王府井(600859)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30

王府井(600859)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国融融信消费严选混合C	007382	51400	0.0046	798242	4.75
国融融信消费严选混合A	007381	51400	0.0046	798242	4.75
前海开源祥和债券C	003219	51098	0.0045	793552	0.05
前海开源祥和债券A	003218	51098	0.0045	793552	0.05
诺德华证价值优选50指数发起式C	023980	21800	0.0019	338554	1.96
诺德华证价值优选50指数发起式A	023979	21800	0.0019	338554	1.96

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接Y	022979	101900	0.0091	1441880	0.04
华夏中证A500ETF联接C	022431	101900	0.0091	1441880	0.04
华夏中证A500ETF联接A	022430	101900	0.0091	1441880	0.04
前海开源祥和债券C	003219	51098	0.0045	723037	0.04
前海开源祥和债券A	003218	51098	0.0045	723037	0.04
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	24200	0.0022	342430	0.45
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	24200	0.0022	342430	0.45
前海开源强势共识100强股票	001849	14000	0.0012	198100	2.1

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	11634561	1.0353	161604000	0.14
国泰蓝筹精选混合C	008175	1800000	0.1602	25002000	1.68
国泰蓝筹精选混合A	008174	1800000	0.1602	25002000	1.68
华夏中证500ETF	512500	1371617	0.122	19051800	0.14
嘉实中证500ETF	159922	1190800	0.106	16540200	0.15
工银双利债券A	485111	931500	0.0829	12938500	0.19
工银双利债券B	485011	931500	0.0829	12938500	0.19
A500基金	563360	766500	0.0682	10646700	0.05
广发中证A500ETF	563800	631200	0.0562	8767370	0.05
国泰中证A500ETF	159338	628900	0.056	8735420	0.05
嘉实中证A500ETF	159351	608900	0.0542	8457620	0.05
南方中证A500ETF	159352	606400	0.054	8422900	0.05
华夏优加生活混合C	012422	597900	0.0532	8304830	1.57
华夏优加生活混合A	012421	597900	0.0532	8304830	1.57
华夏中证A500ETF	512050	542000	0.0482	7528380	0.05
富国中证A500ETF	563220	479200	0.0426	6656090	0.05

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