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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,330,521.20 | 2,246,790.10 | 2,185,290.70 | 2,237,304.20 | 2,246,714.90 |
| 交易性金融资产 | 14,755.90 | 3,755.90 | 259.30 | 212.50 | 253.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 386,987.30 | 367,803.70 | 384,350.90 | 548,487.70 | 433,346.70 |
| 应收票据 | 1,588.80 | 778.50 | 302.50 | 620.30 | 42.00 |
| 应收账款 | 385,398.50 | 367,025.20 | 384,048.40 | 547,867.40 | 433,304.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 69,676.90 | 46,224.50 | 45,670.30 | 49,887.80 | 73,325.20 |
| 其他应收款(合计) | 465,803.60 | 476,101.20 | 514,220.00 | 475,453.70 | 457,463.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 440,406.70 | 422,499.20 | 500,290.10 | 485,366.60 | 458,083.40 |
| 划分为持有待售的资产 | 9,601.40 | 9,482.90 | 4,204.60 | 10,735.90 | 4,204.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 459,485.60 | 496,062.80 | 400,525.10 | 482,062.80 | 389,910.70 |
| 流动资产合计 | 4,177,238.60 | 4,068,720.30 | 4,034,811.00 | 4,289,511.20 | 4,063,302.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 87,947.10 | 91,087.20 | 82,397.40 | 85,704.90 | 84,327.50 |
| 长期股权投资 | 1,755,997.50 | 1,691,685.70 | 1,662,037.10 | 1,594,682.30 | 1,588,973.50 |
| 投资性房地产 | 30,218.40 | 30,591.70 | 31,081.20 | 31,337.20 | 31,846.90 |
| 在建工程(合计) | 3,631,259.60 | 3,676,727.90 | 3,762,011.00 | 3,803,942.60 | 3,621,116.80 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,047,509.60 | 10,965,540.10 | 10,674,066.40 | 10,629,171.50 | 10,646,456.80 |
| 固定资产净额 | -- | 10,965,540.10 | -- | 10,629,171.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,077,525.40 | 11,404,246.50 | 11,505,619.10 | 11,441,793.90 | 11,437,518.30 |
| 无形资产 | 634,300.10 | 593,785.10 | 577,858.10 | 546,847.40 | 572,675.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 409,794.20 | 409,794.20 | 409,794.20 | 409,794.20 | 409,794.20 |
| 长期待摊费用 | 29,901.40 | 31,427.40 | 28,158.70 | 30,032.70 | 31,122.00 |
| 递延所得税资产 | 1,290,076.40 | 1,290,813.00 | 1,361,781.80 | 1,365,226.50 | 1,368,385.80 |
| 其他非流动资产 | 186.80 | 505.40 | 511.40 | 505.50 | 4,155.50 |
| 非流动资产合计 | 30,339,093.20 | 30,508,220.90 | 30,420,286.20 | 30,252,568.60 | 30,068,373.30 |
| 资产总计 | 34,516,331.80 | 34,576,941.20 | 34,455,097.20 | 34,542,079.80 | 34,131,675.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,492,509.90 | 1,687,629.40 | 2,118,830.20 | 2,276,929.10 | 2,231,233.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,203,117.00 | 1,953,871.20 | 2,193,742.30 | 2,234,510.40 | 2,215,771.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 10,272.70 | 11,251.40 |
| 应付账款 | 2,203,117.00 | 1,953,871.20 | 2,193,742.30 | 2,224,237.70 | 2,204,520.40 |
| 预收款项 | 2,394.90 | 3,627.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 292,374.10 | 344,113.00 | 402,997.90 | 340,842.00 | 255,932.40 |
| 应交税费 | 50,211.70 | 65,540.70 | 50,653.50 | 56,523.00 | 40,938.80 |
| 其他应付款(合计) | 1,128,962.30 | 1,107,519.80 | 1,211,872.30 | 1,362,881.50 | 1,795,702.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | 753,470.80 | 301,084.70 | 302,123.60 | 201,064.90 | 200,050.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,050,698.10 | 7,070,628.50 | 7,651,942.20 | 6,468,572.30 | 4,595,759.50 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,052,278.10 | 13,761,005.50 | 15,051,432.20 | 14,133,231.20 | 12,311,285.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,252,697.20 | 7,783,696.00 | 6,511,820.40 | 8,037,795.50 | 8,207,569.10 |
| 应付债券 | 1,050,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 519,762.40 |
| 租赁负债 | 5,671,308.70 | 5,913,418.70 | 6,224,476.10 | 6,180,341.80 | 6,241,577.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,796.00 | 18,670.00 | 18,704.00 | 18,548.90 | 18,936.10 |
| 长期应付款(合计) | 1,907,487.10 | 1,678,521.90 | 1,689,579.00 | 1,655,877.90 | 2,632,991.30 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 423,014.50 | 417,093.50 | 438,980.90 | 439,453.20 | 432,194.20 |
| 递延所得税负债 | 13,830.40 | 12,801.60 | 39,974.30 | 32,726.20 | 34,916.70 |
| 长期递延收益 | 39,516.40 | 40,694.30 | 41,705.80 | 42,873.80 | 38,849.20 |
| 其他非流动负债 | 254,308.70 | 256,518.80 | 240,236.10 | 214,318.70 | 189,600.90 |
| 非流动负债合计 | 17,630,959.00 | 16,721,414.80 | 15,605,476.60 | 17,021,936.00 | 18,316,396.90 |
| 负债合计 | 30,683,237.10 | 30,482,420.30 | 30,656,908.80 | 31,155,167.20 | 30,627,682.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,744,842.10 | 1,744,842.10 | 1,659,372.00 | 1,659,372.00 | 1,659,372.00 |
| 资本公积 | 4,615,098.30 | 4,615,098.30 | 4,101,059.90 | 4,101,059.90 | 4,101,058.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 46,708.60 | 55,033.40 | 33,916.10 | 56,059.50 | 18,816.40 |
| 专项储备 | -- | -- | 294.00 | 294.00 | 294.00 |
| 盈余公积 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 |
| 一般风险准备 | 17,750.60 | 17,750.60 | 15,374.70 | 15,374.70 | 15,374.70 |
| 未分配利润 | -3,278,811.30 | -3,074,412.00 | -2,912,130.90 | -3,327,762.80 | -3,216,959.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,302,017.00 | 4,514,741.10 | 4,054,314.50 | 3,660,826.00 | 3,734,384.60 |
| 少数股东权益 | -468,922.30 | -420,220.20 | -256,126.10 | -273,913.40 | -230,391.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,833,094.70 | 4,094,520.90 | 3,798,188.40 | 3,386,912.60 | 3,503,993.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,516,331.80 | 34,576,941.20 | 34,455,097.20 | 34,542,079.80 | 34,131,675.70 |
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