伊利股份

- 600887

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,173,505.456,718,032.973,271,678.5313,359,414.549,791,644.54
收到的税费返还94,220.5681,316.5330,624.2982,301.5077,212.02
收到的其他与经营活动有关的现金336,548.92233,035.83155,391.44326,221.14259,140.37
经营活动现金流入小计10,619,989.977,042,762.863,462,731.3413,781,786.9410,138,034.89
购买商品、接受劳务支付的现金7,705,553.115,184,215.912,654,235.5610,291,961.147,610,215.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,104,425.06804,849.32460,876.901,397,410.071,086,165.52
支付的各项税费497,342.78367,076.60169,822.20600,884.93436,719.75
支付的其他与经营活动有关的现金141,840.6085,440.4949,674.29149,498.76117,463.57
经营活动现金流出小计9,449,161.556,441,582.333,334,608.9512,439,754.899,250,564.25
经营活动产生的现金流量净额1,170,828.41601,180.53128,122.391,342,032.06887,470.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,270.7091,087.743,796.4272,855.8251,900.44
取得投资收益所收到的现金9,627.518,950.683,498.436,140.603,647.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,306.571,272.651,455.5869,642.6669,508.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,176.522,170.002,170.04--232.79
投资活动现金流入小计126,381.29103,481.0610,920.47148,639.09125,288.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金482,616.81311,550.51149,190.61664,610.76496,927.14
投资所支付的现金894,369.23896,575.50718,344.06701,480.8071,205.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,940.053,940.05--714,321.74708,860.46
支付的其他与投资活动有关的现金14.46104.2098.9919,597.0319,585.52
投资活动现金流出小计1,380,940.551,212,170.27867,633.652,100,010.331,296,578.92
投资活动产生的现金流量净额-1,254,559.26-1,108,689.21-856,713.18-1,951,371.24-1,171,290.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,180.0716,180.0016,180.0016,633.473.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,180.0716,180.0016,180.0016,633.473.33
取得借款收到的现金21,088,549.5415,278,867.457,968,396.4124,556,609.6218,776,165.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,104,729.6115,295,047.457,984,576.4124,573,243.0918,776,169.21
偿还债务支付的现金18,913,646.1013,557,923.866,248,642.2722,889,585.0616,929,123.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金790,846.48752,889.4034,645.74750,045.31711,828.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,555.145,440.78290.9018,166.9718,166.78
支付其他与筹资活动有关的现金92,343.7899,714.5349,161.6355,488.2124,778.99
筹资活动现金流出小计19,796,836.3614,410,527.786,332,449.6423,695,118.5817,665,730.59
筹资活动产生的现金流量净额1,307,893.25884,519.671,652,126.77878,124.511,110,438.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,916.954,044.25-190.76-57,992.58-23,663.56
五、现金及现金等价物净增加额1,235,079.35381,055.24923,345.22210,792.75802,955.20
加:期初现金及现金等价物余额3,318,842.703,318,842.703,318,842.703,108,049.953,108,049.95
六、期末现金及现金等价物余额4,553,922.063,699,897.944,242,187.923,318,842.703,911,005.15
附注
净利润--631,423.57--931,820.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,470.88--79,247.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--204,183.15--354,782.17--
无形资产摊销--11,172.18--20,449.62--
长期待摊费用摊销--7,552.05--13,472.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,736.55--8,140.72--
固定资产报废损失--1,421.61--1,780.66--
公允价值变动损失---5,167.89---9,414.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,864.12--137,685.18--
投资损失--852.14---24,396.01--
递延所得税资产减少---3,573.50---23,302.11--
递延所得税负债增加--7,929.25--1,256.06--
存货的减少--57,204.86---388,930.17--
经营性应收项目的减少--92,950.73---90,687.51--
经营性应付项目的增加---563,900.85--278,304.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,724.98--20,044.76--
经营活动产生现金流量净额--601,180.53--1,342,032.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,699,897.94--3,278,842.70--
现金的期初余额--3,278,842.70--3,108,049.95--
现金等价物的期末余额------40,000.00--
现金等价物的期初余额--40,000.00------
现金及现金等价物的净增加额--381,055.24--210,792.75--
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