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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中材国际(600970) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 735,829.05 | 875,030.69 | 752,588.64 | 780,931.31 | 716,430.21 |
交易性金融资产 | 15,827.18 | 13,195.94 | 46,554.75 | 17,079.67 | 107,472.92 |
衍生金融资产 | 917.37 | 1,488.18 | 2,430.84 | 1,105.63 | 217.10 |
应收票据及应收账款 | 1,046,859.26 | 1,007,564.01 | 894,673.34 | 768,961.51 | 707,365.56 |
应收票据 | 7,041.03 | 5,267.04 | 6,047.54 | 2,279.73 | 3,870.15 |
应收账款 | 1,039,818.23 | 1,002,296.97 | 888,625.80 | 766,681.77 | 703,495.41 |
应收款项融资 | 162,312.68 | 140,339.96 | 144,418.87 | 163,988.03 | 123,177.88 |
预付款项 | 629,721.21 | 569,101.36 | 568,292.26 | 528,068.27 | 603,456.67 |
其他应收款(合计) | 98,749.49 | 95,109.70 | 88,686.67 | 87,309.96 | 81,473.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 795.42 | -- |
其他应收款 | -- | 94,905.69 | -- | 86,514.54 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 342,594.80 | 333,811.31 | 306,477.93 | 244,479.60 | 271,731.38 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 114,275.11 | 115,070.20 | 112,770.62 | 94,401.80 | 116,898.76 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35,951.46 | 29,842.70 | 24,414.94 | 18,300.85 | 25,203.04 |
流动资产合计 | 3,848,558.24 | 3,874,000.03 | 3,584,724.18 | 3,177,848.58 | 3,189,486.74 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 382,125.34 | 355,990.90 | 412,134.12 | 399,453.59 | 323,505.25 |
长期股权投资 | 72,899.06 | 69,224.31 | 68,391.52 | 65,790.92 | 68,503.35 |
投资性房地产 | 65,786.80 | 66,449.98 | 65,811.78 | 66,202.65 | 64,853.27 |
在建工程(合计) | 72,668.09 | 117,548.48 | 100,663.27 | 57,272.87 | 60,559.92 |
在建工程 | -- | 117,548.48 | -- | 57,272.87 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 472,273.64 | 414,652.74 | 412,083.78 | 353,605.59 | 298,744.50 |
固定资产净额 | -- | 414,652.74 | -- | 353,605.33 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,577.36 | 8,958.23 | 9,149.36 | 9,498.81 | 8,306.33 |
无形资产 | 109,673.63 | 110,337.02 | 111,605.93 | 83,339.66 | 74,081.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 90,737.18 | 91,888.65 | 89,594.41 | 87,715.65 | 70,022.63 |
长期待摊费用 | 16,959.09 | 17,599.30 | 17,499.94 | 19,076.50 | 15,456.26 |
递延所得税资产 | 60,659.23 | 57,987.21 | 54,613.13 | 47,841.84 | 49,565.67 |
其他非流动资产 | 76,676.74 | 81,166.91 | 84,629.30 | 10,928.49 | 9,115.36 |
非流动资产合计 | 1,429,036.16 | 1,391,803.73 | 1,426,176.54 | 1,200,726.55 | 1,042,713.90 |
资产总计 | 5,277,594.39 | 5,265,803.76 | 5,010,900.72 | 4,378,575.14 | 4,232,200.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 208,917.64 | 286,091.97 | 236,894.18 | 205,335.47 | 227,000.88 |
交易性金融负债 | 5,941.19 | 6,668.61 | 21.02 | 444.49 | 2,288.18 |
应付票据及应付账款 | 1,357,840.96 | 1,323,153.84 | 1,307,225.17 | 1,151,498.98 | 1,053,546.78 |
应付票据 | 198,091.19 | 232,778.17 | 259,034.52 | 202,593.08 | 186,058.81 |
应付账款 | 1,159,749.76 | 1,090,375.67 | 1,048,190.65 | 948,905.90 | 867,487.97 |
预收款项 | 394.52 | 350.79 | 193.52 | 43.53 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25,349.77 | 32,184.02 | 35,445.17 | 91,311.80 | 26,074.26 |
应交税费 | 52,919.98 | 44,303.32 | 49,274.02 | 47,009.24 | 54,633.50 |
其他应付款(合计) | 232,412.51 | 235,949.80 | 249,361.70 | 217,344.91 | 158,042.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 37,407.22 | 38,428.27 | 42,173.27 | 5,760.02 | 2,635.50 |
其他应付款 | -- | 197,521.53 | -- | 211,584.89 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 144,006.99 | 94,385.94 | 78,847.61 | 78,229.86 | 77,236.99 |
其他流动负债 | 139,815.48 | 182,926.09 | 85,513.49 | 29,887.93 | 129,810.37 |
流动负债合计 | 2,987,637.14 | 2,934,651.52 | 2,655,287.51 | 2,432,450.80 | 2,403,170.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 139,176.06 | 194,657.68 | 213,317.93 | 181,073.02 | 223,180.54 |
应付债券 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,980.00 | 150,000.00 | 51,316.49 |
租赁负债 | 1,955.86 | 2,375.57 | 2,287.18 | 2,183.65 | 2,037.94 |
长期应付职工薪酬 | 23,906.47 | 23,953.72 | 24,157.13 | 6,199.81 | 6,628.79 |
长期应付款(合计) | 5,426.08 | 6,067.58 | 7,455.72 | 7,092.76 | 10,379.17 |
长期应付款 | -- | 6,067.58 | -- | 7,092.76 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 16,275.50 | 17,361.10 | 16,850.85 | 13,568.52 | 13,524.81 |
递延所得税负债 | 9,059.81 | 9,571.39 | 9,735.72 | 8,015.04 | 6,342.32 |
长期递延收益 | 31,718.90 | 32,527.72 | 32,331.58 | 30,424.15 | 28,750.77 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 327,518.69 | 436,514.75 | 457,116.11 | 398,556.96 | 342,160.84 |
负债合计 | 3,315,155.83 | 3,371,166.28 | 3,112,403.62 | 2,831,007.76 | 2,745,331.20 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 264,231.74 | 264,231.74 | 263,251.02 | 226,563.21 | 226,563.21 |
资本公积 | 40,180.47 | 38,778.36 | 31,193.50 | 20,127.43 | 46,242.32 |
减:库存股 | 30,657.86 | 30,657.86 | 26,719.19 | 26,719.19 | 26,719.19 |
其他综合收益 | -14,959.71 | -13,580.80 | -9,541.28 | -8,554.66 | -11,482.35 |
专项储备 | 30,054.85 | 29,310.99 | 29,056.87 | 25,789.48 | 26,812.38 |
盈余公积 | 97,674.82 | 97,674.82 | 97,674.82 | 85,724.65 | 80,124.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,428,540.22 | 1,365,166.75 | 1,369,517.73 | 1,132,708.02 | 1,073,047.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,815,064.53 | 1,750,923.99 | 1,754,433.46 | 1,455,638.93 | 1,414,588.74 |
少数股东权益 | 147,374.04 | 143,713.49 | 144,063.63 | 91,928.45 | 72,280.70 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,962,438.56 | 1,894,637.48 | 1,898,497.10 | 1,547,567.38 | 1,486,869.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,277,594.39 | 5,265,803.76 | 5,010,900.72 | 4,378,575.14 | 4,232,200.64 |
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