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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,241.48 | 154,935.86 | 107,031.75 | 70,252.42 | 38,358.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.99 | 10,821.45 | 5,750.85 | 1,983.67 | 1,549.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,572.47 | 165,757.31 | 112,782.61 | 72,236.09 | 39,907.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,059.63 | 95,758.35 | 60,671.32 | 43,321.17 | 17,751.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,887.22 | 26,220.83 | 19,666.15 | 13,325.29 | 7,282.50 |
| 支付的各项税费 | 3,774.06 | 8,903.91 | 7,783.37 | 5,800.90 | 2,732.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,490.49 | 9,768.42 | 6,432.04 | 5,264.24 | 3,603.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,211.40 | 140,651.51 | 94,552.88 | 67,711.60 | 31,369.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,361.07 | 25,105.80 | 18,229.73 | 4,524.49 | 8,537.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,200.00 | 84,300.00 | 61,900.00 | 45,700.00 | 10,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.05 | 1,607.99 | 734.73 | 524.09 | 24.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.15 | 1.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,228.05 | 85,916.15 | 62,635.93 | 46,224.09 | 10,824.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99.96 | 4,903.17 | 3,729.58 | 3,649.90 | 1,081.32 |
| 投资所支付的现金 | 23,570.00 | 101,868.77 | 77,998.16 | 44,623.16 | 15,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,669.96 | 106,771.94 | 81,727.74 | 48,273.06 | 16,781.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,441.91 | -20,855.79 | -19,091.81 | -2,048.96 | -5,956.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,698.61 | 46,100.00 | 3,300.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,400.00 | 21,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,698.61 | 46,100.00 | 24,700.00 | 22,400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22,900.00 | 36,237.50 | 11,837.50 | 7,574.34 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355.16 | 4,658.76 | 4,111.78 | 1,664.91 | 217.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,308.14 | 2,261.34 | 1,281.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 912.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,255.16 | 41,808.45 | 15,949.28 | 9,239.25 | 217.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556.55 | 4,291.55 | 8,750.72 | 13,160.75 | -217.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 7.34 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,637.38 | 8,548.89 | 7,888.64 | 15,636.28 | 2,363.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,827.93 | 23,279.04 | 23,279.04 | 23,279.04 | 23,279.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,190.55 | 31,827.93 | 31,167.69 | 38,915.32 | 25,642.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,080.41 | -- | 4,220.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 547.35 | -- | 126.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,022.88 | -- | 3,589.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,341.60 | -- | 662.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.96 | -- | 113.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.40 | -- | 3.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,148.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,470.60 | -- | 526.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -615.84 | -- | -341.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116.35 | -- | -47.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.12 | -- | -122.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,819.95 | -- | -13,920.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -415.47 | -- | 1,321.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,177.45 | -- | 7,139.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,105.80 | -- | 4,524.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,827.93 | -- | 38,915.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,279.04 | -- | 23,279.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,548.89 | -- | 15,636.28 | -- |
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