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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,271,678.53 | 13,359,414.54 | 9,791,644.54 | 6,379,738.42 | 2,939,736.43 |
| 收到的税费返还 | 30,624.29 | 82,301.50 | 77,212.02 | 43,380.47 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,391.44 | 326,221.14 | 259,140.37 | 184,050.41 | 89,006.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,462,731.34 | 13,781,786.94 | 10,138,034.89 | 6,613,340.04 | 3,031,332.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,654,235.56 | 10,291,961.14 | 7,610,215.41 | 4,868,559.96 | 2,362,295.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,876.90 | 1,397,410.07 | 1,086,165.52 | 793,546.84 | 442,094.54 |
| 支付的各项税费 | 169,822.20 | 600,884.93 | 436,719.75 | 306,509.52 | 129,401.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,674.29 | 149,498.76 | 117,463.57 | 91,732.64 | 53,399.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,334,608.95 | 12,439,754.89 | 9,250,564.25 | 6,060,348.96 | 2,987,191.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,122.39 | 1,342,032.06 | 887,470.65 | 552,991.08 | 44,141.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,796.42 | 72,855.82 | 51,900.44 | 44,790.14 | 15,347.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,498.43 | 6,140.60 | 3,647.15 | 3,584.89 | 1,412.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,455.58 | 69,642.66 | 69,508.03 | 68,961.96 | 78.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,170.04 | -- | 232.79 | 214.22 | 17.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,920.47 | 148,639.09 | 125,288.42 | 117,551.21 | 16,856.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,190.61 | 664,610.76 | 496,927.14 | 304,646.70 | 136,975.18 |
| 投资所支付的现金 | 718,344.06 | 701,480.80 | 71,205.81 | 31,254.96 | 3,196.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 714,321.74 | 708,860.46 | 673,670.06 | 621,946.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.99 | 19,597.03 | 19,585.52 | 19,585.52 | 88.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 867,633.65 | 2,100,010.33 | 1,296,578.92 | 1,029,157.25 | 762,206.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -856,713.18 | -1,951,371.24 | -1,171,290.50 | -911,606.04 | -745,349.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,180.00 | 16,633.47 | 3.33 | 0.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,180.00 | 16,633.47 | 3.33 | 0.88 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,968,396.41 | 24,556,609.62 | 18,776,165.88 | 12,555,108.90 | 6,581,604.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,865.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,984,576.41 | 24,573,243.09 | 18,776,169.21 | 12,555,109.78 | 6,592,470.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,248,642.27 | 22,889,585.06 | 16,929,123.35 | 11,242,724.74 | 5,270,444.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,645.74 | 750,045.31 | 711,828.25 | 681,603.53 | 22,946.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.90 | 18,166.97 | 18,166.78 | 18,166.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,161.63 | 55,488.21 | 24,778.99 | 17,746.20 | 2,862.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,332,449.64 | 23,695,118.58 | 17,665,730.59 | 11,942,074.48 | 5,296,254.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,652,126.77 | 878,124.51 | 1,110,438.62 | 613,035.31 | 1,296,216.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.76 | -57,992.58 | -23,663.56 | -13,921.19 | 827.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 923,345.22 | 210,792.75 | 802,955.20 | 240,499.16 | 595,835.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,318,842.70 | 3,108,049.95 | 3,108,049.95 | 3,108,049.95 | 3,108,049.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,242,187.92 | 3,318,842.70 | 3,911,005.15 | 3,348,549.11 | 3,703,885.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 931,820.59 | -- | 613,922.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 79,247.12 | -- | 12,333.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 354,782.17 | -- | 172,714.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,449.62 | -- | 8,352.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,472.56 | -- | 6,907.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,140.72 | -- | 3,766.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,780.66 | -- | 512.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,414.89 | -- | 11,568.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 137,685.18 | -- | 55,491.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,396.01 | -- | -18,913.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,302.11 | -- | -634.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,256.06 | -- | -2,243.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -388,930.17 | -- | -15,003.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,687.51 | -- | -36,169.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 278,304.22 | -- | -282,786.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,044.76 | -- | 10,123.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,342,032.06 | -- | 552,991.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,278,842.70 | -- | 3,348,549.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,108,049.95 | -- | 3,108,049.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 210,792.75 | -- | 240,499.16 | -- |
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