金陵饭店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金陵饭店(601007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,445.0352,379.0028,991.31133,133.91100,295.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,148.022,088.272,240.383,117.831,956.79
经营活动现金流入小计88,593.0554,467.2731,231.70136,251.74102,252.64
购买商品、接受劳务支付的现金42,230.8625,015.1312,581.1574,145.8158,485.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,833.7411,222.526,683.8024,322.6916,017.34
支付的各项税费6,103.184,227.042,500.1911,610.498,317.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,533.034,508.053,534.4519,059.918,503.05
经营活动现金流出小计68,700.8144,972.7425,299.59129,138.9091,323.17
经营活动产生的现金流量净额19,892.249,494.535,932.107,112.8410,929.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,829.3653,429.3617,500.0045,260.5721,474.81
取得投资收益所收到的现金471.54444.1686.338,276.486,605.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.150.15--2.132.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------146.14
投资活动现金流入小计61,301.0453,873.6717,586.3353,539.1828,229.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149.2644.8532.70943.46407.92
投资所支付的现金89,000.0080,500.0041,600.0021,600.0031,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----558.43----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,149.2680,544.8542,191.1322,543.4631,507.92
投资活动产生的现金流量净额-27,848.22-26,671.18-24,604.7930,995.72-3,278.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.0090.00
取得借款收到的现金2,994.84900.00--5,900.005,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,994.84900.00--5,990.005,990.00
偿还债务支付的现金7,000.006,100.002,000.0011,700.009,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,771.68836.64392.869,277.299,681.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,697.00------2,127.41
支付其他与筹资活动有关的现金624.42558.43------
筹资活动现金流出小计10,396.107,495.072,392.8620,977.2919,281.91
筹资活动产生的现金流量净额-7,401.26-6,595.07-2,392.86-14,987.29-13,291.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,357.24-23,771.73-21,065.5523,121.27-5,641.23
加:期初现金及现金等价物余额44,992.8044,992.8044,992.8021,120.4421,120.44
六、期末现金及现金等价物余额29,635.5621,221.0823,927.2544,241.7115,479.20
附注
净利润--1,491.79--11,893.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.89--749.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,164.44--7,571.66--
无形资产摊销--643.98--1,240.31--
长期待摊费用摊销--100.07--329.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.59--
固定资产报废损失--13.12--13.19--
公允价值变动损失-------199.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--560.07--1,139.48--
投资损失---446.19---799.71--
递延所得税资产减少---65.75---147.07--
递延所得税负债增加-------47.52--
存货的减少---2,068.11---4,249.86--
经营性应收项目的减少--12,512.07---26,285.81--
经营性应付项目的增加---6,419.07--15,906.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,494.53--7,112.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,221.08--44,241.71--
现金的期初余额--44,992.80--21,120.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,771.73--23,121.27--
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