- 最近访问股
- 我的自选股
截至日期: |
王府井(600859)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2919 |
165848000 |
||||||||
1.2919 |
165848000 |
||||||||
1.0375 |
133193000 |
||||||||
1.0375 |
133193000 |
||||||||
0.908 |
116565000 |
||||||||
0.1692 |
21716700 |
||||||||
0.1692 |
21716700 |
||||||||
0.149 |
19125800 |
||||||||
0.1483 |
19037600 |
||||||||
0.0865 |
11106000 |
||||||||
0.0865 |
11106000 |
||||||||
0.0594 |
7621610 |
||||||||
0.0519 |
6665970 |
||||||||
0.0519 |
6665970 |
||||||||
0.0424 |
5437970 |
||||||||
0.0424 |
5437970 |
||||||||
0.0384 |
4925540 |
||||||||
0.0384 |
4925540 |
||||||||
0.0364 |
4678390 |
||||||||
0.0364 |
4678390 |
||||||||
0.035 |
4494850 |
||||||||
0.0315 |
4043260 |
||||||||
0.0294 |
3779700 |
||||||||
0.0292 |
3748580 |
||||||||
0.0292 |
3748580 |
||||||||
0.0256 |
3283420 |
||||||||
0.0244 |
3133410 |
||||||||
0.0241 |
3087620 |
||||||||
0.0213 |
2733070 |
||||||||
0.0213 |
2733070 |
||||||||
0.0196 |
2515550 |
||||||||
0.0155 |
1984060 |
||||||||
0.0155 |
1984060 |
||||||||
0.0154 |
1977020 |
||||||||
0.0151 |
1938270 |
||||||||
0.0151 |
1938270 |
||||||||
0.0141 |
1804440 |
||||||||
0.0141 |
1804440 |
||||||||
0.0128 |
1640080 |
||||||||
0.0128 |
1640080 |
||||||||
0.0095 |
1213920 |
||||||||
0.0095 |
1213920 |
||||||||
0.009 |
1157560 |
||||||||
0.0085 |
1096520 |
||||||||
0.0081 |
1040160 |
||||||||
0.008 |
1031950 |
||||||||
0.008 |
1031950 |
||||||||
0.0074 |
947418 |
||||||||
0.0074 |
947418 |
||||||||
0.0072 |
923938 |
||||||||
0.0072 |
923938 |
||||||||
0.0068 |
875804 |
||||||||
0.0068 |
875804 |
||||||||
0.0068 |
875804 |
||||||||
0.0068 |
875804 |
||||||||
0.0068 |
871108 |
||||||||
0.0068 |
871108 |
||||||||
0.0068 |
869934 |
||||||||
0.0068 |
869934 |
||||||||
0.0067 |
857020 |
||||||||
0.0067 |
857020 |
||||||||
0.0067 |
857020 |
||||||||
0.0064 |
821800 |
||||||||
0.0064 |
821800 |
||||||||
0.0063 |
812549 |
||||||||
0.0063 |
806878 |
||||||||
0.006 |
771318 |
||||||||
0.006 |
771318 |
||||||||
0.0052 |
673277 |
||||||||
0.0052 |
673277 |
||||||||
0.0049 |
631612 |
||||||||
0.0045 |
575260 |
||||||||
0.0045 |
575260 |
||||||||
0.0044 |
563544 |
||||||||
0.0044 |
563544 |
||||||||
0.0033 |
429684 |
||||||||
0.0033 |
429684 |
||||||||
0.0033 |
429684 |
||||||||
0.003 |
382724 |
||||||||
0.0029 |
376854 |
||||||||
0.0028 |
359009 |
||||||||
0.0028 |
359009 |
||||||||
0.0026 |
338734 |
||||||||
0.0025 |
326372 |
||||||||
0.0024 |
309936 |
||||||||
0.0024 |
305240 |
||||||||
0.0024 |
305240 |
||||||||
0.0023 |
299370 |
||||||||
0.0023 |
299370 |
||||||||
0.0023 |
295848 |
||||||||
0.0023 |
295848 |
||||||||
0.0023 |
294674 |
||||||||
0.0023 |
294674 |
||||||||
0.0023 |
291152 |
||||||||
0.0023 |
291152 |
||||||||
0.0022 |
281760 |
||||||||
0.0022 |
281760 |
||||||||
0.0021 |
271194 |
||||||||
0.0021 |
267672 |
||||||||
0.0021 |
267672 |
||||||||
0.002 |
260628 |
||||||||
0.002 |
253584 |
||||||||
0.002 |
253584 |
||||||||
0.0019 |
238322 |
||||||||
0.0019 |
238322 |
||||||||
0.0019 |
238322 |
||||||||
0.0018 |
229810 |
||||||||
0.0016 |
205333 |
||||||||
0.0016 |
205333 |
||||||||
0.0016 |
205333 |
||||||||
0.0015 |
194884 |
||||||||
0.0015 |
194884 |
||||||||
0.0014 |
173752 |
||||||||
0.0013 |
165534 |
||||||||
0.0013 |
160838 |
||||||||
0.0013 |
160838 |
||||||||
0.0012 |
156142 |
||||||||
0.0012 |
156142 |
||||||||
0.0012 |
153794 |
||||||||
0.0012 |
153794 |
||||||||
0.0012 |
150272 |
||||||||
0.0012 |
150272 |
||||||||
0.0011 |
135010 |
||||||||
0.0011 |
135010 |
||||||||
0.001 |
130314 |
||||||||
0.001 |
129140 |
||||||||
0.001 |
129140 |
||||||||
0.0009 |
120922 |
||||||||
0.0009 |
120922 |
||||||||
0.0009 |
111530 |
||||||||
0.0009 |
111530 |
||||||||
0.0009 |
110356 |
||||||||
0.0009 |
110356 |
||||||||
0.0008 |
103312 |
||||||||
0.0008 |
103312 |
||||||||
0.0008 |
103312 |
||||||||
0.0008 |
99790 |
||||||||
0.0007 |
93920 |
||||||||
0.0007 |
92746 |
||||||||
0.0007 |
92746 |
||||||||
0.0007 |
88050 |
||||||||
0.0007 |
86876 |
||||||||
0.0006 |
79832 |
||||||||
0.0006 |
79832 |
||||||||
0.0006 |
75887.4 |
||||||||
0.0006 |
74431.6 |
||||||||
0.0005 |
70440 |
||||||||
0.0005 |
70440 |
||||||||
0.0005 |
70440 |
||||||||
0.0005 |
68092 |
||||||||
0.0005 |
58700 |
||||||||
0.0005 |
58700 |
||||||||
0.0004 |
49308 |
||||||||
0.0004 |
49308 |
||||||||
0.0004 |
49272.8 |
||||||||
0.0004 |
46960 |
||||||||
0.0003 |
43438 |
||||||||
0.0003 |
35220 |
||||||||
0.0002 |
29350 |
||||||||
0.0002 |
29350 |
||||||||
0.0002 |
28810 |
||||||||
0.0002 |
26814.2 |
||||||||
0.0002 |
25828 |
||||||||
0.0002 |
25828 |
||||||||
0.0002 |
23480 |
||||||||
0.0002 |
22306 |
||||||||
0.0002 |
22306 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0002 |
21132 |
||||||||
0.0001 |
9392 |
||||||||
0.0001 |
9392 |
||||||||
0.0001 |
9392 |
||||||||
0.0001 |
9392 |
||||||||
0.0001 |
8218 |
||||||||
0.0001 |
7044 |
||||||||
0.0001 |
7044 |
||||||||
0.0001 |
7044 |
||||||||
0.0001 |
7044 |
||||||||
0 |
4696 |
||||||||
0 |
4696 |
||||||||
0 |
4696 |
||||||||
0 |
4696 |
||||||||
0 |
4696 |
||||||||
0 |
4696 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
3522 |
||||||||
0 |
2348 |
||||||||
0 |
1174 |
||||||||
0 |
1174 |
||||||||
0 |
1174 |
||||||||
0 |
1174 |
||||||||
0 |
1162.26 |
||||||||
0 |
1162.26 |
||||||||
0 |
1162.26 |
||||||||
0 |
810.06 |
||||||||
0 |
810.06 |
||||||||
0 |
446.12 |
||||||||
0 |
363.94 |
||||||||
0 |
363.94 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6932 |
246807000 |
||||||||
1.6932 |
246807000 |
||||||||
1.3192 |
192284000 |
||||||||
1.3192 |
192284000 |
||||||||
0.0146 |
2124800 |
||||||||
0.0146 |
2124800 |
||||||||
0.0146 |
2124800 |
||||||||
0.0136 |
1986170 |
||||||||
0.0019 |
270599 |
||||||||
0.0019 |
270599 |
||||||||
0.0019 |
270599 |
||||||||
0.0008 |
115971 |
||||||||
0.0008 |
115971 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9987 |
349021000 |
||||||||
1.9987 |
349021000 |
||||||||
1.6636 |
290511000 |
||||||||
1.6636 |
290511000 |
||||||||
0.6768 |
118191000 |
||||||||
0.5441 |
95012400 |
||||||||
0.5214 |
91058800 |
||||||||
0.3638 |
63535800 |
||||||||
0.3638 |
63535800 |
||||||||
0.3315 |
57883700 |
||||||||
0.3315 |
57883700 |
||||||||
0.3141 |
54842600 |
||||||||
0.3141 |
54842600 |
||||||||
0.2909 |
50795200 |
||||||||
0.2909 |
50795200 |
||||||||
0.2854 |
49840900 |
||||||||
0.2854 |
49840900 |
||||||||
0.2668 |
46595800 |
||||||||
0.2668 |
46595800 |
||||||||
0.2431 |
42444200 |
||||||||
0.2431 |
42444200 |
||||||||
0.1778 |
31040900 |
||||||||
0.1346 |
23504200 |
||||||||
0.1346 |
23504200 |
||||||||
0.1286 |
22462000 |
||||||||
0.1286 |
22462000 |
||||||||
0.1283 |
22399700 |
||||||||
0.1228 |
21445700 |
||||||||
0.1228 |
21445700 |
||||||||
0.0948 |
16552500 |
||||||||
0.0826 |
14426500 |
||||||||
0.0826 |
14426500 |
||||||||
0.0825 |
14413000 |
||||||||
0.0825 |
14413000 |
||||||||
0.0728 |
12712400 |
||||||||
0.0727 |
12702500 |
||||||||
0.0719 |
12550800 |
||||||||
0.0678 |
11832200 |
||||||||
0.0678 |
11832200 |
||||||||
0.0675 |
11782700 |
||||||||
0.0675 |
11782700 |
||||||||
0.0584 |
10203400 |
||||||||
0.0558 |
9751280 |
||||||||
0.0558 |
9751280 |
||||||||
0.0523 |
9139520 |
||||||||
0.0523 |
9139520 |
||||||||
0.0424 |
7397300 |
||||||||
0.0424 |
7397300 |
||||||||
0.0386 |
6739340 |
||||||||
0.0386 |
6739340 |
||||||||
0.0366 |
6388000 |
||||||||
0.0366 |
6388000 |
||||||||
0.0333 |
5819470 |
||||||||
0.0331 |
5775810 |
||||||||
0.0327 |
5716910 |
||||||||
0.0312 |
5453760 |
||||||||
0.0293 |
5108800 |
||||||||
0.0293 |
5108800 |
||||||||
0.029 |
5060130 |
||||||||
0.029 |
5060130 |
||||||||
0.0283 |
4944310 |
||||||||
0.0283 |
4944310 |
||||||||
0.0274 |
4791000 |
||||||||
0.0274 |
4791000 |
||||||||
0.0265 |
4620120 |
||||||||
0.0265 |
4620120 |
||||||||
0.0261 |
4564230 |
||||||||
0.0261 |
4564230 |
||||||||
0.0256 |
4473200 |
||||||||
0.0256 |
4473200 |
||||||||
0.0252 |
4406940 |
||||||||
0.0241 |
4200110 |
||||||||
0.024 |
4198510 |
||||||||
0.0238 |
4152200 |
||||||||
0.0238 |
4152200 |
||||||||
0.0229 |
3992500 |
||||||||
0.0229 |
3992500 |
||||||||
0.0221 |
3855160 |
||||||||
0.0196 |
3417580 |
||||||||
0.0186 |
3247480 |
||||||||
0.0186 |
3247480 |
||||||||
0.018 |
3150880 |
||||||||
0.018 |
3150880 |
||||||||
0.0179 |
3122140 |
||||||||
0.0179 |
3122140 |
||||||||
0.015 |
2615890 |
||||||||
0.015 |
2612690 |
||||||||
0.0149 |
2603110 |
||||||||
0.0149 |
2596720 |
||||||||
0.0147 |
2563180 |
||||||||
0.0147 |
2563180 |
||||||||
0.0146 |
2545620 |
||||||||
0.0146 |
2545620 |
||||||||
0.0146 |
2545620 |
||||||||
0.0138 |
2405080 |
||||||||
0.0137 |
2392310 |
||||||||
0.0137 |
2392310 |
||||||||
0.0136 |
2379530 |
||||||||
0.0122 |
2133590 |
||||||||
0.0122 |
2133590 |
||||||||
0.0121 |
2120820 |
||||||||
0.0121 |
2120820 |
||||||||
0.0116 |
2031380 |
||||||||
0.0116 |
2031380 |
||||||||
0.0114 |
1989610 |
||||||||
0.0114 |
1989610 |
||||||||
0.0112 |
1962710 |
||||||||
0.0112 |
1962710 |
||||||||
0.0107 |
1873280 |
||||||||
0.0107 |
1873280 |
||||||||
0.0104 |
1811000 |
||||||||
0.0104 |
1811000 |
||||||||
0.0097 |
1692820 |
||||||||
0.0094 |
1635330 |
||||||||
0.0094 |
1635330 |
||||||||
0.0092 |
1600190 |
||||||||
0.0092 |
1600190 |
||||||||
0.0086 |
1499580 |
||||||||
0.0086 |
1499580 |
||||||||
0.0082 |
1437300 |
||||||||
0.0082 |
1437300 |
||||||||
0.0082 |
1435700 |
||||||||
0.0081 |
1413340 |
||||||||
0.0081 |
1413340 |
||||||||
0.008 |
1403760 |
||||||||
0.008 |
1403760 |
||||||||
0.0079 |
1373420 |
||||||||
0.0078 |
1354260 |
||||||||
0.007 |
1215320 |
||||||||
0.007 |
1215320 |
||||||||
0.0068 |
1192960 |
||||||||
0.0068 |
1192960 |
||||||||
0.0068 |
1186570 |
||||||||
0.0068 |
1186570 |
||||||||
0.0066 |
1145050 |
||||||||
0.0066 |
1145050 |
||||||||
0.0065 |
1132460 |
||||||||
0.0064 |
1111510 |
||||||||
0.0064 |
1111510 |
||||||||
0.0063 |
1108780 |
||||||||
0.0061 |
1062000 |
||||||||
0.0061 |
1062000 |
||||||||
0.0059 |
1025270 |
||||||||
0.0059 |
1025270 |
||||||||
0.0057 |
986946 |
||||||||
0.0053 |
931834 |
||||||||
0.0053 |
931834 |
||||||||
0.005 |
881544 |
||||||||
0.005 |
881544 |
||||||||
0.005 |
881544 |
||||||||
0.005 |
867171 |
||||||||
0.005 |
867171 |
||||||||
0.0048 |
834480 |
||||||||
0.0048 |
834480 |
||||||||
0.0046 |
809679 |
||||||||
0.0046 |
809679 |
||||||||
0.0042 |
729829 |
||||||||
0.0041 |
715456 |
||||||||
0.0041 |
715456 |
||||||||
0.0041 |
712262 |
||||||||
0.004 |
704309 |
||||||||
0.004 |
704309 |
||||||||
0.004 |
699486 |
||||||||
0.004 |
699486 |
||||||||
0.0039 |
685113 |
||||||||
0.0039 |
685113 |
||||||||
0.0039 |
678725 |
||||||||
0.0038 |
659561 |
||||||||
0.0037 |
638800 |
||||||||
0.0037 |
638800 |
||||||||
0.0037 |
638800 |
||||||||
0.0036 |
626024 |
||||||||
0.0036 |
626024 |
||||||||
0.0035 |
618039 |
||||||||
0.0035 |
616442 |
||||||||
0.0031 |
549368 |
||||||||
0.0031 |
549368 |
||||||||
0.0031 |
542980 |
||||||||
0.0029 |
501458 |
||||||||
0.0029 |
501458 |
||||||||
0.0028 |
494319 |
||||||||
0.0028 |
488363 |
||||||||
0.0028 |
488363 |
||||||||
0.0028 |
487085 |
||||||||
0.0028 |
487085 |
||||||||
0.0026 |
445563 |
||||||||
0.0025 |
432787 |
||||||||
0.0024 |
418414 |
||||||||
0.0024 |
418414 |
||||||||
0.0024 |
415220 |
||||||||
0.0024 |
415220 |
||||||||
0.0024 |
410429 |
||||||||
0.0024 |
410429 |
||||||||
0.0023 |
404041 |
||||||||
0.0023 |
404041 |
||||||||
0.0023 |
400847 |
||||||||
0.0023 |
400847 |
||||||||
0.0022 |
380086 |
||||||||
0.0022 |
380086 |
||||||||
0.0021 |
370504 |
||||||||
0.0021 |
370504 |
||||||||
0.0021 |
359325 |
||||||||
0.002 |
351340 |
||||||||
0.002 |
351340 |
||||||||
0.002 |
351340 |
||||||||
0.002 |
341758 |
||||||||
0.002 |
341758 |
||||||||
0.0019 |
340161 |
||||||||
0.0019 |
338165 |
||||||||
0.0019 |
325788 |
||||||||
0.0019 |
325788 |
||||||||
0.0019 |
324191 |
||||||||
0.0019 |
324191 |
||||||||
0.0019 |
324191 |
||||||||
0.0018 |
308221 |
||||||||
0.0018 |
308221 |
||||||||
0.0017 |
303430 |
||||||||
0.0017 |
303430 |
||||||||
0.0017 |
298479 |
||||||||
0.0017 |
298479 |
||||||||
0.0016 |
287460 |
||||||||
0.0016 |
287460 |
||||||||
0.0016 |
282669 |
||||||||
0.0016 |
282669 |
||||||||
0.0016 |
277878 |
||||||||
0.0016 |
276281 |
||||||||
0.0016 |
276281 |
||||||||
0.0015 |
265102 |
||||||||
0.0015 |
265102 |
||||||||
0.0015 |
265102 |
||||||||
0.0015 |
265102 |
||||||||
0.0015 |
260311 |
||||||||
0.0015 |
260311 |
||||||||
0.0013 |
231565 |
||||||||
0.0013 |
231565 |
||||||||
0.0013 |
228371 |
||||||||
0.0013 |
221983 |
||||||||
0.0013 |
221983 |
||||||||
0.0013 |
218789 |
||||||||
0.0013 |
218789 |
||||||||
0.0012 |
210804 |
||||||||
0.0012 |
210804 |
||||||||
0.0012 |
209207 |
||||||||
0.0012 |
209207 |
||||||||
0.0012 |
206013 |
||||||||
0.0012 |
206013 |
||||||||
0.0012 |
202819 |
||||||||
0.0012 |
202819 |
||||||||
0.0012 |
201222 |
||||||||
0.0012 |
201222 |
||||||||
0.0011 |
199625 |
||||||||
0.0011 |
199625 |
||||||||
0.0011 |
199625 |
||||||||
0.0011 |
199625 |
||||||||
0.0011 |
196431 |
||||||||
0.0011 |
196431 |
||||||||
0.0011 |
188446 |
||||||||
0.0011 |
188446 |
||||||||
0.001 |
180461 |
||||||||
0.001 |
180461 |
||||||||
0.001 |
172476 |
||||||||
0.0009 |
161297 |
||||||||
0.0009 |
161297 |
||||||||
0.0009 |
156506 |
||||||||
0.0009 |
156506 |
||||||||
0.0009 |
151715 |
||||||||
0.0009 |
151715 |
||||||||
0.0008 |
145327 |
||||||||
0.0008 |
145327 |
||||||||
0.0008 |
138939 |
||||||||
0.0008 |
135745 |
||||||||
0.0008 |
132551 |
||||||||
0.0008 |
132551 |
||||||||
0.0007 |
130954 |
||||||||
0.0007 |
130954 |
||||||||
0.0007 |
129357 |
||||||||
0.0007 |
129357 |
||||||||
0.0007 |
127760 |
||||||||
0.0007 |
127760 |
||||||||
0.0007 |
124566 |
||||||||
0.0007 |
124566 |
||||||||
0.0007 |
121372 |
||||||||
0.0007 |
119775 |
||||||||
0.0007 |
119775 |
||||||||
0.0007 |
118178 |
||||||||
0.0007 |
118178 |
||||||||
0.0006 |
113387 |
||||||||
0.0006 |
113387 |
||||||||
0.0006 |
111790 |
||||||||
0.0006 |
111790 |
||||||||
0.0006 |
106999 |
||||||||
0.0006 |
106999 |
||||||||
0.0006 |
100611 |
||||||||
0.0006 |
100611 |
||||||||
0.0006 |
99652.8 |
||||||||
0.0006 |
97417 |
||||||||
0.0006 |
97417 |
||||||||
0.0006 |
96842.1 |
||||||||
0.0005 |
95820 |
||||||||
0.0005 |
95820 |
||||||||
0.0005 |
95820 |
||||||||
0.0005 |
91029 |
||||||||
0.0005 |
91029 |
||||||||
0.0005 |
89432 |
||||||||
0.0005 |
79850 |
||||||||
0.0005 |
79850 |
||||||||
0.0004 |
70268 |
||||||||
0.0004 |
70268 |
||||||||
0.0004 |
70268 |
||||||||
0.0004 |
70268 |
||||||||
0.0004 |
68671 |
||||||||
0.0004 |
68671 |
||||||||
0.0004 |
65477 |
||||||||
0.0003 |
59089 |
||||||||
0.0003 |
59089 |
||||||||
0.0003 |
54298 |
||||||||
0.0003 |
52701 |
||||||||
0.0003 |
52701 |
||||||||
0.0003 |
49507 |
||||||||
0.0003 |
47910 |
||||||||
0.0003 |
44716 |
||||||||
0.0003 |
44716 |
||||||||
0.0003 |
44716 |
||||||||
0.0002 |
39925 |
||||||||
0.0002 |
39925 |
||||||||
0.0002 |
39190.4 |
||||||||
0.0002 |
38328 |
||||||||
0.0002 |
36731 |
||||||||
0.0002 |
36731 |
||||||||
0.0002 |
31940 |
||||||||
0.0002 |
28746 |
||||||||
0.0002 |
28746 |
||||||||
0.0002 |
28746 |
||||||||
0.0001 |
25552 |
||||||||
0.0001 |
25552 |
||||||||
0.0001 |
22358 |
||||||||
0.0001 |
22358 |
||||||||
0.0001 |
22358 |
||||||||
0.0001 |
22358 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0.0001 |
12776 |
||||||||
0 |
8032.91 |
||||||||
0 |
8032.91 |
||||||||
0 |
7985 |
||||||||
0 |
6388 |
||||||||
0 |
4791 |
||||||||
0 |
4791 |
||||||||
0 |
3194 |
||||||||
0 |
3194 |
||||||||
0 |
3194 |
||||||||
0 |
3194 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1597 |
||||||||
0 |
1581.03 |
||||||||
0 |
1581.03 |
||||||||
0 |
1581.03 |
||||||||
0 |
1181.78 |
||||||||
0 |
1101.93 |
||||||||
0 |
1101.93 |
||||||||
0 |
606.86 |
||||||||
0 |
495.07 |
||||||||
0 |
495.07 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9987 |
438407000 |
||||||||
1.9987 |
438407000 |
||||||||
1.7441 |
382559000 |
||||||||
1.7441 |
382559000 |
||||||||
0.6768 |
148460000 |
||||||||
0.5441 |
119346000 |
||||||||
0.4563 |
100092000 |
||||||||
0.4563 |
100092000 |
||||||||
0.4424 |
97032700 |
||||||||
0.4424 |
97032700 |
||||||||
0.395 |
86649300 |
||||||||
0.395 |
86649300 |
||||||||
0.3315 |
72708000 |
||||||||
0.3315 |
72708000 |
||||||||
0.1346 |
29523800 |
||||||||
0.1346 |
29523800 |
||||||||
0.0967 |
21205400 |
||||||||
0.0967 |
21205400 |
||||||||
0.0883 |
19367800 |
||||||||
0.0883 |
19367800 |
||||||||
0.0236 |
5177490 |
||||||||
0.0236 |
5177490 |
||||||||
0.0182 |
4001650 |
||||||||
0.0182 |
4001650 |
||||||||
0.0174 |
3812820 |
||||||||
0.0174 |
3812820 |
||||||||
0.0146 |
3197560 |
||||||||
0.0146 |
3197560 |
||||||||
0.0146 |
3197560 |
||||||||
0.0025 |
541620 |
||||||||
0.0021 |
457368 |
||||||||
0.0021 |
457368 |
||||||||
0.0019 |
407218 |
||||||||
0.0019 |
407218 |
||||||||
0.0019 |
407218 |
||||||||
0.0017 |
375122 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9987 |
432507000 |
||||||||
1.9987 |
432507000 |
||||||||
1.7441 |
377410000 |
||||||||
1.7441 |
377410000 |
||||||||
0.7985 |
172783000 |
||||||||
0.7985 |
172783000 |
||||||||
0.6768 |
146462000 |
||||||||
0.5441 |
117739000 |
||||||||
0.537 |
116197000 |
||||||||
0.537 |
116197000 |
||||||||
0.5202 |
112562000 |
||||||||
0.5202 |
112562000 |
||||||||
0.4972 |
107592000 |
||||||||
0.4792 |
103700000 |
||||||||
0.4792 |
103700000 |
||||||||
0.3315 |
71729400 |
||||||||
0.3315 |
71729400 |
||||||||
0.2776 |
60061500 |
||||||||
0.2776 |
60061500 |
||||||||
0.2771 |
59966700 |
||||||||
0.2771 |
59966700 |
||||||||
0.1346 |
29126400 |
||||||||
0.1346 |
29126400 |
||||||||
0.1296 |
28039900 |
||||||||
0.1296 |
28039900 |
||||||||
0.1292 |
27951400 |
||||||||
0.1292 |
27951400 |
||||||||
0.1241 |
26865200 |
||||||||
0.113 |
24458600 |
||||||||
0.113 |
24458600 |
||||||||
0.1053 |
22780300 |
||||||||
0.1053 |
22780300 |
||||||||
0.0945 |
20445000 |
||||||||
0.0945 |
20445000 |
||||||||
0.0933 |
20187800 |
||||||||
0.0933 |
20187800 |
||||||||
0.0857 |
18541300 |
||||||||
0.0775 |
16764100 |
||||||||
0.0707 |
15299600 |
||||||||
0.0707 |
15299600 |
||||||||
0.0704 |
15238300 |
||||||||
0.0677 |
14658500 |
||||||||
0.0663 |
14357600 |
||||||||
0.063 |
13640700 |
||||||||
0.063 |
13640700 |
||||||||
0.0558 |
12083800 |
||||||||
0.0558 |
12083800 |
||||||||
0.0548 |
11851700 |
||||||||
0.0548 |
11851700 |
||||||||
0.0492 |
10636600 |
||||||||
0.0473 |
10242000 |
||||||||
0.0473 |
10242000 |
||||||||
0.0432 |
9343100 |
||||||||
0.0431 |
9320200 |
||||||||
0.0431 |
9320200 |
||||||||
0.0424 |
9166730 |
||||||||
0.0424 |
9166730 |
||||||||
0.0391 |
8468140 |
||||||||
0.0391 |
8468140 |
||||||||
0.0389 |
8412730 |
||||||||
0.0386 |
8351380 |
||||||||
0.0386 |
8351380 |
||||||||
0.0384 |
8317740 |
||||||||
0.0334 |
7229010 |
||||||||
0.0333 |
7215430 |
||||||||
0.032 |
6926480 |
||||||||
0.032 |
6926480 |
||||||||
0.0317 |
6856280 |
||||||||
0.0292 |
6311030 |
||||||||
0.0292 |
6311030 |
||||||||
0.0249 |
5394440 |
||||||||
0.0249 |
5394440 |
||||||||
0.0247 |
5344700 |
||||||||
0.0247 |
5344700 |
||||||||
0.0247 |
5343300 |
||||||||
0.0247 |
5343300 |
||||||||
0.0241 |
5204770 |
||||||||
0.0237 |
5129570 |
||||||||
0.0235 |
5089490 |
||||||||
0.0235 |
5089490 |
||||||||
0.0227 |
4911880 |
||||||||
0.0225 |
4872750 |
||||||||
0.0221 |
4780290 |
||||||||
0.0218 |
4708040 |
||||||||
0.0218 |
4708040 |
||||||||
0.0206 |
4460670 |
||||||||
0.0203 |
4395360 |
||||||||
0.0203 |
4395360 |
||||||||
0.0186 |
4021330 |
||||||||
0.0186 |
4021330 |
||||||||
0.0185 |
3993620 |
||||||||
0.0185 |
3993620 |
||||||||
0.0183 |
3958970 |
||||||||
0.0183 |
3958970 |
||||||||
0.0179 |
3868940 |
||||||||
0.0179 |
3868940 |
||||||||
0.0177 |
3831340 |
||||||||
0.0177 |
3831340 |
||||||||
0.0165 |
3562200 |
||||||||
0.0165 |
3562200 |
||||||||
0.0142 |
3069430 |
||||||||
0.0142 |
3069430 |
||||||||
0.014 |
3030600 |
||||||||
0.0127 |
2744870 |
||||||||
0.0127 |
2744870 |
||||||||
0.0125 |
2713210 |
||||||||
0.0125 |
2713210 |
||||||||
0.012 |
2598430 |
||||||||
0.0119 |
2576660 |
||||||||
0.0114 |
2475590 |
||||||||
0.0114 |
2475590 |
||||||||
0.0109 |
2362930 |
||||||||
0.0109 |
2362930 |
||||||||
0.0107 |
2323350 |
||||||||
0.0107 |
2323350 |
||||||||
0.0107 |
2323350 |
||||||||
0.0107 |
2314500 |
||||||||
0.0107 |
2314500 |
||||||||
0.0103 |
2236270 |
||||||||
0.0103 |
2236270 |
||||||||
0.0102 |
2208560 |
||||||||
0.0102 |
2208560 |
||||||||
0.0086 |
1858280 |
||||||||
0.0086 |
1858280 |
||||||||
0.0084 |
1816720 |
||||||||
0.0082 |
1781100 |
||||||||
0.0082 |
1781100 |
||||||||
0.0082 |
1781100 |
||||||||
0.0082 |
1781100 |
||||||||
0.008 |
1729650 |
||||||||
0.008 |
1729650 |
||||||||
0.008 |
1723710 |
||||||||
0.0079 |
1701940 |
||||||||
0.0076 |
1642570 |
||||||||
0.0076 |
1642570 |
||||||||
0.0076 |
1635270 |
||||||||
0.0076 |
1635270 |
||||||||
0.0075 |
1624760 |
||||||||
0.0072 |
1561430 |
||||||||
0.0072 |
1561430 |
||||||||
0.0068 |
1474590 |
||||||||
0.0068 |
1466440 |
||||||||
0.0068 |
1466440 |
||||||||
0.0066 |
1418940 |
||||||||
0.0066 |
1418940 |
||||||||
0.0064 |
1385300 |
||||||||
0.0064 |
1385300 |
||||||||
0.0063 |
1357590 |
||||||||
0.0062 |
1341760 |
||||||||
0.0061 |
1318010 |
||||||||
0.0061 |
1318010 |
||||||||
0.0057 |
1234900 |
||||||||
0.0057 |
1234900 |
||||||||
0.0057 |
1234900 |
||||||||
0.0056 |
1216080 |
||||||||
0.0056 |
1216080 |
||||||||
0.0055 |
1195320 |
||||||||
0.0054 |
1170160 |
||||||||
0.0053 |
1143860 |
||||||||
0.0048 |
1042930 |
||||||||
0.0048 |
1042930 |
||||||||
0.0045 |
983563 |
||||||||
0.0045 |
983563 |
||||||||
0.0045 |
966148 |
||||||||
0.0045 |
966148 |
||||||||
0.0042 |
916277 |
||||||||
0.0042 |
908361 |
||||||||
0.0042 |
908361 |
||||||||
0.0042 |
906382 |
||||||||
0.004 |
872779 |
||||||||
0.004 |
872779 |
||||||||
0.0039 |
847012 |
||||||||
0.0039 |
841075 |
||||||||
0.0038 |
821285 |
||||||||
0.0038 |
821285 |
||||||||
0.0037 |
805453 |
||||||||
0.0037 |
805453 |
||||||||
0.0037 |
793579 |
||||||||
0.0037 |
791600 |
||||||||
0.0037 |
791600 |
||||||||
0.0036 |
771810 |
||||||||
0.0036 |
769831 |
||||||||
0.0036 |
769831 |
||||||||
0.0034 |
746083 |
||||||||
0.0034 |
736188 |
||||||||
0.003 |
655049 |
||||||||
0.003 |
655049 |
||||||||
0.0029 |
632350 |
||||||||
0.0028 |
605178 |
||||||||
0.0028 |
605178 |
||||||||
0.0027 |
591721 |
||||||||
0.0027 |
583805 |
||||||||
0.0027 |
583805 |
||||||||
0.0026 |
562036 |
||||||||
0.0026 |
562036 |
||||||||
0.0025 |
540267 |
||||||||
0.0025 |
540267 |
||||||||
0.0024 |
522456 |
||||||||
0.0024 |
522456 |
||||||||
0.0023 |
488813 |
||||||||
0.0023 |
488813 |
||||||||
0.0022 |
486834 |
||||||||
0.0022 |
472981 |
||||||||
0.0022 |
472981 |
||||||||
0.0021 |
455170 |
||||||||
0.0021 |
455170 |
||||||||
0.002 |
441317 |
||||||||
0.002 |
441317 |
||||||||
0.002 |
434885 |
||||||||
0.002 |
427464 |
||||||||
0.002 |
423506 |
||||||||
0.002 |
423506 |
||||||||
0.0019 |
421527 |
||||||||
0.0019 |
421527 |
||||||||
0.0019 |
411632 |
||||||||
0.0018 |
395800 |
||||||||
0.0018 |
395800 |
||||||||
0.0018 |
395800 |
||||||||
0.0018 |
395800 |
||||||||
0.0018 |
393821 |
||||||||
0.0018 |
383926 |
||||||||
0.0018 |
383926 |
||||||||
0.0018 |
381947 |
||||||||
0.0018 |
381947 |
||||||||
0.0017 |
376010 |
||||||||
0.0017 |
376010 |
||||||||
0.0017 |
370073 |
||||||||
0.0017 |
362157 |
||||||||
0.0017 |
362157 |
||||||||
0.0016 |
352262 |
||||||||
0.0016 |
352262 |
||||||||
0.0016 |
350283 |
||||||||
0.0016 |
350283 |
||||||||
0.0016 |
350283 |
||||||||
0.0016 |
350283 |
||||||||
0.0016 |
350283 |
||||||||
0.0016 |
350283 |
||||||||
0.0016 |
338409 |
||||||||
0.0015 |
330493 |
||||||||
0.0015 |
330493 |
||||||||
0.0015 |
328514 |
||||||||
0.0015 |
328514 |
||||||||
0.0015 |
324556 |
||||||||
0.0015 |
322577 |
||||||||
0.0015 |
322577 |
||||||||
0.0015 |
316640 |
||||||||
0.0015 |
316640 |
||||||||
0.0014 |
312682 |
||||||||
0.0014 |
312682 |
||||||||
0.0014 |
300808 |
||||||||
0.0014 |
300808 |
||||||||
0.0014 |
300808 |
||||||||
0.0014 |
298631 |
||||||||
0.0014 |
298631 |
||||||||
0.0014 |
294871 |
||||||||
0.0014 |
294871 |
||||||||
0.0013 |
281018 |
||||||||
0.0013 |
281018 |
||||||||
0.0013 |
277060 |
||||||||
0.0013 |
277060 |
||||||||
0.0013 |
277060 |
||||||||
0.0013 |
277060 |
||||||||
0.0012 |
269144 |
||||||||
0.0012 |
269144 |
||||||||
0.0012 |
265186 |
||||||||
0.0012 |
251333 |
||||||||
0.0012 |
251333 |
||||||||
0.0012 |
249354 |
||||||||
0.0012 |
249354 |
||||||||
0.0011 |
245396 |
||||||||
0.0011 |
245396 |
||||||||
0.0011 |
239459 |
||||||||
0.0011 |
239459 |
||||||||
0.001 |
225606 |
||||||||
0.001 |
225606 |
||||||||
0.001 |
221648 |
||||||||
0.001 |
221648 |
||||||||
0.0009 |
193942 |
||||||||
0.0009 |
193942 |
||||||||
0.0009 |
188005 |
||||||||
0.0009 |
188005 |
||||||||
0.0008 |
176131 |
||||||||
0.0008 |
176131 |
||||||||
0.0008 |
172173 |
||||||||
0.0008 |
172173 |
||||||||
0.0008 |
168215 |
||||||||
0.0008 |
168215 |
||||||||
0.0008 |
164257 |
||||||||
0.0008 |
164257 |
||||||||
0.0007 |
146446 |
||||||||
0.0007 |
146446 |
||||||||
0.0007 |
144467 |
||||||||
0.0006 |
131406 |
||||||||
0.0006 |
127923 |
||||||||
0.0005 |
118740 |
||||||||
0.0005 |
118740 |
||||||||
0.0005 |
116761 |
||||||||
0.0005 |
116761 |
||||||||
0.0005 |
112803 |
||||||||
0.0005 |
112803 |
||||||||
0.0005 |
106866 |
||||||||
0.0005 |
106866 |
||||||||
0.0004 |
94992 |
||||||||
0.0004 |
94992 |
||||||||
0.0004 |
94992 |
||||||||
0.0004 |
93013 |
||||||||
0.0004 |
93013 |
||||||||
0.0004 |
91034 |
||||||||
0.0004 |
87076 |
||||||||
0.0004 |
81139 |
||||||||
0.0004 |
81139 |
||||||||
0.0003 |
75202 |
||||||||
0.0003 |
71244 |
||||||||
0.0003 |
71244 |
||||||||
0.0003 |
71244 |
||||||||
0.0003 |
71244 |
||||||||
0.0003 |
71244 |
||||||||
0.0003 |
67286 |
||||||||
0.0003 |
67286 |
||||||||
0.0003 |
67286 |
||||||||
0.0003 |
67286 |
||||||||
0.0003 |
61349 |
||||||||
0.0003 |
61349 |
||||||||
0.0003 |
57391 |
||||||||
0.0003 |
57391 |
||||||||
0.0002 |
53433 |
||||||||
0.0002 |
53433 |
||||||||
0.0002 |
53433 |
||||||||
0.0002 |
53433 |
||||||||
0.0002 |
49475 |
||||||||
0.0002 |
49475 |
||||||||
0.0002 |
49475 |
||||||||
0.0002 |
49475 |
||||||||
0.0002 |
48564.7 |
||||||||
0.0002 |
45517 |
||||||||
0.0002 |
45517 |
||||||||
0.0002 |
45517 |
||||||||
0.0002 |
45517 |
||||||||
0.0002 |
45517 |
||||||||
0.0002 |
43538 |
||||||||
0.0002 |
43538 |
||||||||
0.0002 |
43538 |
||||||||
0.0002 |
35622 |
||||||||
0.0002 |
35622 |
||||||||
0.0001 |
29882.9 |
||||||||
0.0001 |
29882.9 |
||||||||
0.0001 |
29685 |
||||||||
0.0001 |
29685 |
||||||||
0.0001 |
29685 |
||||||||
0.0001 |
19671.3 |
||||||||
0.0001 |
19671.3 |
||||||||
0.0001 |
15832 |
||||||||
0.0001 |
15832 |
||||||||
0.0001 |
15832 |
||||||||
0.0001 |
15832 |
||||||||
0.0001 |
15832 |
||||||||
0.0001 |
11874 |
||||||||
0.0001 |
11874 |
||||||||
0 |
9954.37 |
||||||||
0 |
9954.37 |
||||||||
0 |
9895 |
||||||||
0 |
7916 |
||||||||
0 |
7916 |
||||||||
0 |
5937 |
||||||||
0 |
5937 |
||||||||
0 |
3958 |
||||||||
0 |
1979 |
||||||||
0 |
1979 |
||||||||
0 |
1979 |
||||||||
点击近期部分数据内容 | ↑返回页顶↑ |