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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,924,429.75 | 13,065,182.15 | 9,474,375.67 | 6,072,771.61 | 3,123,796.92 |
| 收到的税费返还 | 13,065.67 | 71,370.84 | 66,904.81 | 39,156.97 | 18,351.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,635.24 | 372,149.80 | 317,208.11 | 236,380.49 | 105,154.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,997,311.26 | 13,527,721.91 | 9,873,987.74 | 6,359,172.96 | 3,252,440.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,243,290.05 | 9,125,374.88 | 6,784,450.87 | 4,573,402.44 | 2,361,190.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,448.38 | 1,386,160.71 | 1,066,888.77 | 775,006.08 | 453,492.65 |
| 支付的各项税费 | 186,430.10 | 672,950.77 | 522,447.61 | 403,683.35 | 174,881.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,334.74 | 169,261.50 | 113,239.27 | 74,526.72 | 36,115.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,902,503.27 | 11,353,747.87 | 8,487,026.51 | 5,826,618.59 | 3,025,680.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,807.99 | 2,173,974.04 | 1,386,961.23 | 532,554.37 | 226,760.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,059,131.92 | 540,586.30 | 226,771.59 | 115,927.39 | 63,391.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,177.06 | 18,566.14 | 10,807.68 | 5,489.30 | 3,231.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 679.54 | 13,651.72 | 6,998.20 | 5,769.08 | 2,549.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.55 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,079,053.07 | 572,804.16 | 244,577.48 | 127,185.78 | 69,173.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,119.19 | 397,831.83 | 294,999.73 | 192,169.24 | 108,163.35 |
| 投资所支付的现金 | 2,178,931.63 | 3,425,430.02 | 453,407.60 | 202,313.37 | 115,998.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,536.33 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.15 | 3,948.70 | 3,776.42 | 3,801.58 | 4,152.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,240,097.97 | 3,843,746.89 | 752,183.76 | 398,284.19 | 228,314.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,044.90 | -3,270,942.73 | -507,606.28 | -271,098.41 | -159,141.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,494.95 | -- | 7.44 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,494.95 | -- | 7.44 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,452,695.05 | 21,883,100.26 | 16,392,086.06 | 13,043,327.93 | 6,684,313.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,642.80 | 30,803.86 | 9,588.02 | 18,544.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,462,190.00 | 21,907,743.06 | 16,422,897.36 | 13,052,915.95 | 6,702,858.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,174,133.07 | 21,629,787.08 | 15,985,151.01 | 12,292,540.72 | 5,660,853.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,942.60 | 909,230.40 | 881,134.86 | 850,908.99 | 42,657.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.97 | 6,017.23 | 4,745.72 | 3,462.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,756.13 | 96,517.17 | 91,150.79 | 24,214.68 | 3,318.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,219,831.80 | 22,635,534.65 | 16,957,436.66 | 13,167,664.39 | 5,706,829.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,358.20 | -727,791.59 | -534,539.30 | -114,748.45 | 996,028.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,362.03 | -1,795.70 | -1,721.80 | -4,276.82 | -189.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,483.32 | -1,826,555.98 | 343,093.85 | 142,430.69 | 1,063,458.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,454,652.00 | 4,281,207.99 | 4,281,207.99 | 4,281,207.99 | 4,281,207.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,632,135.32 | 2,454,652.00 | 4,624,301.83 | 4,423,638.68 | 5,344,666.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 846,371.04 | -- | 757,299.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 467,584.56 | -- | -4,682.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 405,564.31 | -- | 219,559.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,869.39 | -- | 12,406.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,062.09 | -- | 7,175.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,520.37 | -- | -293.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,208.95 | -- | 2,132.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,815.31 | -- | 8,837.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102,619.01 | -- | 102,319.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -241,733.08 | -- | -262,795.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38,880.28 | -- | -5,733.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,551.39 | -- | -1,994.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 58,532.47 | -- | 131,168.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 182,457.27 | -- | 70,370.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 261,114.79 | -- | -558,571.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,135.39 | -- | 2,459.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,173,974.04 | -- | 532,554.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,454,652.00 | -- | 4,423,638.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,181,207.99 | -- | 4,181,207.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 100,000.00 | -- | 100,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,826,555.98 | -- | 142,430.69 | -- |
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