金陵饭店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金陵饭店(601007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,270.20205,593.29147,879.2698,030.9354,865.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,801.426,000.513,724.743,095.751,638.10
经营活动现金流入小计59,071.62211,593.80151,604.00101,126.6856,503.77
购买商品、接受劳务支付的现金33,705.42127,427.1487,017.4954,819.4228,391.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,491.2433,396.0022,974.2015,755.708,030.98
支付的各项税费3,154.709,261.507,261.575,383.552,181.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,275.8011,765.912,448.761,789.843,178.17
经营活动现金流出小计49,627.17181,850.54119,702.0277,748.5141,782.15
经营活动产生的现金流量净额9,444.4529,743.2631,901.9823,378.1714,721.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,400.0069,419.0054,450.0038,150.0018,950.00
取得投资收益所收到的现金671.002,836.741,839.051,430.46152.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--27.9125.879.932.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,071.0072,283.6556,314.9239,590.3919,105.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金976.311,585.12386.72178.4480.88
投资所支付的现金12,400.0073,900.0070,100.0052,300.0033,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,376.3175,485.1270,486.7252,478.4433,680.88
投资活动产生的现金流量净额5,694.69-3,201.47-14,171.80-12,888.06-14,575.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,937.6148,401.3248,401.3225,550.8220,689.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,937.6148,401.3248,401.3225,550.8220,689.01
偿还债务支付的现金18,619.2952,851.8349,060.0427,296.7524,698.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金467.837,120.517,148.982,107.81573.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,055.372,201.641,470.3030.30
支付其他与筹资活动有关的现金644.643,762.881,818.60974.56440.08
筹资活动现金流出小计19,731.7763,735.2258,027.6330,379.1125,712.63
筹资活动产生的现金流量净额3,205.84-15,333.90-9,626.31-4,828.29-5,023.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--6.41------
五、现金及现金等价物净增加额18,344.9811,214.308,103.875,661.82-4,877.62
加:期初现金及现金等价物余额23,891.6212,677.3212,677.3212,677.3212,677.32
六、期末现金及现金等价物余额42,236.6023,891.6220,781.1918,339.147,799.70
附注
净利润--11,656.53--5,530.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,340.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,979.18--3,497.75--
无形资产摊销--1,440.69--707.68--
长期待摊费用摊销--370.95--159.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.81---0.40--
固定资产报废损失--148.51--4.74--
公允价值变动损失---2,405.15---1,105.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,470.47--1,136.02--
投资损失---746.06---452.09--
递延所得税资产减少--152.14--226.94--
递延所得税负债增加--272.52--50.27--
存货的减少--9,617.90--3,292.33--
经营性应收项目的减少--13,515.74--19,326.63--
经营性应付项目的增加---19,907.63---10,706.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,743.26--23,378.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,891.62--18,339.14--
现金的期初余额--12,677.32--12,677.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,214.30--5,661.82--
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