王府井(600859)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-09-30 2021-06-30

王府井(600859)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安智能生活混合A	006879	3928347	0.5061	116672000	4.84
中海优质成长混合	398001	1841105	0.2372	54680800	3.22
工银新得利混合	002005	400000	0.0515	11880000	2.42
工银新生代消费混合	005526	330000	0.0425	9801000	4.68
中海进取收益混合	001252	32900	0.0042	977130	3.24
MSCI中国A股国际通ETF联接E	013134	200	0	5940	0
MSCI中国A股国际通ETF联接C	005789	200	0	5940	0
MSCI中国A股国际通ETF联接A	005788	200	0	5940	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合A	001071	6812347	0.8776	196741000	4.29
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	6034912	0.7774	174288000	0.39
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	6034912	0.7774	174288000	0.39
华安智能生活混合A	006879	3834653	0.494	110745000	4.33
南方中证500ETF	510500	2369746	0.3053	68438300	0.17
中海优质成长混合	398001	1858203	0.2394	53664900	3.22
工银核心价值混合H	960010	1754900	0.2261	50681500	0.86
工银核心价值混合A	481001	1754900	0.2261	50681500	0.86
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1621714	0.2089	46835100	2.46
景顺长城中国回报混合	000772	1370496	0.1766	39579900	2.27
工银战略转型股票C	011473	1353400	0.1744	39086200	0.88
工银战略转型股票A	000991	1353400	0.1744	39086200	0.88
工银消费股票C	008167	1000000	0.1288	28880000	4.35
工银消费股票A	008166	1000000	0.1288	28880000	4.35
汇添富绝对收益定开混合C	008140	999902	0.1288	28877200	0.12
汇添富绝对收益定开混合A	000762	999902	0.1288	28877200	0.12
华夏消费升级混合C	001928	879700	0.1133	25405700	1.74
华夏消费升级混合A	001927	879700	0.1133	25405700	1.74
华安成长创新混合	007460	834121	0.1075	24089400	2.94
华安上证180ETF	510180	704900	0.0908	20357500	0.09
工银国企改革股票	001008	664378	0.0856	19187200	1.75
华宝行业精选混合	240010	576700	0.0743	16655100	0.93

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