中国中免

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,878,339.035,588,516.093,676,540.501,981,540.99799,089.93
收到的税费返还2,256.643,201.721,470.79689.35313.97
收到的其他与经营活动有关的现金14,674.75104,482.22105,292.9762,710.5010,137.90
经营活动现金流入小计1,895,270.425,696,200.033,783,304.252,044,940.85809,541.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,545,935.893,725,593.742,316,329.831,060,507.75588,912.95
支付给职工以及为职工支付的现金71,233.06255,431.95165,138.04110,766.5163,192.40
支付的各项税费93,074.98428,463.27240,450.09186,649.4464,223.19
支付的其他与经营活动有关的现金177,111.27466,484.56396,337.64255,916.29167,267.92
经营活动现金流出小计1,887,355.214,875,973.523,118,255.601,613,839.98883,596.47
经营活动产生的现金流量净额7,915.21820,226.51665,048.65431,100.86-74,054.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,401.002,609.561,433.54677.38150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2233.705.312.160.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,423.22102,643.261,438.85679.54150.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,909.67123,372.3178,552.5544,386.9820,948.13
投资所支付的现金--154,150.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--206,530.55206,530.55206,530.55--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,909.67484,053.47285,083.10250,917.5320,948.13
投资活动产生的现金流量净额-24,486.45-381,410.21-283,644.25-250,237.99-20,797.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,920.00------
取得借款收到的现金--25,511.5525,652.7625,621.655,547.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,565.9586.9918.129.27
筹资活动现金流入小计--31,997.5025,739.7525,639.775,556.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,207.22165,837.43146,016.812,269.433,194.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,787.0024,442.632,580.161,682.332,706.44
支付其他与筹资活动有关的现金5,423.114,441.102,284.1140.0539.78
筹资活动现金流出小计7,630.33170,278.53148,300.922,309.483,234.38
筹资活动产生的现金流量净额-7,630.33-138,281.03-122,561.1723,330.282,322.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.62-33,068.80-6,178.168,089.327,007.82
五、现金及现金等价物净增加额-24,259.19267,466.47252,665.07212,282.47-85,522.04
加:期初现金及现金等价物余额1,465,639.641,198,173.171,198,173.171,198,173.171,140,165.04
六、期末现金及现金等价物余额1,441,380.451,465,639.641,450,838.251,410,455.651,054,643.01
附注
净利润--733,651.59--77,998.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90,871.62--21,099.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,666.71--10,675.90--
无形资产摊销--10,726.72--4,938.75--
长期待摊费用摊销--20,169.29--9,373.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.48---1.28--
固定资产报废损失--34.98------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,274.97--3,734.56--
投资损失---1,586.45---407.71--
递延所得税资产减少---103,547.57---30,056.45--
递延所得税负债增加---2,252.00---1,284.43--
存货的减少---667,705.19--9,935.11--
经营性应收项目的减少--12,264.64---4,715.82--
经营性应付项目的增加--675,463.85--331,000.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--820,226.51--431,100.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,465,639.64--1,410,455.65--
现金的期初余额--1,198,173.17--1,198,173.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--267,466.47--212,282.47--
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