赛力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赛力斯(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,149,512.2116,010,676.3811,918,091.827,293,369.452,857,007.10
收到的税费返还20,542.9656,707.7640,464.9429,469.9112,555.18
收到的其他与经营活动有关的现金718,321.78105,268.86119,424.7157,375.6862,786.98
经营活动现金流入小计2,888,376.9516,172,653.0112,077,981.477,380,215.042,932,349.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,912,466.657,273,065.044,833,496.862,327,554.631,142,057.73
支付给职工以及为职工支付的现金192,248.90397,484.57299,746.61205,566.51118,495.07
支付的各项税费132,924.48799,276.92520,863.12292,980.35132,284.48
支付的其他与经营活动有关的现金413,766.325,451,299.964,422,689.852,918,097.381,420,817.49
经营活动现金流出小计3,651,406.3413,921,126.4910,076,796.445,744,198.882,813,654.77
经营活动产生的现金流量净额-763,029.392,251,526.512,001,185.031,636,016.16118,694.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,086,193.93973,019.90644,961.32257,000.00207,000.00
取得投资收益所收到的现金3,936.717,513.856,395.952,667.10787.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额531.1615,512.5013,687.3612,583.8411,458.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金120,354.84137,416.93----249.17
投资活动现金流入小计1,211,016.631,133,463.19665,044.63272,250.94219,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,837.35714,393.39435,801.32263,391.06188,037.33
投资所支付的现金855,000.002,007,844.74745,074.15468,271.19281,192.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------125,389.59--
支付的其他与投资活动有关的现金39,637.3862,158.5854,382.0955,545.7917,149.59
投资活动现金流出小计1,013,474.732,784,396.711,235,257.57912,597.63486,379.73
投资活动产生的现金流量净额197,541.91-1,650,933.52-570,212.95-640,346.68-266,884.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,000.00152,300.0056,376.1445,448.3610,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--152,300.00------
取得借款收到的现金750,700.007,200.007,200.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,360.4621,624.329,575.898,548.807,391.46
筹资活动现金流入小计952,060.46181,124.3273,152.0353,997.1617,691.46
偿还债务支付的现金30,354.10234,607.00146,047.0084,457.0042,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,722.0860,984.986,041.343,945.402,189.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,985.74302,200.86297,046.0820,819.075,197.20
筹资活动现金流出小计38,061.92597,792.83449,134.42109,221.4749,696.31
筹资活动产生的现金流量净额913,998.54-416,668.51-375,982.39-55,224.31-32,004.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.181,471.81886.51567.84112.34
五、现金及现金等价物净增加额348,494.87185,396.291,055,876.21941,013.01-180,082.33
加:期初现金及现金等价物余额633,368.17447,971.88447,971.88447,971.88447,971.88
六、期末现金及现金等价物余额981,863.05633,368.171,503,848.091,388,984.90267,889.55
附注
净利润--474,011.64--135,912.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--217,729.37--24,396.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--125,954.75--72,937.37--
无形资产摊销--266,855.47--104,860.08--
长期待摊费用摊销--9,720.84--3,000.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---350.60---669.58--
固定资产报废损失--1,443.52--106.99--
公允价值变动损失---10,050.75---4,343.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,566.41--11,962.84--
投资损失---883.13---7,716.68--
递延所得税资产减少---99,559.57---8,560.30--
递延所得税负债增加--11,195.30---4,304.55--
存货的减少--56,823.20---1,430.12--
经营性应收项目的减少--252,037.85--21,777.85--
经营性应付项目的增加--877,308.31--1,270,028.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,251,526.51--1,636,016.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--633,368.17--1,388,984.90--
现金的期初余额--447,971.88--447,971.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--185,396.29--941,013.01--
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