海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,687.84217,278.82155,604.6179,907.85403,079.56
收到的税费返还209.61--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,571.551,953.831,266.17420.984,143.13
经营活动现金流入小计255,469.00219,232.65156,870.7780,328.83407,222.69
购买商品、接受劳务支付的现金159,800.06119,995.0476,332.4237,664.05237,960.90
支付给职工以及为职工支付的现金35,945.0727,522.9119,109.5710,250.4540,466.46
支付的各项税费17,247.1411,772.658,155.252,609.1212,446.24
支付的其他与经营活动有关的现金12,818.877,577.723,590.061,894.0812,868.86
经营活动现金流出小计225,811.15166,868.32107,187.3052,417.70303,742.46
经营活动产生的现金流量净额29,657.8552,364.3249,683.4827,911.12103,480.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,803.5034,740.4720,869.73--41,012.90
取得投资收益所收到的现金3,880.533,006.517.731,471.711,528.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.953.743.742.44615.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------200.00
投资活动现金流入小计53,686.9837,750.7220,881.201,474.1643,357.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,544.5432,639.8822,006.0211,408.6194,516.03
投资所支付的现金1,068.3532,386.504,459.616,505.39153,969.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,612.8965,026.3826,465.6317,914.00248,485.71
投资活动产生的现金流量净额8,074.09-27,275.66-5,584.43-16,439.85-205,128.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,059.77118,291.3099,198.9442,426.70157,019.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,785.261,783.842,157.801,420.131,625.88
筹资活动现金流入小计202,845.04120,075.14101,356.7343,846.83158,645.02
偿还债务支付的现金154,716.37119,090.25102,946.6245,010.41158,105.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,966.895,763.794,970.582,295.745,900.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,886.798,765.739,535.43256.732,380.27
筹资活动现金流出小计171,570.05133,619.77117,452.6247,562.89166,386.71
筹资活动产生的现金流量净额31,274.99-13,544.63-16,095.89-3,716.06-7,741.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,467.03-1,384.37760.14510.36525.07
五、现金及现金等价物净增加额63,539.9010,159.6728,763.308,265.58-108,864.49
加:期初现金及现金等价物余额121,340.82121,340.82121,340.82121,340.82230,205.31
六、期末现金及现金等价物余额184,880.72131,500.49150,104.12129,606.40121,340.82
附注
净利润11,350.23--1,553.78--18,194.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,923.69------200.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,274.60--27,284.32--50,433.16
无形资产摊销2,684.43--1,035.35--1,624.35
长期待摊费用摊销80.70--40.35--40.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.31---1.31---540.18
固定资产报废损失--------9.71
公允价值变动损失1,750.85--2,187.27---3,826.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,956.34--5,500.77--7,816.69
投资损失-8,096.68---519.13--6,189.89
递延所得税资产减少3,286.70--1,924.33--2,069.91
递延所得税负债增加-4,432.80--344.43--7,094.12
存货的减少28,187.88--16,379.34---15,836.15
经营性应收项目的减少-63,038.20--2,814.87--60,138.86
经营性应付项目的增加-12,818.07---16,174.39---37,171.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,976.33--7,289.06--7,043.02
经营活动产生现金流量净额29,657.85--49,683.48--103,480.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额184,880.72--150,104.12--121,340.82
现金的期初余额121,340.82--121,340.82--230,205.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,539.90--28,763.30---108,864.49
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