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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,144,023.39 | 4,261,207.53 | 2,148,289.21 | 1,316,112.72 | 1,102,019.58 |
| 交易性金融资产 | 175,665.77 | 117,317.97 | 98,680.88 | 113,364.43 | 59,943.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 237,898.31 | 224,813.39 | 246,585.76 | 244,593.61 | 205,220.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 237,898.31 | 224,813.39 | 246,585.76 | 244,593.61 | 205,220.22 |
| 应收款项融资 | 13,987.36 | 15,876.43 | 4,505.76 | 20,131.70 | 27,398.77 |
| 预付款项 | 156,404.80 | 189,326.12 | 190,651.68 | 186,827.86 | 51,353.96 |
| 其他应收款(合计) | 210,966.56 | 209,185.52 | 219,970.45 | 223,725.10 | 84,153.05 |
| 应收利息 | 594.99 | -- | -- | -- | 91.43 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 209,185.52 | -- | 223,725.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 349,437.15 | 354,347.29 | 484,251.42 | 352,917.17 | 286,038.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 987.78 | 984.08 | 959.49 | 937.90 | 930.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 255,562.40 | 403,913.47 | 246,041.62 | 121,058.67 | 54,724.95 |
| 流动资产合计 | 6,561,576.24 | 5,793,800.28 | 3,671,759.48 | 2,611,707.18 | 1,933,049.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,475.63 | 4,264.45 | 4,524.78 | 4,783.31 | 5,265.07 |
| 长期股权投资 | 207,917.77 | 207,680.92 | 205,727.40 | 204,240.52 | 4,134.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 28,709.66 | 24,187.59 | 20,975.96 | 19,503.87 | 53,541.60 |
| 在建工程 | -- | 24,187.59 | -- | 19,503.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 949,377.11 | 967,557.18 | 989,683.29 | 874,762.78 | 850,343.29 |
| 固定资产净额 | -- | 967,557.18 | -- | 874,762.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 193,617.94 | 188,743.02 | 191,962.11 | 198,199.00 | 42,458.52 |
| 无形资产 | 1,009,444.84 | 868,919.43 | 927,474.61 | 954,449.94 | 702,946.44 |
| 开发支出 | 91,935.27 | 83,980.78 | 112,117.67 | 100,098.41 | 229,968.33 |
| 商誉 | 4,691.52 | 4,691.52 | 4,691.52 | 4,691.52 | 6,501.20 |
| 长期待摊费用 | 15,564.88 | 15,182.48 | 15,408.46 | 15,292.51 | 16,176.62 |
| 递延所得税资产 | 63,954.15 | 56,527.47 | 56,744.45 | 47,967.17 | 14,241.83 |
| 其他非流动资产 | 13,800.56 | 16,197.86 | 81,287.70 | 78,816.28 | 40,630.94 |
| 非流动资产合计 | 2,592,173.96 | 2,447,887.32 | 2,620,552.58 | 2,512,759.93 | 1,975,763.27 |
| 资产总计 | 9,153,750.21 | 8,241,687.61 | 6,292,312.07 | 5,124,467.11 | 3,908,813.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 33,719.45 | 44,538.52 | 78,615.76 | 234,737.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,711,493.75 | 5,935,517.74 | 4,284,864.72 | 3,015,013.65 | 1,834,772.29 |
| 应付票据 | 3,628,221.77 | 2,972,603.84 | 1,981,675.59 | 1,018,400.79 | 1,107,301.96 |
| 应付账款 | 3,083,271.98 | 2,962,913.90 | 2,303,189.13 | 1,996,612.86 | 727,470.33 |
| 预收款项 | 4,998.35 | 3,104.82 | 2,338.19 | 2,296.36 | 279.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 84,853.93 | 62,958.58 | 22,768.26 | 71,086.24 | 17,558.74 |
| 应交税费 | 123,215.14 | 113,234.43 | 58,086.82 | 46,983.33 | 20,508.63 |
| 其他应付款(合计) | 78,489.34 | 73,895.18 | 68,227.38 | 63,839.75 | 131,931.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 73,895.18 | -- | 63,839.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,576.52 | 147,636.42 | 167,144.19 | 114,481.96 | 94,574.56 |
| 其他流动负债 | 54,036.74 | 53,529.01 | 33,984.28 | 38,270.24 | 38,297.08 |
| 流动负债合计 | 7,617,864.51 | 6,850,446.71 | 4,961,966.72 | 3,757,617.98 | 2,677,570.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,070.00 | 66,120.00 | 76,175.00 | 137,485.00 | 237,168.47 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 168,076.04 | 162,112.21 | 170,084.41 | 170,668.08 | 36,849.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 124,087.67 | 122,442.19 | 120,778.63 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 122,442.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 110,855.82 | 57,371.30 | 5,863.63 | 5,259.80 | 3,932.03 |
| 递延所得税负债 | 33,994.75 | 32,799.48 | 45,463.28 | 37,104.02 | 4,651.06 |
| 长期递延收益 | 164,837.73 | 167,988.86 | 170,342.80 | 173,895.40 | 177,613.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 546,834.34 | 486,391.85 | 592,016.78 | 646,854.50 | 580,992.88 |
| 负债合计 | 8,164,698.84 | 7,336,838.56 | 5,553,983.50 | 4,404,472.48 | 3,258,563.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,978.22 | 150,978.22 | 150,978.22 | 150,978.22 | 150,737.06 |
| 资本公积 | 1,571,513.08 | 1,786,862.46 | 1,787,545.83 | 1,787,361.45 | 1,549,758.23 |
| 减：库存股 | 1,344.25 | 2,272.03 | 20,523.64 | 20,523.64 | 11,747.55 |
| 其他综合收益 | -8,547.57 | -5,803.36 | -7,474.98 | -7,793.72 | -7,425.82 |
| 专项储备 | 2,079.33 | 1,323.53 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,397.74 | 37,397.74 | 37,397.74 | 37,397.74 | 35,822.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -403,044.37 | -644,381.60 | -784,882.26 | -806,837.43 | -789,693.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,349,032.17 | 1,324,104.96 | 1,163,040.91 | 1,140,582.62 | 927,450.93 |
| 少数股东权益 | -359,980.81 | -419,255.91 | -424,712.35 | -420,587.98 | -277,201.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 989,051.36 | 904,849.05 | 738,328.57 | 719,994.63 | 650,249.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,153,750.21 | 8,241,687.61 | 6,292,312.07 | 5,124,467.11 | 3,908,813.21 |
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