中国中免

- 601888

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,267,630.833,717,980.082,140,454.145,806,960.164,146,378.93
收到的税费返还51,076.8431,538.2217,846.33165,480.45145,186.70
收到的其他与经营活动有关的现金197,963.12158,214.68131,372.16162,477.8996,628.31
经营活动现金流入小计5,516,670.793,907,732.982,289,672.626,134,918.494,388,193.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,152,082.622,272,441.521,213,168.534,799,535.333,482,148.17
支付给职工以及为职工支付的现金229,376.26155,977.9678,329.93319,935.80184,924.85
支付的各项税费415,711.33375,299.18146,911.29857,430.55775,380.18
支付的其他与经营活动有关的现金375,210.12246,691.56108,799.20499,541.35346,491.96
经营活动现金流出小计4,172,380.333,050,410.231,547,208.966,476,443.034,788,945.16
经营活动产生的现金流量净额1,344,290.46857,322.75742,463.66-341,524.53-400,751.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金210.00210.00--5,908.865,908.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.7818.7910.95463.9410.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计236.78228.7910.956,372.815,919.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,934.8184,513.2440,826.87299,538.04213,239.84
投资所支付的现金------87,500.009,298.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,676.0136,837.93------
投资活动现金流出小计209,610.82121,351.1740,826.87387,038.04222,538.80
投资活动产生的现金流量净额-209,374.04-121,122.38-40,815.92-380,665.23-216,619.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,612,067.991,612,067.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,920.003,920.00
取得借款收到的现金15,950.1210,655.748,457.87401,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,823.70--
筹资活动现金流入小计15,950.1210,655.748,457.872,026,891.691,612,067.99
偿还债务支付的现金156,289.20106,289.20------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,906.339,529.523,449.45367,614.80364,006.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,547.462,971.73637.0073,294.3370,214.15
支付其他与筹资活动有关的现金48,688.6631,707.1214,451.57113,820.6437,486.43
筹资活动现金流出小计381,884.19147,525.8417,901.02481,435.44401,492.72
筹资活动产生的现金流量净额-365,934.07-136,870.10-9,443.151,545,456.251,210,575.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,265.8947,020.67-61,789.4287,293.6068,303.78
五、现金及现金等价物净增加额809,248.24646,350.94630,415.17910,560.08661,508.09
加:期初现金及现金等价物余额2,576,214.322,576,214.322,576,214.321,665,654.241,665,654.24
六、期末现金及现金等价物余额3,385,462.563,222,565.263,206,629.492,576,214.322,327,162.33
附注
净利润--409,472.26--618,825.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,343.52--59,068.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,592.34--21,384.47--
无形资产摊销--3,274.65--5,299.46--
长期待摊费用摊销--19,596.18--30,512.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.81---908.90--
固定资产报废损失--19.11--1.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,119.76--8,601.28--
投资损失---2,563.04---16,249.37--
递延所得税资产减少---9,147.77--10,373.61--
递延所得税负债增加---196.24---673.20--
存货的减少--324,905.07---879,247.05--
经营性应收项目的减少--125,552.57---42,644.81--
经营性应付项目的增加---99,151.23---241,686.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--857,322.75---341,524.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,222,565.26--2,576,214.32--
现金的期初余额--2,576,214.32--1,665,654.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--646,350.94--910,560.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶