金陵饭店

- 601007

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金陵饭店(601007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,803.14210,877.87148,397.0598,237.2057,270.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,153.5110,281.836,010.514,237.941,801.42
经营活动现金流入小计50,956.64221,159.70154,407.56102,475.1559,071.62
购买商品、接受劳务支付的现金37,471.32147,846.62109,436.5956,229.1833,705.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,970.1833,347.3626,030.6617,612.818,491.24
支付的各项税费2,112.8510,713.938,970.176,047.413,154.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,243.9016,970.424,422.313,112.454,275.80
经营活动现金流出小计52,798.25208,878.33148,859.7383,001.8449,627.17
经营活动产生的现金流量净额-1,841.6012,281.375,547.8419,473.309,444.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,900.0070,800.0066,900.0035,900.0018,400.00
取得投资收益所收到的现金130.602,282.811,816.561,277.22671.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6521.409.639.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,033.2573,104.2168,726.1937,186.8519,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金682.891,602.431,302.921,271.93976.31
投资所支付的现金6,900.0055,844.0068,000.0047,300.0012,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--920.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,582.8958,366.4369,302.9248,571.9313,376.31
投资活动产生的现金流量净额11,450.3614,737.78-576.72-11,385.085,694.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,912.7938,197.1736,386.4929,200.6722,937.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,912.7938,197.1736,386.4929,200.6722,937.61
偿还债务支付的现金1,501.0050,868.2127,931.6027,931.6018,619.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.638,252.508,033.562,031.82467.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,658.902,658.901,440.00--
支付其他与筹资活动有关的现金112.992,975.492,348.021,805.30644.64
筹资活动现金流出小计1,804.6362,096.2038,313.1731,768.7219,731.77
筹资活动产生的现金流量净额12,108.16-23,899.02-1,926.69-2,568.053,205.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.545.60------
五、现金及现金等价物净增加额21,716.383,125.733,044.435,520.1718,344.98
加:期初现金及现金等价物余额27,078.3523,952.6223,891.6223,891.6223,891.62
六、期末现金及现金等价物余额48,794.7327,078.3526,936.0429,411.7942,236.60
附注
净利润--7,233.04--4,426.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,612.07--919.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,889.30--3,463.60--
无形资产摊销--1,461.77--726.46--
长期待摊费用摊销--1,433.08--311.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,540.64---7.22--
固定资产报废损失--185.62--20.00--
公允价值变动损失---829.31---634.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,674.82--788.64--
投资损失---556.51---454.50--
递延所得税资产减少--5,739.06--162.58--
递延所得税负债增加---6,049.40---176.02--
存货的减少---6,242.02---8,198.35--
经营性应收项目的减少---17,610.83---16,769.83--
经营性应付项目的增加--15,436.11--33,406.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,281.37--19,473.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,078.35--29,411.79--
现金的期初余额--23,952.62--23,891.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,125.73--5,520.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶