大商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大商股份(600694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,687,354.091,196,711.79654,565.652,395,645.261,908,577.58
收到的税费返还255.00345.8253.191,134.152,009.74
收到的其他与经营活动有关的现金431,015.73298,289.74170,016.62610,060.39431,873.08
经营活动现金流入小计2,118,624.831,495,347.35824,635.453,006,839.812,342,460.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,409,026.07990,682.61535,571.562,105,573.401,705,156.75
支付给职工以及为职工支付的现金120,406.0786,352.3646,502.04175,128.21133,641.94
支付的各项税费99,087.4876,848.2846,500.95138,852.05105,530.87
支付的其他与经营活动有关的现金424,323.63284,639.69143,696.88570,847.99400,534.17
经营活动现金流出小计2,052,843.261,438,522.94772,271.432,990,401.662,344,863.73
经营活动产生的现金流量净额65,781.5756,824.4152,364.0216,438.14-2,403.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金405,270.29286,300.00133,276.16653,654.94606,400.00
取得投资收益所收到的现金4,441.603,064.361,914.318,320.012,783.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额747.16734.9935.24776.58174.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,253.68--
投资活动现金流入小计410,459.04290,099.35135,225.71664,005.22609,358.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,809.925,508.113,221.0815,147.679,878.75
投资所支付的现金544,800.00368,650.00187,200.00623,660.00531,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------1,253.68
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计553,609.92374,158.11190,421.08638,807.67540,385.07
投资活动产生的现金流量净额-143,150.88-84,058.76-55,195.3725,197.5568,973.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,920.0040,920.0020,920.0059,982.8856,508.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,414.33
筹资活动现金流入小计60,920.0040,920.0020,920.0059,982.8859,922.61
偿还债务支付的现金11,280.007,390.002,690.0098,220.1380,695.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,095.625,856.345,543.9834,553.7036,236.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,721.204,313.844,755.615,039.307,369.52
支付其他与筹资活动有关的现金421.52447.93516.01396.656,794.52
筹资活动现金流出小计22,797.1513,694.278,749.99133,170.48123,726.69
筹资活动产生的现金流量净额38,122.8527,225.7312,170.01-73,187.60-63,804.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响854.26135.38-394.27984.491,036.22
五、现金及现金等价物净增加额-38,392.20126.768,944.39-30,567.413,802.34
加:期初现金及现金等价物余额474,496.86474,496.86474,496.86505,064.27505,064.27
六、期末现金及现金等价物余额436,104.66474,623.62483,441.25474,496.86508,866.61
附注
净利润--68,592.14--105,099.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,503.84--6,947.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,939.65--36,130.59--
无形资产摊销--1,941.09--3,895.53--
长期待摊费用摊销--3,978.26--10,072.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---359.82---277.06--
固定资产报废损失--94.82--2,320.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,045.63--2,913.20--
投资损失---3,421.04---8,183.08--
递延所得税资产减少--486.89--4,528.85--
递延所得税负债增加---165.13---266.81--
存货的减少---5,694.48---99,255.89--
经营性应收项目的减少--12,405.87---3,806.85--
经营性应付项目的增加---42,523.30---43,680.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,824.41--16,438.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--474,623.62--474,496.86--
现金的期初余额--474,496.86--505,064.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--126.76---30,567.41--
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