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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,717,980.08 | 2,140,454.14 | 5,806,960.16 | 4,146,378.93 | 2,878,684.36 |
| 收到的税费返还 | 31,538.22 | 17,846.33 | 165,480.45 | 145,186.70 | 52,268.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,214.68 | 131,372.16 | 162,477.89 | 96,628.31 | 31,612.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,907,732.98 | 2,289,672.62 | 6,134,918.49 | 4,388,193.94 | 2,962,566.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,272,441.52 | 1,213,168.53 | 4,799,535.33 | 3,482,148.17 | 2,383,787.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,977.96 | 78,329.93 | 319,935.80 | 184,924.85 | 122,448.64 |
| 支付的各项税费 | 375,299.18 | 146,911.29 | 857,430.55 | 775,380.18 | 534,428.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,691.56 | 108,799.20 | 499,541.35 | 346,491.96 | 265,465.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,050,410.23 | 1,547,208.96 | 6,476,443.03 | 4,788,945.16 | 3,306,129.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 857,322.75 | 742,463.66 | -341,524.53 | -400,751.23 | -343,563.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | -- | 5,908.86 | 5,908.11 | 5,908.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.79 | 10.95 | 463.94 | 10.95 | 6.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 228.79 | 10.95 | 6,372.81 | 5,919.06 | 5,914.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,513.24 | 40,826.87 | 299,538.04 | 213,239.84 | 126,647.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 87,500.00 | 9,298.95 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,837.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,351.17 | 40,826.87 | 387,038.04 | 222,538.80 | 126,647.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,122.38 | -40,815.92 | -380,665.23 | -216,619.74 | -120,733.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,612,067.99 | 1,612,067.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,920.00 | 3,920.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,655.74 | 8,457.87 | 401,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,823.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,655.74 | 8,457.87 | 2,026,891.69 | 1,612,067.99 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 106,289.20 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,529.52 | 3,449.45 | 367,614.80 | 364,006.29 | 70,161.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,971.73 | 637.00 | 73,294.33 | 70,214.15 | 69,894.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,707.12 | 14,451.57 | 113,820.64 | 37,486.43 | 23,758.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,525.84 | 17,901.02 | 481,435.44 | 401,492.72 | 93,920.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,870.10 | -9,443.15 | 1,545,456.25 | 1,210,575.27 | -93,920.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,020.67 | -61,789.42 | 87,293.60 | 68,303.78 | 9,537.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 646,350.94 | 630,415.17 | 910,560.08 | 661,508.09 | -548,680.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 | 1,665,654.24 | 1,665,654.24 | 1,665,654.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,222,565.26 | 3,206,629.49 | 2,576,214.32 | 2,327,162.33 | 1,116,974.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 409,472.26 | -- | 618,825.00 | -- | 451,436.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22,343.52 | -- | 59,068.85 | -- | 17,871.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,592.34 | -- | 21,384.47 | -- | 9,788.61 |
| 无形资产摊销 | 3,274.65 | -- | 5,299.46 | -- | 2,572.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,596.18 | -- | 30,512.98 | -- | 13,032.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.81 | -- | -908.90 | -- | -173.90 |
| 固定资产报废损失 | 19.11 | -- | 1.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,119.76 | -- | 8,601.28 | -- | 11,106.83 |
| 投资损失 | -2,563.04 | -- | -16,249.37 | -- | -8,621.57 |
| 递延所得税资产减少 | -9,147.77 | -- | 10,373.61 | -- | -1,741.05 |
| 递延所得税负债增加 | -196.24 | -- | -673.20 | -- | 931.91 |
| 存货的减少 | 324,905.07 | -- | -879,247.05 | -- | -411,563.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 125,552.57 | -- | -42,644.81 | -- | -29,574.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -99,151.23 | -- | -241,686.00 | -- | -452,985.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 857,322.75 | -- | -341,524.53 | -- | -343,563.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,222,565.26 | -- | 2,576,214.32 | -- | 1,116,974.00 |
| 现金的期初余额 | 2,576,214.32 | -- | 1,665,654.24 | -- | 1,665,654.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 646,350.94 | -- | 910,560.08 | -- | -548,680.24 |
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