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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,095,508.57 | 1,167,179.30 | 1,105,100.37 | 1,082,537.25 | 1,533,486.35 |
| 交易性金融资产 | 28,697.50 | 29,100.30 | 49.88 | 160,178.48 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 175,043.70 | 174,955.59 | 128,212.66 | 155,910.56 | 142,958.54 |
| 应收票据 | 10,680.00 | 34,341.80 | 18,110.00 | -- | 23,035.61 |
| 应收账款 | 164,363.70 | 140,613.79 | 110,102.66 | -- | 119,922.93 |
| 预付款项 | 230,621.13 | 219,571.52 | 145,960.10 | 178,739.77 | 152,320.26 |
| 应收利息 | 6,513.35 | 7,613.28 | 8,652.79 | -- | 12,389.67 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,109.19 | -- | 6,803.13 | 15,552.98 | 3,270.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 531,633.18 | 528,633.36 | 550,707.40 | 318,605.60 | 401,133.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,415.74 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 357,453.52 | 608,859.86 | 500,043.36 | 480,910.82 | 209,541.66 |
| 流动资产合计 | 2,449,995.89 | 2,743,543.50 | 2,445,529.68 | 2,392,435.46 | 2,455,100.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 83,101.10 | 85,307.93 | 84,728.97 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 202,069.05 | 195,554.69 | 190,938.71 | 189,739.18 | 186,714.37 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,539,369.48 | -- | 1,468,776.25 | 1,459,829.45 | 1,431,208.63 |
| 在建工程 | 455,068.41 | -- | 267,623.94 | 109,965.12 | 109,690.40 |
| 工程物资 | 473.59 | -- | 1,046.64 | -- | 1,303.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 84,593.81 | 66,054.44 | 63,926.86 | 51,601.07 | 55,044.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,628.67 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 |
| 长期待摊费用 | 5,306.19 | 5,561.06 | 5,853.76 | 6,030.93 | 6,287.94 |
| 递延所得税资产 | 60,951.02 | 61,494.36 | 60,908.42 | 58,447.68 | 56,355.90 |
| 其他非流动资产 | 272,473.11 | 323,831.84 | 171,847.21 | 173,154.51 | 160,394.58 |
| 非流动资产合计 | 2,770,249.70 | 2,502,244.05 | 2,315,090.77 | 2,135,143.74 | 2,092,796.46 |
| 资产总计 | 5,220,245.59 | 5,245,787.55 | 4,760,620.45 | 4,527,579.20 | 4,547,897.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,155.79 | 20,000.00 | 152,300.00 | 79,300.00 | 367,300.00 |
| 交易性金融负债 | 990.63 | 244.88 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,056,963.89 | 975,570.14 | 911,571.14 | 908,738.53 | 913,876.23 |
| 应付票据 | 24,682.33 | -- | 27,624.92 | -- | 10,266.30 |
| 应付账款 | 1,032,281.56 | -- | 883,946.22 | -- | 903,609.94 |
| 预收款项 | 328,150.62 | 295,750.80 | 440,076.13 | 386,403.87 | 321,115.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 251,612.84 | 245,846.84 | 251,339.27 | 255,627.63 | 241,975.52 |
| 应交税费 | 54,777.57 | 79,275.60 | 35,337.96 | 66,060.06 | 61,860.24 |
| 应付利息 | 890.35 | 712.45 | 136.52 | -- | 377.29 |
| 应付股利 | 11,451.31 | 434,720.08 | 10,250.40 | -- | 9,079.06 |
| 其他应付款 | 125,978.43 | -- | 111,713.12 | 134,430.43 | 128,577.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,603.07 | 3,375.13 | 3,312.89 | 3,751.23 | 3,693.34 |
| 其他流动负债 | 606,050.19 | 301,331.87 | 1,040.57 | 1,376.84 | 1,330.33 |
| 流动负债合计 | 2,556,624.70 | 2,499,831.38 | 1,917,078.00 | 1,835,688.59 | 2,049,184.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 760.64 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 13,478.39 | -- | 13,366.48 | 10,058.61 | 10,980.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30,517.58 | 25,314.37 | 10,591.84 | 8,294.21 | 6,030.74 |
| 长期递延收益 | 12,590.40 | 13,813.69 | 15,833.03 | 18,274.19 | 14,297.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 107,347.00 | 102,308.03 | 39,820.26 | 36,655.91 | 31,337.75 |
| 负债合计 | 2,663,971.70 | 2,602,139.42 | 1,956,898.25 | 1,872,344.50 | 2,080,522.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 609,712.51 | 607,812.76 | 607,812.76 | 607,849.26 | 607,849.26 |
| 资本公积 | 315,245.89 | 284,916.65 | 284,133.70 | 283,162.86 | 281,021.39 |
| 减：库存股 | 297,812.46 | 9,350.28 | 9,746.28 | 19,236.13 | 19,236.13 |
| 其他综合收益 | 76,184.23 | 60,077.96 | 37,523.62 | 37,993.59 | 9,680.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 304,572.85 | 304,572.85 | 304,572.85 | 242,265.39 | 242,265.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,533,461.26 | 1,382,984.88 | 1,567,261.74 | 1,490,292.14 | 1,330,093.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,541,364.28 | 2,631,014.82 | 2,791,558.38 | 2,642,327.12 | 2,451,673.85 |
| 少数股东权益 | 14,909.61 | 12,633.31 | 12,163.81 | 12,907.57 | 15,700.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,556,273.88 | 2,643,648.13 | 2,803,722.19 | 2,655,234.69 | 2,467,374.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,220,245.59 | 5,245,787.55 | 4,760,620.45 | 4,527,579.20 | 4,547,897.35 |
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