETF	159629	872687	0.0908	10131900	0.08
华夏消费升级混合C	001928	658780	0.0685	7648440	1.1
华夏消费升级混合A	001927	658780	0.0685	7648440	1.1
前海开源中证大农业指数增强C	015484	633500	0.0659	7354940	1.79
前海开源中证大农业指数增强A	001027	633500	0.0659	7354940	1.79
工银领航三年持有混合	018446	509408	0.053	5914230	0.3
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	452341	0.0471	5251680	0.21

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