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| 大商股份(600694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,122.27 | 1,558,153.23 | 1,235,987.25 | 903,803.37 | 512,700.51 |
| 收到的税费返还 | 1.84 | 617.88 | 567.08 | 516.26 | 37.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,950.24 | 505,382.42 | 379,992.68 | 235,814.70 | 125,418.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 578,074.35 | 2,064,153.54 | 1,616,547.01 | 1,140,134.33 | 638,156.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,267.19 | 1,340,766.71 | 1,031,520.07 | 700,120.60 | 392,397.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,949.65 | 107,847.93 | 83,536.37 | 58,878.39 | 29,662.09 |
| 支付的各项税费 | 27,160.73 | 80,068.20 | 71,054.04 | 49,999.72 | 33,038.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,262.87 | 370,646.77 | 299,415.54 | 205,261.09 | 108,116.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,640.43 | 1,899,329.61 | 1,485,526.03 | 1,014,259.80 | 563,213.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,433.92 | 164,823.92 | 131,020.98 | 125,874.53 | 74,942.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,108.35 | 453,174.05 | 383,738.68 | 308,685.95 | 150,601.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.68 | 1,491.23 | 2,074.88 | 1,734.07 | 589.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.96 | 96.85 | 67.12 | 63.64 | 1.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,563.99 | 454,762.14 | 394,100.69 | 318,703.66 | 159,412.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,135.40 | 3,673.46 | 2,573.30 | 1,216.51 | 600.70 |
| 投资所支付的现金 | 48,990.98 | 508,935.89 | 398,935.89 | 309,469.84 | 184,469.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,126.38 | 512,609.36 | 401,509.20 | 310,686.35 | 185,070.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,437.61 | -57,847.22 | -7,408.51 | 8,017.31 | -25,658.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 861.88 | 15,043.84 | 15,043.84 | 15,043.84 | 775.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 861.88 | -- | 725.48 | 725.48 | 725.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,888.98 | 63,845.60 | 34,981.29 | 27,168.41 | 19,478.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,750.86 | 85,789.44 | 56,925.13 | 49,112.25 | 20,254.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,750.86 | -85,789.44 | -56,925.13 | -49,112.25 | -20,254.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.07 | 502.18 | 812.86 | 855.50 | -351.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,134.73 | 21,689.45 | 67,500.20 | 85,635.08 | 28,678.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,539.15 | 223,849.70 | 223,849.70 | 223,849.70 | 223,849.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,673.89 | 245,539.15 | 291,349.90 | 309,484.79 | 252,528.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,321.00 | -- | 39,530.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -112.90 | -- | 289.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,440.71 | -- | 15,394.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,505.70 | -- | 2,755.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,489.14 | -- | 1,331.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,806.67 | -- | -814.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 278.50 | -- | 59.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,515.47 | -- | -2,479.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,314.54 | -- | 9,366.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,342.33 | -- | -731.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,373.58 | -- | 1,499.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -92.32 | -- | -71.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,975.44 | -- | 4,043.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,674.78 | -- | 2,984.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,793.06 | -- | 29,733.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,513.76 | -- | 2,721.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 164,823.92 | -- | 125,874.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,539.15 | -- | 309,484.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 223,849.70 | -- | 223,849.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,689.45 | -- | 85,635.08 | -- |
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