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爱柯迪(600933) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 122,499.44 | 160,511.15 | 149,164.71 | 292,894.26 | 356,996.94 |
交易性金融资产 | 32,744.90 | 59,879.58 | 58,036.63 | 16,337.34 | 3,977.20 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 202,960.85 | 209,853.06 | 203,135.07 | 196,535.08 | 189,990.63 |
应收票据 | 5,520.60 | 7,478.63 | 4,464.34 | 6,052.17 | 3,745.17 |
应收账款 | 197,440.24 | 202,374.43 | 198,670.73 | 190,482.91 | 186,245.46 |
应收款项融资 | 5,497.11 | 5,886.24 | 8,218.85 | 2,413.69 | 8,712.86 |
预付款项 | 19,609.62 | 20,748.00 | 20,481.26 | 20,363.23 | 16,833.72 |
其他应收款(合计) | 16,596.90 | 12,893.80 | 13,201.61 | 13,189.51 | 12,919.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12,893.80 | -- | 13,189.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 113,529.11 | 113,511.19 | 106,355.33 | 100,859.81 | 94,640.06 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 51,024.74 | 57,031.88 | 6.98 | 6.98 | 14.67 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83,478.75 | 28,985.38 | 125,017.13 | 96,086.97 | 56,231.91 |
流动资产合计 | 647,941.42 | 669,300.28 | 683,617.57 | 738,686.88 | 740,317.77 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,943.47 | 1,884.51 | 1,641.65 | 1,745.96 | 1,594.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 51,995.90 | 51,836.26 | 72,636.86 | 60,927.70 | 54,867.54 |
在建工程 | -- | 51,836.26 | -- | 60,927.70 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 393,706.93 | 387,060.45 | 345,731.66 | 352,928.17 | 348,961.49 |
固定资产净额 | -- | 387,060.45 | -- | 352,928.17 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,317.26 | 8,429.48 | 8,848.80 | 5,123.97 | 5,434.59 |
无形资产 | 51,951.05 | 52,616.31 | 53,241.67 | 53,778.11 | 53,810.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13,577.50 | 13,577.50 | 13,577.50 | 13,577.50 | 13,577.50 |
长期待摊费用 | 36,476.24 | 37,844.62 | 39,316.72 | 38,602.61 | 37,754.10 |
递延所得税资产 | 8,940.99 | 9,428.81 | 8,787.20 | 9,083.31 | 7,788.72 |
其他非流动资产 | 275,853.98 | 193,965.49 | 190,407.80 | 123,415.24 | 89,495.57 |
非流动资产合计 | 844,241.15 | 758,121.25 | 735,679.56 | 660,672.27 | 614,773.88 |
资产总计 | 1,492,182.57 | 1,427,421.54 | 1,419,297.14 | 1,399,359.15 | 1,355,091.66 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 229,200.71 | 177,860.32 | 210,657.78 | 202,570.57 | 189,739.91 |
交易性金融负债 | 247.13 | 1,008.63 | 97.27 | 1,191.88 | 828.97 |
应付票据及应付账款 | 76,867.66 | 81,847.16 | 74,634.64 | 70,200.83 | 70,377.64 |
应付票据 | 1,778.88 | 6,058.97 | 9,162.43 | 9,751.06 | 18,968.49 |
应付账款 | 75,088.78 | 75,788.19 | 65,472.20 | 60,449.78 | 51,409.15 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,540.62 | 20,356.70 | 18,494.99 | 12,744.31 | 9,520.11 |
应交税费 | 11,741.78 | 12,883.35 | 9,132.74 | 6,790.34 | 9,600.09 |
其他应付款(合计) | 10,422.63 | 7,987.76 | 3,989.05 | 2,919.67 | 1,370.67 |
应付利息 | -- | -- | 2.95 | -- | -- |
应付股利 | 180.00 | 602.79 | 1,423.88 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,384.97 | -- | 2,919.67 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,945.03 | 6,476.25 | 5,615.49 | 6,481.93 | 1,388.23 |
其他流动负债 | 2,103.64 | 2,912.48 | 205.50 | 112.78 | 288.21 |
流动负债合计 | 352,646.87 | 312,086.47 | 323,399.17 | 303,425.57 | 283,612.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,552.94 | 11,635.89 | 15,035.89 | 15,035.89 | 30,817.30 |
应付债券 | 156,752.31 | 155,536.85 | 154,295.27 | 152,924.13 | 151,557.35 |
租赁负债 | 7,646.64 | 7,429.86 | 8,037.78 | 4,317.37 | 4,489.15 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 5,575.42 | 5,327.06 | 5,358.86 | 5,235.85 | 5,096.06 |
递延所得税负债 | 7,435.89 | 8,036.72 | 10,364.61 | 11,021.24 | 9,625.40 |
长期递延收益 | 13,109.84 | 13,384.41 | 10,327.98 | 10,863.60 | 10,671.31 |
其他非流动负债 | 61,968.38 | 63,497.08 | 62,062.06 | 60,815.89 | 59,884.18 |
非流动负债合计 | 262,041.43 | 264,847.87 | 265,482.44 | 260,213.97 | 272,140.75 |
负债合计 | 614,688.30 | 576,934.34 | 588,881.60 | 563,639.55 | 555,753.06 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,485.71 | 98,485.51 | 97,736.43 | 97,736.43 | 96,359.43 |
资本公积 | 362,969.60 | 361,632.09 | 358,772.35 | 358,687.85 | 343,884.09 |
减:库存股 | 5,353.92 | 5,353.92 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -4,389.22 | -4,751.24 | -2,533.36 | 4,744.21 | 5,425.96 |
专项储备 | 2,223.04 | 1,833.55 | 1,447.44 | 1,157.45 | 898.01 |
盈余公积 | 49,242.75 | 49,242.75 | 43,358.21 | 43,358.21 | 43,358.21 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 336,023.76 | 310,298.28 | 296,410.47 | 295,552.34 | 273,763.64 |
归属于母公司股东权益合计 | 851,336.29 | 823,521.86 | 807,326.76 | 813,371.72 | 775,824.57 |
少数股东权益 | 26,157.98 | 26,965.34 | 23,088.77 | 22,347.88 | 23,514.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 877,494.28 | 850,487.20 | 830,415.53 | 835,719.60 | 799,338.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,492,182.57 | 1,427,421.54 | 1,419,297.14 | 1,399,359.15 | 1,355,091.66 |
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