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| 大商股份(600694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 390,059.17 | 371,230.88 | 348,400.66 | 351,744.92 | 374,295.75 |
| 交易性金融资产 | 113,442.28 | 128,811.39 | 112,945.87 | 100,347.36 | 163,989.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,547.76 | 31,519.84 | 30,032.35 | 22,744.72 | 26,186.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,547.76 | 31,519.84 | 30,032.35 | 22,744.72 | 26,186.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,115.18 | 6,408.62 | 4,168.93 | 7,244.45 | 12,080.47 |
| 其他应收款(合计) | 10,873.23 | 11,728.61 | 14,209.92 | 13,411.63 | 13,133.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,728.61 | -- | 13,411.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 471,958.18 | 469,860.15 | 459,628.52 | 460,691.44 | 450,214.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,029.56 | 14,644.90 | 16,453.84 | 18,819.47 | 15,532.71 |
| 流动资产合计 | 1,042,025.37 | 1,034,204.38 | 985,840.09 | 975,003.98 | 1,055,433.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 11,631.44 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,510.68 | 3,447.47 | 3,413.50 | 3,370.32 | 3,316.44 |
| 投资性房地产 | 14,046.36 | 14,250.25 | 14,454.15 | 14,658.04 | 14,861.94 |
| 在建工程(合计) | 1,582.84 | 1,476.62 | 1,617.29 | 1,001.68 | 876.26 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 379,135.70 | 385,911.73 | 391,746.07 | 398,869.20 | 386,620.58 |
| 固定资产净额 | -- | 385,911.73 | -- | 398,869.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 207,602.69 | 216,114.89 | 235,036.28 | 236,163.00 | 263,518.90 |
| 无形资产 | 71,988.73 | 73,375.95 | 74,617.56 | 75,992.22 | 76,343.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 5,781.56 | -- | 5,781.56 | -- |
| 长期待摊费用 | 5,781.56 | 3,337.26 | 5,781.56 | 4,335.72 | 5,781.56 |
| 递延所得税资产 | 3,926.30 | 40,017.42 | 3,882.69 | 41,066.29 | 4,741.16 |
| 其他非流动资产 | 40,203.21 | -- | 41,604.25 | -- | 40,555.66 |
| 非流动资产合计 | 740,372.73 | 744,676.37 | 773,116.57 | 782,201.23 | 797,579.23 |
| 资产总计 | 1,782,398.09 | 1,778,880.75 | 1,758,956.66 | 1,757,205.21 | 1,853,012.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 212,911.06 | 224,694.17 | 197,472.13 | 206,030.25 | 239,232.26 |
| 应付票据 | 71,177.52 | 59,480.78 | 43,560.75 | 44,391.53 | 46,365.35 |
| 应付账款 | 141,733.54 | 165,213.39 | 153,911.38 | 161,638.72 | 192,866.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,164.95 | 5,644.99 | 6,637.33 | 5,135.58 | 8,034.11 |
| 应交税费 | 14,921.74 | 11,022.70 | 13,211.90 | 12,844.10 | 13,518.11 |
| 其他应付款(合计) | 158,235.81 | 164,805.27 | 154,941.14 | 161,576.46 | 167,261.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,236.48 | -- | 2,236.48 | -- |
| 其他应付款 | -- | 162,568.78 | -- | 159,339.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,738.26 | 41,492.02 | 42,747.42 | 44,066.71 | 45,705.95 |
| 其他流动负债 | 15,620.17 | 15,122.07 | 15,101.65 | 14,256.92 | 15,573.53 |
| 流动负债合计 | 580,557.30 | 593,160.91 | 557,697.76 | 562,522.36 | 620,559.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 239,992.15 | 252,547.09 | 274,217.42 | 275,390.44 | 303,027.97 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,791.31 | 6,827.38 | 6,558.83 | 7,609.88 | 7,699.09 |
| 长期应付款(合计) | 153.62 | 153.62 | 171.86 | 190.10 | 212.43 |
| 长期应付款 | -- | 153.62 | -- | 190.10 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 130.00 | 130.00 | 236.62 | 236.62 | 236.62 |
| 递延所得税负债 | 24,547.69 | 24,781.51 | 24,901.87 | 25,147.09 | 25,340.19 |
| 长期递延收益 | 604.25 | 611.63 | 619.01 | 626.39 | 633.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 272,219.01 | 285,051.22 | 306,705.60 | 309,200.52 | 337,150.06 |
| 负债合计 | 852,776.31 | 878,212.13 | 864,403.36 | 871,722.88 | 957,709.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,615.26 | 31,305.26 | 31,305.26 | 31,305.26 | 29,371.87 |
| 资本公积 | 80,917.18 | 77,187.88 | 77,187.88 | 77,187.88 | 77,962.47 |
| 减：库存股 | 4,039.30 | -- | -- | -- | 19,999.83 |
| 其他综合收益 | -1,076.99 | -1,076.99 | -1,076.99 | -1,076.99 | -1,076.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 63,989.94 | 63,989.94 | 45,417.75 | 45,417.75 | 63,730.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 724,753.87 | 698,249.31 | 711,325.13 | 702,599.87 | 715,825.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 896,159.95 | 869,655.40 | 864,159.03 | 855,433.77 | 865,813.74 |
| 少数股东权益 | 33,461.83 | 31,013.23 | 30,394.26 | 30,048.57 | 29,489.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 929,621.79 | 900,668.62 | 894,553.29 | 885,482.33 | 895,302.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,782,398.09 | 1,778,880.75 | 1,758,956.66 | 1,757,205.21 | 1,853,012.32 |
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