中国国航

- 601111

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国国航(601111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,102,044.203,918,542.101,438,054.106,750,867.504,486,134.00
收到的税费返还1,327.50567.00463.603,364.302,420.60
收到的其他与经营活动有关的现金696,287.00539,320.90162,441.20803,266.80487,335.00
经营活动现金流入小计6,799,658.704,458,430.001,600,958.907,557,498.604,975,889.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,456,897.902,099,368.10858,776.304,472,355.903,003,341.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,741,281.501,194,434.00658,407.502,271,502.401,686,243.50
支付的各项税费131,839.9085,850.3026,647.50175,266.30149,505.00
支付的其他与经营活动有关的现金454,510.10345,605.90182,557.20497,556.60315,256.30
经营活动现金流出小计5,784,529.403,725,258.301,726,388.507,416,681.205,154,346.00
经营活动产生的现金流量净额1,015,129.30733,171.70-125,429.60140,817.40-178,456.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金168,105.80130,035.2072,290.50----
取得投资收益所收到的现金2,712.00263.1029.1013,747.101,735.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,504.708,472.80825.1013,311.8010,172.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,388.704,121.503,111.8019,159.8010,776.00
投资活动现金流入小计190,269.10145,326.2076,256.5046,390.0022,855.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金305,114.1059,887.1056,248.101,203,813.50883,675.90
投资所支付的现金----5,000.00428,844.50432,206.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----675.80--163.30
投资活动现金流出小计306,590.2060,700.1061,923.901,632,921.301,316,045.30
投资活动产生的现金流量净额-116,321.1084,626.1014,332.60-1,586,531.30-1,293,190.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,014.8049,014.8049,014.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----49,014.80----
取得借款收到的现金3,601,634.902,811,101.401,365,087.606,360,761.504,285,745.80
发行债券收到的现金630,000.00430,000.0070,000.002,970,000.002,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,280,649.703,290,116.201,484,102.409,330,761.507,215,745.80
偿还债务支付的现金3,344,168.802,777,316.50521,925.406,134,826.704,245,026.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418,491.00291,382.00156,457.90616,474.40444,731.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,415.201,435.20--9,450.501,647.70
支付其他与筹资活动有关的现金----361,631.70----
筹资活动现金流出小计4,883,796.403,843,912.101,040,015.008,184,506.305,735,249.50
筹资活动产生的现金流量净额-603,146.70-553,795.90444,087.401,146,255.201,480,496.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,643.80-2,640.402,366.60-10,269.70-2,866.10
五、现金及现金等价物净增加额293,017.70261,361.50335,357.00-309,728.405,983.60
加:期初现金及现金等价物余额583,799.80583,799.80583,799.80893,528.20893,528.20
六、期末现金及现金等价物余额876,817.50845,161.30919,156.80583,799.80899,511.80
附注
净利润---767,505.20---1,582,221.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------47,561.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--454,217.90--905,566.40--
无形资产摊销--10,469.90--21,371.40--
长期待摊费用摊销--6,984.70--13,660.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.90------
固定资产报废损失-------3,261.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--205,364.30--130,443.50--
投资损失--127,324.40--591,615.50--
递延所得税资产减少---175,571.80---240,045.90--
递延所得税负债增加--567.20---28,378.20--
存货的减少---54,267.70--21,282.50--
经营性应收项目的减少---197,980.60--411,837.80--
经营性应付项目的增加--553,655.80---1,254,695.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--733,171.70--140,817.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶