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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,445.03 | 52,379.00 | 28,991.31 | 133,133.91 | 100,295.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.02 | 2,088.27 | 2,240.38 | 3,117.83 | 1,956.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,593.05 | 54,467.27 | 31,231.70 | 136,251.74 | 102,252.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,230.86 | 25,015.13 | 12,581.15 | 74,145.81 | 58,485.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,833.74 | 11,222.52 | 6,683.80 | 24,322.69 | 16,017.34 |
| 支付的各项税费 | 6,103.18 | 4,227.04 | 2,500.19 | 11,610.49 | 8,317.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,533.03 | 4,508.05 | 3,534.45 | 19,059.91 | 8,503.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,700.81 | 44,972.74 | 25,299.59 | 129,138.90 | 91,323.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,892.24 | 9,494.53 | 5,932.10 | 7,112.84 | 10,929.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,829.36 | 53,429.36 | 17,500.00 | 45,260.57 | 21,474.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 471.54 | 444.16 | 86.33 | 8,276.48 | 6,605.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | 2.13 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 146.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,301.04 | 53,873.67 | 17,586.33 | 53,539.18 | 28,229.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149.26 | 44.85 | 32.70 | 943.46 | 407.92 |
| 投资所支付的现金 | 89,000.00 | 80,500.00 | 41,600.00 | 21,600.00 | 31,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 558.43 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,149.26 | 80,544.85 | 42,191.13 | 22,543.46 | 31,507.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,848.22 | -26,671.18 | -24,604.79 | 30,995.72 | -3,278.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,994.84 | 900.00 | -- | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,994.84 | 900.00 | -- | 5,990.00 | 5,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,100.00 | 2,000.00 | 11,700.00 | 9,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,771.68 | 836.64 | 392.86 | 9,277.29 | 9,681.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,697.00 | -- | -- | -- | 2,127.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.42 | 558.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,396.10 | 7,495.07 | 2,392.86 | 20,977.29 | 19,281.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,401.26 | -6,595.07 | -2,392.86 | -14,987.29 | -13,291.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,357.24 | -23,771.73 | -21,065.55 | 23,121.27 | -5,641.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,992.80 | 44,992.80 | 44,992.80 | 21,120.44 | 21,120.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,635.56 | 21,221.08 | 23,927.25 | 44,241.71 | 15,479.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,491.79 | -- | 11,893.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -57.89 | -- | 749.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,164.44 | -- | 7,571.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 643.98 | -- | 1,240.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.07 | -- | 329.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.12 | -- | 13.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -199.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 560.07 | -- | 1,139.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -446.19 | -- | -799.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -65.75 | -- | -147.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -47.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,068.11 | -- | -4,249.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,512.07 | -- | -26,285.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,419.07 | -- | 15,906.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,494.53 | -- | 7,112.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,221.08 | -- | 44,241.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,992.80 | -- | 21,120.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,771.73 | -- | 23,121.27 | -- |
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