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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
大商股份(600694) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,203,923.41 | 764,839.71 | 424,571.49 | 2,147,845.53 | 1,687,354.09 |
收到的税费返还 | 1,513.93 | 732.81 | 126.83 | 549.47 | 255.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 320,821.57 | 202,150.37 | 120,655.02 | 598,436.09 | 431,015.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,526,258.92 | 967,722.89 | 545,353.34 | 2,746,831.08 | 2,118,624.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,862.74 | 710,423.61 | 302,583.38 | 1,779,594.19 | 1,409,026.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,839.23 | 60,088.00 | 38,167.50 | 156,695.56 | 120,406.07 |
支付的各项税费 | 56,153.02 | 42,272.19 | 26,263.74 | 125,427.30 | 99,087.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 325,367.02 | 185,899.96 | 110,198.10 | 585,328.04 | 424,323.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,520,222.01 | 998,683.77 | 477,212.72 | 2,647,045.08 | 2,052,843.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,036.91 | -30,960.88 | 68,140.62 | 99,786.00 | 65,781.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 508,321.99 | 452,955.09 | 249,307.62 | 607,821.77 | 405,270.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,071.37 | 2,644.97 | 803.66 | 7,267.38 | 4,441.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,519.79 | 10.85 | 2.28 | 2,193.77 | 747.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 512,913.15 | 455,610.92 | 250,113.55 | 617,282.92 | 410,459.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,976.19 | 3,605.04 | 2,588.88 | 15,766.57 | 8,809.92 |
投资所支付的现金 | 376,900.00 | 272,900.00 | 148,000.00 | 888,200.00 | 544,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,798.52 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 396,876.19 | 291,505.04 | 150,588.88 | 910,765.09 | 553,609.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 116,036.95 | 164,105.88 | 99,524.68 | -293,482.17 | -143,150.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,750.00 | 100,920.00 | 60,920.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,750.00 | 100,965.00 | 60,920.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,280.00 | 11,280.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,592.72 | 22,905.01 | 379.85 | 14,350.87 | 11,095.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 687.90 | -- | -- | 10,910.46 | 8,721.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.41 | 221.28 | 63.30 | 258.60 | 421.52 |
筹资活动现金流出小计 | 123,859.13 | 123,126.29 | 100,443.15 | 65,889.46 | 22,797.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,859.13 | -105,126.29 | -96,693.15 | 35,075.54 | 38,122.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507.58 | 387.68 | 407.24 | 512.97 | 854.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,707.15 | 28,406.39 | 71,379.39 | -158,107.66 | -38,392.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,389.20 | 316,389.20 | 316,389.20 | 474,496.86 | 474,496.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,096.35 | 344,795.59 | 387,768.59 | 316,389.20 | 436,104.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,128.94 | -- | 96,404.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,626.44 | -- | 16,223.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,193.04 | -- | 34,128.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,923.05 | -- | 3,862.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,711.03 | -- | 11,136.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -361.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.43 | -- | 308.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,871.18 | -- | -2,563.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 528.56 | -- | 4,298.37 | -- |
投资损失 | -- | -2,599.39 | -- | -5,782.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 975.65 | -- | -2,342.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.90 | -- | 307.68 | -- |
存货的减少 | -- | -1,310.24 | -- | -38,787.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,604.37 | -- | 12,211.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,117.02 | -- | -5,786.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,676.75 | -- | -27,991.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,960.88 | -- | 99,786.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 344,795.59 | -- | 316,389.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 316,389.20 | -- | 474,496.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,406.39 | -- | -158,107.66 | -- |
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