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| 赛力斯(601127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,149,512.21 | 16,010,676.38 | 11,918,091.82 | 7,293,369.45 | 2,857,007.10 |
| 收到的税费返还 | 20,542.96 | 56,707.76 | 40,464.94 | 29,469.91 | 12,555.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718,321.78 | 105,268.86 | 119,424.71 | 57,375.68 | 62,786.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,888,376.95 | 16,172,653.01 | 12,077,981.47 | 7,380,215.04 | 2,932,349.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,912,466.65 | 7,273,065.04 | 4,833,496.86 | 2,327,554.63 | 1,142,057.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,248.90 | 397,484.57 | 299,746.61 | 205,566.51 | 118,495.07 |
| 支付的各项税费 | 132,924.48 | 799,276.92 | 520,863.12 | 292,980.35 | 132,284.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 413,766.32 | 5,451,299.96 | 4,422,689.85 | 2,918,097.38 | 1,420,817.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,651,406.34 | 13,921,126.49 | 10,076,796.44 | 5,744,198.88 | 2,813,654.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -763,029.39 | 2,251,526.51 | 2,001,185.03 | 1,636,016.16 | 118,694.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,086,193.93 | 973,019.90 | 644,961.32 | 257,000.00 | 207,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,936.71 | 7,513.85 | 6,395.95 | 2,667.10 | 787.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 531.16 | 15,512.50 | 13,687.36 | 12,583.84 | 11,458.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,354.84 | 137,416.93 | -- | -- | 249.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,211,016.63 | 1,133,463.19 | 665,044.63 | 272,250.94 | 219,495.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,837.35 | 714,393.39 | 435,801.32 | 263,391.06 | 188,037.33 |
| 投资所支付的现金 | 855,000.00 | 2,007,844.74 | 745,074.15 | 468,271.19 | 281,192.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 125,389.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,637.38 | 62,158.58 | 54,382.09 | 55,545.79 | 17,149.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,013,474.73 | 2,784,396.71 | 1,235,257.57 | 912,597.63 | 486,379.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,541.91 | -1,650,933.52 | -570,212.95 | -640,346.68 | -266,884.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 152,300.00 | 56,376.14 | 45,448.36 | 10,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 152,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 750,700.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.46 | 21,624.32 | 9,575.89 | 8,548.80 | 7,391.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 952,060.46 | 181,124.32 | 73,152.03 | 53,997.16 | 17,691.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,354.10 | 234,607.00 | 146,047.00 | 84,457.00 | 42,310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,722.08 | 60,984.98 | 6,041.34 | 3,945.40 | 2,189.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,985.74 | 302,200.86 | 297,046.08 | 20,819.07 | 5,197.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,061.92 | 597,792.83 | 449,134.42 | 109,221.47 | 49,696.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 913,998.54 | -416,668.51 | -375,982.39 | -55,224.31 | -32,004.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.18 | 1,471.81 | 886.51 | 567.84 | 112.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 348,494.87 | 185,396.29 | 1,055,876.21 | 941,013.01 | -180,082.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 633,368.17 | 447,971.88 | 447,971.88 | 447,971.88 | 447,971.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 981,863.05 | 633,368.17 | 1,503,848.09 | 1,388,984.90 | 267,889.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 474,011.64 | -- | 135,912.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 217,729.37 | -- | 24,396.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125,954.75 | -- | 72,937.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266,855.47 | -- | 104,860.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,720.84 | -- | 3,000.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -350.60 | -- | -669.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,443.52 | -- | 106.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,050.75 | -- | -4,343.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,566.41 | -- | 11,962.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -883.13 | -- | -7,716.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99,559.57 | -- | -8,560.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,195.30 | -- | -4,304.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 56,823.20 | -- | -1,430.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 252,037.85 | -- | 21,777.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 877,308.31 | -- | 1,270,028.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,251,526.51 | -- | 1,636,016.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 633,368.17 | -- | 1,388,984.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 447,971.88 | -- | 447,971.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 185,396.29 | -- | 941,013.01 | -- |
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