中国国航(601111)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-06-30

中国国航(601111)项目：基金持股
截止日期	2026-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商润丰混合C	007509	46842456	0.2891	283397000	4
华商润丰混合A	003598	46842456	0.2891	283397000	4
富国中证旅游主题ETF	159766	25295300	0.1561	153037000	5.22
国寿安保泰裕债券C	020788	17099905	0.1055	103454000	1.82
国寿安保泰裕债券A	020787	17099905	0.1055	103454000	1.82
华商元亨混合C	019053	16512875	0.1019	99902900	3.82
华商元亨混合A	004206	16512875	0.1019	99902900	3.82
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	15127376	0.0934	91520600	0.1
汇丰晋信中小盘股票	540007	15092611	0.0932	91310300	9.87
广发睿毅领先混合C	012449	15052167	0.0929	91065600	10.21
广发睿毅领先混合A	005233	15052167	0.0929	91065600	10.21
华夏复兴混合C	015073	13014500	0.0803	78737700	4.94
华夏复兴混合A	000031	13014500	0.0803	78737700	4.94
易方达裕鑫债券C	003134	11435637	0.0706	69185600	0.71
易方达裕鑫债券A	003133	11435637	0.0706	69185600	0.71
易方达增强回报债券B	110018	10385795	0.0641	62834100	0.14
易方达增强回报债券A	110017	10385795	0.0641	62834100	0.14
华夏臻选回报混合C	024935	9464100	0.0584	57257800	4.23
华夏臻选回报混合B	024934	9464100	0.0584	57257800	4.23
华夏臻选回报混合A	024933	9464100	0.0584	57257800	4.23
易方达沪深300ETF	510310	9112969	0.0563	55133500	0.1
嘉实策略混合	070011	8918800	0.0551	53958700	3.49
华夏经典混合	288001	8341509	0.0515	50466100	3.65
华安上证180ETF	510180	7646664	0.0472	46262300	0.25
招商信用增强债券A	217023	6995500	0.0432	42322800	0.16
招商信用增强债券C	007951	6995500	0.0432	42322800	0.16
创金合信鑫祥混合C	010606	6407437	0.0396	38765000	0.94
创金合信鑫祥混合A	010605	6407437	0.0396	38765000	0.94
华夏沪深300ETF	510330	6376032	0.0394	38575000	0.1
华商信用增强债券C	001752	6005100	0.0371	36330900	0.1

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