一拖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金290,015.04142,091.71631,479.42481,851.70344,274.87
收到的税费返还2,876.262,565.0236,539.4235,374.644,618.42
收到的其他与经营活动有关的现金11,641.692,944.7115,917.214,862.631,758.28
经营活动现金流入小计334,763.02154,195.53670,993.51487,581.09334,633.33
购买商品、接受劳务支付的现金224,809.59108,083.93546,146.42382,035.73282,466.64
支付给职工以及为职工支付的现金55,131.5626,617.76117,436.1786,321.7454,711.36
支付的各项税费6,346.171,455.9910,419.237,629.175,329.82
支付的其他与经营活动有关的现金17,759.3911,664.8626,493.3443,207.7032,010.34
经营活动现金流出小计290,910.80134,404.56709,433.28526,432.42382,875.25
经营活动产生的现金流量净额43,852.2219,790.97-38,439.77-38,851.33-48,241.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,065.7727,650.0055,369.4076,500.0090,700.00
取得投资收益所收到的现金4,978.511,467.756,459.323,647.282,722.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.5294.39387.55333.60179.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0.83------
收到的其他与投资活动有关的现金--832.12--275.00275.00
投资活动现金流入小计47,271.8030,043.4362,216.2680,755.8993,877.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,337.563,374.6326,843.2118,844.6012,907.77
投资所支付的现金45,387.1235,305.7190,000.0094,923.8110,650.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.83--------
投资活动现金流出小计51,725.5238,680.35116,843.21113,768.4123,558.14
投资活动产生的现金流量净额-4,453.71-8,636.91-54,626.95-33,012.5270,319.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0040,000.00301,535.63214,535.6353,780.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0040,000.00301,535.63214,535.6353,780.75
偿还债务支付的现金62,900.0021,000.00355,739.29248,739.29150,958.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,515.643,622.4719,280.5516,177.0712,461.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----18.90----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计70,415.6424,622.47375,019.84264,916.36163,419.73
筹资活动产生的现金流量净额-20,415.6415,377.53-73,484.21-50,380.73-109,638.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响297.06-454.02-163.76-210.84-16.10
五、现金及现金等价物净增加额19,279.9326,077.56-166,714.70-122,455.42-87,577.75
加:期初现金及现金等价物余额127,958.78127,958.78294,673.48294,673.48294,673.48
六、期末现金及现金等价物余额147,238.71154,036.34127,958.78172,218.07207,095.73
附注
净利润981.66---136,497.22---15,295.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,023.72--23,184.36--3,772.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,602.08--30,270.57--15,375.34
无形资产摊销1,546.73--3,146.82--1,550.81
长期待摊费用摊销822.94--1,656.23--773.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.04---19.69---49.79
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4,248.41---1,008.11---7,304.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,537.13--13,987.82--5,675.61
投资损失-3,865.99---1,915.87---1,736.43
递延所得税资产减少636.89--1,073.86--319.42
递延所得税负债增加570.07---214.24--864.78
存货的减少30,920.01---38,631.01---19,752.75
经营性应收项目的减少-4,045.08--33,508.38---48,411.15
经营性应付项目的增加-8,231.09--33,018.35--13,879.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,596.52------2,096.32
经营活动产生现金流量净额43,852.22---38,439.77---48,241.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额147,238.71--127,958.78--207,095.73
现金的期初余额127,958.78--294,673.48--294,673.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,279.93---166,714.70---87,577.75
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