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| 中材国际(600970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 686,402.58 | 753,388.28 | 659,834.17 | 846,575.06 | 608,810.72 |
| 交易性金融资产 | 25,514.91 | 25,496.93 | 25,698.58 | 25,934.28 | 24,623.73 |
| 衍生金融资产 | 95.80 | 67.05 | -- | 137.85 | 143.05 |
| 应收票据及应收账款 | 1,135,313.17 | 1,115,695.21 | 1,051,157.34 | 1,019,120.14 | 1,152,640.83 |
| 应收票据 | 12,690.77 | 14,594.89 | 11,494.19 | 28,556.13 | 110.47 |
| 应收账款 | 1,122,622.40 | 1,101,100.32 | 1,039,663.15 | 990,564.01 | 1,152,530.36 |
| 应收款项融资 | 103,504.14 | 79,320.55 | 67,671.01 | 237,769.24 | 100,559.68 |
| 预付款项 | 681,970.84 | 640,305.80 | 647,388.05 | 545,341.45 | 646,610.71 |
| 其他应收款(合计) | 129,656.49 | 115,854.55 | 119,037.80 | 106,888.87 | 92,201.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 136.22 | 136.22 | 58.80 | 58.80 | 815.45 |
| 其他应收款 | -- | 115,718.33 | -- | 106,830.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 338,050.43 | 319,981.25 | 262,993.40 | 244,645.11 | 295,551.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 205,945.75 | 246,806.20 | 242,924.66 | 256,628.72 | 157,009.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 62,728.50 | 52,990.19 | 48,358.15 | 51,953.57 | 40,958.63 |
| 流动资产合计 | 4,605,434.24 | 4,554,377.34 | 4,273,772.17 | 4,366,233.06 | 4,029,987.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 203,771.81 | 210,494.74 | 260,935.24 | 251,046.97 | 367,658.65 |
| 长期股权投资 | 266,074.10 | 265,146.50 | 261,156.95 | 260,158.81 | 209,494.13 |
| 投资性房地产 | 68,970.28 | 70,207.46 | 64,737.95 | 66,958.64 | 71,359.23 |
| 在建工程(合计) | 29,193.16 | 26,333.65 | 33,667.29 | 21,612.59 | 60,919.13 |
| 在建工程 | -- | 26,333.65 | -- | 21,612.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 606,912.25 | 600,661.59 | 595,605.70 | 602,735.77 | 528,937.03 |
| 固定资产净额 | -- | 600,654.89 | -- | 602,731.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.70 | -- | 3.97 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,927.46 | 11,815.97 | 13,413.17 | 12,196.94 | 12,291.77 |
| 无形资产 | 102,792.84 | 103,840.49 | 105,689.14 | 106,755.22 | 107,800.82 |
| 开发支出 | 2,528.31 | -- | 391.72 | -- | 300.00 |
| 商誉 | 75,943.70 | 76,208.91 | 73,820.07 | 72,754.11 | 78,085.60 |
| 长期待摊费用 | 20,850.97 | 20,180.03 | 20,721.35 | 21,633.19 | 21,824.20 |
| 递延所得税资产 | 66,274.47 | 65,221.07 | 63,358.19 | 63,272.93 | 60,713.63 |
| 其他非流动资产 | 24,816.91 | 26,530.19 | 25,849.08 | 29,227.49 | 27,856.67 |
| 非流动资产合计 | 1,480,056.27 | 1,476,640.60 | 1,519,345.84 | 1,508,352.65 | 1,547,240.85 |
| 资产总计 | 6,085,490.50 | 6,031,017.94 | 5,793,118.01 | 5,874,585.71 | 5,577,228.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 314,963.89 | 263,993.90 | 271,930.71 | 221,311.96 | 220,457.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,718,087.18 | 1,743,916.27 | 1,657,236.11 | 1,698,882.54 | 1,619,812.12 |
| 应付票据 | 209,780.19 | 182,421.51 | 196,208.54 | 190,933.06 | 165,881.19 |
| 应付账款 | 1,508,307.00 | 1,561,494.76 | 1,461,027.57 | 1,507,949.49 | 1,453,930.93 |
| 预收款项 | 1,905.68 | 1,621.61 | 1,569.24 | 1,391.25 | 753.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 30,924.65 | 33,333.59 | 39,668.42 | 97,507.13 | 25,670.04 |
| 应交税费 | 50,439.82 | 60,839.76 | 41,270.25 | 72,761.38 | 47,728.22 |
| 其他应付款(合计) | 168,665.60 | 175,038.16 | 184,549.62 | 206,855.16 | 213,065.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 12,501.55 | 12,727.36 | 9,252.86 | 12,540.92 | 13,793.85 |
| 其他应付款 | -- | 162,310.80 | -- | 194,314.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,969.70 | 223,648.22 | 216,487.46 | 211,670.58 | 29,014.15 |
| 其他流动负债 | 36,101.47 | 84,100.20 | 33,842.96 | 40,352.42 | 31,168.45 |
| 流动负债合计 | 3,373,461.85 | 3,390,837.98 | 3,178,195.04 | 3,326,823.80 | 2,942,721.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,996.05 | 150,836.19 | 105,177.68 | 108,460.15 | 194,972.91 |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 172,654.74 |
| 租赁负债 | 5,790.49 | 4,499.22 | 4,551.49 | 4,838.89 | 6,740.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 26,801.86 | 26,918.88 | 26,855.19 | 26,898.32 | 24,612.34 |
| 长期应付款(合计) | 2,570.75 | 4,409.15 | 4,186.22 | 4,409.13 | 9,569.27 |
| 长期应付款 | -- | 4,326.38 | -- | 4,326.36 | -- |
| 专项应付款 | -- | 82.77 | -- | 82.77 | -- |
| 预计非流动负债 | 17,517.11 | 15,485.14 | 15,945.86 | 14,582.65 | 16,412.91 |
| 递延所得税负债 | 6,874.87 | 8,061.12 | 7,089.30 | 7,390.31 | 7,516.78 |
| 长期递延收益 | 32,752.28 | 36,070.30 | 36,664.57 | 36,653.33 | 29,071.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 322,303.41 | 316,279.99 | 270,470.31 | 273,232.77 | 461,550.81 |
| 负债合计 | 3,695,765.26 | 3,707,117.97 | 3,448,665.35 | 3,600,056.57 | 3,404,272.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 262,181.95 | 263,995.80 | 264,202.18 | 264,202.18 | 264,202.18 |
| 资本公积 | 37,766.03 | 44,966.49 | 45,973.41 | 45,386.96 | 45,913.02 |
| 减：库存股 | 1,415.82 | 10,557.63 | 20,661.57 | 20,661.57 | 20,661.57 |
| 其他综合收益 | -17,069.08 | -12,556.70 | -17,334.47 | -17,973.35 | -13,712.76 |
| 专项储备 | 34,849.10 | 33,560.20 | 30,309.75 | 30,534.85 | 32,126.63 |
| 盈余公积 | 118,938.34 | 118,938.34 | 118,938.34 | 118,938.34 | 106,312.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,780,507.92 | 1,715,231.03 | 1,757,365.95 | 1,691,113.49 | 1,611,409.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,215,758.44 | 2,153,577.54 | 2,178,793.59 | 2,111,540.89 | 2,025,589.67 |
| 少数股东权益 | 173,966.80 | 170,322.43 | 165,659.07 | 162,988.24 | 147,366.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,389,725.24 | 2,323,899.97 | 2,344,452.67 | 2,274,529.14 | 2,172,955.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,085,490.50 | 6,031,017.94 | 5,793,118.01 | 5,874,585.71 | 5,577,228.03 |
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