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| 大商股份(600694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,687,354.09 | 1,196,711.79 | 654,565.65 | 2,395,645.26 | 1,908,577.58 |
| 收到的税费返还 | 255.00 | 345.82 | 53.19 | 1,134.15 | 2,009.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 431,015.73 | 298,289.74 | 170,016.62 | 610,060.39 | 431,873.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,118,624.83 | 1,495,347.35 | 824,635.45 | 3,006,839.81 | 2,342,460.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,026.07 | 990,682.61 | 535,571.56 | 2,105,573.40 | 1,705,156.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,406.07 | 86,352.36 | 46,502.04 | 175,128.21 | 133,641.94 |
| 支付的各项税费 | 99,087.48 | 76,848.28 | 46,500.95 | 138,852.05 | 105,530.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 424,323.63 | 284,639.69 | 143,696.88 | 570,847.99 | 400,534.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,052,843.26 | 1,438,522.94 | 772,271.43 | 2,990,401.66 | 2,344,863.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,781.57 | 56,824.41 | 52,364.02 | 16,438.14 | -2,403.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 405,270.29 | 286,300.00 | 133,276.16 | 653,654.94 | 606,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,441.60 | 3,064.36 | 1,914.31 | 8,320.01 | 2,783.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 747.16 | 734.99 | 35.24 | 776.58 | 174.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,253.68 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 410,459.04 | 290,099.35 | 135,225.71 | 664,005.22 | 609,358.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,809.92 | 5,508.11 | 3,221.08 | 15,147.67 | 9,878.75 |
| 投资所支付的现金 | 544,800.00 | 368,650.00 | 187,200.00 | 623,660.00 | 531,760.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -1,253.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 553,609.92 | 374,158.11 | 190,421.08 | 638,807.67 | 540,385.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,150.88 | -84,058.76 | -55,195.37 | 25,197.55 | 68,973.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,920.00 | 40,920.00 | 20,920.00 | 59,982.88 | 56,508.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,414.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,920.00 | 40,920.00 | 20,920.00 | 59,982.88 | 59,922.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,280.00 | 7,390.00 | 2,690.00 | 98,220.13 | 80,695.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,095.62 | 5,856.34 | 5,543.98 | 34,553.70 | 36,236.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,721.20 | 4,313.84 | 4,755.61 | 5,039.30 | 7,369.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.52 | 447.93 | 516.01 | 396.65 | 6,794.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,797.15 | 13,694.27 | 8,749.99 | 133,170.48 | 123,726.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,122.85 | 27,225.73 | 12,170.01 | -73,187.60 | -63,804.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 854.26 | 135.38 | -394.27 | 984.49 | 1,036.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,392.20 | 126.76 | 8,944.39 | -30,567.41 | 3,802.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 474,496.86 | 474,496.86 | 474,496.86 | 505,064.27 | 505,064.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,104.66 | 474,623.62 | 483,441.25 | 474,496.86 | 508,866.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,592.14 | -- | 105,099.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,503.84 | -- | 6,947.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,939.65 | -- | 36,130.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,941.09 | -- | 3,895.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,978.26 | -- | 10,072.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -359.82 | -- | -277.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.82 | -- | 2,320.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,045.63 | -- | 2,913.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,421.04 | -- | -8,183.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 486.89 | -- | 4,528.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -165.13 | -- | -266.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,694.48 | -- | -99,255.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,405.87 | -- | -3,806.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,523.30 | -- | -43,680.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,824.41 | -- | 16,438.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 474,623.62 | -- | 474,496.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 474,496.86 | -- | 505,064.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 126.76 | -- | -30,567.41 | -- |
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