伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,271,678.5313,359,414.549,791,644.546,379,738.422,939,736.43
收到的税费返还30,624.2982,301.5077,212.0243,380.47--
收到的其他与经营活动有关的现金155,391.44326,221.14259,140.37184,050.4189,006.85
经营活动现金流入小计3,462,731.3413,781,786.9410,138,034.896,613,340.043,031,332.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,654,235.5610,291,961.147,610,215.414,868,559.962,362,295.90
支付给职工以及为职工支付的现金460,876.901,397,410.071,086,165.52793,546.84442,094.54
支付的各项税费169,822.20600,884.93436,719.75306,509.52129,401.13
支付的其他与经营活动有关的现金49,674.29149,498.76117,463.5791,732.6453,399.46
经营活动现金流出小计3,334,608.9512,439,754.899,250,564.256,060,348.962,987,191.03
经营活动产生的现金流量净额128,122.391,342,032.06887,470.65552,991.0844,141.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,796.4272,855.8251,900.4444,790.1415,347.77
取得投资收益所收到的现金3,498.436,140.603,647.153,584.891,412.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,455.5869,642.6669,508.0368,961.9678.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,170.04--232.79214.2217.95
投资活动现金流入小计10,920.47148,639.09125,288.42117,551.2116,856.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,190.61664,610.76496,927.14304,646.70136,975.18
投资所支付的现金718,344.06701,480.8071,205.8131,254.963,196.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--714,321.74708,860.46673,670.06621,946.35
支付的其他与投资活动有关的现金98.9919,597.0319,585.5219,585.5288.74
投资活动现金流出小计867,633.652,100,010.331,296,578.921,029,157.25762,206.42
投资活动产生的现金流量净额-856,713.18-1,951,371.24-1,171,290.50-911,606.04-745,349.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,180.0016,633.473.330.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,180.0016,633.473.330.88--
取得借款收到的现金7,968,396.4124,556,609.6218,776,165.8812,555,108.906,581,604.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------10,865.94
筹资活动现金流入小计7,984,576.4124,573,243.0918,776,169.2112,555,109.786,592,470.43
偿还债务支付的现金6,248,642.2722,889,585.0616,929,123.3511,242,724.745,270,444.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,645.74750,045.31711,828.25681,603.5322,946.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润290.9018,166.9718,166.7818,166.85--
支付其他与筹资活动有关的现金49,161.6355,488.2124,778.9917,746.202,862.24
筹资活动现金流出小计6,332,449.6423,695,118.5817,665,730.5911,942,074.485,296,254.13
筹资活动产生的现金流量净额1,652,126.77878,124.511,110,438.62613,035.311,296,216.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-190.76-57,992.58-23,663.56-13,921.19827.17
五、现金及现金等价物净增加额923,345.22210,792.75802,955.20240,499.16595,835.44
加:期初现金及现金等价物余额3,318,842.703,108,049.953,108,049.953,108,049.953,108,049.95
六、期末现金及现金等价物余额4,242,187.923,318,842.703,911,005.153,348,549.113,703,885.39
附注
净利润--931,820.59--613,922.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79,247.12--12,333.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--354,782.17--172,714.20--
无形资产摊销--20,449.62--8,352.91--
长期待摊费用摊销--13,472.56--6,907.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,140.72--3,766.82--
固定资产报废损失--1,780.66--512.56--
公允价值变动损失---9,414.89--11,568.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--137,685.18--55,491.48--
投资损失---24,396.01---18,913.95--
递延所得税资产减少---23,302.11---634.56--
递延所得税负债增加--1,256.06---2,243.88--
存货的减少---388,930.17---15,003.40--
经营性应收项目的减少---90,687.51---36,169.66--
经营性应付项目的增加--278,304.22---282,786.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,044.76--10,123.71--
经营活动产生现金流量净额--1,342,032.06--552,991.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,278,842.70--3,348,549.11--
现金的期初余额--3,108,049.95--3,108,049.95--
现金等价物的期末余额--40,000.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--210,792.75--240,499.16--
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