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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,448.00 | 41,133.06 | 34,315.15 | 30,955.09 | 51,883.52 |
| 交易性金融资产 | 65,550.17 | 50,246.72 | 60,336.68 | 56,815.65 | 45,448.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,940.41 | 7,633.77 | 7,234.81 | 9,773.52 | 6,627.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,940.41 | 7,633.77 | 7,234.81 | 9,773.52 | 6,627.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,098.42 | 35,110.95 | 12,432.25 | 16,544.62 | 20,394.65 |
| 其他应收款(合计) | 3,074.63 | 3,386.14 | 3,576.86 | 3,027.56 | 3,455.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,386.14 | -- | 3,027.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,090.30 | 62,413.26 | 51,750.56 | 48,539.57 | 48,580.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 600.98 | 1,295.44 | 557.90 | 749.34 | 1,754.55 |
| 流动资产合计 | 181,802.90 | 201,219.35 | 170,204.20 | 166,405.35 | 178,145.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,672.51 | 2,648.49 | 2,714.31 | 2,687.89 | 2,693.72 |
| 投资性房地产 | 29,837.51 | 30,105.44 | 30,373.38 | 30,641.32 | 30,909.26 |
| 在建工程(合计) | 375.57 | 281.59 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 281.59 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,903.89 | 108,248.52 | 109,759.11 | 109,765.18 | 107,916.17 |
| 固定资产净额 | -- | 108,248.52 | -- | 109,765.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,987.79 | 25,106.25 | 23,219.88 | 24,014.63 | 24,780.90 |
| 无形资产 | 33,062.08 | 33,442.37 | 33,767.41 | 34,121.02 | 34,407.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,377.12 | 1,355.99 | 1,249.69 | 1,312.24 | 1,373.78 |
| 递延所得税资产 | 1,590.24 | 1,596.30 | 1,425.11 | 1,366.05 | 999.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 3,465.46 |
| 非流动资产合计 | 207,854.25 | 208,832.51 | 207,708.87 | 209,108.33 | 211,746.09 |
| 资产总计 | 389,657.15 | 410,051.85 | 377,913.08 | 375,513.68 | 389,891.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,972.51 | 8,982.11 | 7,260.04 | 5,898.61 | 4,602.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,817.15 | 72,676.77 | 48,450.92 | 43,973.48 | 56,675.40 |
| 应付票据 | 45,704.28 | 64,792.70 | 38,713.25 | 38,405.65 | 45,893.25 |
| 应付账款 | 8,112.88 | 7,884.07 | 9,737.67 | 5,567.82 | 10,782.15 |
| 预收款项 | 2,043.79 | 1,692.98 | 2,293.95 | 2,215.28 | 2,371.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,843.28 | 8,530.06 | 7,447.59 | 7,081.85 | 7,701.06 |
| 应交税费 | 1,684.23 | 2,193.62 | 1,658.74 | 1,159.04 | 1,471.35 |
| 其他应付款(合计) | 38,386.03 | 41,844.98 | 40,269.04 | 43,478.71 | 39,514.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,120.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 41,844.98 | -- | 40,358.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,069.67 | 2,509.65 | 2,358.47 | 2,375.68 | 2,620.59 |
| 其他流动负债 | 357.45 | 347.52 | 373.44 | 352.82 | 368.34 |
| 流动负债合计 | 124,207.96 | 146,284.74 | 117,559.95 | 114,326.90 | 124,223.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | 3,500.00 | 4,500.00 | 6,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25,162.02 | 23,941.55 | 21,279.03 | 23,466.37 | 23,805.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,970.66 | 3,005.16 | 2,957.54 | 2,889.29 | 2,951.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3,005.16 | -- | 2,889.29 | -- |
| 预计非流动负债 | 477.80 | 477.80 | 1,206.00 | 1,206.00 | 1,206.00 |
| 递延所得税负债 | 361.80 | 223.62 | 240.88 | 192.59 | 324.84 |
| 长期递延收益 | 1,569.35 | 1,585.12 | 1,600.89 | 1,616.67 | 1,632.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,541.63 | 31,233.25 | 30,784.34 | 33,870.91 | 36,421.16 |
| 负债合计 | 154,749.59 | 177,517.99 | 148,344.29 | 148,197.81 | 160,645.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 资本公积 | 32,963.86 | 32,963.86 | 32,912.45 | 32,912.45 | 32,912.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -150.00 | -150.00 | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,901.21 | 11,901.21 | 11,603.82 | 11,603.82 | 11,603.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,160.23 | 73,166.32 | 72,316.46 | 69,608.08 | 71,492.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,875.29 | 156,881.39 | 155,632.73 | 152,924.35 | 154,809.22 |
| 少数股东权益 | 77,032.26 | 75,652.47 | 73,936.06 | 74,391.52 | 74,437.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,907.56 | 232,533.86 | 229,568.79 | 227,315.87 | 229,246.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,657.15 | 410,051.85 | 377,913.08 | 375,513.68 | 389,891.83 |
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