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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,866,680.11 | 7,027,575.18 | 5,267,630.83 | 3,717,980.08 | 2,140,454.14 |
| 收到的税费返还 | 45,647.04 | 66,296.27 | 51,076.84 | 31,538.22 | 17,846.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,640.41 | 248,486.57 | 197,963.12 | 158,214.68 | 131,372.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,947,967.56 | 7,342,358.01 | 5,516,670.79 | 3,907,732.98 | 2,289,672.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091,745.29 | 4,269,182.28 | 3,152,082.62 | 2,272,441.52 | 1,213,168.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,221.88 | 351,573.54 | 229,376.26 | 155,977.96 | 78,329.93 |
| 支付的各项税费 | 64,160.20 | 642,348.01 | 415,711.33 | 375,299.18 | 146,911.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,654.62 | 566,612.25 | 375,210.12 | 246,691.56 | 108,799.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,417,782.00 | 5,829,716.08 | 4,172,380.33 | 3,050,410.23 | 1,547,208.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 530,185.56 | 1,512,641.93 | 1,344,290.46 | 857,322.75 | 742,463.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,586.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 864.35 | 210.00 | 210.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 31.28 | 26.78 | 18.79 | 10.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,837.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,579.33 | 895.63 | 236.78 | 228.79 | 10.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,573.30 | 180,160.08 | 135,934.81 | 84,513.24 | 40,826.87 |
| 投资所支付的现金 | 36,858.35 | 292,314.45 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 73,676.01 | 36,837.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,431.65 | 472,474.53 | 209,610.82 | 121,351.17 | 40,826.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,852.32 | -471,578.90 | -209,374.04 | -121,122.38 | -40,815.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,225.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,225.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,950.12 | 15,950.12 | 10,655.74 | 8,457.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,109.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,284.99 | 15,950.12 | 10,655.74 | 8,457.87 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 156,367.52 | 156,289.20 | 106,289.20 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,558.33 | 252,486.04 | 176,906.33 | 9,529.52 | 3,449.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 75,414.93 | 3,547.46 | 2,971.73 | 637.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,054.22 | 73,209.44 | 48,688.66 | 31,707.12 | 14,451.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,612.55 | 482,063.01 | 381,884.19 | 147,525.84 | 17,901.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,612.55 | -462,778.02 | -365,934.07 | -136,870.10 | -9,443.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,976.41 | 20,719.85 | 40,265.89 | 47,020.67 | -61,789.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 454,744.28 | 599,004.86 | 809,248.24 | 646,350.94 | 630,415.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,175,219.18 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,629,963.46 | 3,175,219.18 | 3,385,462.56 | 3,222,565.26 | 3,206,629.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 726,621.23 | -- | 409,472.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 63,816.27 | -- | 22,343.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,051.96 | -- | 14,592.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,519.82 | -- | 3,274.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41,291.80 | -- | 19,596.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,828.74 | -- | 38.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,976.21 | -- | 19.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,789.37 | -- | 16,119.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,698.16 | -- | -2,563.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,784.32 | -- | -9,147.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -647.87 | -- | -196.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 623,167.68 | -- | 324,905.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,069.84 | -- | 125,552.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,607.07 | -- | -99,151.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,512,641.93 | -- | 857,322.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,175,219.18 | -- | 3,222,565.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,576,214.32 | -- | 2,576,214.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 599,004.86 | -- | 646,350.94 | -- |
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