爱柯迪(600933)基金持股_新浪财经

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2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30

爱柯迪(600933)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时优势企业混合A	160526	3383125	0.396	52776800	3.25
博时优势企业混合C	007234	3383125	0.396	52776800	3.25
易方达安心回馈混合	001182	2331700	0.2729	36374500	1.34
易方达瑞弘混合C	003883	1420189	0.1662	22154900	1.96
易方达瑞弘混合A	003882	1420189	0.1662	22154900	1.96
易方达瑞通混合C	003840	1034100	0.121	16132000	2.01
易方达瑞通混合A	003839	1034100	0.121	16132000	2.01
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	525800	0.0615	8202480	1.09
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	525800	0.0615	8202480	1.09
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	459754	0.0538	7172160	5.21
华泰保兴尊利债券C	005909	66500	0.0078	1037400	0.63
华泰保兴尊利债券A	005908	66500	0.0078	1037400	0.63

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达瑞弘混合C	003883	1420189	0.5208	20038900	2.02
易方达瑞弘混合A	003882	1420189	0.5208	20038900	2.02
易方达瑞通混合C	003840	1331500	0.4883	18787500	1.8
易方达瑞通混合A	003839	1331500	0.4883	18787500	1.8
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	283400	0.1039	3998770	3.21
华泰保兴尊利债券C	005909	104500	0.0383	1474500	0.62
华泰保兴尊利债券A	005908	104500	0.0383	1474500	0.62

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时主题行业混合(LOF)	160505	12000030	4.4261	167040000	1.75
易方达裕祥回报债券	002351	8113303	2.9925	112937000	0.73
鹏华稳健回报混合	009023	2334951	0.8612	32502500	1.98
博时新兴消费主题混合	004505	2000000	0.7377	27840000	1.53
易方达安心回馈混合	001182	1711800	0.6314	23828300	1.73
易方达瑞弘混合C	003883	1676789	0.6185	23340900	2.83
易方达瑞弘混合A	003882	1676789	0.6185	23340900	2.83
光大保德信研究精选混合	008313	1600000	0.5901	22272000	1.96
光大保德信中国制造混合	001740	1500022	0.5533	20880300	1.7
易方达瑞通混合C	003840	1331500	0.4911	18534500	2.06
易方达瑞通混合A	003839	1331500	0.4911	18534500	2.06

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