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| 海南矿业(601969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,078.07 | 323,162.82 | 324,291.22 | 313,061.75 | 386,154.92 |
| 交易性金融资产 | 8,545.86 | 11,885.79 | 72,178.92 | 68,140.87 | 14,630.81 |
| 衍生金融资产 | 76.43 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,729.69 | 104,570.52 | 100,888.29 | 88,054.68 | 84,571.90 |
| 应收票据 | 42,807.35 | 55,161.65 | 54,261.64 | 46,630.21 | 45,461.89 |
| 应收账款 | 67,922.34 | 49,408.87 | 46,626.65 | 41,424.47 | 39,110.01 |
| 应收款项融资 | 15,671.04 | 7,249.08 | 4,777.83 | 3,919.37 | 7,929.24 |
| 预付款项 | 9,417.40 | 3,341.29 | 16,128.16 | 6,040.41 | 14,079.88 |
| 其他应收款(合计) | 10,264.37 | 24,187.22 | 4,982.10 | 4,426.27 | 4,373.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 480.00 | -- | 380.46 | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,707.22 | -- | 4,045.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,406.15 | 29,646.39 | 34,083.79 | 43,531.37 | 47,342.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 503.91 | 503.91 | 872.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.83 | 1,073.74 | 27.51 | 5,898.41 | 10,175.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,828.22 | 2,227.36 | 2,756.25 | 2,479.01 | 2,649.91 |
| 流动资产合计 | 500,029.05 | 507,344.21 | 560,617.98 | 536,056.04 | 572,780.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 132.46 | 132.46 | 144.29 | 144.29 | 144.29 |
| 长期股权投资 | 18,875.94 | 18,305.21 | 6,236.77 | 6,010.63 | 5,895.17 |
| 投资性房地产 | 5,272.08 | 5,341.99 | 5,411.83 | 5,482.26 | 5,219.42 |
| 在建工程(合计) | 82,943.22 | 70,655.69 | 42,177.45 | 39,047.80 | 33,177.77 |
| 在建工程 | -- | 68,407.29 | -- | 39,047.80 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,248.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,143.86 | 192,951.11 | 196,862.77 | 196,482.65 | 196,415.40 |
| 固定资产净额 | -- | 192,951.11 | -- | 196,482.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 175,934.84 | 182,777.03 | 179,869.58 | 190,315.51 | 177,901.55 |
| 使用权资产 | 32,957.25 | 34,729.67 | 36,837.21 | 38,910.70 | 12,356.44 |
| 无形资产 | 152,390.71 | 148,661.28 | 63,352.91 | 63,889.61 | 64,299.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 426.65 | 437.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,972.27 | 4,740.39 | 7,304.32 | 5,169.18 | 6,323.08 |
| 其他非流动资产 | 48,741.81 | 45,101.01 | 54,211.41 | 49,117.69 | 47,067.16 |
| 非流动资产合计 | 722,093.45 | 713,954.12 | 592,754.06 | 594,915.85 | 549,170.14 |
| 资产总计 | 1,222,122.50 | 1,221,298.33 | 1,153,372.04 | 1,130,971.89 | 1,121,950.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,537.99 | 117,829.46 | 105,568.26 | 106,206.74 | 110,823.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,112.73 | 12,180.05 | 9,774.85 | 9,229.76 | 11,589.47 |
| 应付票据 | -- | 220.85 | 220.85 | 76.34 | 207.44 |
| 应付账款 | 11,112.73 | 11,959.20 | 9,554.00 | 9,153.42 | 11,382.04 |
| 预收款项 | 61.74 | 70.96 | 57.01 | 73.06 | 56.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,134.64 | 24,323.19 | 20,420.89 | 19,361.48 | 16,811.05 |
| 应交税费 | 17,724.72 | 12,599.84 | 10,155.41 | 6,480.75 | 11,380.80 |
| 其他应付款(合计) | 110,499.45 | 126,848.46 | 138,376.51 | 145,778.98 | 145,604.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 126,848.46 | -- | 145,778.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,696.60 | 39,215.44 | 30,583.64 | 21,434.61 | 22,186.78 |
| 其他流动负债 | 22,708.30 | 24,403.77 | 22,683.61 | 22,979.22 | 30,076.64 |
| 流动负债合计 | 367,532.97 | 363,063.19 | 352,501.23 | 336,296.53 | 362,328.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,014.43 | 21,800.00 | 36,075.36 | 43,122.56 | 42,389.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32,706.61 | 33,935.40 | 36,552.07 | 37,996.46 | 11,861.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,388.23 | 14,878.53 | 17,074.51 | 18,652.02 | 20,208.91 |
| 长期应付款(合计) | 23,139.43 | 23,638.52 | 22,202.51 | 23,268.02 | 22,024.29 |
| 长期应付款 | -- | 23,638.52 | -- | 23,268.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,030.97 | 12,370.86 | 15,875.45 | 15,333.50 | 15,416.75 |
| 长期递延收益 | 6,957.60 | 7,019.94 | 6,563.88 | 6,630.34 | 6,696.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 109,237.27 | 113,643.24 | 134,343.78 | 145,002.90 | 118,597.48 |
| 负债合计 | 476,770.24 | 476,706.43 | 486,845.00 | 481,299.43 | 480,926.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,752.28 | 203,752.28 | 203,752.28 | 203,795.45 | 203,795.45 |
| 资本公积 | 385,468.93 | 385,086.75 | 383,326.63 | 383,108.95 | 382,513.95 |
| 减：库存股 | 35,738.32 | 11,655.29 | 5,769.95 | 6,001.35 | 8,711.50 |
| 其他综合收益 | 1,337.68 | 1,867.07 | 4,225.38 | 5,713.13 | -5,588.26 |
| 专项储备 | 4,160.51 | 3,979.56 | 5,239.90 | 5,070.42 | 5,132.21 |
| 盈余公积 | 51,772.28 | 51,772.28 | 48,459.99 | 48,459.99 | 48,459.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,167.50 | 38,422.50 | 27,292.81 | 9,525.87 | 15,422.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 673,920.85 | 673,225.16 | 666,527.04 | 649,672.46 | 641,024.58 |
| 少数股东权益 | 71,431.41 | 71,366.75 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 745,352.26 | 744,591.91 | 666,527.04 | 649,672.46 | 641,024.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,222,122.50 | 1,221,298.33 | 1,153,372.04 | 1,130,971.89 | 1,121,950.97 |
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