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| 爱柯迪(600933) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,454.01 | 585,407.47 | 411,558.48 | 263,642.51 | 132,165.24 |
| 收到的税费返还 | 7,669.75 | 18,857.42 | 13,616.31 | 9,840.03 | 3,996.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,462.59 | 19,617.10 | 14,660.99 | 7,162.25 | 1,970.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,586.36 | 623,882.00 | 439,835.79 | 280,644.78 | 138,131.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,155.71 | 351,858.93 | 254,547.63 | 164,049.52 | 81,938.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,857.28 | 96,147.05 | 72,418.44 | 47,961.54 | 25,067.49 |
| 支付的各项税费 | 12,608.93 | 25,446.10 | 13,659.67 | 10,263.10 | 7,908.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,296.73 | 19,816.38 | 8,549.83 | 5,484.97 | 2,654.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,918.65 | 493,268.46 | 349,175.57 | 227,759.13 | 117,568.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,667.71 | 130,613.53 | 90,660.22 | 52,885.65 | 20,563.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,298.17 | 105,918.09 | 51,031.14 | 10,905.50 | 731.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,081.99 | 4,265.79 | 261.75 | 401.54 | 575.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 545.94 | 158.18 | 103.82 | 70.73 | 6.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,926.10 | 110,342.06 | 51,396.79 | 11,377.76 | 1,312.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,541.05 | 187,284.95 | 132,295.35 | 82,037.20 | 42,338.44 |
| 投资所支付的现金 | 53,725.70 | 122,720.61 | 66,390.30 | 49,050.30 | 42,240.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,128.25 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,543.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,809.97 | 315,133.80 | 198,685.65 | 131,087.50 | 84,578.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,883.87 | -204,791.74 | -147,288.86 | -119,709.74 | -83,266.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,236.36 | 14,995.83 | 13,793.39 | 13,793.39 | 1,685.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 436.36 | 1,668.42 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 取得借款收到的现金 | 140,206.00 | 208,294.33 | 149,527.73 | 93,558.11 | 59,048.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,442.36 | 223,290.16 | 163,321.11 | 107,351.50 | 60,733.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,521.10 | 182,492.61 | 104,106.44 | 47,389.23 | 18,474.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,094.36 | 25,849.08 | 24,549.48 | 21,906.32 | 1,401.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 647.00 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 641.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.19 | 1,884.57 | 1,179.67 | 646.86 | 249.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,772.64 | 210,226.27 | 129,835.59 | 69,942.41 | 20,125.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,669.71 | 13,063.89 | 33,485.53 | 37,409.09 | 40,608.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -614.32 | 6,393.48 | 4,775.24 | 6,871.12 | -304.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,839.23 | -54,720.83 | -18,367.87 | -22,543.88 | -22,399.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,465.97 | 247,186.80 | 247,186.80 | 247,186.80 | 247,186.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,305.20 | 192,465.97 | 228,818.93 | 224,642.93 | 224,787.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,583.61 | -- | 41,017.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 989.24 | -- | -44.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,129.95 | -- | 21,831.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,432.73 | -- | 1,231.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29,047.66 | -- | 12,008.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 112.98 | -- | 96.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.87 | -- | 10.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 809.90 | -- | 1,463.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,330.18 | -- | 1,043.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,012.22 | -- | -389.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,019.90 | -- | -636.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,827.19 | -- | 2,576.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,366.67 | -- | -2,658.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,466.02 | -- | -25,830.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,491.98 | -- | -1,255.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,427.87 | -- | 513.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,613.53 | -- | 52,885.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,465.97 | -- | 224,642.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 247,186.80 | -- | 247,186.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,720.83 | -- | -22,543.88 | -- |
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