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| 大商股份(600694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,720.75 | 476,835.17 | 484,992.45 | 477,403.20 | 510,726.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,059.75 | 22,517.37 | 28,016.36 | 28,113.89 | 23,073.13 |
| 应收票据 | -- | -- | 59.00 | 185.10 | 60.00 |
| 应收账款 | 25,059.75 | 22,517.37 | 27,957.36 | 27,928.80 | 23,013.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 27,045.66 | 20,461.65 | 28,144.90 | 24,027.77 | 16,841.97 |
| 其他应收款(合计) | 49,076.36 | 49,672.99 | 58,842.13 | 54,866.85 | 61,012.15 |
| 应收利息 | 2,733.59 | 1,658.36 | 927.17 | 1,217.15 | 1,056.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 48,014.63 | -- | 53,649.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 383,217.66 | 374,610.51 | 363,115.12 | 368,719.84 | 370,594.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 278,413.75 | 224,245.34 | 194,000.93 | 138,204.21 | 95,320.58 |
| 流动资产合计 | 1,234,533.94 | 1,168,343.03 | 1,157,111.89 | 1,091,335.76 | 1,077,568.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 963.22 | 963.22 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,750.50 | 2,557.81 | 2,572.26 | 2,531.12 | 1,792.37 |
| 投资性房地产 | 18,633.49 | 25,708.00 | 26,002.67 | 26,297.33 | 26,592.00 |
| 在建工程(合计) | 4,855.09 | 3,174.64 | 2,269.41 | 1,661.03 | 2,297.54 |
| 在建工程 | -- | 3,174.64 | -- | -- | 2,297.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 465,245.08 | 471,842.15 | 479,296.20 | 487,023.52 | 490,422.07 |
| 固定资产净额 | -- | 471,842.15 | -- | 487,023.52 | 490,422.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 77,791.03 | 78,749.56 | 79,586.17 | 80,560.72 | 82,621.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 |
| 长期待摊费用 | 25,688.31 | 25,865.75 | 29,965.34 | 32,912.46 | 30,051.05 |
| 递延所得税资产 | 38,113.00 | 37,257.27 | 36,994.66 | 37,744.16 | 40,948.29 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 639,821.28 | 651,899.95 | 663,431.48 | 675,475.13 | 681,469.40 |
| 资产总计 | 1,874,355.22 | 1,820,242.98 | 1,820,543.38 | 1,766,810.89 | 1,759,037.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,500.00 | 83,890.00 | 63,890.00 | 44,160.00 | 54,879.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 333,488.84 | 318,067.43 | 328,452.16 | 336,759.28 | 338,644.45 |
| 应付票据 | 53,310.14 | 49,263.24 | -- | 41,162.13 | -- |
| 应付账款 | 280,178.70 | 268,804.19 | -- | 295,597.15 | -- |
| 预收款项 | 130,399.76 | 120,986.44 | 136,257.58 | 134,287.65 | 140,398.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,627.92 | 15,131.36 | 16,100.13 | 10,844.71 | 14,187.98 |
| 应交税费 | 17,502.26 | 14,635.72 | 20,006.92 | 20,253.65 | 20,773.35 |
| 其他应付款(合计) | 240,724.80 | 250,529.87 | 259,889.43 | 260,609.93 | 250,484.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.88 | 164.89 |
| 应付股利 | 2,127.71 | 1,151.78 | -- | 5,908.05 | 6,125.74 |
| 其他应付款 | -- | 249,378.08 | -- | 254,698.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,500.00 | 6,200.00 | 7,700.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 840,243.58 | 804,740.82 | 830,796.22 | 814,615.22 | 819,369.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 11,116.55 | -- | 11,166.41 | 11,053.19 |
| 长期应付款(合计) | 81,317.83 | 69,157.34 | 81,419.37 | 73,089.38 | 73,295.58 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 73,295.58 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 64.77 |
| 递延所得税负债 | 17,886.16 | 17,961.53 | 18,049.73 | 18,126.66 | 18,220.89 |
| 长期递延收益 | 14,787.73 | 13,185.60 | 13,005.72 | 14,324.20 | 15,096.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113,991.72 | 111,421.02 | 112,474.82 | 116,706.66 | 125,581.19 |
| 负债合计 | 954,235.31 | 916,161.83 | 943,271.04 | 931,321.88 | 944,950.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 |
| 资本公积 | 117,205.47 | 117,205.47 | 117,205.47 | 117,205.47 | 117,203.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 95,515.68 | 95,515.68 | 95,515.68 | 95,515.68 | 83,458.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 649,489.41 | 629,173.56 | 604,608.78 | 565,831.14 | 557,628.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 891,582.43 | 871,266.58 | 846,701.79 | 807,924.15 | 787,662.66 |
| 少数股东权益 | 28,537.48 | 32,814.57 | 30,570.54 | 27,564.86 | 26,424.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 920,119.91 | 904,081.15 | 877,272.34 | 835,489.01 | 814,087.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,874,355.22 | 1,820,242.98 | 1,820,543.38 | 1,766,810.89 | 1,759,037.53 |
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