中国中免

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,676,540.501,981,540.99799,089.934,885,040.103,606,874.18
收到的税费返还1,470.79689.35313.97344.76364.58
收到的其他与经营活动有关的现金105,292.9762,710.5010,137.9053,832.5540,508.37
经营活动现金流入小计3,783,304.252,044,940.85809,541.804,939,217.413,647,747.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,316,329.831,060,507.75588,912.952,651,661.781,821,398.77
支付给职工以及为职工支付的现金165,138.04110,766.5163,192.40222,091.91162,390.52
支付的各项税费240,450.09186,649.4464,223.19243,254.06222,232.82
支付的其他与经营活动有关的现金396,337.64255,916.29167,267.921,529,606.511,082,871.99
经营活动现金流出小计3,118,255.601,613,839.98883,596.474,646,614.273,288,894.11
经营活动产生的现金流量净额665,048.65431,100.86-74,054.67292,603.14358,853.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50,659.47718.97
取得投资收益所收到的现金1,433.54677.38150.003,155.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.312.160.5569.6211.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------36,060.5036,060.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,438.85679.54150.5589,944.8336,791.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,552.5544,386.9820,948.13149,823.65118,455.03
投资所支付的现金------50,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额206,530.55206,530.55------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计285,083.10250,917.5320,948.13199,823.65168,455.03
投资活动产生的现金流量净额-283,644.25-250,237.99-20,797.58-109,878.82-131,663.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,845.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,845.00--
取得借款收到的现金25,652.7625,621.655,547.511,259.701,286.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86.9918.129.272,229.402,192.14
筹资活动现金流入小计25,739.7525,639.775,556.785,334.093,478.37
偿还债务支付的现金------1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,016.812,269.433,194.60161,844.54119,942.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,580.161,682.332,706.4452,992.5712,321.14
支付其他与筹资活动有关的现金2,284.1140.0539.787,091.387,006.73
筹资活动现金流出小计148,300.922,309.483,234.38169,935.93127,948.98
筹资活动产生的现金流量净额-122,561.1723,330.282,322.39-164,601.83-124,470.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,178.168,089.327,007.828,539.618,371.36
五、现金及现金等价物净增加额252,665.07212,282.47-85,522.0426,662.10111,089.83
加:期初现金及现金等价物余额1,198,173.171,198,173.171,140,165.041,113,502.951,113,502.95
六、期末现金及现金等价物余额1,450,838.251,410,455.651,054,643.011,140,165.041,224,592.78
附注
净利润--77,998.66--541,471.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,099.96--38,286.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,675.90--18,591.71--
无形资产摊销--4,938.75--10,479.43--
长期待摊费用摊销--9,373.14--11,718.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.28--9.19--
固定资产报废损失------76.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,734.56---7,817.15--
投资损失---407.71---96,528.49--
递延所得税资产减少---30,056.45---6,347.58--
递延所得税负债增加---1,284.43---2,365.62--
存货的减少--9,935.11---232,677.29--
经营性应收项目的减少---4,715.82---144,050.54--
经营性应付项目的增加--331,000.97--161,756.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--431,100.86--292,603.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,410,455.65--1,140,165.04--
现金的期初余额--1,198,173.17--1,113,502.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--212,282.47--26,662.10--
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