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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,523.98 | 138,003.95 | 90,863.56 | 46,803.14 | 210,877.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,461.40 | 9,185.94 | 8,071.39 | 4,153.51 | 10,281.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,985.38 | 147,189.89 | 98,934.95 | 50,956.64 | 221,159.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,905.06 | 92,386.84 | 70,371.92 | 37,471.32 | 147,846.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,440.91 | 24,548.31 | 15,820.71 | 7,970.18 | 33,347.36 |
| 支付的各项税费 | 8,819.95 | 6,409.85 | 4,017.91 | 2,112.85 | 10,713.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,702.58 | 11,811.49 | 9,128.76 | 5,243.90 | 16,970.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,868.49 | 135,156.48 | 99,339.30 | 52,798.25 | 208,878.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,116.89 | 12,033.41 | -404.35 | -1,841.60 | 12,281.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,300.00 | 33,300.00 | 25,900.00 | 18,900.00 | 70,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,153.61 | 958.91 | 726.34 | 130.60 | 2,282.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.65 | 21.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,456.38 | 34,261.68 | 26,629.11 | 19,033.25 | 73,104.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,676.44 | 2,071.78 | 1,128.04 | 682.89 | 1,602.43 |
| 投资所支付的现金 | 30,100.00 | 30,158.91 | 27,258.91 | 6,900.00 | 55,844.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 920.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,776.44 | 32,230.69 | 28,386.95 | 7,582.89 | 58,366.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,679.93 | 2,030.99 | -1,757.85 | 11,450.36 | 14,737.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,489.80 | 23,068.16 | 16,085.85 | 13,912.79 | 38,197.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,489.80 | 23,068.16 | 16,085.85 | 13,912.79 | 38,197.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,072.56 | 15,216.65 | 8,237.63 | 1,501.00 | 50,868.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,727.70 | 5,716.62 | 2,832.88 | 190.63 | 8,252.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,473.34 | 2,473.34 | 2,473.34 | -- | 2,658.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,543.42 | 1,695.94 | 1,297.21 | 112.99 | 2,975.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,343.68 | 22,629.21 | 12,367.72 | 1,804.63 | 62,096.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,853.88 | 438.95 | 3,718.13 | 12,108.16 | -23,899.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.79 | -4.47 | -1.58 | -0.54 | 5.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,934.16 | 14,498.87 | 1,554.36 | 21,716.38 | 3,125.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,078.35 | 27,078.35 | 27,078.35 | 27,078.35 | 23,952.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,012.50 | 41,577.22 | 28,632.70 | 48,794.73 | 27,078.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,977.07 | -- | 3,462.77 | -- | 7,233.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,857.27 | -- | 957.53 | -- | 2,612.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,694.33 | -- | 2,860.74 | -- | 6,889.30 |
| 无形资产摊销 | 1,397.59 | -- | 701.49 | -- | 1,461.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 995.37 | -- | 487.06 | -- | 1,433.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.68 | -- | -45.32 | -- | -1,540.64 |
| 固定资产报废损失 | 7.61 | -- | 7.08 | -- | 185.62 |
| 公允价值变动损失 | -184.64 | -- | -151.53 | -- | -829.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,029.65 | -- | 557.42 | -- | 1,674.82 |
| 投资损失 | -699.67 | -- | -332.70 | -- | -556.51 |
| 递延所得税资产减少 | 631.32 | -- | 492.65 | -- | 5,739.06 |
| 递延所得税负债增加 | -517.42 | -- | -429.26 | -- | -6,049.40 |
| 存货的减少 | -667.35 | -- | -6,107.25 | -- | -6,242.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,131.75 | -- | -829.56 | -- | -17,610.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,699.56 | -- | -2,508.80 | -- | 15,436.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,116.89 | -- | -404.35 | -- | 12,281.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,012.50 | -- | 28,632.70 | -- | 27,078.35 |
| 现金的期初余额 | 27,078.35 | -- | 27,078.35 | -- | 23,952.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,934.16 | -- | 1,554.36 | -- | 3,125.73 |
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