王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,161,872.441,465,924.06778,194.902,600,402.141,756,343.01
收到的税费返还203.71108.40--1,131.96797.80
收到的其他与经营活动有关的现金35,927.2924,292.3525,130.1432,354.1433,273.50
经营活动现金流入小计2,198,003.441,490,324.80803,325.042,633,888.241,790,414.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,778,801.631,231,031.15659,864.632,222,012.001,530,186.04
支付给职工以及为职工支付的现金92,911.8464,082.6438,081.00114,201.9885,830.58
支付的各项税费71,058.9251,456.6424,950.8896,963.8260,721.87
支付的其他与经营活动有关的现金111,522.6763,806.0642,230.67118,881.0888,632.67
经营活动现金流出小计2,054,295.061,410,376.49765,127.172,552,058.871,765,371.15
经营活动产生的现金流量净额143,708.3879,948.3138,197.8781,829.3725,043.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,055.651,055.65------
取得投资收益所收到的现金4,772.024,396.121,432.655,221.964,834.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.711.971.52538.06219.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额628.21628.21------
收到的其他与投资活动有关的现金7,705.535,327.063,502.31350,424.60283,903.00
投资活动现金流入小计14,164.1311,409.024,936.48356,184.62288,956.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,923.4534,265.9522,228.7662,224.9933,541.01
投资所支付的现金1,800.001,800.008,800.0017,500.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,819.2315,980.21------
支付的其他与投资活动有关的现金11,379.735,765.744,108.90257,300.00267,519.00
投资活动现金流出小计77,922.4157,811.9035,137.66337,024.99313,060.01
投资活动产生的现金流量净额-63,758.28-46,402.88-30,201.1819,159.62-24,103.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.001,200.001,470.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.001,200.001,470.00490.00
取得借款收到的现金------80,400.0073,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金450.01450.01150.002,788.00--
筹资活动现金流入小计1,650.011,650.011,350.0084,658.0073,490.00
偿还债务支付的现金89,215.3339,215.3337,715.33270,988.30269,488.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,528.393,075.701,024.7249,567.2148,474.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,200.001,000.00--1,805.491,509.68
支付其他与筹资活动有关的现金82,889.8959,407.9924,505.765,830.602,608.60
筹资活动现金流出小计200,633.61101,699.0263,245.82326,386.11320,570.94
筹资活动产生的现金流量净额-198,983.60-100,049.01-61,895.82-241,728.11-247,080.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.45-199.3176.02-1,155.25-371.95
五、现金及现金等价物净增加额-119,210.96-66,702.90-53,823.11-141,894.36-246,513.04
加:期初现金及现金等价物余额683,083.41680,721.68680,721.68822,616.04822,616.04
六、期末现金及现金等价物余额563,872.45614,018.78626,898.57680,721.68576,103.00
附注
净利润--47,750.95--35,480.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--532.45--2,255.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,762.12--33,579.31--
无形资产摊销--2,324.96--5,343.71--
长期待摊费用摊销--15,851.41--30,125.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.33--244.52--
固定资产报废损失--14.79--113.41--
公允价值变动损失---751.80--10,487.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,128.35--18,651.16--
投资损失--864.64---6,182.04--
递延所得税资产减少---17,668.16--2,525.28--
递延所得税负债增加---349.87---3,630.91--
存货的减少--428.55---3,415.18--
经营性应收项目的减少--18,035.76--38,634.41--
经营性应付项目的增加---60,027.15---81,970.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,143.01---534.91--
经营活动产生现金流量净额--79,948.31--81,829.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--614,018.78--680,721.68--
现金的期初余额--680,721.68--822,616.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,702.90---141,894.36--
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