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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,187.74 | 24,894.87 | 36,881.79 | 35,087.44 | 25,448.00 |
| 交易性金融资产 | 49,044.82 | 54,999.88 | 66,561.56 | 64,609.14 | 65,550.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,395.31 | 6,221.61 | 8,414.71 | 8,418.04 | 6,940.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,395.31 | 6,221.61 | 8,414.71 | 8,418.04 | 6,940.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 24,473.01 | 6,980.39 | 9,589.38 | 15,619.94 | 20,098.42 |
| 其他应收款(合计) | 3,301.42 | 2,772.76 | 3,173.12 | 2,766.26 | 3,074.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,772.76 | -- | 2,766.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,226.70 | 51,812.31 | 62,405.68 | 59,120.93 | 60,090.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 767.86 | 615.66 | 358.24 | 348.78 | 600.98 |
| 流动资产合计 | 192,396.86 | 148,297.48 | 187,384.48 | 185,970.52 | 181,802.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,589.29 | 2,643.41 | 2,559.89 | 2,559.89 | 2,672.51 |
| 投资性房地产 | 28,833.27 | 29,101.21 | 29,301.63 | 29,569.57 | 29,837.51 |
| 在建工程(合计) | 9.48 | 9.48 | 47.43 | 374.93 | 375.57 |
| 在建工程 | -- | 9.48 | -- | 374.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,276.40 | 102,604.79 | 104,106.92 | 105,482.78 | 106,903.89 |
| 固定资产净额 | -- | 102,604.79 | -- | 105,482.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,331.36 | 25,252.40 | 26,409.51 | 25,140.08 | 25,987.79 |
| 无形资产 | 31,871.48 | 32,254.51 | 32,598.82 | 32,734.69 | 33,062.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,563.57 | 1,599.17 | 1,598.48 | 1,400.80 | 1,377.12 |
| 递延所得税资产 | 8,866.57 | 8,897.33 | 1,100.96 | 1,369.36 | 1,590.24 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 207,388.95 | 208,409.82 | 203,771.18 | 204,679.63 | 207,854.25 |
| 资产总计 | 399,785.81 | 356,707.30 | 391,155.66 | 390,650.15 | 389,657.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,860.32 | 9,542.00 | 13,323.38 | 12,236.18 | 9,972.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,535.01 | 9,939.33 | 49,821.77 | 50,719.23 | 53,817.15 |
| 应付票据 | 44,582.68 | 4,843.20 | 42,975.25 | 44,339.46 | 45,704.28 |
| 应付账款 | 5,952.34 | 5,096.13 | 6,846.51 | 6,379.78 | 8,112.88 |
| 预收款项 | 1,865.82 | 1,903.51 | 1,962.68 | 2,148.09 | 2,043.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,919.92 | 9,501.49 | 7,853.54 | 8,010.84 | 7,843.28 |
| 应交税费 | 2,333.85 | 2,590.46 | 2,039.75 | 1,561.30 | 1,684.23 |
| 其他应付款(合计) | 36,478.82 | 37,645.62 | 39,153.05 | 42,559.64 | 38,386.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,900.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,645.62 | -- | 38,659.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,249.71 | 3,383.41 | 3,345.22 | 3,032.79 | 3,069.67 |
| 其他流动负债 | 413.13 | 325.50 | 284.59 | 319.30 | 357.45 |
| 流动负债合计 | 124,254.78 | 82,858.53 | 124,198.59 | 128,312.14 | 124,207.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24,157.34 | 24,337.74 | 26,651.24 | 24,976.27 | 25,162.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,905.06 | 1,950.20 | 2,284.92 | 2,614.92 | 2,970.66 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,950.20 | -- | 2,614.92 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 225.06 | 225.06 | 477.80 |
| 递延所得税负债 | 7,850.93 | 7,881.54 | 388.96 | 273.89 | 361.80 |
| 长期递延收益 | 1,506.27 | 1,522.04 | 1,537.81 | 1,553.58 | 1,569.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,419.60 | 35,691.52 | 31,087.99 | 29,643.72 | 30,541.63 |
| 负债合计 | 159,674.38 | 118,550.06 | 155,286.57 | 157,955.86 | 154,749.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 资本公积 | 32,963.86 | 32,963.86 | 32,963.86 | 32,963.86 | 32,963.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,565.99 | 12,565.99 | 11,901.21 | 11,901.21 | 11,901.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,330.45 | 74,597.33 | 74,795.18 | 72,384.43 | 74,160.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,710.31 | 158,977.19 | 158,510.25 | 156,099.49 | 157,875.29 |
| 少数股东权益 | 80,401.12 | 79,180.06 | 77,358.83 | 76,594.80 | 77,032.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,111.43 | 238,157.24 | 235,869.08 | 232,694.29 | 234,907.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,785.81 | 356,707.30 | 391,155.66 | 390,650.15 | 389,657.15 |
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