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| 中材国际(600970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,784,764.49 | 1,805,038.88 | 719,641.56 | 3,675,764.90 | 2,489,172.77 |
| 收到的税费返还 | 49,272.58 | 40,542.69 | 22,348.67 | 49,354.49 | 38,873.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,591.89 | 111,489.46 | 60,932.47 | 116,998.21 | 180,095.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,982,628.96 | 1,957,071.03 | 802,922.71 | 3,842,117.60 | 2,708,142.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,318,992.42 | 1,523,543.23 | 725,551.37 | 2,724,521.09 | 2,048,836.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,961.07 | 253,797.34 | 156,076.93 | 465,822.47 | 354,807.82 |
| 支付的各项税费 | 163,429.85 | 113,057.64 | 64,818.44 | 190,751.33 | 142,590.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,156.67 | 127,431.58 | 43,737.87 | 232,005.69 | 187,940.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,045,540.02 | 2,017,829.79 | 990,184.62 | 3,613,100.58 | 2,734,174.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,911.06 | -60,758.75 | -187,261.91 | 229,017.02 | -26,032.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,297.06 | 1,297.06 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,704.41 | 189.83 | 66.60 | 1,320.01 | 502.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,764.91 | 16,164.11 | 6,167.77 | 19,933.36 | 10,241.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,297.06 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,266.18 | 14,169.61 | 2,216.16 | 53,331.65 | 35,245.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,032.56 | 31,820.62 | 9,747.59 | 74,585.01 | 45,989.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,175.46 | 21,502.67 | 11,527.25 | 74,144.96 | 47,225.43 |
| 投资所支付的现金 | 1,252.14 | 1,234.14 | 1,234.14 | 133,955.54 | 83,401.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | 6,602.97 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,127.60 | 24,436.80 | 12,761.38 | 214,703.47 | 130,627.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,904.96 | 7,383.81 | -3,013.79 | -140,118.46 | -84,638.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 760.00 | 660.00 | -- | 13,324.28 | 100.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.00 | 660.00 | -- | 13,324.28 | 100.12 |
| 取得借款收到的现金 | 393,188.24 | 308,693.65 | 120,923.54 | 414,968.57 | 363,979.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,948.24 | 309,353.65 | 120,923.54 | 428,292.85 | 364,079.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,036.48 | 166,328.93 | 67,032.88 | 468,321.56 | 407,655.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,076.30 | 129,930.13 | 6,478.69 | 170,433.51 | 155,901.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,367.10 | 7,363.87 | 3,152.63 | 16,838.64 | 12,275.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,034.11 | 4,900.26 | 652.15 | 6,297.89 | 1,311.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,146.89 | 301,159.32 | 74,163.73 | 645,052.97 | 564,868.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,198.65 | 8,194.33 | 46,759.81 | -216,760.12 | -200,788.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,720.57 | 12,578.37 | 3,931.17 | -3,519.70 | -4,097.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,484.18 | -32,602.24 | -139,584.72 | -131,381.25 | -315,556.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 732,534.80 | 732,534.80 | 732,534.80 | 863,916.05 | 863,916.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,050.62 | 699,932.56 | 592,950.08 | 732,534.80 | 548,360.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 153,589.77 | -- | 322,315.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,940.76 | -- | 27,918.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,649.05 | -- | 43,647.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,902.78 | -- | 8,206.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,483.98 | -- | 10,222.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,630.08 | -- | -7,210.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -48.69 | -- | 109.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 371.72 | -- | -749.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,817.34 | -- | 31,106.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,153.73 | -- | -5,486.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,043.30 | -- | -5,187.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 616.36 | -- | -523.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -72,363.94 | -- | 42,542.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -212,165.71 | -- | -1,224,563.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,708.17 | -- | 986,079.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 60,584.53 | -- | -14,142.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -60,758.75 | -- | 229,017.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 699,932.56 | -- | 732,534.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 732,534.80 | -- | 863,916.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,602.24 | -- | -131,381.25 | -- |
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