ST游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金591.88381.88202.132,401.282,023.26
收到的税费返还2.362.25------
收到的其他与经营活动有关的现金3,791.093,052.8341.444,040.721,241.60
经营活动现金流入小计4,385.333,436.96243.576,442.003,264.86
购买商品、接受劳务支付的现金318.77198.5093.301,086.621,450.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,668.391,135.95547.123,358.162,146.73
支付的各项税费60.1554.743,887.36162.38109.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,550.941,123.21390.825,876.052,470.24
经营活动现金流出小计4,598.252,512.404,918.6010,483.226,176.33
经营活动产生的现金流量净额-212.91924.56-4,675.03-4,041.22-2,911.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,114.3028,894.3020,500.0068,677.3956,897.39
取得投资收益所收到的现金1,638.71801.82617.663,715.131,134.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8,532.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66,753.0129,696.1221,117.6680,924.9158,031.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.924.740.1221.1414.69
投资所支付的现金73,700.0037,700.0025,000.0067,800.0062,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,704.9237,704.7425,000.1267,821.1462,314.69
投资活动产生的现金流量净额-6,951.91-8,008.62-3,882.4713,103.77-4,282.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------12,200.0012,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------12,200.0012,200.00
偿还债务支付的现金4,200.004,200.004,200.0012,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.2013.2013.20409.77309.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,213.204,213.204,213.2012,909.778,809.82
筹资活动产生的现金流量净额-4,213.20-4,213.20-4,213.20-709.773,390.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.12-2.12--7.517.43
五、现金及现金等价物净增加额-11,380.14-11,299.36-12,770.698,360.29-3,796.67
加:期初现金及现金等价物余额14,324.8614,324.8614,324.865,964.565,964.56
六、期末现金及现金等价物余额2,944.723,025.491,554.1614,324.862,167.89
附注
净利润--395.43--1,717.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,683.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76.66--245.88--
无形资产摊销--80.85--134.75--
长期待摊费用摊销--38.67--77.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15---9,368.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---271.04---1,650.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.51--402.26--
投资损失---222.93---2,540.01--
递延所得税资产减少--81.87---282.73--
递延所得税负债增加---81.87--282.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1,027.59---244.39--
经营性应付项目的增加--1,278.92--1,499.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--924.56---4,041.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,025.49--14,324.86--
现金的期初余额--14,324.86--5,964.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,299.36--8,360.29--
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