- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国中免(601888) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,676,540.50 | 1,981,540.99 | 799,089.93 | 4,885,040.10 | 3,606,874.18 |
收到的税费返还 | 1,470.79 | 689.35 | 313.97 | 344.76 | 364.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,292.97 | 62,710.50 | 10,137.90 | 53,832.55 | 40,508.37 |
经营活动现金流入小计 | 3,783,304.25 | 2,044,940.85 | 809,541.80 | 4,939,217.41 | 3,647,747.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,316,329.83 | 1,060,507.75 | 588,912.95 | 2,651,661.78 | 1,821,398.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,138.04 | 110,766.51 | 63,192.40 | 222,091.91 | 162,390.52 |
支付的各项税费 | 240,450.09 | 186,649.44 | 64,223.19 | 243,254.06 | 222,232.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 396,337.64 | 255,916.29 | 167,267.92 | 1,529,606.51 | 1,082,871.99 |
经营活动现金流出小计 | 3,118,255.60 | 1,613,839.98 | 883,596.47 | 4,646,614.27 | 3,288,894.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665,048.65 | 431,100.86 | -74,054.67 | 292,603.14 | 358,853.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 50,659.47 | 718.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,433.54 | 677.38 | 150.00 | 3,155.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 2.16 | 0.55 | 69.62 | 11.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 36,060.50 | 36,060.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,438.85 | 679.54 | 150.55 | 89,944.83 | 36,791.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,552.55 | 44,386.98 | 20,948.13 | 149,823.65 | 118,455.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 206,530.55 | 206,530.55 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 285,083.10 | 250,917.53 | 20,948.13 | 199,823.65 | 168,455.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283,644.25 | -250,237.99 | -20,797.58 | -109,878.82 | -131,663.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,845.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,845.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 25,652.76 | 25,621.65 | 5,547.51 | 1,259.70 | 1,286.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.99 | 18.12 | 9.27 | 2,229.40 | 2,192.14 |
筹资活动现金流入小计 | 25,739.75 | 25,639.77 | 5,556.78 | 5,334.09 | 3,478.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,016.81 | 2,269.43 | 3,194.60 | 161,844.54 | 119,942.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,580.16 | 1,682.33 | 2,706.44 | 52,992.57 | 12,321.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,284.11 | 40.05 | 39.78 | 7,091.38 | 7,006.73 |
筹资活动现金流出小计 | 148,300.92 | 2,309.48 | 3,234.38 | 169,935.93 | 127,948.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,561.17 | 23,330.28 | 2,322.39 | -164,601.83 | -124,470.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,178.16 | 8,089.32 | 7,007.82 | 8,539.61 | 8,371.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 252,665.07 | 212,282.47 | -85,522.04 | 26,662.10 | 111,089.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,198,173.17 | 1,198,173.17 | 1,140,165.04 | 1,113,502.95 | 1,113,502.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450,838.25 | 1,410,455.65 | 1,054,643.01 | 1,140,165.04 | 1,224,592.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 77,998.66 | -- | 541,471.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,099.96 | -- | 38,286.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,675.90 | -- | 18,591.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,938.75 | -- | 10,479.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,373.14 | -- | 11,718.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.28 | -- | 9.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 76.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,734.56 | -- | -7,817.15 | -- |
投资损失 | -- | -407.71 | -- | -96,528.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,056.45 | -- | -6,347.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,284.43 | -- | -2,365.62 | -- |
存货的减少 | -- | 9,935.11 | -- | -232,677.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,715.82 | -- | -144,050.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 331,000.97 | -- | 161,756.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 431,100.86 | -- | 292,603.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,410,455.65 | -- | 1,140,165.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,198,173.17 | -- | 1,113,502.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 212,282.47 | -- | 26,662.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |