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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,954,170.97 | 4,793,103.15 | 4,379,211.38 | 4,595,543.80 | 5,144,023.39 |
| 交易性金融资产 | 26,035.19 | 28,207.40 | 24,022.45 | 404,874.84 | 175,665.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 195,465.87 | 211,911.50 | 221,698.23 | 236,193.22 | 237,898.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 195,465.87 | 211,911.50 | 221,698.23 | 236,193.22 | 237,898.31 |
| 应收款项融资 | 20,055.68 | 46,013.83 | 28,283.86 | 21,415.88 | 13,987.36 |
| 预付款项 | 122,527.59 | 137,933.86 | 101,513.36 | 99,428.21 | 156,404.80 |
| 其他应收款(合计) | 65,508.43 | 80,174.32 | 82,880.41 | 68,667.89 | 210,966.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 594.99 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 80,174.32 | -- | 68,667.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 347,561.77 | 327,084.24 | 313,460.18 | 255,244.86 | 349,437.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,085.96 | 1,072.45 | 1,053.96 | 1,034.25 | 987.78 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 922,158.75 | 1,258,067.80 | 458,321.72 | 912,134.62 | 255,562.40 |
| 流动资产合计 | 7,655,296.61 | 6,884,357.25 | 5,611,569.06 | 6,599,785.21 | 6,561,576.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,621.21 | 3,206.05 | 3,485.56 | 3,791.44 | 3,475.63 |
| 长期股权投资 | 1,353,066.62 | 1,341,318.22 | 1,346,817.10 | 197,884.75 | 207,917.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 105,355.28 | 100,666.15 | 97,805.16 | 21,290.28 | 28,709.66 |
| 在建工程 | -- | 100,666.15 | -- | 21,290.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,418,941.66 | 1,399,673.80 | 1,396,211.09 | 925,601.87 | 949,377.11 |
| 固定资产净额 | -- | 1,399,673.80 | -- | 925,601.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 95,879.82 | 100,777.15 | 70,143.71 | 265,929.37 | 193,617.94 |
| 无形资产 | 1,237,821.62 | 1,180,623.37 | 1,073,341.41 | 927,645.88 | 1,009,444.84 |
| 开发支出 | 60,262.44 | 72,404.67 | 86,137.15 | 78,108.15 | 91,935.27 |
| 商誉 | 49,739.17 | 49,739.17 | 14,295.95 | -- | 4,691.52 |
| 长期待摊费用 | 18,813.13 | 18,892.37 | 18,277.83 | 18,157.69 | 15,564.88 |
| 递延所得税资产 | 118,019.33 | 108,845.08 | 115,000.17 | 147,526.73 | 63,954.15 |
| 其他非流动资产 | 27,656.58 | 23,586.91 | 30,562.30 | 242,848.49 | 13,800.56 |
| 非流动资产合计 | 4,495,292.91 | 4,406,823.78 | 4,259,398.00 | 2,836,610.68 | 2,592,173.96 |
| 资产总计 | 12,150,589.52 | 11,291,181.03 | 9,870,967.05 | 9,436,395.89 | 9,153,750.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 50,028.89 | 250,200.86 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,005,422.50 | 6,276,377.55 | 5,318,370.59 | 6,845,140.82 | 6,711,493.75 |
| 应付票据 | 3,273,331.32 | 2,725,107.22 | 3,598,783.15 | 4,114,462.00 | 3,628,221.77 |
| 应付账款 | 3,732,091.18 | 3,551,270.33 | 1,719,587.44 | 2,730,678.81 | 3,083,271.98 |
| 预收款项 | 4,437.74 | 3,866.96 | 3,458.81 | 3,426.22 | 4,998.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 115,374.24 | 80,422.37 | 62,913.82 | 155,520.21 | 84,853.93 |
| 应交税费 | 149,699.89 | 131,471.75 | 67,448.97 | 108,533.49 | 123,215.14 |
| 其他应付款(合计) | 131,480.43 | 468,332.32 | 453,180.76 | 103,046.32 | 78,489.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 468,332.32 | -- | 103,046.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,188.28 | 107,401.33 | 142,423.73 | 75,928.43 | 126,576.52 |
| 其他流动负债 | 90,452.54 | 63,019.58 | 49,867.10 | 35,730.73 | 54,036.74 |
| 流动负债合计 | 8,398,458.81 | 7,700,526.32 | 6,763,239.98 | 7,626,479.38 | 7,617,864.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 382,690.32 | 436,289.29 | 443,204.29 | 68,700.00 | 69,070.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 79,191.84 | 83,755.61 | 51,064.18 | 221,778.16 | 168,076.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 219,466.93 | 172,885.03 | 130,680.50 | 114,965.57 | 110,855.82 |
| 递延所得税负债 | 36,944.24 | 37,692.65 | 33,304.84 | 48,299.32 | 33,994.75 |
| 长期递延收益 | 161,208.19 | 159,058.71 | 161,937.73 | 165,617.69 | 164,837.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 879,501.52 | 889,681.29 | 820,191.54 | 619,360.75 | 546,834.34 |
| 负债合计 | 9,277,960.33 | 8,590,207.61 | 7,583,431.52 | 8,245,840.12 | 8,164,698.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,336.61 | 163,336.61 | 163,336.61 | 150,978.22 | 150,978.22 |
| 资本公积 | 2,465,956.73 | 2,602,102.67 | 2,300,273.85 | 1,304,499.43 | 1,571,513.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 1,344.25 |
| 其他综合收益 | -4,940.09 | -6,419.50 | -5,363.46 | -6,438.07 | -8,547.57 |
| 专项储备 | 7,923.28 | 6,257.00 | 4,388.65 | 2,203.92 | 2,079.33 |
| 盈余公积 | 42,163.46 | 42,163.46 | 42,163.46 | 42,163.46 | 37,397.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,816.63 | -131,329.90 | -192,203.06 | -266,982.41 | -403,044.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,780,256.62 | 2,676,110.34 | 2,312,596.04 | 1,226,424.54 | 1,349,032.17 |
| 少数股东权益 | 92,372.58 | 24,863.07 | -25,060.51 | -35,868.77 | -359,980.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,872,629.19 | 2,700,973.41 | 2,287,535.53 | 1,190,555.77 | 989,051.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,150,589.52 | 11,291,181.03 | 9,870,967.05 | 9,436,395.89 | 9,153,750.21 |
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