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| 中国国旅(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,188,289.01 | 1,429,917.72 | 1,128,913.54 | 1,291,426.70 | 1,179,714.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,991.19 | 59,903.62 | 97,865.17 | 123,909.04 | 129,208.08 |
| 应收票据 | -- | -- | 8.00 | 222.00 | -- |
| 应收账款 | 64,991.19 | 59,903.62 | 97,857.16 | 123,687.03 | 129,208.08 |
| 预付款项 | 34,198.53 | 34,612.20 | 69,336.31 | 104,966.11 | 109,479.46 |
| 应收利息 | 2,877.83 | 3,512.29 | 4,009.71 | 5,315.97 | 4,474.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 220.75 |
| 其他应收款 | 59,227.34 | -- | 56,681.73 | -- | 83,458.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 639,518.56 | 512,170.24 | 594,313.39 | 414,260.79 | 362,114.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,354.75 | 6,162.47 | 6,685.89 | 5,293.15 | 3,739.07 |
| 流动资产合计 | 1,995,457.22 | 2,102,742.04 | 1,957,805.74 | 2,029,638.50 | 1,872,409.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 65.53 | 89.01 | 89.01 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,251.23 | 23,539.95 | 28,433.30 | 29,922.26 | 28,569.01 |
| 投资性房地产 | 18,970.42 | 19,873.79 | 21,980.35 | 14,959.07 | 19,695.04 |
| 固定资产净额 | 169,391.13 | -- | 193,216.87 | 202,371.34 | 202,748.87 |
| 在建工程 | 93,943.19 | -- | 83,312.97 | 63,795.28 | 55,427.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 272,503.68 | 275,104.22 | 120,202.37 | 123,236.97 | 123,310.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,459.07 | 82,459.07 |
| 长期待摊费用 | 31,905.32 | 30,371.76 | 33,666.67 | 31,082.06 | 29,971.82 |
| 递延所得税资产 | 35,240.00 | 32,288.02 | 37,709.73 | 24,750.11 | 22,704.34 |
| 其他非流动资产 | 45,236.83 | 29,086.83 | 126,103.09 | 4,256.07 | 4,352.05 |
| 非流动资产合计 | 773,687.82 | 747,858.68 | 726,936.89 | 576,921.25 | 569,327.36 |
| 资产总计 | 2,769,145.04 | 2,850,600.72 | 2,684,742.63 | 2,606,559.75 | 2,441,736.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,991.50 | 21,444.75 | 28,905.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 263,308.44 | 294,684.30 | 285,948.77 | 303,037.15 | 320,143.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 263,308.44 | -- | 285,948.77 | -- | 320,143.63 |
| 预收款项 | 6,972.20 | 6,608.95 | 68,747.46 | 112,335.27 | 114,158.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,419.62 | 43,259.80 | 70,782.19 | 41,035.76 | 28,542.92 |
| 应交税费 | 97,674.05 | 145,723.58 | 108,578.37 | 92,484.76 | 66,402.98 |
| 应付利息 | 137.78 | 119.12 | 94.66 | 16.02 | 6.22 |
| 应付股利 | 772.25 | 1,057.67 | 6,286.13 | 6,917.30 | 6,924.23 |
| 其他应付款 | 186,696.90 | -- | 207,228.77 | -- | 180,261.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 2,758.38 | 2,763.48 | 112.07 | 96.54 |
| 流动负债合计 | 619,972.75 | 725,927.88 | 779,334.83 | 759,639.65 | 721,536.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 33.65 | -- | 142.78 | 298.40 | 298.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 185.43 | -- | 4,116.37 | 3,687.70 | 3,728.44 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 6,986.72 | 15,556.38 | 4,928.50 | 4,928.50 |
| 递延所得税负债 | 11,407.00 | 11,475.40 | 12,304.49 | 13,040.04 | 13,511.89 |
| 长期递延收益 | 19,974.43 | 13,563.40 | 14,856.61 | 10,450.66 | 8,911.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,600.51 | 32,300.33 | 46,976.64 | 32,405.29 | 31,378.76 |
| 负债合计 | 651,573.26 | 758,228.21 | 826,311.47 | 792,044.94 | 752,915.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 | 195,247.55 |
| 资本公积 | 384,379.69 | 384,379.69 | 384,379.69 | 384,827.17 | 384,307.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,136.89 | -928.54 | 2,454.60 | 3,019.82 | -8,201.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 77,103.40 | 77,103.40 | 77,103.40 | 58,832.37 | 58,832.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,183,991.21 | 1,194,029.86 | 964,345.25 | 943,664.01 | 865,053.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,847,858.75 | 1,849,831.96 | 1,623,530.50 | 1,585,590.92 | 1,495,238.87 |
| 少数股东权益 | 269,713.04 | 242,540.54 | 234,900.66 | 228,923.89 | 193,582.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,117,571.78 | 2,092,372.51 | 1,858,431.16 | 1,814,514.81 | 1,688,821.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,769,145.04 | 2,850,600.72 | 2,684,742.63 | 2,606,559.75 | 2,441,736.57 |
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