中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,469,555.861,398,432.305,312,700.753,833,250.062,396,714.42
收到的税费返还325.2321.38437.28309.28172.51
收到的其他与经营活动有关的现金33,563.5519,640.02159,681.54103,110.9769,444.16
经营活动现金流入小计2,503,444.641,418,093.705,472,819.583,936,670.312,466,331.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,228,670.45580,830.883,616,057.402,515,252.391,560,567.75
支付给职工以及为职工支付的现金110,909.0363,597.91243,663.02195,004.70120,905.13
支付的各项税费181,788.4061,316.17221,851.19168,282.61131,490.66
支付的其他与经营活动有关的现金734,443.67347,156.851,119,025.45718,061.76432,374.58
经营活动现金流出小计2,255,811.561,052,901.805,200,597.063,596,601.462,245,338.12
经营活动产生的现金流量净额247,633.08365,191.90272,222.52340,068.86220,992.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金658.97--852.05----
取得投资收益所收到的现金----6,135.404,716.853,984.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.560.15276.36102.360.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,060.5036,060.50------
收到的其他与投资活动有关的现金------234.25234.25
投资活动现金流入小计36,720.0436,060.657,263.815,053.464,218.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,548.7181,364.25158,172.4343,087.5519,292.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----37,528.7937,763.0437,763.04
支付的其他与投资活动有关的现金----2,158.91----
投资活动现金流出小计95,548.7181,364.25197,860.1280,850.5957,055.89
投资活动产生的现金流量净额-58,828.67-45,303.60-190,596.32-75,797.13-52,836.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10,608.3510,676.093,185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10,608.3510,676.093,185.00
取得借款收到的现金1,231.491,223.9233,118.325,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,182.14--3,351.802,020.222,012.69
筹资活动现金流入小计3,413.631,223.9247,078.4817,696.3110,197.69
偿还债务支付的现金1,000.001,000.0015,224.0211,241.3410,194.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,683.79532.57144,138.20136,761.60134,400.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,132.75267.6142,055.4133,296.4030,994.78
支付其他与筹资活动有关的现金7,054.7898.002,575.26716.78538.01
筹资活动现金流出小计119,738.581,630.57161,937.48148,719.73145,133.64
筹资活动产生的现金流量净额-116,324.95-406.65-114,859.00-131,023.42-134,935.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,906.60-6,141.888,568.586,260.69-5,697.84
五、现金及现金等价物净增加额74,386.07313,339.77-24,664.21139,509.0027,522.25
加:期初现金及现金等价物余额1,113,502.951,113,502.951,138,167.161,138,167.161,138,167.16
六、期末现金及现金等价物余额1,187,889.011,426,842.721,113,502.951,277,676.161,165,689.41
附注
净利润385,982.47--393,516.01--230,312.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,863.34--29,831.39--581.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,283.88--18,518.51--8,574.03
无形资产摊销3,177.82--6,713.33--3,703.38
长期待摊费用摊销8,528.94--11,867.03--4,566.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.05---207.34---76.06
固定资产报废损失----248.12--201.48
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,552.34--9,184.21--6,019.90
投资损失-93,317.17---5,062.60---3,971.38
递延所得税资产减少201.40---12,895.43--2,109.95
递延所得税负债增加-649.71---1,992.63---803.10
存货的减少-55,277.52---275,075.13---24,636.53
经营性应收项目的减少-84,798.28---104,989.72---85,221.19
经营性应付项目的增加60,096.63--202,566.77--79,631.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额247,633.08--272,222.52--220,992.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,187,889.01--1,113,502.95--1,165,689.41
现金的期初余额1,113,502.95--1,138,167.16--1,138,167.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额74,386.07---24,664.21--27,522.25
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