金陵饭店(601007)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

金陵饭店(601007)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银主题策略混合A	163822	4222775	1.0828	35978000	0.93
中银主题策略混合C	015386	4222775	1.0828	35978000	0.93
中银收益混合H	960012	3358100	0.8611	28611000	0.95
中银收益混合A	163804	3358100	0.8611	28611000	0.95
中银收益混合C	014505	3358100	0.8611	28611000	0.95
富国中证旅游主题ETF	159766	2933800	0.7523	24996000	0.85
银华多元回报一年持有期混合	012434	1214100	0.3113	10344100	0.64
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1111100	0.2849	9466570	0.48
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1111100	0.2849	9466570	0.48
银华多元机遇混合	009960	1067400	0.2737	9094250	1.1
汇添富沪深300指数增强C	010556	971300	0.2491	8275480	0.34
汇添富沪深300指数增强A	005530	971300	0.2491	8275480	0.34
汇添富中证500指数增强C	016854	969800	0.2487	8262700	0.27
汇添富中证500指数增强A	001050	969800	0.2487	8262700	0.27
华安新优选灵活配置混合C	002144	885600	0.2271	7545310	0.47
华安新优选灵活配置混合A	001312	885600	0.2271	7545310	0.47
华夏中证旅游主题ETF	562510	763100	0.1957	6501610	0.85
华安睿明两年定开混合C	005696	691000	0.1772	5887320	1.35
华安睿明两年定开混合A	005695	691000	0.1772	5887320	1.35
南方君信灵活配置混合C	010150	657790	0.1687	5604370	1.3
南方君信灵活配置混合A	005741	657790	0.1687	5604370	1.3
银华远景债券	002501	602600	0.1545	5134150	0.08
金信消费升级股票C	006693	590093	0.1513	5027590	2.6
金信消费升级股票A	006692	590093	0.1513	5027590	2.6
中银鑫新消费成长混合A	010965	535700	0.1374	4564160	0.92
中银鑫新消费成长混合C	010962	535700	0.1374	4564160	0.92
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	494200	0.1267	4210580	0.54
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	494200	0.1267	4210580	0.54
国泰君安量化选股混合发起C	016467	452900	0.1161	3858710	0.48
国泰君安量化选股混合发起A	016466	452900	0.1161	3858710	0.48

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