中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,606,874.182,469,555.861,398,432.305,312,700.753,833,250.06
收到的税费返还364.58325.2321.38437.28309.28
收到的其他与经营活动有关的现金40,508.3733,563.5519,640.02159,681.54103,110.97
经营活动现金流入小计3,647,747.132,503,444.641,418,093.705,472,819.583,936,670.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,821,398.771,228,670.45580,830.883,616,057.402,515,252.39
支付给职工以及为职工支付的现金162,390.52110,909.0363,597.91243,663.02195,004.70
支付的各项税费222,232.82181,788.4061,316.17221,851.19168,282.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,082,871.99734,443.67347,156.851,119,025.45718,061.76
经营活动现金流出小计3,288,894.112,255,811.561,052,901.805,200,597.063,596,601.46
经营活动产生的现金流量净额358,853.02247,633.08365,191.90272,222.52340,068.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金718.97658.97--852.05--
取得投资收益所收到的现金------6,135.404,716.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.610.560.15276.36102.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,060.5036,060.5036,060.50----
收到的其他与投资活动有关的现金--------234.25
投资活动现金流入小计36,791.0936,720.0436,060.657,263.815,053.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,455.0395,548.7181,364.25158,172.4343,087.55
投资所支付的现金50,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------37,528.7937,763.04
支付的其他与投资活动有关的现金------2,158.91--
投资活动现金流出小计168,455.0395,548.7181,364.25197,860.1280,850.59
投资活动产生的现金流量净额-131,663.94-58,828.67-45,303.60-190,596.32-75,797.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,608.3510,676.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,608.3510,676.09
取得借款收到的现金1,286.231,231.491,223.9233,118.325,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,192.142,182.14--3,351.802,020.22
筹资活动现金流入小计3,478.373,413.631,223.9247,078.4817,696.31
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.0015,224.0211,241.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,942.25111,683.79532.57144,138.20136,761.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,321.144,132.75267.6142,055.4133,296.40
支付其他与筹资活动有关的现金7,006.737,054.7898.002,575.26716.78
筹资活动现金流出小计127,948.98119,738.581,630.57161,937.48148,719.73
筹资活动产生的现金流量净额-124,470.61-116,324.95-406.65-114,859.00-131,023.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,371.361,906.60-6,141.888,568.586,260.69
五、现金及现金等价物净增加额111,089.8374,386.07313,339.77-24,664.21139,509.00
加:期初现金及现金等价物余额1,113,502.951,113,502.951,113,502.951,138,167.161,138,167.16
六、期末现金及现金等价物余额1,224,592.781,187,889.011,426,842.721,113,502.951,277,676.16
附注
净利润--385,982.47--393,516.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,863.34--29,831.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,283.88--18,518.51--
无形资产摊销--3,177.82--6,713.33--
长期待摊费用摊销--8,528.94--11,867.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.05---207.34--
固定资产报废损失------248.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,552.34--9,184.21--
投资损失---93,317.17---5,062.60--
递延所得税资产减少--201.40---12,895.43--
递延所得税负债增加---649.71---1,992.63--
存货的减少---55,277.52---275,075.13--
经营性应收项目的减少---84,798.28---104,989.72--
经营性应付项目的增加--60,096.63--202,566.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--247,633.08--272,222.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,187,889.01--1,113,502.95--
现金的期初余额--1,113,502.95--1,138,167.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,386.07---24,664.21--
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