海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,604.6179,907.85403,079.56326,610.60239,739.56
收到的税费返还------7.467.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,266.17420.984,143.137,338.276,275.96
经营活动现金流入小计156,870.7780,328.83407,222.69333,956.32246,022.98
购买商品、接受劳务支付的现金76,332.4237,664.05237,960.90189,332.23130,308.08
支付给职工以及为职工支付的现金19,109.5710,250.4540,466.4629,315.4419,868.56
支付的各项税费8,155.252,609.1212,446.2417,734.1711,280.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,590.061,894.0812,868.8629,103.8420,517.63
经营活动现金流出小计107,187.3052,417.70303,742.46265,485.68181,974.66
经营活动产生的现金流量净额49,683.4827,911.12103,480.2368,470.6464,048.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,869.73--41,012.9031,682.3631,682.36
取得投资收益所收到的现金7.731,471.711,528.812,715.792,613.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.742.44615.90323.15323.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----200.004,617.35--
投资活动现金流入小计20,881.201,474.1643,357.6139,338.6534,619.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,006.0211,408.6194,516.0345,844.1729,354.00
投资所支付的现金4,459.616,505.39153,969.684,075.534,075.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------91,347.2291,347.22
支付的其他与投资活动有关的现金------11,556.6812,348.38
投资活动现金流出小计26,465.6317,914.00248,485.71152,823.59137,125.12
投资活动产生的现金流量净额-5,584.43-16,439.85-205,128.10-113,484.94-102,505.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金99,198.9442,426.70157,019.1483,828.8566,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,157.801,420.131,625.88266.88266.88
筹资活动现金流入小计101,356.7343,846.83158,645.0284,095.7366,966.88
偿还债务支付的现金102,946.6245,010.41158,105.69138,544.10122,344.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,970.582,295.745,900.755,132.973,606.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,535.43256.732,380.27774.20--
筹资活动现金流出小计117,452.6247,562.89166,386.71144,451.27125,950.69
筹资活动产生的现金流量净额-16,095.89-3,716.06-7,741.69-60,355.54-58,983.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响760.14510.36525.07911.2891.74
五、现金及现金等价物净增加额28,763.308,265.58-108,864.49-104,458.56-97,349.43
加:期初现金及现金等价物余额121,340.82121,340.82230,205.31230,205.31230,205.31
六、期末现金及现金等价物余额150,104.12129,606.40121,340.82125,746.74132,855.88
附注
净利润1,553.78--18,194.11--5,657.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----200.48--2,262.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,284.32--50,433.16--21,766.96
无形资产摊销1,035.35--1,624.35--905.41
长期待摊费用摊销40.35--40.35----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.31---540.18---540.11
固定资产报废损失----9.71----
公允价值变动损失2,187.27---3,826.50--438.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,500.77--7,816.69---1,379.18
投资损失-519.13--6,189.89--12,027.40
递延所得税资产减少1,924.33--2,069.91--1,426.30
递延所得税负债增加344.43--7,094.12---2,375.73
存货的减少16,379.34---15,836.15---11,849.83
经营性应收项目的减少2,814.87--60,138.86--46,559.91
经营性应付项目的增加-16,174.39---37,171.59---27,042.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,289.06--7,043.02--16,189.55
经营活动产生现金流量净额49,683.48--103,480.23--64,048.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额150,104.12--121,340.82--132,855.88
现金的期初余额121,340.82--230,205.31--230,205.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,763.30---108,864.49---97,349.43
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