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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,178,241.59 | 12,577,596.33 | 9,297,153.09 | 6,000,555.61 | 2,924,429.75 |
| 收到的税费返还 | 6,310.91 | 36,665.83 | 33,798.03 | 21,574.16 | 13,065.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,787.54 | 253,581.22 | 168,555.49 | 125,521.20 | 55,635.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,243,002.22 | 12,883,641.54 | 9,511,241.75 | 6,155,991.37 | 2,997,311.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,209,110.42 | 9,126,605.37 | 6,771,505.99 | 4,548,553.17 | 2,243,290.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 449,874.86 | 1,418,807.06 | 1,098,501.83 | 778,279.28 | 429,448.38 |
| 支付的各项税费 | 167,271.88 | 685,415.09 | 549,427.01 | 425,364.43 | 186,430.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,280.21 | 218,421.97 | 151,820.60 | 107,372.95 | 43,334.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,869,537.38 | 11,449,249.49 | 8,571,255.42 | 5,859,569.83 | 2,902,503.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,464.84 | 1,434,392.05 | 939,986.33 | 296,421.54 | 94,807.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,297,103.68 | 3,031,533.73 | 2,331,223.27 | 2,203,668.29 | 2,059,131.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,896.54 | 104,493.53 | 38,947.92 | 24,176.17 | 19,177.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.98 | 9,665.96 | 8,308.39 | 1,849.13 | 679.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 64.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,387,165.20 | 3,145,757.77 | 2,378,544.14 | 2,229,758.14 | 2,079,053.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,518.19 | 303,664.42 | 222,301.02 | 145,271.60 | 61,119.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,978,811.30 | 3,612,846.67 | 3,708,343.19 | 2,832,643.21 | 2,178,931.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,831.97 | 8,831.97 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,034,329.49 | 3,925,390.21 | 3,939,523.33 | 2,977,961.96 | 2,240,097.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -647,164.29 | -779,632.44 | -1,560,979.19 | -748,203.83 | -161,044.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 11,914.85 | 10,444.85 | 9,904.85 | 9,494.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 11,914.85 | 10,444.85 | 9,904.85 | 9,494.95 |
| 取得借款收到的现金 | 7,019,100.61 | 23,447,136.64 | 15,255,890.08 | 10,006,649.63 | 3,452,695.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,753.57 | -- | 19,756.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,029,903.18 | 23,459,051.49 | 15,286,091.71 | 10,016,554.48 | 3,462,190.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,769,643.02 | 23,555,992.43 | 14,936,715.26 | 9,536,711.16 | 3,174,133.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,498.39 | 1,202,484.28 | 851,152.38 | 814,284.30 | 15,942.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 214.19 | 6,544.47 | 6,100.48 | 4,466.18 | 175.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,414.97 | 47,864.16 | 37,236.29 | 54,981.62 | 29,756.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,804,556.38 | 24,806,340.87 | 15,825,103.93 | 10,405,977.07 | 3,219,831.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,346.80 | -1,347,289.37 | -539,012.22 | -389,422.60 | 242,358.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,147.06 | 5,636.55 | 5,191.72 | 8,643.47 | 1,362.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,499.71 | -686,893.21 | -1,154,813.36 | -832,561.42 | 177,483.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,767,758.79 | 2,454,652.00 | 2,454,652.00 | 2,454,652.00 | 2,454,652.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,715,259.08 | 1,767,758.79 | 1,299,838.64 | 1,622,090.59 | 2,632,135.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,151,391.08 | -- | 723,544.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73,038.08 | -- | 33,744.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 406,934.27 | -- | 217,431.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35,773.30 | -- | 14,652.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,525.46 | -- | 755.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,423.85 | -- | 1,782.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,912.89 | -- | 1,733.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,777.84 | -- | 1,737.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 637.28 | -- | -8,038.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,715.59 | -- | -9,061.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,273.42 | -- | 14,922.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,179.06 | -- | -3,046.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,613.59 | -- | 99,328.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,005.74 | -- | 41,730.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -228,297.80 | -- | -854,206.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,434,392.05 | -- | 296,421.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,767,758.79 | -- | 1,622,090.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,454,652.00 | -- | 2,454,652.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -686,893.21 | -- | -832,561.42 | -- |
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