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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中材国际(600970) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,750,174.76 | 2,572,601.93 | 1,603,467.69 | 664,644.24 | 3,262,695.86 |
收到的税费返还 | 51,853.81 | 39,796.59 | 27,489.96 | 11,005.67 | 51,098.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,006.97 | 131,003.72 | 75,047.32 | 34,111.18 | 98,112.82 |
经营活动现金流入小计 | 3,912,035.54 | 2,743,402.23 | 1,706,004.97 | 709,761.09 | 3,411,907.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,750,534.54 | 2,067,158.91 | 1,363,896.34 | 673,962.80 | 2,638,056.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,438.21 | 340,289.25 | 247,956.00 | 146,332.21 | 375,821.89 |
支付的各项税费 | 178,959.23 | 133,836.55 | 96,131.63 | 48,602.85 | 141,541.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,517.73 | 203,542.51 | 92,010.07 | 39,987.31 | 164,728.79 |
经营活动现金流出小计 | 3,558,449.72 | 2,744,827.21 | 1,799,994.05 | 908,885.18 | 3,320,148.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 353,585.81 | -1,424.99 | -93,989.07 | -199,124.09 | 91,758.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,670.20 | 3,670.20 | 3,670.20 | 3,670.20 | 280.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,693.88 | 1,497.84 | 1,280.85 | 882.60 | 2,090.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,233.22 | 1,636.80 | 1,070.69 | 165.46 | 1,704.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.63 | -- | -- | -- | 44.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,578.96 | 71,795.55 | 68,868.20 | 28,657.91 | 345,752.70 |
投资活动现金流入小计 | 103,284.90 | 78,600.39 | 74,889.93 | 33,376.16 | 349,872.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,843.53 | 66,876.65 | 48,580.34 | 17,369.66 | 79,006.29 |
投资所支付的现金 | 59,278.18 | 4,484.92 | -- | -- | 13,580.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 39,087.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,518.21 | 28,331.61 | 25,593.84 | 17,126.73 | 316,797.76 |
投资活动现金流出小计 | 193,639.92 | 99,693.17 | 74,174.18 | 34,496.38 | 448,472.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,355.02 | -21,092.78 | 715.75 | -1,120.22 | -98,599.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,629.36 | 5,629.36 | 5,629.36 | 5,629.36 | 28,296.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 507.15 |
取得借款收到的现金 | 462,629.83 | 376,047.49 | 316,996.55 | 119,025.58 | 768,877.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 468,259.20 | 381,676.85 | 322,625.91 | 124,654.95 | 797,174.42 |
偿还债务支付的现金 | 434,784.50 | 314,590.18 | 70,557.57 | 10,726.00 | 700,282.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,257.16 | 107,869.06 | 97,086.84 | 4,349.20 | 120,329.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,501.56 | 5,982.67 | 3,569.08 | 1,033.92 | 5,192.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,020.29 | 72,911.88 | 71,903.75 | 56,562.97 | 21,026.65 |
筹资活动现金流出小计 | 639,061.94 | 495,371.13 | 239,548.15 | 71,638.17 | 841,638.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -170,802.74 | -113,694.27 | 83,077.76 | 53,016.77 | -44,464.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,863.83 | -8,612.42 | -3,978.11 | -4,292.04 | 12,337.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,564.22 | -144,824.46 | -14,173.68 | -151,519.58 | -38,967.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 787,351.83 | 787,351.83 | 787,351.83 | 787,351.83 | 735,505.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 863,916.05 | 642,527.37 | 773,178.15 | 635,832.25 | 696,538.40 |
附注 | |||||
净利润 | 318,611.96 | -- | 147,220.64 | -- | 233,287.49 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 21,801.81 | -- | 3,821.57 | -- | 8,066.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,541.12 | -- | 17,103.97 | -- | 30,605.61 |
无形资产摊销 | 8,205.01 | -- | 3,283.11 | -- | 6,184.41 |
长期待摊费用摊销 | 7,199.77 | -- | 3,404.50 | -- | 6,937.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,594.75 | -- | -118.21 | -- | -1,183.08 |
固定资产报废损失 | 336.87 | -- | 78.60 | -- | -174.80 |
公允价值变动损失 | -7,838.73 | -- | 3,290.23 | -- | 2,052.08 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,542.56 | -- | 8,138.26 | -- | 32,208.04 |
投资损失 | 3,256.97 | -- | -1,747.66 | -- | 1,114.37 |
递延所得税资产减少 | -3,609.21 | -- | -1,322.34 | -- | 1,506.73 |
递延所得税负债增加 | -558.42 | -- | -549.66 | -- | -933.28 |
存货的减少 | 19,144.71 | -- | -28,479.68 | -- | 18,120.35 |
经营性应收项目的减少 | -321,721.96 | -- | -170,361.62 | -- | -129,615.51 |
经营性应付项目的增加 | 206,484.34 | -- | -96,313.35 | -- | -154,637.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 11,179.33 | -- | 9,225.03 | -- | 30,116.72 |
经营活动产生现金流量净额 | 353,585.81 | -- | -93,989.07 | -- | 91,758.69 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 863,916.05 | -- | 773,178.15 | -- | 696,538.40 |
现金的期初余额 | 787,351.83 | -- | 787,351.83 | -- | 735,505.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,564.22 | -- | -14,173.68 | -- | -38,967.35 |
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