王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,999,896.502,211,098.431,502,315.00822,326.522,932,998.58
收到的税费返还--------1,246.70
收到的其他与经营活动有关的现金63,712.4851,855.3334,498.8227,405.7246,277.94
经营活动现金流入小计3,063,608.992,262,953.771,536,813.82849,732.242,980,523.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,391,120.581,785,312.121,263,932.89697,053.792,314,025.62
支付给职工以及为职工支付的现金124,750.1294,786.9867,866.5240,896.95117,901.94
支付的各项税费136,622.5494,114.7166,967.0441,079.54129,973.34
支付的其他与经营活动有关的现金258,918.95201,370.53127,510.9372,318.29212,856.70
经营活动现金流出小计2,911,412.192,175,584.351,526,277.39851,348.572,774,757.61
经营活动产生的现金流量净额152,196.7987,369.4210,536.43-1,616.33205,765.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,379.501,379.501,379.50--3,072.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,863.322,862.701,488.85102.721,445.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------33,962.91
收到的其他与投资活动有关的现金2,065.03798.22532.52265.7090,279.18
投资活动现金流入小计6,307.855,040.423,400.87368.42128,760.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,099.7354,149.1332,156.417,269.13124,201.82
投资所支付的现金--------23,120.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,957.28------218,798.26
支付的其他与投资活动有关的现金11,240.348,610.345,750.342,760.3410,089.00
投资活动现金流出小计124,297.3562,759.4737,906.7510,029.47376,209.83
投资活动产生的现金流量净额-117,989.50-57,719.05-34,505.88-9,661.05-247,449.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,200.002,700.002,600.00--2,490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,200.002,700.002,600.00--2,490.00
取得借款收到的现金214,958.1562,150.8259,517.985,000.0035,241.10
发行债券收到的现金--150,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金15,250.8012,050.007,008.00208.0016,782.16
筹资活动现金流入小计233,408.95226,900.8269,125.985,208.0054,513.26
偿还债务支付的现金112,514.09107,369.36107,059.36--230,332.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,344.2933,068.1930,834.451,387.7450,978.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,018.651,993.65691.7491.741,781.21
支付其他与筹资活动有关的现金22,750.3116,761.8816,211.88--179.21
筹资活动现金流出小计176,608.69157,199.43154,105.681,387.74281,490.48
筹资活动产生的现金流量净额56,800.2669,701.40-84,979.703,820.26-226,977.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响862.201,093.77315.09-55.45-401.14
五、现金及现金等价物净增加额91,869.76100,445.54-108,634.06-7,512.57-269,062.28
加:期初现金及现金等价物余额603,131.10603,131.10603,131.10603,131.10872,193.38
六、期末现金及现金等价物余额695,000.86703,576.64494,497.05595,618.53603,131.10
附注
净利润122,620.06--77,208.87--93,209.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,029.47------161.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,019.34--13,122.46--28,800.38
无形资产摊销5,440.74--2,741.23--5,371.01
长期待摊费用摊销28,168.92--13,486.91--29,882.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-998.58---583.49---1,103.21
固定资产报废损失----7.32----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,974.35--5,313.57--15,882.46
投资损失-610.00---690.04--1,817.88
递延所得税资产减少1,647.09--1,251.51---921.11
递延所得税负债增加-1,948.28---7,666.06---2,025.24
存货的减少2,231.74---2,429.70--7,963.62
经营性应收项目的减少-37,119.23--7,144.04---8,101.82
经营性应付项目的增加-10,258.84---98,370.19--34,828.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额152,196.79--10,536.43--205,765.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额695,000.86--494,497.05--603,131.10
现金的期初余额603,131.10--603,131.10--872,193.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额91,869.76---108,634.06---269,062.28
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