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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,968,426.42 | 3,481,731.62 | 3,202,074.29 | 3,219,488.48 | 3,638,567.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,946.70 | 6,659.52 | 9,170.38 | 18,229.10 | 21,688.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 26,946.70 | 6,659.52 | 9,170.38 | 18,229.10 | 21,688.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 94,252.69 | 83,880.31 | 84,737.78 | 79,963.47 | 80,531.61 |
| 其他应收款(合计) | 109,704.28 | 91,312.04 | 80,904.21 | 77,142.61 | 100,700.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 456.91 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 90,855.13 | -- | 77,142.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,575,100.18 | 1,734,838.27 | 1,868,685.36 | 1,901,452.02 | 1,759,345.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 203,059.43 | 197,622.11 | 220,852.08 | 218,700.72 | 372,529.77 |
| 流动资产合计 | 5,977,489.70 | 5,596,043.85 | 5,466,424.09 | 5,514,976.39 | 5,973,362.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 364,601.63 | 366,971.10 | 363,426.13 | 338,830.50 | 338,460.11 |
| 投资性房地产 | 143,047.98 | 142,884.55 | 154,529.17 | 157,188.51 | 158,385.75 |
| 在建工程(合计) | 104,987.68 | 97,214.46 | 147,503.95 | 126,780.78 | 113,973.45 |
| 在建工程 | -- | 97,214.46 | -- | 126,780.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 601,283.55 | 608,844.27 | 615,921.27 | 613,913.75 | 620,737.90 |
| 固定资产净额 | -- | 608,844.27 | -- | 613,913.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 276,198.54 | 202,489.46 | 196,755.51 | 208,582.79 | 201,132.31 |
| 无形资产 | 191,554.50 | 193,982.16 | 207,551.62 | 209,110.49 | 211,109.87 |
| 开发支出 | 1,394.55 | 1,239.23 | 1,643.49 | 1,288.92 | 432.37 |
| 商誉 | 82,265.95 | 82,265.95 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 |
| 长期待摊费用 | 101,023.20 | 108,587.05 | 101,842.20 | 106,630.85 | 111,828.99 |
| 递延所得税资产 | 107,835.37 | 120,442.51 | 124,983.90 | 119,376.56 | 120,885.04 |
| 其他非流动资产 | 94,550.84 | 105,072.78 | 95,564.50 | 104,792.45 | 92,699.44 |
| 非流动资产合计 | 2,068,743.79 | 2,029,993.52 | 2,091,967.77 | 2,068,741.61 | 2,051,891.24 |
| 资产总计 | 8,046,233.49 | 7,626,037.37 | 7,558,391.86 | 7,583,718.00 | 8,025,253.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,169.88 | 23,263.20 | 22,649.85 | 16,497.50 | 37,130.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 493,949.71 | 471,664.84 | 487,016.50 | 532,483.00 | 571,579.90 |
| 应付票据 | 2,729.79 | 3,177.06 | 2,147.89 | 744.90 | 822.54 |
| 应付账款 | 491,219.92 | 468,487.78 | 484,868.61 | 531,738.10 | 570,757.36 |
| 预收款项 | 1,273.46 | 1,154.74 | 995.82 | 835.75 | 666.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 60,881.50 | 74,100.63 | 66,940.48 | 63,563.71 | 60,139.26 |
| 应交税费 | 199,481.02 | 148,831.07 | 191,403.69 | 170,976.82 | 309,053.26 |
| 其他应付款(合计) | 210,288.95 | 180,794.14 | 158,500.52 | 220,353.02 | 263,288.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,512.52 | 5,146.23 | 1,660.81 | 20,864.09 | 1,660.81 |
| 其他应付款 | -- | 175,647.91 | -- | 199,488.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,224.92 | 79,371.95 | 90,181.87 | 69,647.01 | 68,399.35 |
| 其他流动负债 | 4,553.18 | 6,205.08 | 4,294.82 | 4,272.82 | 4,708.09 |
| 流动负债合计 | 1,205,421.10 | 1,096,903.44 | 1,119,099.23 | 1,176,171.77 | 1,424,091.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 323,356.10 | 256,704.72 | 264,513.49 | 265,153.44 | 252,185.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 205,422.88 | 156,619.30 | 170,859.88 | 181,389.90 | 177,408.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,644.23 | 3,739.14 | 3,804.74 | 3,966.91 | 4,799.13 |
| 长期递延收益 | 16,285.29 | 17,128.08 | 4,246.03 | 4,260.53 | 4,278.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 548,817.50 | 434,300.25 | 443,533.13 | 454,879.78 | 438,780.76 |
| 负债合计 | 1,754,238.60 | 1,531,203.69 | 1,562,632.36 | 1,631,051.55 | 1,862,872.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 |
| 资本公积 | 1,744,231.71 | 1,744,231.71 | 1,743,936.05 | 1,743,936.05 | 1,744,720.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 110,700.27 | 117,395.48 | 65,958.89 | 89,378.18 | 77,160.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,529,844.30 | 3,336,058.87 | 3,301,277.32 | 3,237,637.36 | 3,481,354.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,696,760.78 | 5,509,670.56 | 5,423,156.77 | 5,382,936.09 | 5,615,220.08 |
| 少数股东权益 | 595,234.11 | 585,163.13 | 572,602.74 | 569,730.37 | 547,161.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,291,994.89 | 6,094,833.69 | 5,995,759.51 | 5,952,666.46 | 6,162,381.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,046,233.49 | 7,626,037.37 | 7,558,391.86 | 7,583,718.00 | 8,025,253.65 |
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