一拖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,750.09408,000.96173,186.47677,651.13520,123.93
收到的税费返还9,400.508,110.947,567.615,128.633,732.68
收到的其他与经营活动有关的现金14,547.408,455.472,339.0418,950.6518,693.68
经营活动现金流入小计717,976.91450,674.05185,105.64680,444.45468,976.03
购买商品、接受劳务支付的现金466,229.37323,613.09139,000.02405,078.63294,900.09
支付给职工以及为职工支付的现金71,217.6250,212.6621,910.0591,253.7457,797.80
支付的各项税费11,679.628,407.723,024.7713,413.9410,476.51
支付的其他与经营活动有关的现金22,009.248,025.017,029.1629,400.2624,542.12
经营活动现金流出小计571,719.02383,249.98165,705.60555,566.63391,974.52
经营活动产生的现金流量净额146,257.8967,424.0719,400.05124,877.8377,001.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金331.81296.14238.3750,047.63--
取得投资收益所收到的现金1,205.29570.79224.214,278.873,634.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,921.131,430.90305.111,852.201,311.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,458.232,297.83767.6956,178.704,946.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,383.643,132.374,290.078,120.766,325.87
投资所支付的现金37,180.5042,180.3042,000.1039.992,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------23.5923.59
投资活动现金流出小计41,564.1445,312.6746,290.178,184.358,649.46
投资活动产生的现金流量净额-38,105.91-43,014.84-45,522.4747,994.35-3,703.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,800.0069,800.0069,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,000.008,000.003,000.00133,142.87133,148.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.931.19
筹资活动现金流入小计117,800.0077,800.0072,800.00133,144.80133,149.33
偿还债务支付的现金76,020.0063,010.0038,010.00257,957.33197,102.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,343.841,278.06607.6415,000.7313,565.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润545.86272.93--7,851.117,851.11
支付其他与筹资活动有关的现金783.54783.54454.521,888.15620.80
筹资活动现金流出小计87,147.3865,071.6039,072.15274,846.20211,288.98
筹资活动产生的现金流量净额30,652.6212,728.4033,727.85-141,701.40-78,139.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203.30-279.13-509.12-1,500.23-1,010.87
五、现金及现金等价物净增加额138,601.3136,858.507,096.3029,670.55-5,852.26
加:期初现金及现金等价物余额141,682.59141,682.59141,682.59112,012.04112,012.04
六、期末现金及现金等价物余额280,283.90178,541.09148,778.89141,682.59106,159.79
附注
净利润--51,386.04--28,096.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,874.43--14,448.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,548.66--29,496.16--
无形资产摊销--1,538.10--2,997.01--
长期待摊费用摊销--915.63--1,956.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---338.97---824.91--
固定资产报废损失------6.28--
公允价值变动损失---1,353.56---2,640.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,005.13--4,714.13--
投资损失---56,054.12---34,931.16--
递延所得税资产减少---4,358.44--857.31--
递延所得税负债增加--102.96--162.73--
存货的减少--44,849.51---40,731.95--
经营性应收项目的减少--15,656.62---90,870.42--
经营性应付项目的增加---67,325.72--166,040.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,226.40------
经营活动产生现金流量净额--67,424.07--124,877.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--178,541.09--141,682.59--
现金的期初余额--141,682.59--112,012.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,858.50--29,670.55--
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