王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,211,098.431,502,315.00822,326.522,932,998.582,110,422.82
收到的税费返还------1,246.701,291.91
收到的其他与经营活动有关的现金51,855.3334,498.8227,405.7246,277.9429,526.26
经营活动现金流入小计2,262,953.771,536,813.82849,732.242,980,523.222,141,241.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,785,312.121,263,932.89697,053.792,314,025.621,698,263.85
支付给职工以及为职工支付的现金94,786.9867,866.5240,896.95117,901.9489,352.84
支付的各项税费94,114.7166,967.0441,079.54129,973.3491,689.30
支付的其他与经营活动有关的现金201,370.53127,510.9372,318.29212,856.70158,535.02
经营活动现金流出小计2,175,584.351,526,277.39851,348.572,774,757.612,037,841.00
经营活动产生的现金流量净额87,369.4210,536.43-1,616.33205,765.60103,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------21,770.00
取得投资收益所收到的现金1,379.501,379.50--3,072.753,185.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,862.701,488.85102.721,445.471,348.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------33,962.9133,962.91
收到的其他与投资活动有关的现金798.22532.52265.7090,279.1847,000.00
投资活动现金流入小计5,040.423,400.87368.42128,760.31107,266.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,149.1332,156.417,269.13124,201.8270,720.30
投资所支付的现金------23,120.753,120.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------218,798.26273,263.94
支付的其他与投资活动有关的现金8,610.345,750.342,760.3410,089.009,163.35
投资活动现金流出小计62,759.4737,906.7510,029.47376,209.83356,268.34
投资活动产生的现金流量净额-57,719.05-34,505.88-9,661.05-247,449.51-249,001.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,700.002,600.00--2,490.002,490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,700.002,600.00--2,490.002,490.00
取得借款收到的现金62,150.8259,517.985,000.0035,241.1025,241.10
发行债券收到的现金150,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,050.007,008.00208.0016,782.1612,702.16
筹资活动现金流入小计226,900.8269,125.985,208.0054,513.2640,433.26
偿还债务支付的现金107,369.36107,059.36--230,332.625,875.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,068.1930,834.451,387.7450,978.6536,789.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,993.65691.7491.741,781.2154.35
支付其他与筹资活动有关的现金16,761.8816,211.88--179.2136.74
筹资活动现金流出小计157,199.43154,105.681,387.74281,490.4842,701.46
筹资活动产生的现金流量净额69,701.40-84,979.703,820.26-226,977.22-2,268.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,093.77315.09-55.45-401.14-377.00
五、现金及现金等价物净增加额100,445.54-108,634.06-7,512.57-269,062.28-148,246.91
加:期初现金及现金等价物余额603,131.10603,131.10603,131.10872,193.38872,193.38
六、期末现金及现金等价物余额703,576.64494,497.05595,618.53603,131.10723,946.47
附注
净利润--77,208.87--93,209.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------161.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,122.46--28,800.38--
无形资产摊销--2,741.23--5,371.01--
长期待摊费用摊销--13,486.91--29,882.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---583.49---1,103.21--
固定资产报废损失--7.32------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,313.57--15,882.46--
投资损失---690.04--1,817.88--
递延所得税资产减少--1,251.51---921.11--
递延所得税负债增加---7,666.06---2,025.24--
存货的减少---2,429.70--7,963.62--
经营性应收项目的减少--7,144.04---8,101.82--
经营性应付项目的增加---98,370.19--34,828.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,536.43--205,765.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--494,497.05--603,131.10--
现金的期初余额--603,131.10--872,193.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,634.06---269,062.28--
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