金陵饭店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金陵饭店(601007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,241.48154,935.86107,031.7570,252.4238,358.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,330.9910,821.455,750.851,983.671,549.59
经营活动现金流入小计44,572.47165,757.31112,782.6172,236.0939,907.80
购买商品、接受劳务支付的现金22,059.6395,758.3560,671.3243,321.1717,751.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,887.2226,220.8319,666.1513,325.297,282.50
支付的各项税费3,774.068,903.917,783.375,800.902,732.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,490.499,768.426,432.045,264.243,603.60
经营活动现金流出小计37,211.40140,651.5194,552.8867,711.6031,369.90
经营活动产生的现金流量净额7,361.0725,105.8018,229.734,524.498,537.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,200.0084,300.0061,900.0045,700.0010,800.00
取得投资收益所收到的现金28.051,607.99734.73524.0924.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.151.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,228.0585,916.1562,635.9346,224.0910,824.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99.964,903.173,729.583,649.901,081.32
投资所支付的现金23,570.00101,868.7777,998.1644,623.1615,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,669.96106,771.9481,727.7448,273.0616,781.32
投资活动产生的现金流量净额-14,441.91-20,855.79-19,091.81-2,048.96-5,956.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,698.6146,100.003,300.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----21,400.0021,400.00--
筹资活动现金流入小计22,698.6146,100.0024,700.0022,400.00--
偿还债务支付的现金22,900.0036,237.5011,837.507,574.34--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金355.164,658.764,111.781,664.91217.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,308.142,261.341,281.34--
支付其他与筹资活动有关的现金--912.20------
筹资活动现金流出小计23,255.1641,808.4515,949.289,239.25217.36
筹资活动产生的现金流量净额-556.554,291.558,750.7213,160.75-217.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--7.34------
五、现金及现金等价物净增加额-7,637.388,548.897,888.6415,636.282,363.74
加:期初现金及现金等价物余额31,827.9323,279.0423,279.0423,279.0423,279.04
六、期末现金及现金等价物余额24,190.5531,827.9331,167.6938,915.3225,642.78
附注
净利润--8,080.41--4,220.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--547.35--126.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,022.88--3,589.87--
无形资产摊销--1,341.60--662.36--
长期待摊费用摊销--306.96--113.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.78------
固定资产报废损失--2.40--3.52--
公允价值变动损失---1,148.22------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,470.60--526.83--
投资损失---615.84---341.06--
递延所得税资产减少---116.35---47.46--
递延所得税负债增加--3.12---122.95--
存货的减少---2,819.95---13,920.59--
经营性应收项目的减少---415.47--1,321.30--
经营性应付项目的增加--7,177.45--7,139.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,105.80--4,524.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,827.93--38,915.32--
现金的期初余额--23,279.04--23,279.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,548.89--15,636.28--
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