一拖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金848,156.20529,308.29246,377.61839,593.13642,750.09
收到的税费返还25,274.7622,548.24765.3312,072.769,400.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,411.572,567.562,853.2610,250.7014,547.40
经营活动现金流入小计858,043.92675,191.26292,169.71917,020.67717,976.91
购买商品、接受劳务支付的现金510,837.25361,294.73188,221.16654,133.68466,229.37
支付给职工以及为职工支付的现金76,498.1552,232.5124,622.68101,672.9771,217.62
支付的各项税费9,617.757,502.212,294.2314,153.2411,679.62
支付的其他与经营活动有关的现金46,916.4512,926.245,780.8916,087.3322,009.24
经营活动现金流出小计484,988.98347,612.93287,613.57858,792.70571,719.02
经营活动产生的现金流量净额373,054.94327,578.334,556.1358,227.98146,257.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.10120.10120.1030,541.48331.81
取得投资收益所收到的现金836.54139.350.411,611.161,205.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.92205.2241.872,082.311,921.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,101.636,101.636,101.63----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,330.206,566.316,264.0134,234.953,458.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,625.304,688.552,997.856,784.564,383.64
投资所支付的现金167,477.7142,000.1019,000.10180.0037,180.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.80--
投资活动现金流出小计175,103.0146,688.6521,997.956,977.3641,564.14
投资活动产生的现金流量净额-167,772.81-40,122.34-15,733.9427,257.59-38,105.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------69,800.0069,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,098.0046,030.0016,030.0049,000.0048,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,805.22788.32------
筹资活动现金流入小计61,903.2246,818.3216,030.00118,800.00117,800.00
偿还债务支付的现金47,030.0016,030.00--103,980.0076,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,641.1919,118.575,237.7811,179.3810,343.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,276.215,049.714,900.00549.16545.86
支付其他与筹资活动有关的现金903.31445.06158.7915,631.78783.54
筹资活动现金流出小计67,574.5135,593.635,396.57130,791.1687,147.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,671.2911,224.6910,633.43-11,991.1630,652.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响692.49-709.02-466.55-500.23-203.30
五、现金及现金等价物净增加额200,303.33297,971.66-1,010.9372,994.18138,601.31
加:期初现金及现金等价物余额214,676.77214,676.77214,676.77141,682.59141,682.59
六、期末现金及现金等价物余额414,980.10512,648.43213,665.84214,676.77280,283.90
附注
净利润--58,138.54--43,334.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.10--58,750.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,794.34--28,936.09--
无形资产摊销--1,604.21--3,124.66--
长期待摊费用摊销--1,162.29--1,934.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---64.81---6.29--
固定资产报废损失------83.54--
公允价值变动损失--8,642.12---3,835.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,249.59--2,838.65--
投资损失---3,282.57---63,939.43--
递延所得税资产减少---5,389.90--234.97--
递延所得税负债增加---1,426.21--356.76--
存货的减少--83,325.31---30,337.39--
经营性应收项目的减少--71,008.42--53,003.87--
经营性应付项目的增加--90,235.94---60,972.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--327,578.33--58,227.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--512,648.43--214,676.77--
现金的期初余额--214,676.77--141,682.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--297,971.66--72,994.18--
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