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| 中远海控(601919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,722,708.90 | 18,202,022.63 | 13,938,911.26 | 9,610,272.21 | 4,973,375.38 |
| 收到的税费返还 | 24,361.24 | 94,704.41 | 66,271.32 | 42,231.18 | 20,812.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204,069.82 | 1,323,950.37 | 1,074,841.32 | 535,167.51 | 283,499.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,951,139.96 | 19,620,677.41 | 15,080,023.89 | 10,187,670.90 | 5,277,688.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,342,298.86 | 13,776,592.48 | 10,033,803.79 | 6,592,195.20 | 3,096,704.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 516,250.25 | 1,805,088.20 | 1,461,248.35 | 1,159,404.04 | 576,784.61 |
| 支付的各项税费 | 93,981.46 | 1,329,199.13 | 1,163,042.22 | 861,998.49 | 887,738.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,121.17 | 448,592.12 | 369,565.98 | 247,912.54 | 101,163.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,064,651.74 | 17,359,471.93 | 13,027,660.32 | 8,861,510.27 | 4,662,390.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 886,488.22 | 2,261,205.48 | 2,052,363.57 | 1,326,160.63 | 615,297.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,913.88 | 26,870.95 | 19,695.20 | 19,488.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,182.92 | 252,634.98 | 216,857.68 | 103,724.90 | 6,790.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,155.56 | 37,507.80 | 28,544.70 | 14,020.96 | 5,362.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,210.28 | 19,744.29 | 16,121.80 | 15,987.36 | 15,800.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,548.75 | 337,800.96 | 288,395.13 | 153,428.42 | 47,442.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412,516.64 | 1,532,066.79 | 1,030,643.91 | 743,378.50 | 469,857.53 |
| 投资所支付的现金 | 680.00 | 570,864.36 | 568,047.74 | 567,731.38 | 532,448.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,609.05 | 54,609.05 | 54,609.05 | 53,608.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.83 | 15,330.43 | 15,191.40 | 15,037.78 | 37.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,237.47 | 2,172,870.63 | 1,668,492.10 | 1,380,756.71 | 1,055,951.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,688.72 | -1,835,069.67 | -1,380,096.97 | -1,227,328.29 | -1,008,509.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.76 | 8,202.58 | 8,194.13 | 7,626.50 | 132.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.55 | 436.28 | 433.84 | 87.27 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 116,209.72 | 970,473.85 | 703,684.83 | 410,258.21 | 245,723.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407.21 | 28,582.47 | 17,762.24 | 13,246.56 | 12,885.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,626.68 | 1,007,258.90 | 729,641.21 | 431,131.27 | 258,742.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 949,370.77 | 1,002,958.12 | 911,542.66 | 532,420.86 | 298,573.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,513.74 | 4,150,872.47 | 3,109,585.61 | 3,028,934.52 | 101,153.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,069.73 | 841,875.70 | 684,911.02 | 675,906.64 | 42,412.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415,819.85 | 1,855,598.06 | 1,383,193.17 | 989,473.62 | 586,629.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,427,704.35 | 7,009,428.65 | 5,404,321.43 | 4,550,829.00 | 986,356.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,311,077.67 | -6,002,169.75 | -4,674,680.22 | -4,119,697.73 | -727,614.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,098.98 | 125,973.19 | 217,947.50 | 282,099.80 | -209,864.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -806,179.19 | -5,450,060.75 | -3,784,466.12 | -3,738,765.59 | -1,330,690.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,111,331.55 | 23,561,392.30 | 23,561,392.30 | 23,561,392.30 | 23,561,392.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,305,152.36 | 18,111,331.55 | 19,776,926.18 | 19,822,626.71 | 22,230,702.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,839,565.85 | -- | 1,967,578.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 116.42 | -- | 203.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 720,793.60 | -- | 354,493.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,116.34 | -- | 18,775.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,675.56 | -- | 6,401.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,655.65 | -- | -3,238.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,315.74 | -- | 312.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -570.02 | -- | -3,212.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 233,301.41 | -- | -105,312.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -475,382.42 | -- | -249,368.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 60,219.70 | -- | -2,608.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34,051.02 | -- | 55,245.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,305.26 | -- | 72,239.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 414,746.28 | -- | 255,081.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,799,666.42 | -- | -1,625,371.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,286.22 | -- | -7,070.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,261,205.48 | -- | 1,326,160.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,111,331.55 | -- | 19,822,626.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,561,392.30 | -- | 23,561,392.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,450,060.75 | -- | -3,738,765.59 | -- |
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