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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,061,335.57 | 1,087,879.31 | 1,111,910.53 | 1,090,799.31 | 1,080,689.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,082.48 | 40,402.52 | 44,807.64 | 51,680.50 | 31,170.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 35,082.48 | 40,402.52 | 44,807.64 | 51,680.50 | 31,170.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26,164.16 | 32,062.09 | 29,934.42 | 33,116.84 | 26,666.55 |
| 其他应收款(合计) | 22,140.41 | 21,060.13 | 18,381.56 | 21,969.31 | 19,259.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 250.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 21,889.81 | -- | 18,381.56 | -- | 19,259.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,288.84 | 171,516.75 | 182,486.34 | 183,413.35 | 169,775.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 207.51 | 270.92 | 269.08 | 371.35 | 360.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,636.78 | 27,365.65 | 25,566.45 | 21,088.32 | 22,835.45 |
| 流动资产合计 | 1,350,940.49 | 1,380,642.13 | 1,413,440.77 | 1,402,574.58 | 1,350,893.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,750.02 | 3,836.16 | 3,925.39 | 6,304.30 | 6,343.15 |
| 长期股权投资 | 200,756.13 | 200,185.34 | 198,515.11 | 187,189.67 | 186,066.14 |
| 投资性房地产 | 138,797.44 | 140,044.51 | 142,237.05 | 142,464.36 | 143,704.34 |
| 在建工程(合计) | 23,899.58 | 22,140.38 | 30,131.72 | 47,053.33 | 32,118.45 |
| 在建工程 | 23,899.58 | -- | 30,131.72 | -- | 32,118.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 781,263.72 | 790,808.65 | 792,646.44 | 802,963.24 | 812,319.74 |
| 固定资产净额 | 781,263.72 | -- | 792,646.44 | -- | 812,319.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 837,702.58 | 815,757.23 | 774,659.01 | 778,106.31 | 687,530.25 |
| 无形资产 | 106,192.86 | 107,579.46 | 109,029.98 | 110,041.84 | 111,491.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 |
| 长期待摊费用 | 135,494.98 | 140,970.34 | 127,884.82 | 74,134.17 | 78,853.02 |
| 递延所得税资产 | 250,258.49 | 247,977.37 | 237,902.19 | 158,683.73 | 147,243.90 |
| 其他非流动资产 | 134,625.67 | 134,497.50 | 134,696.49 | 137,857.57 | 137,751.73 |
| 非流动资产合计 | 2,754,562.81 | 2,749,888.98 | 2,698,722.63 | 2,594,574.24 | 2,492,195.61 |
| 资产总计 | 4,105,503.30 | 4,130,531.10 | 4,112,163.40 | 3,997,148.83 | 3,843,089.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 19,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | 22,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 223,772.05 | 258,424.41 | 288,264.98 | 282,169.64 | 249,656.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 223,772.05 | 258,424.41 | 288,264.98 | 282,169.64 | 249,656.19 |
| 预收款项 | 9,683.75 | 9,193.07 | 10,113.94 | 7,546.68 | 7,603.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,678.13 | 11,348.15 | 11,630.81 | 13,997.96 | 15,732.94 |
| 应交税费 | 15,465.97 | 21,709.81 | 23,343.93 | 24,289.26 | 20,508.42 |
| 其他应付款(合计) | 325,085.83 | 311,968.89 | 327,112.38 | 314,545.28 | 307,294.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 37.32 | 74.65 |
| 应付股利 | 22,764.77 | 107.66 | 5,703.32 | 2,609.01 | 12,035.21 |
| 其他应付款 | 302,321.06 | -- | 321,409.06 | -- | 295,184.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,101.19 | 108,238.53 | 111,650.53 | 108,393.94 | 106,152.67 |
| 其他流动负债 | 23,973.05 | 23,491.47 | 23,894.33 | 25,525.31 | 24,851.80 |
| 流动负债合计 | 794,977.49 | 834,833.85 | 888,870.52 | 871,303.65 | 824,108.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,400.00 | 63,700.00 | 63,700.00 | 64,200.00 | 73,774.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 911,358.10 | 878,120.27 | 835,423.59 | 840,030.46 | 744,103.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,267.39 | 4,267.39 | 4,267.39 | 4,944.92 | 4,944.92 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,322.99 | 11,322.99 | 11,608.99 | 3,803.21 | 4,125.00 |
| 递延所得税负债 | 256,164.64 | 251,164.59 | 241,507.46 | 162,992.62 | 155,911.61 |
| 长期递延收益 | 747.13 | 1,148.22 | 1,887.26 | 2,180.19 | 1,878.20 |
| 其他非流动负债 | 21,016.17 | 21,016.17 | 21,016.17 | 2,040.96 | 2,040.96 |
| 非流动负债合计 | 1,263,276.41 | 1,230,739.63 | 1,179,410.85 | 1,080,192.37 | 986,778.58 |
| 负债合计 | 2,058,253.90 | 2,065,573.48 | 2,068,281.37 | 1,951,496.01 | 1,810,886.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 |
| 资本公积 | 1,015,313.11 | 1,015,105.59 | 1,014,898.07 | 1,017,199.61 | 1,016,803.91 |
| 减：库存股 | 5,782.82 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5.60 | 22.44 | 22.44 | 1.48 | 1.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 222,200.50 | 222,200.50 | 222,200.50 | 215,669.26 | 215,669.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 628,788.61 | 642,274.61 | 622,090.68 | 622,485.25 | 609,448.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,974,029.94 | 1,993,108.08 | 1,972,716.63 | 1,968,860.54 | 1,955,427.81 |
| 少数股东权益 | 73,219.46 | 71,849.54 | 71,165.40 | 76,792.27 | 76,774.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,047,249.39 | 2,064,957.62 | 2,043,882.03 | 2,045,652.81 | 2,032,202.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,105,503.30 | 4,130,531.10 | 4,112,163.40 | 3,997,148.83 | 3,843,089.05 |
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