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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,440,793.91 | 18,230,401.28 | 19,895,563.80 | 19,933,137.62 | 22,364,432.02 |
| 交易性金融资产 | 9,658.46 | 9,500.03 | 9,591.14 | 10,281.57 | 10,025.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 909,469.37 | 691,048.14 | 812,110.56 | 842,786.45 | 866,255.78 |
| 应收票据 | 18,793.76 | 17,591.61 | 13,881.04 | 6,543.90 | 27,496.40 |
| 应收账款 | 890,675.62 | 673,456.53 | 798,229.53 | 836,242.55 | 838,759.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 144,794.18 | 170,399.62 | 211,106.89 | 192,505.46 | 203,868.98 |
| 其他应收款(合计) | 300,553.33 | 283,217.67 | 268,856.21 | 317,355.45 | 305,927.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,383.78 | 5,273.98 | 8,939.16 | 44,328.56 | -- |
| 其他应收款 | -- | 277,943.69 | -- | 273,026.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 648,118.05 | 656,135.52 | 658,501.01 | 629,117.69 | 655,831.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,042.36 | 69,951.19 | 6,221.33 | 13,658.60 | 10,754.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 113,499.36 | 119,545.59 | 105,813.05 | 103,312.67 | 213,324.39 |
| 流动资产合计 | 19,655,993.59 | 20,248,138.00 | 21,988,694.21 | 22,060,816.72 | 24,656,202.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 37,544.39 | 37,486.25 | 38,007.20 | 38,257.94 | 36,389.85 |
| 长期应收款 | 22,263.31 | 22,793.15 | 83,965.17 | 87,046.95 | 66,914.32 |
| 长期股权投资 | 6,790,935.26 | 6,688,343.85 | 6,551,523.12 | 6,522,650.45 | 6,418,797.73 |
| 投资性房地产 | 323,576.76 | 325,421.98 | 401,471.50 | 405,404.81 | 397,137.63 |
| 在建工程(合计) | 1,873,935.10 | 1,933,479.54 | 1,965,731.28 | 1,958,036.45 | 1,759,853.68 |
| 在建工程 | -- | 1,933,479.54 | -- | 1,958,036.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,350,737.45 | 10,989,190.84 | 10,677,721.36 | 10,647,480.96 | 10,271,394.41 |
| 固定资产净额 | -- | 10,989,190.84 | -- | 10,647,480.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,070,126.72 | 4,178,829.11 | 4,486,794.61 | 4,740,481.84 | 4,721,635.64 |
| 无形资产 | 743,106.99 | 754,554.48 | 759,658.34 | 775,146.58 | 757,335.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 634,729.07 | 635,822.30 | 628,370.83 | 635,043.03 | 604,274.30 |
| 长期待摊费用 | 49,790.84 | 51,188.27 | 48,953.84 | 45,493.12 | 36,121.60 |
| 递延所得税资产 | 93,960.21 | 91,850.38 | 101,952.38 | 103,562.60 | 103,892.81 |
| 其他非流动资产 | 44,178.36 | 55,949.60 | 44,689.36 | 36,765.54 | 38,818.65 |
| 非流动资产合计 | 26,286,652.82 | 25,994,800.05 | 26,025,855.37 | 26,231,877.15 | 25,439,329.68 |
| 资产总计 | 45,942,646.41 | 46,242,938.06 | 48,014,549.58 | 48,292,693.87 | 50,095,532.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 289,818.53 | 241,751.94 | 147,876.90 | 151,128.23 | 239,484.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,969,092.67 | 9,041,080.65 | 9,574,099.81 | 9,820,331.79 | 10,477,588.77 |
| 应付票据 | -- | 8,169.49 | 5,469.49 | -- | 1,000.00 |
| 应付账款 | 8,969,092.67 | 9,032,911.16 | 9,568,630.32 | 9,820,331.79 | 10,476,588.77 |
| 预收款项 | 12,567.40 | 4,279.39 | 9,155.75 | 10,071.08 | 3,688.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 474,600.25 | 629,618.98 | 632,718.51 | 569,692.93 | 937,784.51 |
| 应交税费 | 229,512.82 | 148,147.19 | 244,493.59 | 409,551.21 | 248,087.08 |
| 其他应付款(合计) | 892,062.06 | 865,762.80 | 996,950.47 | 886,124.37 | 863,705.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 20,081.16 | 2,148.50 | 156,769.16 | 5,540.58 | -- |
| 其他应付款 | -- | 863,614.30 | -- | 880,583.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,566,026.57 | 1,738,528.54 | 1,722,184.44 | 1,689,217.35 | 1,542,842.94 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 12,499,858.90 | 12,734,879.82 | 13,408,097.33 | 13,617,658.47 | 14,403,285.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,720,940.46 | 3,273,682.48 | 3,301,828.89 | 3,536,273.30 | 3,440,531.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,131,797.23 | 3,184,191.87 | 3,373,435.64 | 3,558,543.50 | 3,589,637.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 34,665.31 | 34,210.03 | 35,314.16 | 35,462.45 | 34,280.72 |
| 长期应付款(合计) | 384.44 | 393.59 | 42,097.22 | 43,664.78 | 46,594.84 |
| 长期应付款 | -- | 393.59 | -- | 43,664.78 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 661,109.60 | 659,968.46 | 658,183.91 | 662,368.36 | 630,157.26 |
| 递延所得税负债 | 1,850,530.16 | 1,823,151.20 | 1,812,550.12 | 1,781,651.99 | 1,742,309.80 |
| 长期递延收益 | 38,191.76 | 36,160.13 | 38,763.11 | 39,136.14 | 39,349.50 |
| 其他非流动负债 | 107.22 | 174,353.26 | 175,472.92 | 175,336.27 | 165,550.27 |
| 非流动负债合计 | 8,437,726.18 | 9,186,111.01 | 9,437,645.96 | 9,832,436.80 | 9,688,412.12 |
| 负债合计 | 20,937,585.09 | 21,920,990.83 | 22,845,743.29 | 23,450,095.26 | 24,091,697.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,595,758.68 | 1,607,105.78 | 1,617,246.46 | 1,617,025.39 | 1,609,539.13 |
| 资本公积 | 3,120,241.88 | 3,157,949.76 | 3,114,742.15 | 3,099,851.62 | 3,070,399.39 |
| 减：库存股 | -- | 37,409.21 | 30,748.67 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 255,168.59 | 244,333.52 | 334,784.48 | 419,901.48 | -52,133.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,147,506.72 | 1,147,506.72 | 1,057,300.57 | 1,057,300.57 | 1,057,300.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,166,687.92 | 13,492,039.12 | 14,224,189.29 | 13,673,892.24 | 14,977,041.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,285,363.78 | 19,611,525.68 | 20,317,514.28 | 19,867,971.30 | 20,662,146.34 |
| 少数股东权益 | 4,719,697.55 | 4,710,421.55 | 4,851,292.01 | 4,974,627.30 | 5,341,688.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,005,061.33 | 24,321,947.23 | 25,168,806.29 | 24,842,598.60 | 26,003,834.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,942,646.41 | 46,242,938.06 | 48,014,549.58 | 48,292,693.87 | 50,095,532.44 |
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