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| 中材国际(600970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 812,122.02 | 963,814.28 | 735,829.05 | 875,030.69 | 752,588.64 |
| 交易性金融资产 | 24,928.77 | 25,147.88 | 15,827.18 | 13,195.94 | 46,554.75 |
| 衍生金融资产 | 451.26 | 861.82 | 917.37 | 1,488.18 | 2,430.84 |
| 应收票据及应收账款 | 1,088,434.75 | 1,015,827.45 | 1,046,859.26 | 1,007,564.01 | 894,673.34 |
| 应收票据 | 3,389.91 | 5,996.43 | 7,041.03 | 5,267.04 | 6,047.54 |
| 应收账款 | 1,085,044.84 | 1,009,831.02 | 1,039,818.23 | 1,002,296.97 | 888,625.80 |
| 应收款项融资 | 101,684.26 | 163,244.21 | 162,312.68 | 140,339.96 | 144,418.87 |
| 预付款项 | 660,771.57 | 507,447.70 | 629,721.21 | 569,101.36 | 568,292.26 |
| 其他应收款(合计) | 95,228.65 | 88,878.44 | 98,749.49 | 95,109.70 | 88,686.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 204.01 |
| 其他应收款 | -- | 88,674.43 | -- | 94,905.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 295,143.83 | 287,925.39 | 342,594.80 | 333,811.31 | 306,477.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 152,677.09 | 165,001.90 | 114,275.11 | 115,070.20 | 112,770.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,499.12 | 44,038.38 | 35,951.46 | 29,842.70 | 24,414.94 |
| 流动资产合计 | 4,064,514.81 | 3,948,811.29 | 3,848,558.24 | 3,874,000.03 | 3,584,724.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 418,910.73 | 396,114.38 | 382,125.34 | 355,990.90 | 412,134.12 |
| 长期股权投资 | 204,797.74 | 121,570.94 | 72,899.06 | 69,224.31 | 68,391.52 |
| 投资性房地产 | 72,930.84 | 73,918.82 | 65,786.80 | 66,449.98 | 65,811.78 |
| 在建工程(合计) | 70,693.60 | 57,610.99 | 72,668.09 | 117,548.48 | 100,663.27 |
| 在建工程 | -- | 57,610.99 | -- | 117,548.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 504,051.37 | 509,702.24 | 472,273.64 | 414,652.74 | 412,083.78 |
| 固定资产净额 | -- | 509,700.44 | -- | 414,652.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,397.28 | 12,838.28 | 8,577.36 | 8,958.23 | 9,149.36 |
| 无形资产 | 108,193.08 | 109,246.09 | 109,673.63 | 110,337.02 | 111,605.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 77,493.70 | 78,213.67 | 90,737.18 | 91,888.65 | 89,594.41 |
| 长期待摊费用 | 19,295.49 | 19,561.10 | 16,959.09 | 17,599.30 | 17,499.94 |
| 递延所得税资产 | 58,453.44 | 59,204.40 | 60,659.23 | 57,987.21 | 54,613.13 |
| 其他非流动资产 | 56,814.88 | 55,162.21 | 76,676.74 | 81,166.91 | 84,629.30 |
| 非流动资产合计 | 1,605,032.15 | 1,493,143.12 | 1,429,036.16 | 1,391,803.73 | 1,426,176.54 |
| 资产总计 | 5,669,546.96 | 5,441,954.41 | 5,277,594.39 | 5,265,803.76 | 5,010,900.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,940.86 | 202,569.77 | 208,917.64 | 286,091.97 | 236,894.18 |
| 交易性金融负债 | -- | 2,611.56 | 5,941.19 | 6,668.61 | 21.02 |
| 应付票据及应付账款 | 1,591,486.75 | 1,433,506.91 | 1,357,840.96 | 1,323,153.84 | 1,307,225.17 |
| 应付票据 | 223,426.93 | 187,261.02 | 198,091.19 | 232,778.17 | 259,034.52 |
| 应付账款 | 1,368,059.82 | 1,246,245.89 | 1,159,749.76 | 1,090,375.67 | 1,048,190.65 |
| 预收款项 | 458.28 | 397.15 | 394.52 | 350.79 | 193.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33,311.66 | 89,771.06 | 25,349.77 | 32,184.02 | 35,445.17 |
| 应交税费 | 47,838.04 | 62,619.53 | 52,919.98 | 44,303.32 | 49,274.02 |
| 其他应付款(合计) | 230,258.99 | 242,013.71 | 232,412.51 | 235,949.80 | 249,361.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 36,228.99 | 36,348.29 | 37,407.22 | 38,428.27 | 42,173.27 |
| 其他应付款 | -- | 205,665.42 | -- | 197,521.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,956.24 | 153,633.23 | 144,006.99 | 94,385.94 | 78,847.61 |
| 其他流动负债 | 129,387.27 | 36,974.76 | 139,815.48 | 182,926.09 | 85,513.49 |
| 流动负债合计 | 3,153,039.88 | 2,990,036.12 | 2,987,637.14 | 2,934,651.52 | 2,655,287.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 203,311.02 | 204,370.79 | 139,176.06 | 194,657.68 | 213,317.93 |
| 应付债券 | 101,077.04 | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,980.00 |
| 租赁负债 | 7,765.56 | 5,541.98 | 1,955.86 | 2,375.57 | 2,287.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,554.03 | 24,676.52 | 23,906.47 | 23,953.72 | 24,157.13 |
| 长期应付款(合计) | 5,202.23 | 4,989.55 | 5,426.08 | 6,067.58 | 7,455.72 |
| 长期应付款 | -- | 4,902.17 | -- | 6,067.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | 87.38 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,351.28 | 13,014.45 | 16,275.50 | 17,361.10 | 16,850.85 |
| 递延所得税负债 | 7,898.34 | 8,046.13 | 9,059.81 | 9,571.39 | 9,735.72 |
| 长期递延收益 | 30,270.07 | 30,166.57 | 31,718.90 | 32,527.72 | 32,331.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 394,429.57 | 390,805.99 | 327,518.69 | 436,514.75 | 457,116.11 |
| 负债合计 | 3,547,469.45 | 3,380,842.10 | 3,315,155.83 | 3,371,166.28 | 3,112,403.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,231.74 | 264,231.74 | 264,231.74 | 264,231.74 | 263,251.02 |
| 资本公积 | 42,876.02 | 40,992.22 | 40,180.47 | 38,778.36 | 31,193.50 |
| 减：库存股 | 30,657.86 | 30,657.86 | 30,657.86 | 30,657.86 | 26,719.19 |
| 其他综合收益 | -16,913.83 | -11,646.77 | -14,959.71 | -13,580.80 | -9,541.28 |
| 专项储备 | 30,401.03 | 29,100.27 | 30,054.85 | 29,310.99 | 29,056.87 |
| 盈余公积 | 106,312.57 | 106,312.57 | 97,674.82 | 97,674.82 | 97,674.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,574,843.37 | 1,511,204.01 | 1,428,540.22 | 1,365,166.75 | 1,369,517.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,971,093.04 | 1,909,536.18 | 1,815,064.53 | 1,750,923.99 | 1,754,433.46 |
| 少数股东权益 | 150,984.47 | 151,576.13 | 147,374.04 | 143,713.49 | 144,063.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,122,077.51 | 2,061,112.31 | 1,962,438.56 | 1,894,637.48 | 1,898,497.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,669,546.96 | 5,441,954.41 | 5,277,594.39 | 5,265,803.76 | 5,010,900.72 |
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