中远海控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海控(601919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,844,140.7913,725,341.636,299,375.7017,082,603.2711,777,013.58
收到的税费返还66,386.8042,248.6822,267.54100,460.1071,931.87
收到的其他与经营活动有关的现金427,646.70288,636.99133,806.65537,928.57510,055.14
经营活动现金流入小计23,338,174.2814,056,227.316,455,449.8917,720,991.9512,359,000.59
购买商品、接受劳务支付的现金9,968,729.466,484,996.963,146,951.1011,555,853.608,756,670.33
支付给职工以及为职工支付的现金953,227.39686,437.81392,753.481,058,324.00802,234.52
支付的各项税费605,025.29206,343.6167,426.06155,575.77111,413.11
支付的其他与经营活动有关的现金418,046.89289,684.28150,502.49448,183.05415,325.37
经营活动现金流出小计11,945,029.037,667,462.663,757,633.1313,217,936.4110,085,643.32
经营活动产生的现金流量净额11,393,145.256,388,764.652,697,816.764,503,055.532,273,357.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,363.4856,488.2342,365.7895,216.8466,568.46
取得投资收益所收到的现金141,708.0566,972.7310,353.50171,463.23143,934.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,579.0212,899.992,923.8020,263.5518,201.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------85,520.5085,520.50
收到的其他与投资活动有关的现金------90,206.4786,152.97
投资活动现金流入小计234,650.54136,360.9555,643.08462,670.58400,378.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金634,058.20232,194.45110,187.48666,877.55442,177.85
投资所支付的现金138,698.1439,659.577,000.42124,502.6575,936.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------21.704.94
投资活动现金流出小计772,756.35271,854.02117,187.90791,401.90518,119.02
投资活动产生的现金流量净额-538,105.80-135,493.07-61,544.83-328,731.32-117,740.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金390,816.72100,279.6977,127.4368,630.6569,495.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金366,762.0877,127.1377,127.4368,630.6569,495.56
取得借款收到的现金483,775.34454,561.78423,500.702,534,836.792,125,000.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,183.9221,189.1521,298.1075,012.1661,378.13
筹资活动现金流入小计895,775.98576,030.63521,926.242,678,479.612,255,873.86
偿还债务支付的现金1,623,877.031,219,906.961,116,080.754,570,836.193,533,790.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金371,338.31283,656.0344,169.10581,395.29486,071.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240,248.10184,881.253,768.16243,294.52227,115.01
支付其他与筹资活动有关的现金571,380.18345,754.13165,328.721,150,077.22800,973.69
筹资活动现金流出小计2,566,595.521,849,317.131,325,578.576,302,308.704,820,835.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,670,819.54-1,273,286.50-803,652.33-3,623,829.10-2,564,961.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,647.77-52,562.6718,175.13-263,942.11-89,055.86
五、现金及现金等价物净增加额9,150,572.144,927,422.401,850,794.72286,553.01-498,400.62
加:期初现金及现金等价物余额5,263,033.025,263,033.025,263,033.024,976,480.014,976,480.01
六、期末现金及现金等价物余额14,413,605.1610,190,455.427,113,827.745,263,033.024,478,079.39
附注
净利润--4,287,041.39--1,318,749.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,031.65--963.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--268,147.97--537,984.04--
无形资产摊销--20,134.59--42,726.85--
长期待摊费用摊销--3,307.84--8,945.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,766.09---8,613.68--
固定资产报废损失--654.62--3,687.77--
公允价值变动损失---489.49--2,710.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234,466.31--672,331.27--
投资损失---137,038.30---286,247.74--
递延所得税资产减少--2,485.55---7,625.17--
递延所得税负债增加---7,288.45---10,371.05--
存货的减少---111,431.30--82,234.72--
经营性应收项目的减少---240,583.41--24,679.88--
经营性应付项目的增加--1,797,929.01--1,445,026.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,181.77--15,285.82--
经营活动产生现金流量净额--6,388,764.65--4,503,055.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,190,455.42--5,263,033.02--
现金的期初余额--5,263,033.02--4,976,480.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,927,422.40--286,553.01--
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