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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,267,614.76 | 1,446,348.63 | 1,470,620.69 | 1,462,363.08 | 1,471,455.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,880.40 | 7,187.91 | 12,867.72 | 13,972.90 | 18,938.06 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 51,880.40 | 7,187.91 | 12,867.72 | 13,972.90 | 18,938.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 25,952.50 | 31,795.11 | 25,559.80 | 29,581.19 | 27,822.24 |
| 其他应收款(合计) | 90,951.62 | 87,619.36 | 86,663.78 | 129,724.51 | 93,723.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2,509.51 |
| 应收股利 | 150.00 | 430.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 其他应收款 | 90,801.62 | -- | 86,513.78 | -- | 91,213.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,899,528.42 | 1,846,115.80 | 1,473,302.36 | 1,277,527.83 | 877,965.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 48,213.05 | 31,465.85 | 28,104.17 | 18,223.88 | 23,605.10 |
| 流动资产合计 | 3,384,140.74 | 3,450,532.67 | 3,097,118.51 | 2,931,393.40 | 2,513,509.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 86,928.42 | 78,181.26 | 79,126.29 | 25,264.64 | 25,285.10 |
| 投资性房地产 | 125,596.51 | 127,066.07 | 128,095.80 | 131,508.96 | 136,352.29 |
| 在建工程(合计) | 158,022.97 | 140,885.45 | 123,317.57 | 92,130.72 | 49,613.76 |
| 在建工程 | 158,022.97 | -- | 123,317.57 | -- | 49,613.76 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,981.40 | 155,962.09 | 159,052.88 | 161,308.87 | 161,542.10 |
| 固定资产净额 | 152,981.40 | -- | 159,052.88 | -- | 161,542.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 401,617.00 | 424,600.03 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 239,584.52 | 240,728.08 | 244,876.10 | 244,383.79 | 245,117.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 |
| 长期待摊费用 | 70,789.10 | 69,566.33 | 71,730.75 | 71,207.30 | 68,875.69 |
| 递延所得税资产 | 166,797.56 | 163,914.88 | 151,187.51 | 119,532.87 | 77,696.39 |
| 其他非流动资产 | 55,524.92 | 55,421.05 | 55,185.37 | 55,148.28 | 52,737.20 |
| 非流动资产合计 | 1,540,088.41 | 1,538,571.26 | 1,094,818.29 | 982,731.43 | 899,465.84 |
| 资产总计 | 4,924,229.15 | 4,989,103.92 | 4,191,936.80 | 3,914,124.84 | 3,412,975.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,048.97 | 41,825.01 | 41,736.36 | 42,001.43 | 42,836.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 374,531.81 | 397,335.75 | 432,673.82 | 557,884.78 | 390,883.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 374,531.81 | 397,335.75 | 432,673.82 | 557,884.78 | 390,883.67 |
| 预收款项 | 740.98 | 736.21 | 566.53 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 50,423.10 | 39,431.69 | 41,301.56 | 33,611.91 | 45,180.23 |
| 应交税费 | 324,288.44 | 453,940.61 | 367,082.50 | 253,227.39 | 143,198.42 |
| 其他应付款(合计) | 571,965.11 | 561,662.73 | 592,172.01 | 712,594.17 | 690,057.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 39.34 |
| 应付股利 | 159.88 | 159.88 | 1,946.88 | 4,701.88 | 145,280.12 |
| 其他应付款 | 571,805.22 | -- | 590,225.12 | -- | 544,737.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,264.07 | 96,246.53 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,580,105.16 | 1,690,706.66 | 1,566,103.53 | 1,657,596.50 | 1,370,189.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 307,603.36 | 329,095.69 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 191.42 | 192.03 | 192.03 | 158.00 | 158.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 481.22 | 481.22 |
| 递延所得税负债 | 6,314.18 | 6,919.52 | 7,439.10 | 8,062.38 | 8,406.66 |
| 长期递延收益 | 315.85 | 315.85 | 318.50 | 183.12 | 191.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 314,424.80 | 336,523.09 | 7,949.62 | 8,884.71 | 9,237.03 |
| 负债合计 | 1,894,529.96 | 2,027,229.75 | 1,574,053.15 | 1,666,481.22 | 1,379,426.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 |
| 资本公积 | 198,207.06 | 198,207.06 | 198,207.06 | 198,207.06 | 198,207.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -41,214.85 | -28,987.81 | -32,429.31 | -255.64 | 22,727.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 104,980.85 | 104,980.85 | 104,980.85 | 104,980.85 | 104,980.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,105,418.55 | 2,049,646.83 | 1,764,764.87 | 1,467,185.44 | 1,243,822.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,562,639.16 | 2,519,094.49 | 2,230,771.03 | 1,965,365.27 | 1,764,985.97 |
| 少数股东权益 | 467,060.03 | 442,779.68 | 387,112.62 | 282,278.35 | 268,563.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,029,699.19 | 2,961,874.17 | 2,617,883.65 | 2,247,643.62 | 2,033,549.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,924,229.15 | 4,989,103.92 | 4,191,936.80 | 3,914,124.84 | 3,412,975.37 |
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