金陵饭店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金陵饭店(601007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,593.29147,879.2698,030.9354,865.67156,706.36
收到的税费返还--------921.19
收到的其他与经营活动有关的现金6,000.513,724.743,095.751,638.104,850.18
经营活动现金流入小计211,593.80151,604.00101,126.6856,503.77162,477.73
购买商品、接受劳务支付的现金127,427.1487,017.4954,819.4228,391.60113,016.81
支付给职工以及为职工支付的现金33,396.0022,974.2015,755.708,030.9830,588.94
支付的各项税费9,261.507,261.575,383.552,181.408,756.40
支付的其他与经营活动有关的现金11,765.912,448.761,789.843,178.1710,543.24
经营活动现金流出小计181,850.54119,702.0277,748.5141,782.15162,905.40
经营活动产生的现金流量净额29,743.2631,901.9823,378.1714,721.62-427.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,419.0054,450.0038,150.0018,950.0067,600.00
取得投资收益所收到的现金2,836.741,839.051,430.46152.732,638.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.9125.879.932.5310.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,283.6556,314.9239,590.3919,105.2670,248.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,585.12386.72178.4480.881,523.18
投资所支付的现金73,900.0070,100.0052,300.0033,600.0078,361.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,485.1270,486.7252,478.4433,680.8879,885.17
投资活动产生的现金流量净额-3,201.47-14,171.80-12,888.06-14,575.63-9,636.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,401.3248,401.3225,550.8220,689.0173,177.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,401.3248,401.3225,550.8220,689.0173,177.83
偿还债务支付的现金52,851.8349,060.0427,296.7524,698.6173,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,120.517,148.982,107.81573.936,478.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,055.372,201.641,470.3030.302,486.34
支付其他与筹资活动有关的现金3,762.881,818.60974.56440.082,317.12
筹资活动现金流出小计63,735.2258,027.6330,379.1125,712.6382,295.91
筹资活动产生的现金流量净额-15,333.90-9,626.31-4,828.29-5,023.62-9,118.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.41------31.76
五、现金及现金等价物净增加额11,214.308,103.875,661.82-4,877.62-19,150.61
加:期初现金及现金等价物余额12,677.3212,677.3212,677.3212,677.3231,827.93
六、期末现金及现金等价物余额23,891.6220,781.1918,339.147,799.7012,677.32
附注
净利润11,656.53--5,530.73--8,470.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,340.95------1,438.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,979.18--3,497.75--6,911.38
无形资产摊销1,440.69--707.68--1,407.37
长期待摊费用摊销370.95--159.07--256.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.81---0.40--6.99
固定资产报废损失148.51--4.74--7.29
公允价值变动损失-2,405.15---1,105.89---2,171.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,470.47--1,136.02--2,355.62
投资损失-746.06---452.09---547.77
递延所得税资产减少152.14--226.94---587.02
递延所得税负债增加272.52--50.27--24.62
存货的减少9,617.90--3,292.33---17,732.62
经营性应收项目的减少13,515.74--19,326.63---22,140.10
经营性应付项目的增加-19,907.63---10,706.70--18,141.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,743.26--23,378.17---427.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,891.62--18,339.14--12,677.32
现金的期初余额12,677.32--12,677.32--31,827.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,214.30--5,661.82---19,150.61
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