伊利股份

- 600887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,034,350.315,834,051.302,674,010.3110,602,400.277,786,018.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金174,572.37123,574.4052,336.21201,520.40119,466.61
经营活动现金流入小计9,215,499.805,960,351.782,727,520.3010,809,432.517,909,289.00
购买商品、接受劳务支付的现金6,624,366.094,379,917.052,111,228.118,353,749.546,014,392.70
支付给职工以及为职工支付的现金845,551.14592,821.32334,459.97934,032.04701,405.07
支付的各项税费391,915.96274,630.97117,001.35403,954.12308,029.96
支付的其他与经营活动有关的现金111,800.1179,276.0952,657.92132,532.9094,005.82
经营活动现金流出小计7,973,633.305,326,645.432,615,347.349,824,268.597,117,833.55
经营活动产生的现金流量净额1,241,866.51633,706.35112,172.96985,163.92791,455.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,715.196,967.753,253.9861,462.8722,980.45
取得投资收益所收到的现金15,036.2111,921.793,338.6182,408.2428,503.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,610.911,226.76210.242,196.481,310.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------219.14100.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,458.892,008.36726.87----
投资活动现金流入小计29,821.2022,124.667,529.70146,286.7352,894.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金480,966.06295,877.22149,921.53652,219.71500,342.64
投资所支付的现金68,789.8664,004.0786,413.67396,102.94193,044.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,809.4951,809.4948,064.29----
支付的其他与投资活动有关的现金87.0674.5669.382,273.233,615.26
投资活动现金流出小计601,652.46411,765.34284,468.871,050,595.88697,002.17
投资活动产生的现金流量净额-571,831.26-389,640.68-276,939.17-904,309.16-644,107.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00--24,750.1524,750.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00--44.3444.52
取得借款收到的现金10,052,225.507,144,302.643,587,697.977,455,730.614,936,794.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,052,375.507,144,452.643,587,697.977,480,480.764,961,544.34
偿还债务支付的现金9,584,385.425,873,835.662,788,141.866,943,563.153,565,064.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金551,716.29534,494.3914,094.31530,973.73515,869.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,108.772,028.36--1,373.071,356.02
支付其他与筹资活动有关的现金7,692.704,652.2912,593.5910,600.085,205.71
筹资活动现金流出小计10,143,794.416,412,982.342,814,829.767,485,136.974,086,139.43
筹资活动产生的现金流量净额-91,418.91731,470.30772,868.21-4,656.20875,404.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,199.06-4,092.20-1,252.92-39,513.26-13,101.54
五、现金及现金等价物净增加额574,417.28971,443.77606,849.0836,685.301,009,651.22
加:期初现金及现金等价物余额1,143,356.731,143,356.731,143,356.731,106,671.441,106,671.44
六、期末现金及现金等价物余额1,717,774.012,114,800.511,750,205.811,143,356.732,116,322.66
附注
净利润--531,999.07--709,893.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,792.33--33,931.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--152,119.41--222,255.75--
无形资产摊销--5,981.56--8,346.66--
长期待摊费用摊销--7,039.10--13,633.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,907.08--600.83--
固定资产报废损失--746.73--1,500.62--
公允价值变动损失---2,460.82---17,108.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,483.92--66,763.27--
投资损失---24,310.58---59,973.00--
递延所得税资产减少---2,263.39---2,574.52--
递延所得税负债增加---423.53---8,088.02--
存货的减少--137,199.02--19,456.31--
经营性应收项目的减少---216,206.36---330,157.02--
经营性应付项目的增加---27,592.36--265,700.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17,338.85--62,168.10--
经营活动产生现金流量净额--633,706.35--985,163.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,774,800.61--1,143,356.73--
现金的期初余额--1,143,356.73--1,106,671.44--
现金等价物的期末余额--339,999.90------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--971,443.77--36,685.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶