王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,756,343.011,056,978.19474,626.032,981,770.532,164,071.43
收到的税费返还797.80778.59--899.59--
收到的其他与经营活动有关的现金33,273.5018,393.3513,135.8233,909.1432,970.41
经营活动现金流入小计1,790,414.311,076,150.14487,761.843,016,579.252,197,041.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,530,186.04946,734.41523,110.612,361,406.821,745,273.78
支付给职工以及为职工支付的现金85,830.5861,245.0338,383.27127,680.9697,342.17
支付的各项税费60,721.8741,810.9829,300.54126,583.9495,812.65
支付的其他与经营活动有关的现金88,632.67116,393.8052,288.71266,553.82173,570.98
经营活动现金流出小计1,765,371.151,166,184.21643,083.132,882,225.542,111,999.58
经营活动产生的现金流量净额25,043.16-90,034.08-155,321.29134,353.7285,042.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,494.9697.11
取得投资收益所收到的现金4,834.522,028.78--2,628.922,643.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.19217.110.53727.89692.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金283,903.00179,100.67814.6758,777.9158,117.55
投资活动现金流入小计288,956.71181,346.56815.2063,629.6861,551.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,541.0118,248.737,964.00104,557.6636,743.29
投资所支付的现金12,000.0012,000.00--32,070.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,932.053,777.37
支付的其他与投资活动有关的现金267,519.00235,135.00116,955.0066,887.0066,707.00
投资活动现金流出小计313,060.01265,383.73124,919.00207,446.90107,227.66
投资活动产生的现金流量净额-24,103.31-84,037.17-124,103.80-143,817.23-45,676.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00----2,600.002,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00----2,600.002,600.00
取得借款收到的现金73,000.0070,000.0067,000.00413,041.85407,165.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,096.004,800.85
筹资活动现金流入小计73,490.0070,000.0067,000.00417,737.85414,566.09
偿还债务支付的现金269,488.30269,488.30165,488.30216,764.00101,586.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,474.046,954.183,787.2953,108.7945,843.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,509.68----1,889.891,396.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,608.601,108.481,108.4810,865.8410,709.87
筹资活动现金流出小计320,570.94277,550.96170,384.07280,738.63158,139.80
筹资活动产生的现金流量净额-247,080.94-207,550.96-103,384.07136,999.22256,426.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-371.95362.34368.8179.47217.33
五、现金及现金等价物净增加额-246,513.04-381,259.87-382,440.35127,615.18296,009.34
加:期初现金及现金等价物余额822,616.04822,616.04822,616.04695,000.86695,000.86
六、期末现金及现金等价物余额576,103.00441,356.17440,175.69822,616.04991,010.20
附注
净利润---1,675.20--94,511.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,187.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,449.81--31,630.24--
无形资产摊销--2,788.14--5,741.57--
长期待摊费用摊销--14,319.03--32,326.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--207.86--91.20--
固定资产报废损失--30.44--391.41--
公允价值变动损失--5,220.43---7,142.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,008.96--23,490.02--
投资损失---2,051.85---4,450.34--
递延所得税资产减少--893.30--1,376.21--
递延所得税负债增加---1,759.73--1,134.31--
存货的减少---1,902.65---9,000.85--
经营性应收项目的减少---155,236.62---3,446.88--
经营性应付项目的增加--23,687.46--2,376.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------39,862.14--
经营活动产生现金流量净额---90,034.08--134,353.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--441,356.17--822,616.04--
现金的期初余额--822,616.04--695,000.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---381,259.87--127,615.18--
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