伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,972,506.4510,146,173.337,528,049.474,877,013.202,427,743.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金28,321.45166,509.81118,062.2482,563.8034,033.87
经营活动现金流入小计2,001,577.8310,314,844.087,647,641.704,960,215.792,462,052.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,878,637.847,967,980.675,867,802.113,807,772.331,919,696.54
支付给职工以及为职工支付的现金267,619.52910,905.73701,721.26471,472.66266,225.96
支付的各项税费95,980.36441,132.03343,399.41236,679.07111,119.20
支付的其他与经营活动有关的现金24,622.68149,277.61114,427.5567,778.1330,012.00
经营活动现金流出小计2,266,860.409,469,296.057,027,350.344,583,702.192,327,053.70
经营活动产生的现金流量净额-265,282.57845,548.03620,291.36376,513.60134,998.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,664.2284,691.7258,853.3055,057.1721,726.41
取得投资收益所收到的现金17,662.8320,919.9911,944.177,960.231,012.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额325.453,423.971,027.641,037.03167.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00200.00200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------27,000.00
投资活动现金流入小计22,752.49109,235.6972,025.1164,254.4449,906.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,309.53924,285.87719,450.87478,759.84219,532.77
投资所支付的现金123,528.4415,285.3511,125.674,645.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--161,698.32161,844.7251,997.90--
支付的其他与投资活动有关的现金984.407,900.104,831.31404.843,663.12
投资活动现金流出小计257,822.371,109,169.64897,252.57535,807.85223,195.90
投资活动产生的现金流量净额-235,069.88-999,933.95-825,227.46-471,553.41-173,289.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.5127,489.3827,489.3827,489.3828,819.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,123,257.181,656,972.551,181,230.41115,000.00--
发行债券收到的现金------650,000.00350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--235,301.20------
筹资活动现金流入小计1,123,301.701,919,763.141,208,719.79792,489.38378,819.21
偿还债务支付的现金66,735.50993,696.85573,175.99152,424.11132,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,892.39440,567.13430,809.57425,544.941,729.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,370.80999.25999.25999.25
支付其他与筹资活动有关的现金1,209.29587,146.07584,016.54290,204.16756.31
筹资活动现金流出小计71,837.172,021,410.051,588,002.10868,173.21134,785.33
筹资活动产生的现金流量净额1,051,464.52-101,646.92-379,282.31-75,683.82244,033.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,163.766,211.228,896.88764.37-12,353.28
五、现金及现金等价物净增加额554,275.84-249,821.63-575,321.54-169,959.27193,390.17
加:期初现金及现金等价物余额1,106,671.441,356,493.061,356,493.061,356,493.061,356,493.06
六、期末现金及现金等价物余额1,660,947.271,106,671.44781,171.531,186,533.791,549,883.23
附注
净利润--695,072.62--379,842.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,199.54--5,478.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,937.19--92,553.81--
无形资产摊销--4,473.59--1,710.99--
长期待摊费用摊销--7,384.94--575.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,512.48---186.19--
固定资产报废损失--3,721.89--1,813.93--
公允价值变动损失---7,816.31---1,544.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,401.80--6,747.38--
投资损失---54,486.57---18,804.87--
递延所得税资产减少---7,198.90---42.60--
递延所得税负债增加--3,545.10--2,678.07--
存货的减少---158,387.19--18,181.18--
经营性应收项目的减少---222,204.24---194,038.05--
经营性应付项目的增加--304,505.13--75,906.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25,886.96--5,641.70--
经营活动产生现金流量净额--845,548.03--376,513.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,106,671.44--1,061,533.79--
现金的期初余额--1,070,493.06--1,070,493.06--
现金等价物的期末余额------125,000.00--
现金等价物的期初余额--286,000.00--286,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---249,821.63---169,959.27--
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