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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,128,595.69 | 2,896,550.80 | 1,699,131.48 | 5,864,786.06 | 4,384,805.78 |
| 收到的税费返还 | 36,334.27 | 30,395.96 | 13,028.16 | 163,934.59 | 159,832.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,510.04 | 86,043.07 | 41,141.39 | 159,705.56 | 128,406.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,292,440.00 | 3,012,989.83 | 1,753,301.03 | 6,188,426.20 | 4,673,045.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,981,922.82 | 2,060,850.54 | 985,968.73 | 3,994,081.04 | 3,124,419.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,343.81 | 177,809.86 | 94,065.92 | 329,909.48 | 247,478.07 |
| 支付的各项税费 | 213,865.22 | 179,943.08 | 41,575.05 | 355,049.60 | 286,364.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 499,508.79 | 333,674.29 | 151,993.34 | 715,453.35 | 504,418.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,953,640.64 | 2,752,277.76 | 1,273,603.04 | 5,394,493.47 | 4,162,680.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,799.36 | 260,712.07 | 479,697.99 | 793,932.73 | 510,365.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,000.00 | -- | -- | 274,643.48 | 178,355.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,758.03 | 940.58 | 323.55 | 2,972.78 | 2,525.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,275.20 | 61.18 | 23.29 | 79.72 | 47.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,093.53 | -- | 38,668.82 | 36,837.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,033.23 | 2,095.29 | 346.84 | 316,364.80 | 217,766.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,913.81 | 49,083.23 | 24,458.62 | 111,898.15 | 95,800.62 |
| 投资所支付的现金 | 391,693.13 | 141,693.13 | -- | 249,897.13 | 162,858.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,595.74 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 477,606.93 | 190,776.36 | 26,054.36 | 361,795.28 | 258,658.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,573.70 | -188,681.07 | -25,707.52 | -45,430.48 | -40,892.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,330.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,570.99 | 859.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,330.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,570.99 | 859.75 |
| 取得借款收到的现金 | 67,216.04 | 66,853.93 | 66,511.38 | 6,366.08 | 6,366.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,431.41 | 1,284.84 | 248.17 | 7,181.81 | 5,435.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,977.46 | 69,608.77 | 68,229.55 | 15,118.88 | 12,661.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,056.87 | 20,538.87 | -- | 14,622.38 | 7,311.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246,089.95 | 219,064.81 | 4,188.55 | 355,628.78 | 351,001.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,428.78 | 9,677.10 | 2,146.74 | 5,877.84 | 2,602.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,028.74 | 25,434.71 | 22,100.07 | 81,574.46 | 67,539.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,175.56 | 265,038.38 | 26,288.62 | 451,825.61 | 425,851.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,198.11 | -195,429.61 | 41,940.92 | -436,706.73 | -413,190.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,949.37 | -21,715.54 | -8,652.12 | -9,699.00 | -32,991.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,921.82 | -145,114.15 | 487,279.28 | 302,096.51 | 23,290.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,477,315.69 | 3,477,315.69 | 3,477,315.69 | 3,175,219.18 | 3,175,219.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,196,393.88 | 3,332,201.54 | 3,964,594.97 | 3,477,315.69 | 3,198,509.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 290,635.66 | -- | 486,249.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,380.00 | -- | 74,189.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,151.79 | -- | 35,032.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,107.45 | -- | 7,802.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,310.27 | -- | 46,906.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,527.81 | -- | -2,382.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.70 | -- | 20.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,207.14 | -- | 4,804.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,317.69 | -- | -6,380.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,273.22 | -- | 3,176.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -265.88 | -- | -517.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,341.71 | -- | 384,651.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,356.55 | -- | -11,353.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -144,503.41 | -- | -292,512.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 260,712.07 | -- | 793,932.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,332,201.54 | -- | 3,477,315.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,477,315.69 | -- | 3,175,219.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -145,114.15 | -- | 302,096.51 | -- |
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