伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,786,018.014,820,154.931,972,506.4510,146,173.337,528,049.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金119,466.6184,210.0328,321.45166,509.81118,062.24
经营活动现金流入小计7,909,289.004,905,899.422,001,577.8310,314,844.087,647,641.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,014,392.703,801,621.501,878,637.847,967,980.675,867,802.11
支付给职工以及为职工支付的现金701,405.07471,718.21267,619.52910,905.73701,721.26
支付的各项税费308,029.96193,612.9995,980.36441,132.03343,399.41
支付的其他与经营活动有关的现金94,005.8266,760.7824,622.68149,277.61114,427.55
经营活动现金流出小计7,117,833.554,533,713.492,266,860.409,469,296.057,027,350.34
经营活动产生的现金流量净额791,455.45372,185.93-265,282.57845,548.03620,291.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,980.4519,500.084,664.2284,691.7258,853.30
取得投资收益所收到的现金28,503.5717,525.4817,662.8320,919.9911,944.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,310.55514.53325.453,423.971,027.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00100.00100.00200.00200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,894.5737,640.0922,752.49109,235.6972,025.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金500,342.64325,154.71133,309.53924,285.87719,450.87
投资所支付的现金193,044.27149,114.79123,528.4415,285.3511,125.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------161,698.32161,844.72
支付的其他与投资活动有关的现金3,615.262,606.44984.407,900.104,831.31
投资活动现金流出小计697,002.17476,875.94257,822.371,109,169.64897,252.57
投资活动产生的现金流量净额-644,107.60-439,235.84-235,069.88-999,933.95-825,227.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,750.3424,750.1544.5127,489.3827,489.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44.52--------
取得借款收到的现金4,936,794.002,208,467.231,123,257.181,656,972.551,181,230.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------235,301.20--
筹资活动现金流入小计4,961,544.342,233,217.391,123,301.701,919,763.141,208,719.79
偿还债务支付的现金3,565,064.311,389,050.9266,735.50993,696.85573,175.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金515,869.41504,905.473,892.39440,567.13430,809.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,356.02----1,370.80999.25
支付其他与筹资活动有关的现金5,205.713,326.051,209.29587,146.07584,016.54
筹资活动现金流出小计4,086,139.431,897,282.4471,837.172,021,410.051,588,002.10
筹资活动产生的现金流量净额875,404.91335,934.951,051,464.52-101,646.92-379,282.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,101.546,704.893,163.766,211.228,896.88
五、现金及现金等价物净增加额1,009,651.22275,589.92554,275.84-249,821.63-575,321.54
加:期初现金及现金等价物余额1,106,671.441,106,671.441,106,671.441,356,493.061,356,493.06
六、期末现金及现金等价物余额2,116,322.661,382,261.361,660,947.271,106,671.44781,171.53
附注
净利润--375,696.68--695,072.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,069.80--30,199.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,971.83--183,937.19--
无形资产摊销--3,873.29--4,473.59--
长期待摊费用摊销--6,802.04--7,384.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--256.25--2,512.48--
固定资产报废损失--592.34--3,721.89--
公允价值变动损失--3,148.41---7,816.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,263.61--34,401.80--
投资损失---27,380.39---54,486.57--
递延所得税资产减少---4,289.11---7,198.90--
递延所得税负债增加---590.42--3,545.10--
存货的减少--49,976.55---158,387.19--
经营性应收项目的减少---282,041.11---222,204.24--
经营性应付项目的增加--76,490.10--304,505.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--31,545.95--25,886.96--
经营活动产生现金流量净额--372,185.93--845,548.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,382,261.36--1,106,671.44--
现金的期初余额--1,106,671.44--1,070,493.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------286,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--275,589.92---249,821.63--
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