爱柯迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱柯迪(600933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,454.01585,407.47411,558.48263,642.51132,165.24
收到的税费返还7,669.7518,857.4213,616.319,840.033,996.43
收到的其他与经营活动有关的现金6,462.5919,617.1014,660.997,162.251,970.16
经营活动现金流入小计179,586.36623,882.00439,835.79280,644.78138,131.82
购买商品、接受劳务支付的现金93,155.71351,858.93254,547.63164,049.5281,938.02
支付给职工以及为职工支付的现金31,857.2896,147.0572,418.4447,961.5425,067.49
支付的各项税费12,608.9325,446.1013,659.6710,263.107,908.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,296.7319,816.388,549.835,484.972,654.82
经营活动现金流出小计143,918.65493,268.46349,175.57227,759.13117,568.68
经营活动产生的现金流量净额35,667.71130,613.5390,660.2252,885.6520,563.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,298.17105,918.0951,031.1410,905.50731.28
取得投资收益所收到的现金1,081.994,265.79261.75401.54575.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额545.94158.18103.8270.736.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.08----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,926.10110,342.0651,396.7911,377.761,312.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,541.05187,284.95132,295.3582,037.2042,338.44
投资所支付的现金53,725.70122,720.6166,390.3049,050.3042,240.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,128.25------
支付的其他与投资活动有关的现金1,543.22--------
投资活动现金流出小计99,809.97315,133.80198,685.65131,087.5084,578.69
投资活动产生的现金流量净额-56,883.87-204,791.74-147,288.86-119,709.74-83,266.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,236.3614,995.8313,793.3913,793.391,685.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金436.361,668.421,550.001,550.001,550.00
取得借款收到的现金140,206.00208,294.33149,527.7393,558.1159,048.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计259,442.36223,290.16163,321.11107,351.5060,733.90
偿还债务支付的现金73,521.10182,492.61104,106.4447,389.2318,474.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,094.3625,849.0824,549.4821,906.321,401.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润647.00641.00641.00641.00641.00
支付其他与筹资活动有关的现金157.191,884.571,179.67646.86249.98
筹资活动现金流出小计75,772.64210,226.27129,835.5969,942.4120,125.44
筹资活动产生的现金流量净额183,669.7113,063.8933,485.5337,409.0940,608.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-614.326,393.484,775.246,871.12-304.40
五、现金及现金等价物净增加额161,839.23-54,720.83-18,367.87-22,543.88-22,399.01
加:期初现金及现金等价物余额192,465.97247,186.80247,186.80247,186.80247,186.80
六、期末现金及现金等价物余额354,305.20192,465.97228,818.93224,642.93224,787.79
附注
净利润--92,583.61--41,017.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--989.24---44.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,129.95--21,831.07--
无形资产摊销--2,432.73--1,231.40--
长期待摊费用摊销--29,047.66--12,008.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112.98--96.11--
固定资产报废损失--42.87--10.74--
公允价值变动损失--809.90--1,463.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,330.18--1,043.79--
投资损失---1,012.22---389.72--
递延所得税资产减少---1,019.90---636.93--
递延所得税负债增加--1,827.19--2,576.32--
存货的减少---12,366.67---2,658.51--
经营性应收项目的减少---78,466.02---25,830.24--
经营性应付项目的增加--37,491.98---1,255.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,427.87--513.73--
经营活动产生现金流量净额--130,613.53--52,885.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,465.97--224,642.93--
现金的期初余额--247,186.80--247,186.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,720.83---22,543.88--
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