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| *ST游久(600652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 980.45 | 610.00 | 350.25 | 3,919.05 | 591.88 |
| 收到的税费返还 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | 2.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.11 | 476.42 | 108.40 | 1,502.44 | 3,791.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,124.72 | 1,086.58 | 458.80 | 5,421.49 | 4,385.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003.10 | 1,186.90 | 112.49 | 99.59 | 318.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,797.39 | 1,254.48 | 648.43 | 2,423.35 | 1,668.39 |
| 支付的各项税费 | 32.65 | 14.61 | 15.02 | 84.20 | 60.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,484.06 | 1,282.62 | 1,560.22 | 4,266.58 | 2,550.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,317.21 | 3,738.61 | 2,336.17 | 6,873.71 | 4,598.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,192.49 | -2,652.03 | -1,877.37 | -1,452.22 | -212.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,141.89 | 16,000.00 | 16,400.00 | 67,320.00 | 65,114.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,300.34 | 663.68 | 402.19 | 3,963.55 | 1,638.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3,110.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,442.23 | 16,663.68 | 16,802.19 | 74,393.99 | 66,753.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.74 | 1.62 | 1.19 | 32.50 | 4.92 |
| 投资所支付的现金 | 29,600.00 | 18,600.00 | 18,000.00 | 75,700.00 | 73,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,602.74 | 18,601.62 | 18,001.19 | 75,732.50 | 73,704.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,839.48 | -1,937.94 | -1,199.00 | -1,338.51 | -6,951.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 13.20 | 13.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 4,213.20 | 4,213.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -4,213.20 | -4,213.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.10 | -- | 1.26 | -2.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -353.11 | -4,590.07 | -3,076.36 | -7,002.67 | -11,380.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,322.18 | 7,322.18 | 7,322.18 | 14,324.86 | 14,324.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,969.07 | 2,732.12 | 4,245.82 | 7,322.18 | 2,944.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -263.05 | -- | -2,746.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 701.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59.60 | -- | 159.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.39 | -- | 161.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.67 | -- | 77.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -476.96 | -- | 471.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 26.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,362.11 | -- | -2,198.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.13 | -- | 75.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.13 | -- | -75.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -471.91 | -- | 2,362.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 569.19 | -- | 489.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,652.03 | -- | -1,452.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,732.12 | -- | 7,322.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,322.18 | -- | 14,324.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,590.07 | -- | -7,002.67 | -- |
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