伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,924,429.7513,065,182.159,474,375.676,072,771.613,123,796.92
收到的税费返还13,065.6771,370.8466,904.8139,156.9718,351.41
收到的其他与经营活动有关的现金55,635.24372,149.80317,208.11236,380.49105,154.20
经营活动现金流入小计2,997,311.2613,527,721.919,873,987.746,359,172.963,252,440.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,243,290.059,125,374.886,784,450.874,573,402.442,361,190.41
支付给职工以及为职工支付的现金429,448.381,386,160.711,066,888.77775,006.08453,492.65
支付的各项税费186,430.10672,950.77522,447.61403,683.35174,881.21
支付的其他与经营活动有关的现金43,334.74169,261.50113,239.2774,526.7236,115.75
经营活动现金流出小计2,902,503.2711,353,747.878,487,026.515,826,618.593,025,680.02
经营活动产生的现金流量净额94,807.992,173,974.041,386,961.23532,554.37226,760.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,059,131.92540,586.30226,771.59115,927.3963,391.46
取得投资收益所收到的现金19,177.0618,566.1410,807.685,489.303,231.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额679.5413,651.726,998.205,769.082,549.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64.55--------
投资活动现金流入小计2,079,053.07572,804.16244,577.48127,185.7869,173.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,119.19397,831.83294,999.73192,169.24108,163.35
投资所支付的现金2,178,931.633,425,430.02453,407.60202,313.37115,998.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,536.33------
支付的其他与投资活动有关的现金47.153,948.703,776.423,801.584,152.88
投资活动现金流出小计2,240,097.973,843,746.89752,183.76398,284.19228,314.48
投资活动产生的现金流量净额-161,044.90-3,270,942.73-507,606.28-271,098.41-159,141.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,494.95--7.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,494.95--7.44----
取得借款收到的现金3,452,695.0521,883,100.2616,392,086.0613,043,327.936,684,313.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--24,642.8030,803.869,588.0218,544.49
筹资活动现金流入小计3,462,190.0021,907,743.0616,422,897.3613,052,915.956,702,858.21
偿还债务支付的现金3,174,133.0721,629,787.0815,985,151.0112,292,540.725,660,853.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,942.60909,230.40881,134.86850,908.9942,657.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润175.976,017.234,745.723,462.25--
支付其他与筹资活动有关的现金29,756.1396,517.1791,150.7924,214.683,318.42
筹资活动现金流出小计3,219,831.8022,635,534.6516,957,436.6613,167,664.395,706,829.29
筹资活动产生的现金流量净额242,358.20-727,791.59-534,539.30-114,748.45996,028.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,362.03-1,795.70-1,721.80-4,276.82-189.60
五、现金及现金等价物净增加额177,483.32-1,826,555.98343,093.85142,430.691,063,458.10
加:期初现金及现金等价物余额2,454,652.004,281,207.994,281,207.994,281,207.994,281,207.99
六、期末现金及现金等价物余额2,632,135.322,454,652.004,624,301.834,423,638.685,344,666.09
附注
净利润--846,371.04--757,299.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--467,584.56---4,682.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--405,564.31--219,559.43--
无形资产摊销--26,869.39--12,406.38--
长期待摊费用摊销--14,062.09--7,175.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,520.37---293.71--
固定资产报废损失--4,208.95--2,132.21--
公允价值变动损失--2,815.31--8,837.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102,619.01--102,319.30--
投资损失---241,733.08---262,795.15--
递延所得税资产减少---38,880.28---5,733.11--
递延所得税负债增加--2,551.39---1,994.56--
存货的减少--58,532.47--131,168.17--
经营性应收项目的减少--182,457.27--70,370.83--
经营性应付项目的增加--261,114.79---558,571.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,135.39--2,459.26--
经营活动产生现金流量净额--2,173,974.04--532,554.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,454,652.00--4,423,638.68--
现金的期初余额--4,181,207.99--4,181,207.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--100,000.00--100,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---1,826,555.98--142,430.69--
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