海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,739.56102,264.95183,791.67145,210.9193,508.34
收到的税费返还7.46--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,275.96681.246,357.108,616.257,936.45
经营活动现金流入小计246,022.98102,946.19190,148.77153,827.16101,444.78
购买商品、接受劳务支付的现金130,308.0872,393.57111,430.4796,299.7856,627.48
支付给职工以及为职工支付的现金19,868.569,921.1140,260.9931,048.8121,894.87
支付的各项税费11,280.402,086.4517,482.9115,233.4212,873.69
支付的其他与经营活动有关的现金20,517.631,053.8411,800.8810,347.308,758.97
经营活动现金流出小计181,974.6685,454.98180,975.26152,929.31100,155.01
经营活动产生的现金流量净额64,048.3217,491.209,173.51897.851,289.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,682.3630,425.85207,650.00130,000.2768,958.27
取得投资收益所收到的现金2,613.94496.772,354.061,732.16736.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额323.15--54.2152.7552.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--597.01630.53----
投资活动现金流入小计34,619.4531,519.63210,688.80131,785.1869,747.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,354.003,142.9614,719.387,920.725,475.46
投资所支付的现金4,075.532,297.23181,907.89130,251.7474,020.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额91,347.22--900.00850.00800.00
支付的其他与投资活动有关的现金12,348.38172.80597.01----
投资活动现金流出小计137,125.125,612.99198,124.28139,022.4780,295.64
投资活动产生的现金流量净额-102,505.6825,906.6412,564.52-7,237.29-10,547.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,700.007,510.00146,150.00138,650.00128,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金266.88--734.44----
筹资活动现金流入小计66,966.887,510.00146,884.44138,650.00128,050.00
偿还债务支付的现金122,344.1051,780.00155,673.55137,199.8484,755.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,606.592,727.7410,784.148,984.075,732.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,688.31--1,698.31
支付其他与筹资活动有关的现金--831.358,348.3811,057.078,701.29
筹资活动现金流出小计125,950.6955,339.10174,806.07157,240.9899,188.89
筹资活动产生的现金流量净额-58,983.81-47,829.10-27,921.63-18,590.9828,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.74-272.17313.99-848.5571.49
五、现金及现金等价物净增加额-97,349.43-4,703.42-5,869.61-25,778.9819,674.61
加:期初现金及现金等价物余额230,205.31199,785.91205,655.52205,655.52205,655.52
六、期末现金及现金等价物余额132,855.88195,082.49199,785.91179,876.54225,330.13
附注
净利润5,657.88---76,587.89---20,574.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,262.93--1,552.76----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,766.96--8,673.09--4,220.69
无形资产摊销905.41--263.01--570.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-540.11--59.69---21.65
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失438.86--22,010.20--10,870.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,379.18--8,862.32--4,631.33
投资损失12,027.40---2,473.68--706.60
递延所得税资产减少1,426.30---6,933.24---922.44
递延所得税负债增加-2,375.73---867.86---867.86
存货的减少-11,849.83---681.52--149.91
经营性应收项目的减少46,559.91--22,439.25--12,214.40
经营性应付项目的增加-27,042.02--27,603.68---16,148.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他16,189.55--5,253.71--6,460.59
经营活动产生现金流量净额64,048.32--9,173.51--1,289.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额132,855.88--199,785.91--225,330.13
现金的期初余额230,205.31--205,655.52--205,655.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-97,349.43---5,869.61--19,674.61
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