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| ST游久(600652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591.88 | 381.88 | 202.13 | 2,401.28 | 2,023.26 |
| 收到的税费返还 | 2.36 | 2.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.09 | 3,052.83 | 41.44 | 4,040.72 | 1,241.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,385.33 | 3,436.96 | 243.57 | 6,442.00 | 3,264.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318.77 | 198.50 | 93.30 | 1,086.62 | 1,450.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,668.39 | 1,135.95 | 547.12 | 3,358.16 | 2,146.73 |
| 支付的各项税费 | 60.15 | 54.74 | 3,887.36 | 162.38 | 109.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,550.94 | 1,123.21 | 390.82 | 5,876.05 | 2,470.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,598.25 | 2,512.40 | 4,918.60 | 10,483.22 | 6,176.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.91 | 924.56 | -4,675.03 | -4,041.22 | -2,911.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,114.30 | 28,894.30 | 20,500.00 | 68,677.39 | 56,897.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,638.71 | 801.82 | 617.66 | 3,715.13 | 1,134.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8,532.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,753.01 | 29,696.12 | 21,117.66 | 80,924.91 | 58,031.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.92 | 4.74 | 0.12 | 21.14 | 14.69 |
| 投资所支付的现金 | 73,700.00 | 37,700.00 | 25,000.00 | 67,800.00 | 62,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,704.92 | 37,704.74 | 25,000.12 | 67,821.14 | 62,314.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,951.91 | -8,008.62 | -3,882.47 | 13,103.77 | -4,282.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 12,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 409.77 | 309.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,213.20 | 4,213.20 | 4,213.20 | 12,909.77 | 8,809.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,213.20 | -4,213.20 | -4,213.20 | -709.77 | 3,390.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.12 | -2.12 | -- | 7.51 | 7.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,380.14 | -11,299.36 | -12,770.69 | 8,360.29 | -3,796.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,324.86 | 14,324.86 | 14,324.86 | 5,964.56 | 5,964.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,944.72 | 3,025.49 | 1,554.16 | 14,324.86 | 2,167.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 395.43 | -- | 1,717.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,683.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76.66 | -- | 245.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.85 | -- | 134.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.67 | -- | 77.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -9,368.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -271.04 | -- | -1,650.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.51 | -- | 402.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -222.93 | -- | -2,540.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.87 | -- | -282.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.87 | -- | 282.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,027.59 | -- | -244.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,278.92 | -- | 1,499.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 924.56 | -- | -4,041.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,025.49 | -- | 14,324.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,324.86 | -- | 5,964.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,299.36 | -- | 8,360.29 | -- |
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