中国中免

- 601888

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,159,884.343,619,688.621,878,339.035,588,516.093,676,540.50
收到的税费返还2,437.852,316.262,256.643,201.721,470.79
收到的其他与经营活动有关的现金52,439.4043,982.6514,674.75104,482.22105,292.97
经营活动现金流入小计5,214,761.593,665,987.531,895,270.425,696,200.033,783,304.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,800,474.872,755,623.491,545,935.893,725,593.742,316,329.83
支付给职工以及为职工支付的现金178,478.90124,460.7671,233.06255,431.95165,138.04
支付的各项税费584,763.64427,721.5993,074.98428,463.27240,450.09
支付的其他与经营活动有关的现金338,713.58283,041.97177,111.27466,484.56396,337.64
经营活动现金流出小计4,902,431.003,590,847.801,887,355.214,875,973.523,118,255.60
经营活动产生的现金流量净额312,330.5975,139.737,915.21820,226.51665,048.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------100,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,681.001,681.001,401.002,609.561,433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.18209.1822.2233.705.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,890.181,890.181,423.22102,643.261,438.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,288.2952,578.0325,909.67123,372.3178,552.55
投资所支付的现金6,150.006,150.00--154,150.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------206,530.55206,530.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,438.2958,728.0325,909.67484,053.47285,083.10
投资活动产生的现金流量净额-103,548.11-56,837.85-24,486.45-381,410.21-283,644.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00--3,920.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00--3,920.00--
取得借款收到的现金------25,511.5525,652.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,707.192,640.76--2,565.9586.99
筹资活动现金流入小计2,952.192,885.76--31,997.5025,739.75
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金340,812.60232,616.382,207.22165,837.43146,016.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144,292.2136,220.841,787.0024,442.632,580.16
支付其他与筹资活动有关的现金28,129.5019,508.725,423.114,441.102,284.11
筹资活动现金流出小计368,942.10252,125.107,630.33170,278.53148,300.92
筹资活动产生的现金流量净额-365,989.91-249,239.34-7,630.33-138,281.03-122,561.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,742.86-6,453.46-57.62-33,068.80-6,178.16
五、现金及现金等价物净增加额-162,950.30-237,390.93-24,259.19267,466.47252,665.07
加:期初现金及现金等价物余额1,465,639.641,465,639.641,465,639.641,198,173.171,198,173.17
六、期末现金及现金等价物余额1,302,689.341,228,248.721,441,380.451,465,639.641,450,838.25
附注
净利润--650,479.55--733,651.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,747.18--90,871.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,669.15--20,666.71--
无形资产摊销--3,965.28--10,726.72--
长期待摊费用摊销--10,796.96--20,169.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.29--5.48--
固定资产报废损失------34.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,651.32--33,274.97--
投资损失---3,342.34---1,586.45--
递延所得税资产减少---15,610.05---103,547.57--
递延所得税负债增加---1,124.92---2,252.00--
存货的减少---441,973.24---667,705.19--
经营性应收项目的减少---88,403.68--12,264.64--
经营性应付项目的增加---121,492.98--675,463.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,139.73--820,226.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,228,248.72--1,465,639.64--
现金的期初余额--1,465,639.64--1,198,173.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---237,390.93--267,466.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶