海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,914.95260,198.10151,354.83488,777.18360,260.25
收到的税费返还11.93----409.49409.49
收到的其他与经营活动有关的现金12,597.676,364.563,692.439,441.527,217.88
经营活动现金流入小计404,524.55266,562.66155,047.26498,628.18367,887.61
购买商品、接受劳务支付的现金210,480.12131,730.8577,772.45257,244.67179,683.76
支付给职工以及为职工支付的现金41,783.8531,597.1120,574.9452,748.5143,967.71
支付的各项税费31,739.2024,902.348,752.0852,168.6842,278.93
支付的其他与经营活动有关的现金8,262.245,000.072,475.629,668.016,564.22
经营活动现金流出小计292,265.41193,230.37109,575.09371,829.87272,494.62
经营活动产生的现金流量净额112,259.1473,332.2945,472.17126,798.3295,393.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,297.7535,566.8823,659.69148,072.1269,195.17
取得投资收益所收到的现金652.66777.692,487.021,843.211,620.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.026.025.57--1.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25.2225.25--3,358.38737.50
投资活动现金流入小计41,981.6436,375.8326,152.28153,273.7171,554.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,494.7555,651.2123,489.6867,975.3333,231.41
投资所支付的现金66,902.6465,136.909,734.69129,800.2186,744.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,233.673,147.533,535.985,502.61361.00
投资活动现金流出小计159,631.07123,935.6336,760.35203,278.15120,336.56
投资活动产生的现金流量净额-117,649.43-87,559.80-10,608.07-50,004.44-48,781.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,858.141,853.381,853.386,858.126,858.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,059.2579,162.0140,640.57207,407.91174,680.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,847.301,884.302,932.076,313.185,045.12
筹资活动现金流入小计116,764.6982,899.6945,426.02220,579.21186,583.33
偿还债务支付的现金130,861.25102,519.3459,467.35178,492.36158,099.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,120.3123,887.071,567.2319,638.4517,759.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------12,922.89--
支付其他与筹资活动有关的现金514.68409.7338.7462,871.54152.78
筹资活动现金流出小计156,496.23126,816.1461,073.32261,002.35176,011.03
筹资活动产生的现金流量净额-39,731.54-43,916.45-15,647.30-40,423.1410,572.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,920.312,334.84-2,125.819,881.0411,059.59
五、现金及现金等价物净增加额-43,201.52-55,809.1217,090.9946,251.7868,243.11
加:期初现金及现金等价物余额364,882.85364,882.85364,882.85318,631.07318,631.07
六、期末现金及现金等价物余额321,681.33309,073.73381,973.83364,882.85386,874.18
附注
净利润--30,250.20--69,930.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,546.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,265.95--84,977.97--
无形资产摊销--1,080.84--1,965.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---5.35--259.44--
公允价值变动损失---2,677.41---382.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,101.10--8,234.77--
投资损失---2,845.00---7,978.91--
递延所得税资产减少--524.75--4,011.31--
递延所得税负债增加---1,394.64---7,755.64--
存货的减少---2,415.31---8,295.97--
经营性应收项目的减少--26,853.29---42,399.25--
经营性应付项目的增加---18,100.38--10,660.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,743.76--5,311.57--
经营活动产生现金流量净额--73,332.29--126,798.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--309,073.73--364,882.85--
现金的期初余额--364,882.85--318,631.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,809.12--46,251.78--
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