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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,877.87 | 148,397.05 | 98,237.20 | 57,270.20 | 205,593.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,281.83 | 6,010.51 | 4,237.94 | 1,801.42 | 6,000.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,159.70 | 154,407.56 | 102,475.15 | 59,071.62 | 211,593.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,846.62 | 109,436.59 | 56,229.18 | 33,705.42 | 127,427.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,347.36 | 26,030.66 | 17,612.81 | 8,491.24 | 33,396.00 |
| 支付的各项税费 | 10,713.93 | 8,970.17 | 6,047.41 | 3,154.70 | 9,261.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,970.42 | 4,422.31 | 3,112.45 | 4,275.80 | 11,765.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,878.33 | 148,859.73 | 83,001.84 | 49,627.17 | 181,850.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,281.37 | 5,547.84 | 19,473.30 | 9,444.45 | 29,743.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,800.00 | 66,900.00 | 35,900.00 | 18,400.00 | 69,419.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,282.81 | 1,816.56 | 1,277.22 | 671.00 | 2,836.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.40 | 9.63 | 9.63 | -- | 27.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,104.21 | 68,726.19 | 37,186.85 | 19,071.00 | 72,283.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,602.43 | 1,302.92 | 1,271.93 | 976.31 | 1,585.12 |
| 投资所支付的现金 | 55,844.00 | 68,000.00 | 47,300.00 | 12,400.00 | 73,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 920.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,366.43 | 69,302.92 | 48,571.93 | 13,376.31 | 75,485.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,737.78 | -576.72 | -11,385.08 | 5,694.69 | -3,201.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,197.17 | 36,386.49 | 29,200.67 | 22,937.61 | 48,401.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,197.17 | 36,386.49 | 29,200.67 | 22,937.61 | 48,401.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,868.21 | 27,931.60 | 27,931.60 | 18,619.29 | 52,851.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,252.50 | 8,033.56 | 2,031.82 | 467.83 | 7,120.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,658.90 | 2,658.90 | 1,440.00 | -- | 2,055.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,975.49 | 2,348.02 | 1,805.30 | 644.64 | 3,762.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,096.20 | 38,313.17 | 31,768.72 | 19,731.77 | 63,735.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,899.02 | -1,926.69 | -2,568.05 | 3,205.84 | -15,333.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.60 | -- | -- | -- | 6.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,125.73 | 3,044.43 | 5,520.17 | 18,344.98 | 11,214.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,952.62 | 23,891.62 | 23,891.62 | 23,891.62 | 12,677.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,078.35 | 26,936.04 | 29,411.79 | 42,236.60 | 23,891.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,233.04 | -- | 4,426.19 | -- | 11,656.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,612.07 | -- | 919.79 | -- | 2,340.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,889.30 | -- | 3,463.60 | -- | 6,979.18 |
| 无形资产摊销 | 1,461.77 | -- | 726.46 | -- | 1,440.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,433.08 | -- | 311.94 | -- | 370.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,540.64 | -- | -7.22 | -- | -1.81 |
| 固定资产报废损失 | 185.62 | -- | 20.00 | -- | 148.51 |
| 公允价值变动损失 | -829.31 | -- | -634.94 | -- | -2,405.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,674.82 | -- | 788.64 | -- | 2,470.47 |
| 投资损失 | -556.51 | -- | -454.50 | -- | -746.06 |
| 递延所得税资产减少 | 5,739.06 | -- | 162.58 | -- | 152.14 |
| 递延所得税负债增加 | -6,049.40 | -- | -176.02 | -- | 272.52 |
| 存货的减少 | -6,242.02 | -- | -8,198.35 | -- | 9,617.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,610.83 | -- | -16,769.83 | -- | 13,515.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,436.11 | -- | 33,406.20 | -- | -19,907.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,281.37 | -- | 19,473.30 | -- | 29,743.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,078.35 | -- | 29,411.79 | -- | 23,891.62 |
| 现金的期初余额 | 23,952.62 | -- | 23,891.62 | -- | 12,677.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,125.73 | -- | 5,520.17 | -- | 11,214.30 |
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