王府井(600859)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30

王府井(600859)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新生代消费混合	005526	500100	0.0879	16293300	2.49
工银新得利混合	002005	180000	0.0316	5864400	1.18

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈现代服务业混合C	009224	1310091	0.2303	62949900	2.66
宝盈现代服务业混合A	009223	1310091	0.2303	62949900	2.66
富国研究精选灵活配置混合	000880	577492	0.1015	27748500	4.92
工银新生代消费混合	005526	410600	0.0722	19729300	2.54
华富竞争力优选混合	410001	400000	0.0703	19220000	4.83
华安国企改革主题灵活配置混合	001445	332059	0.0584	15955400	2.94
兴业上证红利低波动ETF	510890	246100	0.0433	11825100	4.11
南方中证500增强股票C	002907	180000	0.0316	8649000	1.5
南方中证500增强股票A	002906	180000	0.0316	8649000	1.5
工银新得利混合	002005	130000	0.0229	6246500	1.22
华安上证龙头ETF	510190	36600	0.0064	1758630	2.22
富国民裕进取沪港深成长精选混合	007139	19500	0.0034	936975	2.96
银华巨潮小盘价值ETF	159990	16600	0.0029	797630	1.33
前海开源中证500等权ETF	515590	4600	0.0008	221030	0.32
浦银安盛基本面400指数	519117	3489	0.0006	167646	0.54

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	4206559	0.7396	191609000	2.03
兴全合宜混合(LOF)A	163417	4112294	0.723	187315000	1.09
兴全合宜混合(LOF)C	005491	4112294	0.723	187315000	1.09
中欧时代先锋股票C	004241	3386611	0.5954	154260000	0.88
中欧时代先锋股票A	001938	3386611	0.5954	154260000	0.88
南方中证500ETF	510500	2967420	0.5217	135166000	0.35
兴全合润分级混合	16340L	2326706	0.4091	105981000	1.07
兴全合润分级混合B	150017	2326706	0.4091	105981000	1.07
兴全合润分级混合A	150016	2326706	0.4091	105981000	1.07
东方红启元三年持有混合A	910007	2300380	0.4044	104782000	1.52
东方红启元三年持有混合B	007887	2300380	0.4044	104782000	1.52
华安生态优先混合	000294	1636380	0.2877	74537100	2.71
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1499971	0.2637	68323700	0.93

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