王府井

- 600859

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810,073.032,999,896.502,211,098.431,502,315.00822,326.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,548.4963,712.4851,855.3334,498.8227,405.72
经营活动现金流入小计821,621.523,063,608.992,262,953.771,536,813.82849,732.24
购买商品、接受劳务支付的现金678,825.862,391,120.581,785,312.121,263,932.89697,053.79
支付给职工以及为职工支付的现金43,167.87124,750.1294,786.9867,866.5240,896.95
支付的各项税费41,738.20136,622.5494,114.7166,967.0441,079.54
支付的其他与经营活动有关的现金66,755.69258,918.95201,370.53127,510.9372,318.29
经营活动现金流出小计830,487.622,911,412.192,175,584.351,526,277.39851,348.57
经营活动产生的现金流量净额-8,866.11152,196.7987,369.4210,536.43-1,616.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,379.501,379.501,379.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.792,863.322,862.701,488.85102.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,065.03798.22532.52265.70
投资活动现金流入小计106.796,307.855,040.423,400.87368.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,373.75107,099.7354,149.1332,156.417,269.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,777.375,957.28------
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.0011,240.348,610.345,750.342,760.34
投资活动现金流出小计16,651.12124,297.3562,759.4737,906.7510,029.47
投资活动产生的现金流量净额-16,544.33-117,989.50-57,719.05-34,505.88-9,661.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.003,200.002,700.002,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.003,200.002,700.002,600.00--
取得借款收到的现金2,036.18214,958.1562,150.8259,517.985,000.00
发行债券收到的现金----150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金4,800.8515,250.8012,050.007,008.00208.00
筹资活动现金流入小计9,437.03233,408.95226,900.8269,125.985,208.00
偿还债务支付的现金--112,514.09107,369.36107,059.36--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金937.4641,344.2933,068.1930,834.451,387.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,018.651,993.65691.7491.74
支付其他与筹资活动有关的现金11,423.1622,750.3116,761.8816,211.88--
筹资活动现金流出小计12,360.63176,608.69157,199.43154,105.681,387.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,923.6056,800.2669,701.40-84,979.703,820.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-845.56862.201,093.77315.09-55.45
五、现金及现金等价物净增加额-29,179.6091,869.76100,445.54-108,634.06-7,512.57
加:期初现金及现金等价物余额695,000.86603,131.10603,131.10603,131.10603,131.10
六、期末现金及现金等价物余额665,821.26695,000.86703,576.64494,497.05595,618.53
附注
净利润--122,620.06--77,208.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,029.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,019.34--13,122.46--
无形资产摊销--5,440.74--2,741.23--
长期待摊费用摊销--28,168.92--13,486.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---998.58---583.49--
固定资产报废损失------7.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,974.35--5,313.57--
投资损失---610.00---690.04--
递延所得税资产减少--1,647.09--1,251.51--
递延所得税负债增加---1,948.28---7,666.06--
存货的减少--2,231.74---2,429.70--
经营性应收项目的减少---37,119.23--7,144.04--
经营性应付项目的增加---10,258.84---98,370.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--152,196.79--10,536.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--695,000.86--494,497.05--
现金的期初余额--603,131.10--603,131.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--91,869.76---108,634.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶