王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,164,071.431,482,072.17810,073.032,999,896.502,211,098.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金32,970.4118,643.2611,548.4963,712.4851,855.33
经营活动现金流入小计2,197,041.851,500,715.43821,621.523,063,608.992,262,953.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,745,273.781,231,460.92678,825.862,391,120.581,785,312.12
支付给职工以及为职工支付的现金97,342.1769,791.7443,167.87124,750.1294,786.98
支付的各项税费95,812.6572,116.3541,738.20136,622.5494,114.71
支付的其他与经营活动有关的现金173,570.98112,398.5166,755.69258,918.95201,370.53
经营活动现金流出小计2,111,999.581,485,767.51830,487.622,911,412.192,175,584.35
经营活动产生的现金流量净额85,042.2714,947.91-8,866.11152,196.7987,369.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97.1197.11------
取得投资收益所收到的现金2,643.941,518.62--1,379.501,379.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额692.52688.96106.792,863.322,862.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58,117.5538,657.18--2,065.03798.22
投资活动现金流入小计61,551.1240,961.87106.796,307.855,040.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,743.2922,293.708,373.75107,099.7354,149.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,777.373,777.373,777.375,957.28--
支付的其他与投资活动有关的现金66,707.008,477.004,500.0011,240.348,610.34
投资活动现金流出小计107,227.6634,548.0716,651.12124,297.3562,759.47
投资活动产生的现金流量净额-45,676.556,413.80-16,544.33-117,989.50-57,719.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.002,600.002,600.003,200.002,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.002,600.002,600.003,200.002,700.00
取得借款收到的现金407,165.24105,475.312,036.18214,958.1562,150.82
发行债券收到的现金--------150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,800.854,800.854,800.8515,250.8012,050.00
筹资活动现金流入小计414,566.09112,876.169,437.03233,408.95226,900.82
偿还债务支付的现金101,586.40100,300.00--112,514.09107,369.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,843.5341,092.96937.4641,344.2933,068.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,396.50----3,018.651,993.65
支付其他与筹资活动有关的现金10,709.879,189.8711,423.1622,750.3116,761.88
筹资活动现金流出小计158,139.80150,582.8212,360.63176,608.69157,199.43
筹资活动产生的现金流量净额256,426.29-37,706.67-2,923.6056,800.2669,701.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.33-248.30-845.56862.201,093.77
五、现金及现金等价物净增加额296,009.34-16,593.25-29,179.6091,869.76100,445.54
加:期初现金及现金等价物余额695,000.86695,000.86695,000.86603,131.10603,131.10
六、期末现金及现金等价物余额991,010.20678,407.61665,821.26695,000.86703,576.64
附注
净利润--70,220.19--122,620.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,029.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,858.97--29,019.34--
无形资产摊销--2,847.84--5,440.74--
长期待摊费用摊销--14,895.76--28,168.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---314.24---998.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---13,031.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,181.50--11,974.35--
投资损失---772.49---610.00--
递延所得税资产减少--103.41--1,647.09--
递延所得税负债增加--2,644.23---1,948.28--
存货的减少---195.90--2,231.74--
经营性应收项目的减少---5,449.72---37,119.23--
经营性应付项目的增加---81,040.43---10,258.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,947.91--152,196.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--678,407.61--695,000.86--
现金的期初余额--695,000.86--603,131.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,593.25--91,869.76--
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