中材国际(600970)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

中材国际(600970)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	11228014	0.6443	95662700	3.66
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	11228014	0.6443	95662700	3.66
富国中证国企一带一路ETF	515150	2181753	0.1252	18588500	2.67
易方达中证国企一带一路ETF	515110	1088300	0.0625	9272320	2.65
添富中证国企一带一路ETF	515990	302800	0.0174	2579860	2.66
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	4200	0.0002	35784	0.04
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	4200	0.0002	35784	0.04

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	10628014	0.6099	87256000	3.41
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	10628014	0.6099	87256000	3.41
富国中证国企一带一路ETF	515150	1479353	0.0849	12145500	2.08
易方达中证国企一带一路ETF	515110	880700	0.0505	7230550	2.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	227900	0.0131	1871060	2.01
长城稳固收益债券C	000334	34200	0.002	280782	0.55
长城稳固收益债券A	000333	34200	0.002	280782	0.55
海富通惠鑫混合C	013016	8900	0.0005	73069	0.14
海富通惠鑫混合A	013015	8900	0.0005	73069	0.14
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	3800	0.0002	31198	0.03
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	3800	0.0002	31198	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	37573394	2.1562	364086000	2.7
中欧价值智选混合C	004235	37573394	2.1562	364086000	2.7
中欧价值智选混合E	001887	37573394	2.1562	364086000	2.7
广发中证基建工程ETF	516970	20333450	1.1668	197031000	1.79
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	14305750	0.8209	138623000	2.31
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	14305750	0.8209	138623000	2.31
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	10628014	0.6099	102985000	4.57
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	10628014	0.6099	102985000	4.57
东方红沪港深混合	002803	8368550	0.4802	81091200	1.77
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	8120181	0.466	78684600	0.98
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	8120181	0.466	78684600	0.98
南方中证500ETF	510500	7129504	0.4091	69084900	0.16

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