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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,196,938.45 | 3,334,662.40 | 3,968,426.42 | 3,481,731.62 | 3,202,074.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,077.97 | 10,298.04 | 26,946.70 | 6,659.52 | 9,170.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,077.97 | 10,298.04 | 26,946.70 | 6,659.52 | 9,170.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 98,812.04 | 75,102.80 | 94,252.69 | 83,880.31 | 84,737.78 |
| 其他应收款(合计) | 115,328.17 | 102,866.11 | 109,704.28 | 91,312.04 | 80,904.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 456.91 | -- |
| 其他应收款 | -- | 102,866.11 | -- | 90,855.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,721,935.27 | 1,688,751.26 | 1,575,100.18 | 1,734,838.27 | 1,868,685.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 444,695.29 | 337,734.49 | 203,059.43 | 197,622.11 | 220,852.08 |
| 流动资产合计 | 5,586,787.19 | 5,549,415.10 | 5,977,489.70 | 5,596,043.85 | 5,466,424.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 359,564.25 | 363,686.92 | 364,601.63 | 366,971.10 | 363,426.13 |
| 投资性房地产 | 136,638.07 | 139,587.33 | 143,047.98 | 142,884.55 | 154,529.17 |
| 在建工程(合计) | 148,670.44 | 116,859.64 | 104,987.68 | 97,214.46 | 147,503.95 |
| 在建工程 | -- | 116,859.64 | -- | 97,214.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 590,209.49 | 595,415.82 | 601,283.55 | 608,844.27 | 615,921.27 |
| 固定资产净额 | -- | 595,415.82 | -- | 608,844.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 150,454.47 | 152,839.18 | 276,198.54 | 202,489.46 | 196,755.51 |
| 无形资产 | 188,468.11 | 190,712.76 | 191,554.50 | 193,982.16 | 207,551.62 |
| 开发支出 | 2,735.51 | 1,723.16 | 1,394.55 | 1,239.23 | 1,643.49 |
| 商誉 | 82,265.95 | 82,265.95 | 82,265.95 | 82,265.95 | 82,246.01 |
| 长期待摊费用 | 86,741.25 | 92,231.64 | 101,023.20 | 108,587.05 | 101,842.20 |
| 递延所得税资产 | 112,684.93 | 112,169.28 | 107,835.37 | 120,442.51 | 124,983.90 |
| 其他非流动资产 | 104,411.41 | 104,006.14 | 94,550.84 | 105,072.78 | 95,564.50 |
| 非流动资产合计 | 1,962,843.89 | 1,951,497.82 | 2,068,743.79 | 2,029,993.52 | 2,091,967.77 |
| 资产总计 | 7,549,631.08 | 7,500,912.92 | 8,046,233.49 | 7,626,037.37 | 7,558,391.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,895.76 | 22,865.24 | 23,169.88 | 23,263.20 | 22,649.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 355,008.09 | 378,088.40 | 493,949.71 | 471,664.84 | 487,016.50 |
| 应付票据 | 3,546.25 | 1,264.18 | 2,729.79 | 3,177.06 | 2,147.89 |
| 应付账款 | 351,461.84 | 376,824.22 | 491,219.92 | 468,487.78 | 484,868.61 |
| 预收款项 | 1,693.01 | 1,185.35 | 1,273.46 | 1,154.74 | 995.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 55,315.93 | 53,891.90 | 60,881.50 | 74,100.63 | 66,940.48 |
| 应交税费 | 138,313.98 | 107,296.71 | 199,481.02 | 148,831.07 | 191,403.69 |
| 其他应付款(合计) | 166,572.22 | 215,836.23 | 210,288.95 | 180,794.14 | 158,500.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 13,623.05 | 38,093.32 | 5,512.52 | 5,146.23 | 1,660.81 |
| 其他应付款 | -- | 177,742.91 | -- | 175,647.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,420.12 | 95,736.85 | 115,224.92 | 79,371.95 | 90,181.87 |
| 其他流动负债 | 7,668.41 | 4,928.51 | 4,553.18 | 6,205.08 | 4,294.82 |
| 流动负债合计 | 960,204.39 | 974,814.00 | 1,205,421.10 | 1,096,903.44 | 1,119,099.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,151.76 | 289,646.54 | 323,356.10 | 256,704.72 | 264,513.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 115,994.21 | 112,347.07 | 205,422.88 | 156,619.30 | 170,859.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,393.26 | 3,473.27 | 3,644.23 | 3,739.14 | 3,804.74 |
| 长期递延收益 | 14,505.11 | 15,333.01 | 16,285.29 | 17,128.08 | 4,246.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 424,153.34 | 420,908.88 | 548,817.50 | 434,300.25 | 443,533.13 |
| 负债合计 | 1,384,357.73 | 1,395,722.88 | 1,754,238.60 | 1,531,203.69 | 1,562,632.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 |
| 资本公积 | 1,742,794.16 | 1,742,794.16 | 1,744,231.71 | 1,744,231.71 | 1,743,936.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 88,585.67 | 86,275.35 | 110,700.27 | 117,395.48 | 65,958.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,424,024.63 | 3,378,803.97 | 3,529,844.30 | 3,336,058.87 | 3,301,277.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,567,388.95 | 5,519,857.98 | 5,696,760.78 | 5,509,670.56 | 5,423,156.77 |
| 少数股东权益 | 597,884.40 | 585,332.07 | 595,234.11 | 585,163.13 | 572,602.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,165,273.35 | 6,105,190.05 | 6,291,994.89 | 6,094,833.69 | 5,995,759.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,549,631.08 | 7,500,912.92 | 8,046,233.49 | 7,626,037.37 | 7,558,391.86 |
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