爱柯迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱柯迪(600933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,147.29125,281.5272,529.86279,723.89207,024.40
收到的税费返还9,729.286,616.232,697.7916,194.6912,849.62
收到的其他与经营活动有关的现金7,132.234,493.752,887.737,951.956,331.16
经营活动现金流入小计199,008.80136,391.5078,115.39303,870.54226,205.18
购买商品、接受劳务支付的现金91,814.5363,036.2732,511.96133,722.4098,618.89
支付给职工以及为职工支付的现金35,410.5423,395.2912,993.2148,699.7136,189.04
支付的各项税费10,394.328,831.882,729.0710,398.416,495.26
支付的其他与经营活动有关的现金12,017.618,938.795,365.8416,125.009,413.34
经营活动现金流出小计149,636.99104,202.2353,600.08208,945.52150,716.53
经营活动产生的现金流量净额49,371.8132,189.2724,515.3094,925.0275,488.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,490.4239,461.6810,113.09264,723.35136,991.59
取得投资收益所收到的现金490.42310.04188.813,495.182,506.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.0950.7543.00289.6815.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,041.9439,822.4610,344.90268,508.20139,513.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,326.1724,963.637,541.7738,390.9825,602.23
投资所支付的现金37,040.2935,611.7334,124.80206,205.85117,521.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,779.001,295.58------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,145.4561,870.9441,666.58244,596.83143,123.71
投资活动产生的现金流量净额-32,103.51-22,048.48-31,321.6723,911.37-3,609.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,208.641,170.64--4,300.264,110.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,038.00----190.00--
取得借款收到的现金33,043.2418,199.6810,679.8223,272.7219,575.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,251.8819,370.3110,679.8227,572.9723,685.59
偿还债务支付的现金22,786.5610,679.82--19,575.3311,254.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,942.0022,552.85946.2721,736.7621,078.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润880.00880.00760.001,459.051,249.75
支付其他与筹资活动有关的现金------5,189.83--
筹资活动现金流出小计45,728.5633,232.67946.2746,501.9132,332.65
筹资活动产生的现金流量净额-9,476.69-13,862.369,733.55-18,928.94-8,647.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,970.451,861.75501.35940.6865.14
五、现金及现金等价物净增加额9,762.06-1,859.823,428.53100,848.1363,296.85
加:期初现金及现金等价物余额193,852.59193,852.59193,852.5993,004.4693,004.46
六、期末现金及现金等价物余额203,614.65191,992.77197,281.12193,852.59156,301.31
附注
净利润--14,876.76--45,208.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.13---97.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,466.63--24,481.56--
无形资产摊销--345.47--620.41--
长期待摊费用摊销--3,537.64--9,524.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.11---0.86--
固定资产报废损失--115.75--358.52--
公允价值变动损失--420.28--401.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---849.54---1,262.26--
投资损失---103.39---2,469.42--
递延所得税资产减少---30.27---652.82--
递延所得税负债增加--1,663.45--3,019.75--
存货的减少--497.03--3,333.03--
经营性应收项目的减少--19,090.53---5,921.60--
经营性应付项目的增加---23,105.35--16,359.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,939.73--1,891.10--
经营活动产生现金流量净额--32,189.27--94,925.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,992.77--193,852.59--
现金的期初余额--193,852.59--93,004.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,859.82--100,848.13--
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