小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,138,821.16775,269.67342,824.581,707,717.551,239,008.09
收到的税费返还18,378.7214,351.524,292.4922,633.369,758.20
收到的其他与经营活动有关的现金201,725.87162,854.2734,080.82118,546.4795,264.59
经营活动现金流入小计1,358,925.75952,475.45381,197.891,848,897.391,344,030.88
购买商品、接受劳务支付的现金960,984.75563,885.09246,439.561,280,682.39906,292.07
支付给职工以及为职工支付的现金97,628.7370,248.8942,971.61156,403.51121,640.80
支付的各项税费53,142.9242,691.2129,230.72125,019.5299,116.35
支付的其他与经营活动有关的现金200,820.40246,736.36110,478.35253,632.58201,474.24
经营活动现金流出小计1,312,576.80923,561.54429,120.241,815,738.011,328,523.45
经营活动产生的现金流量净额46,348.9528,913.91-47,922.3533,159.3815,507.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金908.27908.27--789.80789.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46,934.5446,457.771,920.9378,002.19928.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------42.33--
收到的其他与投资活动有关的现金8,954.128,954.12--2,007.522,007.52
投资活动现金流入小计56,796.9356,320.171,920.9380,757.183,726.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,836.41113,785.9640,311.40270,150.86213,376.89
投资所支付的现金7,400.007,400.003,700.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,999.21--
支付的其他与投资活动有关的现金12.26--16,337.38----
投资活动现金流出小计152,248.67121,185.9660,348.78280,250.06213,376.89
投资活动产生的现金流量净额-95,451.74-64,865.80-58,427.84-199,492.89-209,650.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,000.0050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50,000.00--
取得借款收到的现金259,019.24164,102.5260,600.00449,705.46416,025.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,871.342,650.36678.13122,768.02114,919.00
筹资活动现金流入小计276,890.58166,752.8761,278.13622,473.48580,944.73
偿还债务支付的现金267,340.52161,920.5234,600.00449,850.27376,965.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,417.5411,898.976,048.2841,689.3125,440.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55,709.7539,859.174,988.2528,077.454,169.09
筹资活动现金流出小计345,467.81213,678.6645,636.53519,617.03406,574.91
筹资活动产生的现金流量净额-68,577.23-46,925.7915,641.61102,856.45174,369.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,610.30-908.79-208.77-54.05115.09
五、现金及现金等价物净增加额-119,290.32-83,786.47-90,917.36-63,531.11-19,658.43
加:期初现金及现金等价物余额231,385.82231,385.82231,385.82294,916.93294,911.49
六、期末现金及现金等价物余额112,095.50147,599.35140,468.46231,385.82275,253.06
附注
净利润---70,027.81--8,539.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,387.87--22,643.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,558.71--69,757.99--
无形资产摊销--20,588.83--26,616.20--
长期待摊费用摊销--1,979.58--3,845.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,404.46---59,112.53--
固定资产报废损失--243.59---28.28--
公允价值变动损失--7,819.02---14,105.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,436.64--28,467.20--
投资损失--3,514.90--9,009.32--
递延所得税资产减少--73.88--295.81--
递延所得税负债增加---288.99--19.88--
存货的减少---63,995.02---48,412.22--
经营性应收项目的减少--286,657.15---19,389.46--
经营性应付项目的增加---211,787.12--5,012.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,913.91--33,159.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,599.35--231,385.82--
现金的期初余额--231,385.82--294,916.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,786.47---63,531.11--
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