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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海南矿业(601969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,914.95 | 260,198.10 | 151,354.83 | 488,777.18 | 360,260.25 |
收到的税费返还 | 11.93 | -- | -- | 409.49 | 409.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,597.67 | 6,364.56 | 3,692.43 | 9,441.52 | 7,217.88 |
经营活动现金流入小计 | 404,524.55 | 266,562.66 | 155,047.26 | 498,628.18 | 367,887.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,480.12 | 131,730.85 | 77,772.45 | 257,244.67 | 179,683.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,783.85 | 31,597.11 | 20,574.94 | 52,748.51 | 43,967.71 |
支付的各项税费 | 31,739.20 | 24,902.34 | 8,752.08 | 52,168.68 | 42,278.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,262.24 | 5,000.07 | 2,475.62 | 9,668.01 | 6,564.22 |
经营活动现金流出小计 | 292,265.41 | 193,230.37 | 109,575.09 | 371,829.87 | 272,494.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,259.14 | 73,332.29 | 45,472.17 | 126,798.32 | 95,393.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,297.75 | 35,566.88 | 23,659.69 | 148,072.12 | 69,195.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 652.66 | 777.69 | 2,487.02 | 1,843.21 | 1,620.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 6.02 | 5.57 | -- | 1.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.22 | 25.25 | -- | 3,358.38 | 737.50 |
投资活动现金流入小计 | 41,981.64 | 36,375.83 | 26,152.28 | 153,273.71 | 71,554.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,494.75 | 55,651.21 | 23,489.68 | 67,975.33 | 33,231.41 |
投资所支付的现金 | 66,902.64 | 65,136.90 | 9,734.69 | 129,800.21 | 86,744.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,233.67 | 3,147.53 | 3,535.98 | 5,502.61 | 361.00 |
投资活动现金流出小计 | 159,631.07 | 123,935.63 | 36,760.35 | 203,278.15 | 120,336.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,649.43 | -87,559.80 | -10,608.07 | -50,004.44 | -48,781.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,858.14 | 1,853.38 | 1,853.38 | 6,858.12 | 6,858.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112,059.25 | 79,162.01 | 40,640.57 | 207,407.91 | 174,680.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,847.30 | 1,884.30 | 2,932.07 | 6,313.18 | 5,045.12 |
筹资活动现金流入小计 | 116,764.69 | 82,899.69 | 45,426.02 | 220,579.21 | 186,583.33 |
偿还债务支付的现金 | 130,861.25 | 102,519.34 | 59,467.35 | 178,492.36 | 158,099.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,120.31 | 23,887.07 | 1,567.23 | 19,638.45 | 17,759.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 12,922.89 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.68 | 409.73 | 38.74 | 62,871.54 | 152.78 |
筹资活动现金流出小计 | 156,496.23 | 126,816.14 | 61,073.32 | 261,002.35 | 176,011.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,731.54 | -43,916.45 | -15,647.30 | -40,423.14 | 10,572.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,920.31 | 2,334.84 | -2,125.81 | 9,881.04 | 11,059.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,201.52 | -55,809.12 | 17,090.99 | 46,251.78 | 68,243.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,882.85 | 364,882.85 | 364,882.85 | 318,631.07 | 318,631.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,681.33 | 309,073.73 | 381,973.83 | 364,882.85 | 386,874.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,250.20 | -- | 69,930.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,546.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,265.95 | -- | 84,977.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,080.84 | -- | 1,965.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5.35 | -- | 259.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,677.41 | -- | -382.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,101.10 | -- | 8,234.77 | -- |
投资损失 | -- | -2,845.00 | -- | -7,978.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 524.75 | -- | 4,011.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,394.64 | -- | -7,755.64 | -- |
存货的减少 | -- | -2,415.31 | -- | -8,295.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,853.29 | -- | -42,399.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,100.38 | -- | 10,660.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,743.76 | -- | 5,311.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,332.29 | -- | 126,798.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 309,073.73 | -- | 364,882.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 364,882.85 | -- | 318,631.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,809.12 | -- | 46,251.78 | -- |
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