伊利股份(600887)基金持股_新浪财经

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2026-02-05 2026-01-20 2026-01-07 2025-12-31

伊利股份(600887)项目：基金持股
截止日期	2026-02-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
养殖ETF永赢	159165	40300	0.0006	1096560	0.28

截止日期	2026-01-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证全指食品ETF	560160	99100	0.0016	2693540	0.95

截止日期	2026-01-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指食品ETF	159151	306300	0.0049	8705050	3.37

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证主要消费ETF	159928	73251274	1.1638	2094990000	10.03
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	27796164	0.4416	794970000	14.03
天弘中证食品饮料ETF	159736	19127884	0.3039	547057000	10.09
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	14813816	0.2354	423675000	12.54
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	14813816	0.2354	423675000	12.54
富国中证消费50ETF	515650	9009881	0.1432	257683000	7.72
易方达增强回报债券B	110018	8800047	0.1398	251681000	0.58
易方达增强回报债券A	110017	8800047	0.1398	251681000	0.58
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	7324942	0.1164	209493000	13.91
工银文体产业股票C	010687	7120251	0.1131	203639000	5.22
工银文体产业股票A	001714	7120251	0.1131	203639000	5.22
银华心怡灵活配置混合C	014043	5069000	0.0805	144973000	2.99
银华心怡灵活配置混合A	005794	5069000	0.0805	144973000	2.99
富国长期成长混合C	015691	5066500	0.0805	144902000	4.56
富国长期成长混合A	011037	5066500	0.0805	144902000	4.56
嘉实中证主要消费ETF	512600	4328675	0.0688	123800000	10.04
天弘永利债券B	420102	4319086	0.0686	123526000	0.67
天弘永利债券A	420002	4319086	0.0686	123526000	0.67
天弘永利债券C	009610	4319086	0.0686	123526000	0.67
天弘永利债券E	002794	4319086	0.0686	123526000	0.67
嘉实策略混合	070011	4000009	0.0636	114400000	5.54
招商上证消费80ETF	510150	3743758	0.0595	107071000	5.98
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3700000	0.0588	105820000	6.65
交银国企改革灵活配置混合C	017979	3700000	0.0588	105820000	6.65
银华增强收益债券A	180015	3607500	0.0573	103174000	0.83
银华增强收益债券C	023823	3607500	0.0573	103174000	0.83
银华增强收益债券D	023513	3607500	0.0573	103174000	0.83

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