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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,548,134.34 | 4,337,154.20 | 4,692,532.14 | 3,860,420.78 | 4,409,025.12 |
| 交易性金融资产 | 707.59 | 1,145.73 | 7,127.23 | 3,261.77 | 18,936.88 |
| 衍生金融资产 | 1,150.25 | 9,146.10 | 1,902.33 | 2,207.71 | 5,056.31 |
| 应收票据及应收账款 | 331,857.18 | 330,510.85 | 327,837.50 | 329,794.22 | 320,384.59 |
| 应收票据 | 28,241.48 | 22,044.01 | 26,756.57 | 32,645.84 | 33,930.75 |
| 应收账款 | 303,615.71 | 308,466.84 | 301,080.93 | 297,148.37 | 286,453.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 148,571.75 | 148,005.43 | 144,563.19 | 163,039.60 | 160,099.08 |
| 其他应收款(合计) | 22,150.28 | 19,469.16 | 16,209.38 | 24,081.33 | 21,337.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,469.16 | -- | 24,081.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,201,967.81 | 1,251,177.59 | 1,247,002.28 | 1,411,414.32 | 1,517,919.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 191,193.36 | 195,176.97 | 184,055.48 | 148,142.19 | 175,491.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 523,881.02 | 643,751.96 | 504,787.61 | 453,594.81 | 511,570.55 |
| 流动资产合计 | 7,969,613.58 | 6,935,538.00 | 7,126,017.13 | 6,395,956.74 | 7,139,820.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 440,310.05 | 440,837.42 | 444,253.50 | 439,252.15 | 450,193.46 |
| 投资性房地产 | 66,105.17 | 61,453.28 | 61,468.04 | 62,352.79 | 60,861.14 |
| 在建工程(合计) | 349,144.41 | 433,683.59 | 371,395.62 | 360,162.93 | 369,776.87 |
| 在建工程 | -- | 432,948.97 | -- | 359,437.86 | -- |
| 工程物资 | -- | 734.62 | -- | 725.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,561,603.73 | 3,524,216.81 | 3,453,857.98 | 3,398,343.20 | 3,367,604.87 |
| 固定资产净额 | -- | 3,524,216.81 | -- | 3,398,320.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 22.22 | -- |
| 生产性生物资产 | 169,197.37 | 165,864.06 | 185,850.82 | 183,304.25 | 180,027.86 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,638.45 | 52,085.89 | 54,748.34 | 60,018.27 | 76,053.43 |
| 无形资产 | 466,355.01 | 472,915.58 | 450,812.90 | 459,145.64 | 469,266.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 516,650.85 | 516,009.95 | 522,731.43 | 526,076.94 | 489,423.55 |
| 长期待摊费用 | 11,236.93 | 14,789.54 | 17,559.16 | 20,801.28 | 24,692.00 |
| 递延所得税资产 | 165,245.28 | 169,914.17 | 148,967.74 | 159,009.19 | 154,559.89 |
| 其他非流动资产 | 1,953,191.51 | 1,971,315.39 | 1,637,903.92 | 1,644,194.99 | 1,506,129.55 |
| 非流动资产合计 | 8,134,858.95 | 8,226,487.27 | 7,789,630.72 | 7,761,662.75 | 7,585,601.41 |
| 资产总计 | 16,104,472.53 | 15,162,025.27 | 14,915,647.84 | 14,157,619.49 | 14,725,421.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,994,813.92 | 3,975,485.51 | 3,692,180.18 | 3,256,377.28 | 3,964,334.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,461,714.81 | 1,483,960.90 | 1,484,734.83 | 1,485,781.36 | 1,559,197.90 |
| 应付票据 | 93,705.17 | 104,073.99 | 56,016.86 | 43,620.54 | 82,779.81 |
| 应付账款 | 1,368,009.64 | 1,379,886.90 | 1,428,717.97 | 1,442,160.82 | 1,476,418.09 |
| 预收款项 | -- | 264,740.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 387,654.84 | 400,586.25 | 400,339.49 | 362,315.49 | 320,066.29 |
| 应交税费 | 121,526.97 | 65,448.88 | 103,112.21 | 86,722.72 | 98,890.93 |
| 其他应付款(合计) | 296,645.06 | 275,605.47 | 253,785.87 | 283,381.96 | 321,518.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 22,726.07 | 22,726.06 | 22,732.21 | 22,734.73 | 19,455.18 |
| 其他应付款 | -- | 252,879.41 | -- | 260,647.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 277,461.58 | 243,494.82 | 207,804.13 | 85,226.74 | 109,797.65 |
| 其他流动负债 | 65,670.28 | 107,003.06 | 567,593.84 | 558,116.11 | 67,551.29 |
| 流动负债合计 | 8,120,641.09 | 7,685,980.17 | 7,225,935.84 | 6,608,181.67 | 7,025,882.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,134,563.40 | 1,170,539.57 | 1,481,711.35 | 1,602,944.65 | 1,358,962.51 |
| 应付债券 | 354,750.00 | 354,135.00 | 358,990.00 | 361,290.00 | 343,585.00 |
| 租赁负债 | 19,373.58 | 23,751.68 | 24,756.46 | 25,883.15 | 26,937.42 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,098.27 | 1,091.92 | 573.34 | 569.76 | 526.18 |
| 长期应付款(合计) | 3,489.00 | 3,489.00 | 3,438.41 | 3,489.00 | 3,489.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,489.00 | -- | 3,489.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 100,770.92 | 105,201.06 | 110,452.30 | 111,625.13 | 104,130.52 |
| 长期递延收益 | 80,219.89 | 85,801.12 | 100,493.15 | 94,715.93 | 104,033.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,694,265.06 | 1,744,009.35 | 2,080,415.01 | 2,200,517.61 | 1,941,664.08 |
| 负债合计 | 9,814,906.15 | 9,429,989.52 | 9,306,350.85 | 8,808,699.29 | 8,967,546.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 636,609.87 | 636,609.87 | 636,630.51 | 636,645.03 | 639,891.87 |
| 资本公积 | 1,339,791.70 | 1,338,033.58 | 1,331,431.11 | 1,335,431.34 | 1,431,434.93 |
| 减：库存股 | 34,985.57 | 34,985.57 | 35,229.74 | 70,387.08 | 146,864.59 |
| 其他综合收益 | -85,444.94 | -47,184.53 | -78,578.72 | -7,852.92 | -15,621.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,733,734.70 | 3,141,453.25 | 3,036,533.77 | 2,728,989.25 | 3,122,084.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,909,712.30 | 5,353,933.14 | 5,210,793.48 | 4,942,832.17 | 5,350,931.31 |
| 少数股东权益 | 379,854.08 | 378,102.60 | 398,503.52 | 406,088.04 | 406,944.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,289,566.38 | 5,732,035.74 | 5,609,296.99 | 5,348,920.21 | 5,757,875.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,104,472.53 | 15,162,025.27 | 14,915,647.84 | 14,157,619.49 | 14,725,421.79 |
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