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| 中国国旅(601888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,432.30 | 5,312,700.75 | 3,833,250.06 | 2,396,714.42 | 1,022,182.51 |
| 收到的税费返还 | 21.38 | 437.28 | 309.28 | 172.51 | 95.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,640.02 | 159,681.54 | 103,110.97 | 69,444.16 | 13,159.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,093.70 | 5,472,819.58 | 3,936,670.31 | 2,466,331.08 | 1,035,437.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,830.88 | 3,616,057.40 | 2,515,252.39 | 1,560,567.75 | 586,511.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,597.91 | 243,663.02 | 195,004.70 | 120,905.13 | 62,731.79 |
| 支付的各项税费 | 61,316.17 | 221,851.19 | 168,282.61 | 131,490.66 | 34,040.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 347,156.85 | 1,119,025.45 | 718,061.76 | 432,374.58 | 138,455.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,052,901.80 | 5,200,597.06 | 3,596,601.46 | 2,245,338.12 | 821,738.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,191.90 | 272,222.52 | 340,068.86 | 220,992.96 | 213,699.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 852.05 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,135.40 | 4,716.85 | 3,984.16 | 2,702.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 276.36 | 102.36 | 0.55 | 94.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,060.50 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 234.25 | 234.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,060.65 | 7,263.81 | 5,053.46 | 4,218.96 | 2,796.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,364.25 | 158,172.43 | 43,087.55 | 19,292.85 | 10,258.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,528.79 | 37,763.04 | 37,763.04 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,158.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,364.25 | 197,860.12 | 80,850.59 | 57,055.89 | 10,258.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,303.60 | -190,596.32 | -75,797.13 | -52,836.93 | -7,461.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,608.35 | 10,676.09 | 3,185.00 | 3,185.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,608.35 | 10,676.09 | 3,185.00 | 3,185.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,223.92 | 33,118.32 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,351.80 | 2,020.22 | 2,012.69 | 8.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,223.92 | 47,078.48 | 17,696.31 | 10,197.69 | 6,293.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 15,224.02 | 11,241.34 | 10,194.86 | 3,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.57 | 144,138.20 | 136,761.60 | 134,400.77 | 3,567.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 267.61 | 42,055.41 | 33,296.40 | 30,994.78 | 3,409.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.00 | 2,575.26 | 716.78 | 538.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,630.57 | 161,937.48 | 148,719.73 | 145,133.64 | 7,467.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406.65 | -114,859.00 | -131,023.42 | -134,935.94 | -1,174.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,141.88 | 8,568.58 | 6,260.69 | -5,697.84 | -11,808.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 313,339.77 | -24,664.21 | 139,509.00 | 27,522.25 | 193,254.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,113,502.95 | 1,138,167.16 | 1,138,167.16 | 1,138,167.16 | 1,138,167.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,426,842.72 | 1,113,502.95 | 1,277,676.16 | 1,165,689.41 | 1,331,421.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 393,516.01 | -- | 230,312.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,831.39 | -- | 581.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,518.51 | -- | 8,574.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,713.33 | -- | 3,703.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,867.03 | -- | 4,566.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207.34 | -- | -76.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 248.12 | -- | 201.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,184.21 | -- | 6,019.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,062.60 | -- | -3,971.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,895.43 | -- | 2,109.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,992.63 | -- | -803.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -275,075.13 | -- | -24,636.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104,989.72 | -- | -85,221.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 202,566.77 | -- | 79,631.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 272,222.52 | -- | 220,992.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,113,502.95 | -- | 1,165,689.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,138,167.16 | -- | 1,138,167.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,664.21 | -- | 27,522.25 | -- |
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