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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,384,805.78 | 3,157,016.64 | 1,866,680.11 | 7,027,575.18 | 5,267,630.83 |
| 收到的税费返还 | 159,832.50 | 151,560.09 | 45,647.04 | 66,296.27 | 51,076.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,406.85 | 92,022.98 | 35,640.41 | 248,486.57 | 197,963.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,673,045.13 | 3,400,599.71 | 1,947,967.56 | 7,342,358.01 | 5,516,670.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,124,419.80 | 2,186,063.22 | 1,091,745.29 | 4,269,182.28 | 3,152,082.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,478.07 | 170,739.85 | 93,221.88 | 351,573.54 | 229,376.26 |
| 支付的各项税费 | 286,364.06 | 243,921.80 | 64,160.20 | 642,348.01 | 415,711.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 504,418.19 | 368,959.86 | 168,654.62 | 566,612.25 | 375,210.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,162,680.13 | 2,969,684.74 | 1,417,782.00 | 5,829,716.08 | 4,172,380.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510,365.00 | 430,914.97 | 530,185.56 | 1,512,641.93 | 1,344,290.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,355.69 | 160,355.69 | 5,586.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,525.52 | 2,393.94 | 150.00 | 864.35 | 210.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.16 | 27.72 | 5.40 | 31.28 | 26.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,837.93 | 36,837.93 | 36,837.93 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 217,766.30 | 199,615.28 | 42,579.33 | 895.63 | 236.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,800.62 | 71,771.73 | 47,573.30 | 180,160.08 | 135,934.81 |
| 投资所支付的现金 | 162,858.35 | 137,858.35 | 36,858.35 | 292,314.45 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 73,676.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 258,658.97 | 209,630.08 | 84,431.65 | 472,474.53 | 209,610.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,892.66 | -10,014.80 | -41,852.32 | -471,578.90 | -209,374.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 859.75 | 859.75 | -- | 1,225.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 859.75 | 859.75 | -- | 1,225.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,366.08 | -- | -- | 15,950.12 | 15,950.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,435.22 | 2,452.69 | -- | 2,109.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,661.05 | 3,312.44 | -- | 19,284.99 | 15,950.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,311.19 | 7,311.19 | -- | 156,367.52 | 156,289.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351,001.45 | 329,977.22 | 2,558.33 | 252,486.04 | 176,906.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,602.68 | 2,313.24 | 490.00 | 75,414.93 | 3,547.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,539.20 | 30,986.22 | 23,054.22 | 73,209.44 | 48,688.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,851.84 | 368,274.63 | 25,612.55 | 482,063.01 | 381,884.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -413,190.80 | -364,962.19 | -25,612.55 | -462,778.02 | -365,934.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,991.40 | -16,672.04 | -7,976.41 | 20,719.85 | 40,265.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,290.14 | 39,265.93 | 454,744.28 | 599,004.86 | 809,248.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,175,219.18 | 3,175,219.18 | 3,175,219.18 | 2,576,214.32 | 2,576,214.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,198,509.32 | 3,214,485.11 | 3,629,963.46 | 3,175,219.18 | 3,385,462.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 364,706.24 | -- | 726,621.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,153.90 | -- | 63,816.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,962.63 | -- | 30,051.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,847.55 | -- | 5,519.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,352.66 | -- | 41,291.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,483.09 | -- | -4,828.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.84 | -- | 1,976.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,790.41 | -- | 29,789.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,595.89 | -- | -8,698.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,188.67 | -- | -21,784.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -236.04 | -- | -647.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 180,085.57 | -- | 623,167.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 81,685.85 | -- | -58,069.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -295,125.95 | -- | 30,607.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 430,914.97 | -- | 1,512,641.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,214,485.11 | -- | 3,175,219.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,175,219.18 | -- | 2,576,214.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,265.93 | -- | 599,004.86 | -- |
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