中国中免

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国中免(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,717,980.082,140,454.145,806,960.164,146,378.932,878,684.36
收到的税费返还31,538.2217,846.33165,480.45145,186.7052,268.94
收到的其他与经营活动有关的现金158,214.68131,372.16162,477.8996,628.3131,612.97
经营活动现金流入小计3,907,732.982,289,672.626,134,918.494,388,193.942,962,566.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,272,441.521,213,168.534,799,535.333,482,148.172,383,787.70
支付给职工以及为职工支付的现金155,977.9678,329.93319,935.80184,924.85122,448.64
支付的各项税费375,299.18146,911.29857,430.55775,380.18534,428.04
支付的其他与经营活动有关的现金246,691.56108,799.20499,541.35346,491.96265,465.58
经营活动现金流出小计3,050,410.231,547,208.966,476,443.034,788,945.163,306,129.96
经营活动产生的现金流量净额857,322.75742,463.66-341,524.53-400,751.23-343,563.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金210.00--5,908.865,908.115,908.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.7910.95463.9410.956.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计228.7910.956,372.815,919.065,914.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,513.2440,826.87299,538.04213,239.84126,647.72
投资所支付的现金----87,500.009,298.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,837.93--------
投资活动现金流出小计121,351.1740,826.87387,038.04222,538.80126,647.72
投资活动产生的现金流量净额-121,122.38-40,815.92-380,665.23-216,619.74-120,733.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,612,067.991,612,067.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,920.003,920.00--
取得借款收到的现金10,655.748,457.87401,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13,823.70----
筹资活动现金流入小计10,655.748,457.872,026,891.691,612,067.99--
偿还债务支付的现金106,289.20--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,529.523,449.45367,614.80364,006.2970,161.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,971.73637.0073,294.3370,214.1569,894.27
支付其他与筹资活动有关的现金31,707.1214,451.57113,820.6437,486.4323,758.87
筹资活动现金流出小计147,525.8417,901.02481,435.44401,492.7293,920.67
筹资活动产生的现金流量净额-136,870.10-9,443.151,545,456.251,210,575.27-93,920.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,020.67-61,789.4287,293.6068,303.789,537.58
五、现金及现金等价物净增加额646,350.94630,415.17910,560.08661,508.09-548,680.24
加:期初现金及现金等价物余额2,576,214.322,576,214.321,665,654.241,665,654.241,665,654.24
六、期末现金及现金等价物余额3,222,565.263,206,629.492,576,214.322,327,162.331,116,974.00
附注
净利润409,472.26--618,825.00--451,436.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备22,343.52--59,068.85--17,871.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,592.34--21,384.47--9,788.61
无形资产摊销3,274.65--5,299.46--2,572.13
长期待摊费用摊销19,596.18--30,512.98--13,032.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.81---908.90---173.90
固定资产报废损失19.11--1.06----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,119.76--8,601.28--11,106.83
投资损失-2,563.04---16,249.37---8,621.57
递延所得税资产减少-9,147.77--10,373.61---1,741.05
递延所得税负债增加-196.24---673.20--931.91
存货的减少324,905.07---879,247.05---411,563.89
经营性应收项目的减少125,552.57---42,644.81---29,574.38
经营性应付项目的增加-99,151.23---241,686.00---452,985.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额857,322.75---341,524.53---343,563.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,222,565.26--2,576,214.32--1,116,974.00
现金的期初余额2,576,214.32--1,665,654.24--1,665,654.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额646,350.94--910,560.08---548,680.24
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