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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,638,567.09 | 3,183,842.51 | 3,386,244.66 | 3,223,347.37 | 3,206,729.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,688.24 | 13,884.02 | 12,372.27 | 10,062.95 | 14,183.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,688.24 | 13,884.02 | 12,372.27 | 10,062.95 | 14,183.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 80,531.61 | 48,192.24 | 75,943.78 | 55,023.29 | 51,397.88 |
| 其他应收款(合计) | 100,700.63 | 123,883.31 | 155,948.20 | 113,561.49 | 96,049.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其他应收款 | -- | 123,733.31 | -- | 113,411.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,759,345.08 | 2,105,691.48 | 2,286,008.83 | 2,445,399.42 | 2,613,886.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 372,529.77 | 370,090.52 | 57,023.85 | 83,992.33 | 89,111.32 |
| 流动资产合计 | 5,973,362.41 | 5,845,584.09 | 5,973,541.58 | 5,931,386.83 | 6,071,358.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 338,460.11 | 219,994.28 | 200,695.80 | 199,362.93 | 198,335.59 |
| 投资性房地产 | 158,385.75 | 157,475.09 | 131,258.38 | 136,596.23 | 123,112.85 |
| 在建工程(合计) | 113,973.45 | 106,667.54 | 261,939.40 | 255,663.78 | 216,737.08 |
| 在建工程 | -- | 106,667.54 | -- | 255,663.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 620,737.90 | 629,210.25 | 527,704.41 | 533,284.66 | 537,725.68 |
| 固定资产净额 | -- | 629,210.25 | -- | 533,284.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 201,132.31 | 209,441.01 | 228,501.94 | 231,870.87 | 236,177.68 |
| 无形资产 | 211,109.87 | 212,754.34 | 234,424.94 | 244,233.83 | 244,719.38 |
| 开发支出 | 432.37 | 357.38 | 185.83 | 185.83 | 185.83 |
| 商誉 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 |
| 长期待摊费用 | 111,828.99 | 107,417.64 | 108,086.18 | 108,631.76 | 111,977.79 |
| 递延所得税资产 | 120,885.04 | 123,565.23 | 116,001.10 | 110,928.68 | 107,022.65 |
| 其他非流动资产 | 92,699.44 | 192,227.77 | 53,606.04 | 56,570.83 | 56,802.16 |
| 非流动资产合计 | 2,051,891.24 | 2,041,356.53 | 1,944,650.04 | 1,959,575.42 | 1,915,042.70 |
| 资产总计 | 8,025,253.65 | 7,886,940.62 | 7,918,191.63 | 7,890,962.25 | 7,986,400.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,130.56 | 36,942.85 | 36,950.56 | 86,879.78 | 192,968.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 571,579.90 | 640,293.83 | 614,231.21 | 589,055.01 | 844,247.98 |
| 应付票据 | 822.54 | 3,669.52 | 2,722.50 | 2,446.52 | 155.32 |
| 应付账款 | 570,757.36 | 636,624.31 | 611,508.71 | 586,608.49 | 844,092.65 |
| 预收款项 | 666.59 | 706.66 | 643.18 | 456.60 | 697.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 60,139.26 | 54,401.96 | 68,761.18 | 59,742.08 | 51,309.29 |
| 应交税费 | 309,053.26 | 262,109.47 | 362,504.62 | 287,732.33 | 366,614.11 |
| 其他应付款(合计) | 263,288.20 | 336,386.37 | 277,319.89 | 448,876.24 | 217,256.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,660.81 | 2,150.81 | 209.88 | 165,718.61 | 209.88 |
| 其他应付款 | -- | 334,235.56 | -- | 283,157.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,399.35 | 73,879.31 | 69,425.47 | 81,069.42 | 72,725.82 |
| 其他流动负债 | 4,708.09 | 6,546.67 | 4,647.65 | 3,679.58 | 1,544.32 |
| 流动负债合计 | 1,424,091.63 | 1,532,850.20 | 1,618,522.36 | 1,721,606.75 | 1,893,148.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 252,185.36 | 252,228.03 | 259,646.07 | 254,222.03 | 259,355.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 177,408.27 | 175,091.07 | 196,357.54 | 194,566.17 | 200,386.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,799.13 | 4,202.94 | 4,620.01 | 4,654.58 | 4,720.56 |
| 长期递延收益 | 4,278.99 | 4,295.86 | 4,350.50 | 4,348.48 | 368.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 438,780.76 | 435,926.90 | 465,083.12 | 457,900.25 | 464,939.83 |
| 负债合计 | 1,862,872.39 | 1,968,777.11 | 2,083,605.47 | 2,179,507.00 | 2,358,088.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 | 206,885.90 |
| 资本公积 | 1,744,720.49 | 1,744,720.49 | 1,748,640.49 | 1,748,640.49 | 1,748,640.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 77,160.15 | 75,980.52 | 100,565.71 | 109,348.01 | 21,457.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,481,354.94 | 3,250,709.45 | 3,100,003.43 | 2,965,899.80 | 2,974,926.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,615,220.08 | 5,383,394.95 | 5,261,194.12 | 5,135,872.80 | 5,057,009.01 |
| 少数股东权益 | 547,161.19 | 534,768.56 | 573,392.03 | 575,582.46 | 571,303.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,162,381.26 | 5,918,163.51 | 5,834,586.15 | 5,711,455.25 | 5,628,312.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,025,253.65 | 7,886,940.62 | 7,918,191.63 | 7,890,962.25 | 7,986,400.84 |
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