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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,244,074.61 | 1,579,373.85 | 899,987.76 | 3,397,851.92 | 2,515,845.10 |
| 收到的税费返还 | 1,481.41 | 657.16 | 179.28 | 2,180.48 | 2,039.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,889.71 | 20,333.85 | 11,178.26 | 60,881.50 | 42,817.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,276,445.74 | 1,600,364.85 | 911,345.29 | 3,460,913.90 | 2,560,701.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,781,801.55 | 1,292,973.50 | 737,831.54 | 2,687,551.77 | 2,019,789.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,216.57 | 105,189.92 | 60,176.96 | 207,035.20 | 155,680.93 |
| 支付的各项税费 | 78,372.00 | 60,725.09 | 35,626.28 | 127,378.72 | 89,982.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,479.21 | 88,756.51 | 52,132.67 | 181,146.46 | 131,396.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,153,869.33 | 1,547,645.03 | 885,767.45 | 3,203,112.15 | 2,396,849.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,576.41 | 52,719.82 | 25,577.85 | 257,801.75 | 163,852.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,082.10 | 2,704.83 | 451.87 | 3,088.75 | 2,477.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.79 | 26.44 | 1.97 | 582.12 | 20.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 114.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 487,411.97 | 329,534.24 | 154,096.94 | 202,630.63 | 52,393.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 491,584.86 | 332,265.51 | 154,550.78 | 206,415.80 | 54,892.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,488.55 | 27,043.12 | 16,791.15 | 80,177.16 | 58,430.69 |
| 投资所支付的现金 | 48,900.10 | 48,900.10 | -- | 1,618.40 | 1,618.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 491,101.04 | 323,221.95 | 193,520.08 | 418,414.60 | 175,153.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 578,489.68 | 399,165.16 | 210,311.23 | 500,210.16 | 235,202.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,904.82 | -66,899.65 | -55,760.46 | -293,794.36 | -180,310.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,298.50 | 1,298.50 | -- | 48.78 | 48.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,298.50 | -- | -- | 48.78 | 48.78 |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 27,405.00 | 26,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,898.50 | 2,898.50 | -- | 27,453.78 | 26,228.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,300.00 | 21,300.00 | 5,000.00 | 32,900.00 | 27,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,873.94 | 8,651.01 | 5,747.60 | 39,541.97 | 36,893.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,539.83 | 7,009.83 | 4,902.96 | 9,786.55 | 9,786.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,440.64 | 79,938.12 | 45,814.72 | 153,223.33 | 124,470.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,614.57 | 109,889.13 | 56,562.32 | 225,665.30 | 188,963.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,716.07 | -106,990.63 | -56,562.32 | -198,211.52 | -162,734.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.18 | -273.82 | -64.97 | 391.09 | -36.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,308.67 | -121,444.28 | -86,809.90 | -233,813.03 | -179,229.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 775,143.40 | 775,143.40 | 775,143.40 | 1,008,956.44 | 1,008,956.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 641,834.73 | 653,699.13 | 688,333.50 | 775,143.40 | 829,726.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,899.68 | -- | 25,667.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 511.83 | -- | 4,103.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,083.48 | -- | 48,122.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,386.49 | -- | 5,690.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,956.99 | -- | 41,947.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,916.73 | -- | -1,037.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.33 | -- | 9,279.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,628.90 | -- | 501.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,140.17 | -- | 49,046.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,142.24 | -- | -5,866.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,579.31 | -- | -19,023.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,345.12 | -- | 19,655.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,559.05 | -- | -3,870.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -379.04 | -- | 25,353.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -99,049.15 | -- | -43,410.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,731.27 | -- | -4,463.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,719.82 | -- | 257,801.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 653,699.13 | -- | 775,143.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 775,143.40 | -- | 1,008,956.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,444.28 | -- | -233,813.03 | -- |
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