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| 赛力斯(601127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,138,485.20 | 1,170,270.10 | 534,819.56 | 3,672,298.14 | 2,504,802.50 |
| 收到的税费返还 | 74,235.78 | 51,004.95 | 27,453.49 | 160,346.37 | 121,250.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808,159.58 | 830,000.19 | 279,439.79 | 210,587.26 | 169,950.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,020,880.56 | 2,051,275.24 | 841,712.84 | 4,043,231.76 | 2,796,003.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,340,274.81 | 1,760,981.62 | 744,917.43 | 2,269,868.57 | 1,512,696.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,169.74 | 130,925.69 | 78,771.77 | 226,889.05 | 180,162.45 |
| 支付的各项税费 | 118,373.59 | 92,474.63 | 60,627.30 | 165,537.51 | 70,406.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 467,062.85 | 371,408.92 | 174,167.59 | 1,497,790.83 | 913,025.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,106,880.98 | 2,355,790.87 | 1,058,484.09 | 4,160,085.96 | 2,676,291.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,000.41 | -304,515.63 | -216,771.25 | -116,854.20 | 119,712.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,589.70 | 350,493.46 | 202,474.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,225.84 | 5,593.37 | 2,366.24 | 1,069.62 | 997.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,800.20 | 21,139.01 | 7,996.95 | 74,975.96 | 41,951.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | 22,911.58 | 18,205.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,246.04 | 22,246.04 | -- | 136,109.34 | 136,181.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 494,861.78 | 419,471.88 | 212,837.19 | 235,066.51 | 197,335.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,922.03 | 159,843.93 | 76,217.87 | 336,702.67 | 254,309.68 |
| 投资所支付的现金 | 198,850.00 | 139,750.00 | 128,250.00 | 260,599.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,436.63 | 34,565.27 | 26,227.89 | 53,165.21 | 149,999.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 508,208.66 | 334,159.20 | 230,695.76 | 650,466.88 | 404,308.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,346.88 | 85,312.68 | -17,858.57 | -415,400.38 | -206,972.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | 706,935.69 | 706,922.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.51 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 367,100.00 | 265,620.00 | 225,500.00 | 428,350.00 | 276,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,812.78 | 766.56 | 186.90 | 166,239.93 | 113,140.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,912.78 | 266,386.56 | 225,686.90 | 1,301,525.62 | 1,096,712.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,960.97 | 101,780.50 | 24,290.00 | 458,611.99 | 348,578.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,251.82 | 9,038.28 | 4,131.75 | 27,417.24 | 16,725.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,845.79 | 11,184.85 | 6,043.77 | 182,967.95 | 119,410.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,058.59 | 122,003.63 | 34,465.52 | 668,997.18 | 484,714.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,854.19 | 144,382.93 | 191,221.38 | 632,528.43 | 611,997.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.49 | 325.67 | -1,250.35 | 569.41 | 2,171.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,628.39 | -74,494.36 | -44,658.79 | 100,843.27 | 526,908.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,739.37 | 232,739.37 | 232,739.37 | 131,896.09 | 131,896.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,367.75 | 158,245.00 | 188,080.57 | 232,739.37 | 658,804.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -213,949.53 | -- | -522,055.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,135.14 | -- | 30,572.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,019.78 | -- | 123,037.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56,727.07 | -- | 93,333.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,044.42 | -- | 4,487.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 413.58 | -- | -28,097.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.24 | -- | 1,402.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -863.60 | -- | 16,961.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,805.63 | -- | 33,586.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,558.27 | -- | 11.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,304.77 | -- | 2,399.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -286.79 | -- | -597.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 89,879.09 | -- | -123,923.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,964.22 | -- | 47,186.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -308,951.66 | -- | 187,434.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -304,515.63 | -- | -116,854.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,245.00 | -- | 232,739.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 232,739.37 | -- | 131,896.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,494.36 | -- | 100,843.27 | -- |
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