中材国际(600970)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

中材国际(600970)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	19851968	1.1295	239415000	4.3
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	19851968	1.1295	239415000	4.3
天弘永利债券B	420102	14802550	0.8422	178519000	0.79
天弘永利债券A	420002	14802550	0.8422	178519000	0.79
天弘永利债券C	009610	14802550	0.8422	178519000	0.79
天弘永利债券E	002794	14802550	0.8422	178519000	0.79
国富深化价值混合A	450004	7009726	0.3988	84537300	1.86
国富深化价值混合C	017426	7009726	0.3988	84537300	1.86
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	5116000	0.2911	61699000	3.33
天弘通利混合C	019894	4213900	0.2397	50819600	3.3
天弘通利混合A	000573	4213900	0.2397	50819600	3.3
国富策略回报混合A	450010	3200000	0.1821	38592000	2.29
国富策略回报混合C	018470	3200000	0.1821	38592000	2.29
嘉实稳固收益债券C	070020	3122121	0.1776	37652800	0.86
嘉实稳固收益债券A	009089	3122121	0.1776	37652800	0.86
天弘增强回报E	009735	2753877	0.1567	33211800	0.69
天弘增强回报C	007129	2753877	0.1567	33211800	0.69
天弘增强回报A	007128	2753877	0.1567	33211800	0.69
中欧价值回报混合C	018410	2432350	0.1384	29334100	4
中欧价值回报混合A	018409	2432350	0.1384	29334100	4
嘉实成长增强混合	001759	1592700	0.0906	19208000	3.56
中欧融恒平衡混合C	017999	997000	0.0567	12023800	2.97
中欧融恒平衡混合A	017998	997000	0.0567	12023800	2.97
国富均衡增长混合C	015138	964900	0.0549	11636700	2.02
国富均衡增长混合A	015137	964900	0.0549	11636700	2.02
嘉实企业变革股票	001036	930900	0.053	11226700	3.84
银华聚利灵活配置混合C	002326	781200	0.0444	9421270	3.04
银华聚利灵活配置混合A	001280	781200	0.0444	9421270	3.04
富国新收益灵活配置混合C	001347	751516	0.0428	9063280	1.06
富国新收益灵活配置混合A	001345	751516	0.0428	9063280	1.06

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