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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中材国际(600970) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 608,810.72 | 798,871.59 | 812,122.02 | 963,814.28 | 735,829.05 |
交易性金融资产 | 24,623.73 | 24,322.33 | 24,928.77 | 25,147.88 | 15,827.18 |
衍生金融资产 | 143.05 | 469.05 | 451.26 | 861.82 | 917.37 |
应收票据及应收账款 | 1,152,640.83 | 1,117,195.02 | 1,088,434.75 | 1,015,827.45 | 1,046,859.26 |
应收票据 | 110.47 | 323.95 | 3,389.91 | 5,996.43 | 7,041.03 |
应收账款 | 1,152,530.36 | 1,116,871.07 | 1,085,044.84 | 1,009,831.02 | 1,039,818.23 |
应收款项融资 | 100,559.68 | 91,312.98 | 101,684.26 | 163,244.21 | 162,312.68 |
预付款项 | 646,610.71 | 607,296.67 | 660,771.57 | 507,447.70 | 629,721.21 |
其他应收款(合计) | 92,201.41 | 98,613.04 | 95,228.65 | 88,878.44 | 98,749.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 815.45 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 204.01 |
其他应收款 | -- | 98,409.03 | -- | 88,674.43 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 295,551.45 | 287,713.61 | 295,143.83 | 287,925.39 | 342,594.80 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 157,009.80 | 162,352.11 | 152,677.09 | 165,001.90 | 114,275.11 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 40,958.63 | 48,329.26 | 39,499.12 | 44,038.38 | 35,951.46 |
流动资产合计 | 4,029,987.18 | 4,073,558.94 | 4,064,514.81 | 3,948,811.29 | 3,848,558.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 367,658.65 | 362,663.95 | 418,910.73 | 396,114.38 | 382,125.34 |
长期股权投资 | 209,494.13 | 207,259.02 | 204,797.74 | 121,570.94 | 72,899.06 |
投资性房地产 | 71,359.23 | 72,275.68 | 72,930.84 | 73,918.82 | 65,786.80 |
在建工程(合计) | 60,919.13 | 56,702.45 | 70,693.60 | 57,610.99 | 72,668.09 |
在建工程 | -- | 56,702.45 | -- | 57,610.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 528,937.03 | 528,051.63 | 504,051.37 | 509,702.24 | 472,273.64 |
固定资产净额 | -- | 528,047.21 | -- | 509,700.44 | -- |
固定资产清理 | -- | 4.42 | -- | 1.80 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,291.77 | 12,575.58 | 13,397.28 | 12,838.28 | 8,577.36 |
无形资产 | 107,800.82 | 106,467.93 | 108,193.08 | 109,246.09 | 109,673.63 |
开发支出 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 78,085.60 | 77,435.38 | 77,493.70 | 78,213.67 | 90,737.18 |
长期待摊费用 | 21,824.20 | 19,192.90 | 19,295.49 | 19,561.10 | 16,959.09 |
递延所得税资产 | 60,713.63 | 63,136.56 | 58,453.44 | 59,204.40 | 60,659.23 |
其他非流动资产 | 27,856.67 | 42,179.88 | 56,814.88 | 55,162.21 | 76,676.74 |
非流动资产合计 | 1,547,240.85 | 1,547,940.96 | 1,605,032.15 | 1,493,143.12 | 1,429,036.16 |
资产总计 | 5,577,228.03 | 5,621,499.91 | 5,669,546.96 | 5,441,954.41 | 5,277,594.39 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 220,457.70 | 243,665.17 | 241,940.86 | 202,569.77 | 208,917.64 |
交易性金融负债 | -- | 8.42 | -- | 2,611.56 | 5,941.19 |
应付票据及应付账款 | 1,619,812.12 | 1,583,799.53 | 1,591,486.75 | 1,433,506.91 | 1,357,840.96 |
应付票据 | 165,881.19 | 206,981.26 | 223,426.93 | 187,261.02 | 198,091.19 |
应付账款 | 1,453,930.93 | 1,376,818.27 | 1,368,059.82 | 1,246,245.89 | 1,159,749.76 |
预收款项 | 753.58 | 699.18 | 458.28 | 397.15 | 394.52 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25,670.04 | 27,288.15 | 33,311.66 | 89,771.06 | 25,349.77 |
应交税费 | 47,728.22 | 50,217.20 | 47,838.04 | 62,619.53 | 52,919.98 |
其他应付款(合计) | 213,065.74 | 252,192.94 | 230,258.99 | 242,013.71 | 232,412.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 13,793.85 | 30,436.49 | 36,228.99 | 36,348.29 | 37,407.22 |
其他应付款 | -- | 221,756.45 | -- | 205,665.42 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29,014.15 | 149,836.56 | 124,956.24 | 153,633.23 | 144,006.99 |
其他流动负债 | 31,168.45 | 33,426.79 | 129,387.27 | 36,974.76 | 139,815.48 |
流动负债合计 | 2,942,721.42 | 3,145,580.00 | 3,153,039.88 | 2,990,036.12 | 2,987,637.14 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 194,972.91 | 179,654.87 | 203,311.02 | 204,370.79 | 139,176.06 |
应付债券 | 172,654.74 | 100,000.00 | 101,077.04 | 100,000.00 | 100,000.00 |
租赁负债 | 6,740.56 | 5,420.13 | 7,765.56 | 5,541.98 | 1,955.86 |
长期应付职工薪酬 | 24,612.34 | 24,588.46 | 24,554.03 | 24,676.52 | 23,906.47 |
长期应付款(合计) | 9,569.27 | 5,369.90 | 5,202.23 | 4,989.55 | 5,426.08 |
长期应付款 | -- | 5,285.69 | -- | 4,902.17 | -- |
专项应付款 | -- | 84.20 | -- | 87.38 | -- |
预计非流动负债 | 16,412.91 | 16,729.55 | 14,351.28 | 13,014.45 | 16,275.50 |
递延所得税负债 | 7,516.78 | 7,387.90 | 7,898.34 | 8,046.13 | 9,059.81 |
长期递延收益 | 29,071.30 | 30,107.07 | 30,270.07 | 30,166.57 | 31,718.90 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 461,550.81 | 369,257.88 | 394,429.57 | 390,805.99 | 327,518.69 |
负债合计 | 3,404,272.23 | 3,514,837.88 | 3,547,469.45 | 3,380,842.10 | 3,315,155.83 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 264,202.18 | 264,202.18 | 264,231.74 | 264,231.74 | 264,231.74 |
资本公积 | 45,913.02 | 44,919.70 | 42,876.02 | 40,992.22 | 40,180.47 |
减:库存股 | 20,661.57 | 20,661.57 | 30,657.86 | 30,657.86 | 30,657.86 |
其他综合收益 | -13,712.76 | -13,791.19 | -16,913.83 | -11,646.77 | -14,959.71 |
专项储备 | 32,126.63 | 31,384.91 | 30,401.03 | 29,100.27 | 30,054.85 |
盈余公积 | 106,312.57 | 106,312.57 | 106,312.57 | 106,312.57 | 97,674.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,611,409.61 | 1,545,374.22 | 1,574,843.37 | 1,511,204.01 | 1,428,540.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,025,589.67 | 1,957,740.81 | 1,971,093.04 | 1,909,536.18 | 1,815,064.53 |
少数股东权益 | 147,366.13 | 148,921.22 | 150,984.47 | 151,576.13 | 147,374.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,172,955.80 | 2,106,662.03 | 2,122,077.51 | 2,061,112.31 | 1,962,438.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,577,228.03 | 5,621,499.91 | 5,669,546.96 | 5,441,954.41 | 5,277,594.39 |
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