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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,848.87 | 29,105.65 | 29,046.13 | 38,428.49 | 50,187.74 |
| 交易性金融资产 | 13,471.86 | 26,412.20 | 35,686.95 | 37,427.97 | 49,044.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,257.26 | 6,743.91 | 7,646.68 | 6,466.06 | 9,395.31 |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,237.26 | 6,743.91 | 7,646.68 | 6,466.06 | 9,395.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,195.76 | 16,461.31 | 12,108.37 | 23,143.42 | 24,473.01 |
| 其他应收款(合计) | 2,398.83 | 2,441.85 | 3,237.13 | 3,135.12 | 3,301.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,441.85 | -- | 3,135.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,413.78 | 56,331.60 | 61,536.51 | 60,010.66 | 55,226.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,199.99 | 1,024.88 | 637.83 | 639.11 | 767.86 |
| 流动资产合计 | 158,786.35 | 138,521.40 | 149,899.58 | 169,250.82 | 192,396.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,361.62 | 2,439.95 | 2,516.74 | 2,627.54 | 2,589.29 |
| 投资性房地产 | 27,744.35 | 28,015.72 | 28,287.10 | 28,558.47 | 28,833.27 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 9.39 | 9.39 | 9.48 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,690.09 | 97,021.72 | 98,557.51 | 99,958.78 | 101,276.40 |
| 固定资产净额 | -- | 97,021.72 | -- | 99,958.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,914.41 | 8,291.38 | 23,517.26 | 23,859.17 | 24,331.36 |
| 无形资产 | 30,501.70 | 30,868.66 | 31,170.01 | 31,545.98 | 31,871.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,632.61 | 4,847.00 | 3,290.02 | 3,426.31 | 3,563.57 |
| 递延所得税资产 | 3,067.04 | 3,159.95 | 8,856.70 | 8,734.75 | 8,866.57 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 188,699.71 | 193,391.01 | 222,430.77 | 233,644.44 | 207,388.95 |
| 资产总计 | 347,486.06 | 331,912.41 | 372,330.35 | 402,895.25 | 399,785.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,686.32 | 15,274.53 | 17,986.49 | 10,809.30 | 13,860.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,805.56 | 25,565.82 | 22,834.37 | 55,775.05 | 50,535.01 |
| 应付票据 | 23,270.73 | 18,136.52 | 16,910.69 | 50,083.53 | 44,582.68 |
| 应付账款 | 7,534.83 | 7,429.31 | 5,923.69 | 5,691.52 | 5,952.34 |
| 预收款项 | 1,665.91 | 1,165.38 | 1,382.59 | 1,517.91 | 1,865.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,215.20 | 8,337.30 | 7,819.33 | 7,828.20 | 7,919.92 |
| 应交税费 | 1,730.88 | 1,908.67 | 1,923.44 | 2,157.45 | 2,333.85 |
| 其他应付款(合计) | 18,663.59 | 20,259.33 | 38,118.32 | 42,577.38 | 36,478.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,680.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,259.33 | -- | 37,897.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,436.92 | 1,410.57 | 3,521.96 | 3,455.43 | 3,249.71 |
| 其他流动负债 | 265.08 | 296.72 | 257.54 | 328.01 | 413.13 |
| 流动负债合计 | 96,777.47 | 82,010.38 | 101,024.85 | 132,489.06 | 124,254.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,852.65 | 8,145.75 | 22,723.46 | 23,102.69 | 24,157.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,320.62 | 1,365.58 | 1,409.69 | 1,644.06 | 1,905.06 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,365.58 | -- | 1,644.06 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,767.45 | 1,832.14 | 7,567.47 | 7,705.52 | 7,850.93 |
| 长期递延收益 | 1,453.84 | 1,466.06 | 1,478.28 | 1,490.49 | 1,506.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,394.56 | 12,809.54 | 33,178.90 | 33,942.76 | 35,419.60 |
| 负债合计 | 109,172.03 | 94,819.91 | 134,203.75 | 166,431.82 | 159,674.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 资本公积 | 32,445.99 | 32,445.99 | 32,963.86 | 32,963.86 | 32,963.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,766.16 | 12,766.16 | 12,565.99 | 12,565.99 | 12,565.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 73,662.76 | 73,018.17 | 74,099.40 | 72,236.54 | 75,330.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,724.92 | 157,080.33 | 158,479.25 | 156,616.39 | 159,710.31 |
| 少数股东权益 | 80,589.11 | 80,012.17 | 79,647.35 | 79,847.04 | 80,401.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,314.03 | 237,092.50 | 238,126.60 | 236,463.43 | 240,111.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,486.06 | 331,912.41 | 372,330.35 | 402,895.25 | 399,785.81 |
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