海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,345.2878,618.75252,687.84217,278.82155,604.61
收到的税费返还9,730.669,717.09209.61----
收到的其他与经营活动有关的现金2,483.67577.942,571.551,953.831,266.17
经营活动现金流入小计163,559.6088,913.78255,469.00219,232.65156,870.77
购买商品、接受劳务支付的现金91,789.3069,093.96159,800.06119,995.0476,332.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,649.8712,407.8635,945.0727,522.9119,109.57
支付的各项税费17,489.027,045.6517,247.1411,772.658,155.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,335.761,010.0212,818.877,577.723,590.06
经营活动现金流出小计136,263.9489,557.49225,811.15166,868.32107,187.30
经营活动产生的现金流量净额27,295.66-643.7129,657.8552,364.3249,683.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,606.134,221.5547,803.5034,740.4720,869.73
取得投资收益所收到的现金4,338.69533.043,880.533,006.517.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.060.062.953.743.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流入小计30,951.874,754.6553,686.9837,750.7220,881.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,225.2410,219.7344,544.5432,639.8822,006.02
投资所支付的现金24,000.0011,000.881,068.3532,386.504,459.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,716.09--------
支付的其他与投资活动有关的现金29.66--------
投资活动现金流出小计123,970.9921,220.6145,612.8965,026.3826,465.63
投资活动产生的现金流量净额-93,019.12-16,465.968,074.09-27,275.66-5,584.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金147,101.8550,029.18201,059.77118,291.3099,198.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,261.694,172.161,785.261,783.842,157.80
筹资活动现金流入小计162,363.5454,201.34202,845.04120,075.14101,356.73
偿还债务支付的现金104,320.6748,551.38154,716.37119,090.25102,946.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,640.96846.577,966.895,763.794,970.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,339.60721.258,886.798,765.739,535.43
筹资活动现金流出小计126,301.2250,119.19171,570.05133,619.77117,452.62
筹资活动产生的现金流量净额36,062.324,082.1531,274.99-13,544.63-16,095.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-974.06619.06-5,467.03-1,384.37760.14
五、现金及现金等价物净增加额-30,635.20-12,408.4663,539.9010,159.6728,763.30
加:期初现金及现金等价物余额184,880.72184,880.72121,340.82121,340.82121,340.82
六、期末现金及现金等价物余额154,245.52172,472.26184,880.72131,500.49150,104.12
附注
净利润62,803.79--11,350.23--1,553.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,715.00--14,923.69----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,212.81--52,274.60--27,284.32
无形资产摊销1,046.04--2,684.43--1,035.35
长期待摊费用摊销40.35--80.70--40.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.92---1.31---1.31
固定资产报废损失202.56--------
公允价值变动损失-17,874.06--1,750.85--2,187.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,884.54--5,956.34--5,500.77
投资损失-3,206.38---8,096.68---519.13
递延所得税资产减少8,722.68--3,286.70--1,924.33
递延所得税负债增加3,981.65---4,432.80--344.43
存货的减少-16,343.66--28,187.88--16,379.34
经营性应收项目的减少-57,166.65---63,038.20--2,814.87
经营性应付项目的增加3,899.96---12,818.07---16,174.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-122.98---2,976.33--7,289.06
经营活动产生现金流量净额27,295.66--29,657.85--49,683.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额154,245.52--184,880.72--150,104.12
现金的期初余额184,880.72--121,340.82--121,340.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,635.20--63,539.90--28,763.30
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