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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
一拖股份(601038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 260,608.94 | 234,504.42 | 231,786.49 | 205,041.03 | 241,294.76 |
交易性金融资产 | 102,600.96 | 137,875.18 | 228,001.54 | 162,800.60 | 111,444.09 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 194,602.22 | 33,896.93 | 152,801.06 | 149,653.14 | 175,472.05 |
应收票据 | 3,247.20 | 3,669.96 | 2,918.76 | 3,606.11 | 6,515.69 |
应收账款 | 191,355.01 | 30,226.97 | 149,882.30 | 146,047.04 | 168,956.36 |
应收款项融资 | 28,375.98 | 16,200.02 | 15,492.93 | 20,521.57 | 41,610.20 |
预付款项 | 26,846.07 | 28,942.25 | 9,486.85 | 14,665.52 | 31,539.37 |
其他应收款(合计) | 5,868.57 | 4,638.72 | 5,793.61 | 4,750.28 | 4,830.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,638.72 | -- | 4,750.28 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 121,672.37 | 137,477.88 | 122,617.13 | 110,764.54 | 142,675.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 119,248.20 | 118,361.47 | 2,648.52 | 2,672.57 | 2,664.11 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,335.28 | 30,607.94 | 20,395.15 | 39,676.76 | 25,939.61 |
流动资产合计 | 871,158.60 | 742,504.81 | 789,023.29 | 710,546.01 | 777,469.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 328,476.25 | 326,145.35 | 408,621.20 | 372,710.21 | 359,907.28 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 69,518.04 | 68,695.91 | 59,134.97 | 69,157.35 | 67,848.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 18,374.93 | 14,768.26 | 15,364.12 | 13,505.77 | 18,051.10 |
在建工程 | -- | 14,768.26 | -- | 13,505.77 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 222,953.24 | 226,082.23 | 220,787.68 | 223,785.46 | 222,159.31 |
固定资产净额 | -- | 226,082.23 | -- | 223,785.46 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,299.02 | 3,846.88 | 791.21 | 1,194.70 | 1,779.94 |
无形资产 | 66,872.30 | 67,632.92 | 67,788.71 | 68,567.13 | 69,211.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4,145.78 | 4,576.07 | 3,857.29 | 4,095.00 | 4,287.25 |
递延所得税资产 | 14,419.45 | 14,435.53 | 14,221.78 | 14,145.65 | 14,617.77 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 728,504.64 | 726,628.76 | 790,985.78 | 767,580.08 | 758,280.70 |
资产总计 | 1,599,663.24 | 1,469,133.57 | 1,580,009.06 | 1,478,126.09 | 1,535,750.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 543,354.29 | 469,514.62 | 571,123.56 | 494,136.09 | 541,182.40 |
应付票据 | 178,769.77 | 253,794.33 | 265,367.65 | 201,658.90 | 168,202.76 |
应付账款 | 364,584.51 | 215,720.30 | 305,755.91 | 292,477.19 | 372,979.64 |
预收款项 | 8.31 | -- | -- | 260.83 | 391.24 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,561.59 | 10,395.64 | 10,743.78 | 10,553.28 | 9,503.57 |
应交税费 | 5,115.12 | 2,596.16 | 3,204.32 | 4,132.85 | 2,991.47 |
其他应付款(合计) | 49,723.92 | 49,333.28 | 51,779.69 | 47,314.93 | 46,154.31 |
应付利息 | 3,977.26 | 3,953.58 | 4,473.90 | 4,298.81 | 4,125.63 |
应付股利 | 843.96 | 843.96 | 843.96 | 843.96 | 843.96 |
其他应付款 | -- | 44,535.74 | -- | 42,172.16 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22,392.45 | 22,559.65 | 810.31 | 1,200.08 | 1,709.26 |
其他流动负债 | 79,084.78 | 39,880.16 | 72,613.20 | 70,652.92 | 74,293.59 |
流动负债合计 | 727,482.15 | 649,806.98 | 730,173.84 | 649,480.77 | 697,612.29 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,595.00 | 6,595.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 931.77 | 1,377.28 | 36.01 | 71.83 | 174.48 |
长期应付职工薪酬 | 2,746.36 | 2,746.36 | 2,049.94 | 2,049.94 | 3,810.37 |
长期应付款(合计) | 708.14 | 724.64 | 749.84 | 772.34 | 807.44 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 |
递延所得税负债 | 12,425.45 | 12,366.79 | 11,773.69 | 12,027.22 | 11,971.40 |
长期递延收益 | 16,885.76 | 17,493.09 | 18,150.07 | 16,789.82 | 18,388.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40,488.75 | 41,499.43 | 52,955.81 | 51,907.42 | 55,348.00 |
负债合计 | 767,970.90 | 691,306.40 | 783,129.65 | 701,388.19 | 752,960.29 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 |
资本公积 | 265,585.00 | 265,585.00 | 266,027.05 | 265,585.00 | 265,585.00 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,274.09 | -1,315.12 | -1,357.61 | -1,339.03 | -1,360.41 |
专项储备 | 1,161.08 | 914.57 | 1,088.77 | 917.40 | 913.82 |
盈余公积 | 78,424.29 | 78,424.29 | 69,987.56 | 69,987.56 | 69,987.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 322,547.35 | 269,597.48 | 295,922.14 | 276,366.84 | 281,814.54 |
归属于母公司股东权益合计 | 778,808.15 | 725,570.73 | 744,032.44 | 723,882.30 | 729,305.04 |
少数股东权益 | 52,884.19 | 52,256.43 | 52,846.97 | 52,855.61 | 53,485.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 831,692.34 | 777,827.17 | 796,879.41 | 776,737.90 | 782,790.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,599,663.24 | 1,469,133.57 | 1,580,009.06 | 1,478,126.09 | 1,535,750.56 |
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