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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,102,019.58 | 905,062.81 | 1,442,198.25 | 1,636,480.28 | 1,607,484.14 |
| 交易性金融资产 | 59,943.24 | 14,190.43 | 101,216.13 | 175,152.93 | 164,123.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 205,220.22 | 214,782.89 | 127,481.93 | 178,080.68 | 96,278.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 205,220.22 | 214,782.89 | 127,481.93 | 178,080.68 | 96,278.45 |
| 应收款项融资 | 27,398.77 | 10,652.24 | 28,118.84 | 24,227.89 | 37,725.03 |
| 预付款项 | 51,353.96 | 50,310.51 | 42,601.46 | 44,202.50 | 61,500.06 |
| 其他应收款(合计) | 84,153.05 | 98,928.02 | 99,580.77 | 100,212.96 | 80,293.77 |
| 应收利息 | 91.43 | 135.61 | -- | -- | 572.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 98,792.41 | -- | 100,212.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 286,038.88 | 311,827.01 | 452,729.65 | 399,286.51 | 313,924.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 930.80 | 916.91 | 853.32 | 846.17 | 25,154.47 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,724.95 | 58,308.65 | 50,232.08 | 45,282.55 | 39,847.72 |
| 流动资产合计 | 1,933,049.95 | 1,726,685.26 | 2,422,690.90 | 2,697,597.28 | 2,521,094.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,265.07 | 5,864.89 | 6,345.01 | 7,134.45 | 8,448.45 |
| 长期股权投资 | 4,134.80 | 4,128.72 | 4,108.06 | 4,134.65 | 4,041.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 53,541.60 | 38,802.63 | 40,626.53 | 34,566.10 | 55,012.56 |
| 在建工程 | -- | 38,802.63 | -- | 34,566.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 850,343.29 | 871,742.52 | 891,782.47 | 914,046.36 | 911,207.95 |
| 固定资产净额 | -- | 871,742.52 | -- | 914,046.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 42,458.52 | 48,062.74 | 48,978.70 | 47,971.05 | 36,433.65 |
| 无形资产 | 702,946.44 | 680,157.19 | 695,674.23 | 691,029.16 | 645,369.95 |
| 开发支出 | 229,968.33 | 207,581.67 | 157,443.35 | 135,235.60 | 131,004.97 |
| 商誉 | 6,501.20 | 6,501.20 | 6,501.20 | 6,501.20 | 7,570.49 |
| 长期待摊费用 | 16,176.62 | 16,627.68 | 15,169.13 | 16,209.33 | 14,572.02 |
| 递延所得税资产 | 14,241.83 | 14,059.75 | 13,164.10 | 12,754.98 | 14,379.80 |
| 其他非流动资产 | 40,630.94 | 74,096.89 | 127,267.45 | 127,558.44 | 26,972.26 |
| 非流动资产合计 | 1,975,763.27 | 1,977,276.75 | 2,017,080.55 | 2,007,161.64 | 1,864,434.25 |
| 资产总计 | 3,908,813.21 | 3,703,962.01 | 4,439,771.45 | 4,704,758.92 | 4,385,528.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,737.56 | 252,149.71 | 286,601.21 | 207,865.64 | 162,150.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,834,772.29 | 1,752,448.06 | 2,318,631.73 | 2,567,022.07 | 2,177,512.00 |
| 应付票据 | 1,107,301.96 | 1,055,767.82 | 1,528,494.32 | 1,611,165.45 | 1,170,179.18 |
| 应付账款 | 727,470.33 | 696,680.24 | 790,137.41 | 955,856.62 | 1,007,332.82 |
| 预收款项 | 279.55 | 120.09 | 114.55 | 132.33 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,558.74 | 18,697.89 | 25,709.56 | 66,160.19 | 18,961.99 |
| 应交税费 | 20,508.63 | 22,599.89 | 18,299.24 | 53,222.68 | 64,929.10 |
| 其他应付款(合计) | 131,931.83 | 91,578.80 | 113,310.21 | 128,557.35 | 113,663.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 91,578.80 | -- | 128,557.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,574.56 | 149,969.28 | 111,796.10 | 103,206.05 | 138,965.63 |
| 其他流动负债 | 38,297.08 | 9,117.70 | 6,924.77 | 10,687.87 | 14,312.29 |
| 流动负债合计 | 2,677,570.52 | 2,376,359.01 | 2,944,854.87 | 3,233,148.41 | 2,807,037.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,168.47 | 193,064.44 | 233,656.97 | 119,181.44 | 104,595.65 |
| 应付债券 | -- | -- | 14,992.27 | 14,729.57 | 14,836.83 |
| 租赁负债 | 36,849.35 | 41,954.05 | 43,157.34 | 42,489.99 | 35,217.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 120,778.63 | 119,115.07 | 117,469.59 | 115,842.19 | 110,035.91 |
| 长期应付款 | -- | 119,115.07 | -- | 115,842.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,932.03 | 3,994.77 | 4,241.65 | 5,141.42 | 5,034.86 |
| 递延所得税负债 | 4,651.06 | 4,764.14 | 4,907.53 | 5,050.93 | 5,217.65 |
| 长期递延收益 | 177,613.34 | 181,281.83 | 185,260.47 | 188,927.45 | 171,902.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 580,992.88 | 544,174.29 | 603,685.83 | 491,362.98 | 446,840.56 |
| 负债合计 | 3,258,563.40 | 2,920,533.30 | 3,548,540.70 | 3,724,511.39 | 3,253,878.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,737.06 | 150,737.06 | 149,728.32 | 149,727.91 | 149,727.73 |
| 资本公积 | 1,549,758.23 | 1,550,522.41 | 1,530,289.29 | 1,529,492.20 | 1,508,044.17 |
| 减：库存股 | 11,747.55 | 9,999.11 | 9,999.11 | 9,999.11 | -- |
| 其他综合收益 | -7,425.82 | -7,924.24 | -9,106.34 | -8,093.88 | -9,203.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,822.89 | 35,822.89 | 35,807.89 | 35,785.39 | 29,649.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -789,693.89 | -694,714.75 | -622,931.34 | -560,627.16 | -438,782.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 927,450.93 | 1,024,444.26 | 1,079,468.20 | 1,141,967.12 | 1,245,117.11 |
| 少数股东权益 | -277,201.11 | -241,015.55 | -188,237.45 | -161,719.59 | -113,466.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 650,249.82 | 783,428.71 | 891,230.75 | 980,247.53 | 1,131,650.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,908,813.21 | 3,703,962.01 | 4,439,771.45 | 4,704,758.92 | 4,385,528.62 |
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