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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,518.25 | 8,673.64 | 31,291.36 | 7,729.05 | 10,883.63 |
| 交易性金融资产 | 1,090.63 | 1,159.53 | 7,826.69 | 43,944.97 | 42,110.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 233.58 | 347.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 233.58 | 347.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,046.59 | 7,300.76 | 6,664.99 | 1,219.97 | 2,000.18 |
| 其他应收款(合计) | 2,321.23 | 2,315.37 | 2,273.25 | 3,281.55 | 1,094.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,240.65 | 2,240.65 | 2,233.52 | 2,233.52 | 128.25 |
| 其他应收款 | -- | 74.72 | 39.73 | -- | 965.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,168.53 | 21,471.10 | 4,538.57 | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,247.74 | 3,991.87 | 592.71 | 273.37 | 316.64 |
| 流动资产合计 | 46,435.04 | 44,954.35 | 53,229.64 | 56,682.49 | 56,753.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,492.41 | 1,492.41 |
| 投资性房地产 | 1,002.66 | 1,014.35 | 1,037.73 | 1,049.42 | 1,061.10 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,085.68 | 1,944.35 | 1,918.77 | 1,926.47 | 1,962.75 |
| 固定资产净额 | -- | 1,944.35 | 1,918.77 | -- | 1,962.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 481.80 | 532.00 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 225.27 | 266.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 109.70 | 15.65 | 0.60 | 67.28 | 75.13 |
| 递延所得税资产 | 295.07 | 3,748.53 | 663.45 | 813.80 | 885.06 |
| 其他非流动资产 | 1,887.12 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 92,257.02 | 93,599.68 | 90,466.20 | 118,491.92 | 118,709.97 |
| 资产总计 | 138,692.06 | 138,554.03 | 143,695.85 | 175,174.41 | 175,463.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 651.38 | 434.81 | 330.65 | 1,993.83 | 2,021.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 651.38 | 434.81 | 330.65 | 1,993.83 | 2,021.76 |
| 预收款项 | 495.09 | -- | -- | 403.96 | 393.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25.63 | 22.67 | 58.71 | 2,619.84 | 2,670.68 |
| 应交税费 | 40.69 | 48.23 | 22.21 | 2,400.72 | 2,538.85 |
| 其他应付款(合计) | 267.74 | 267.63 | 271.26 | 600.23 | 807.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 267.63 | 271.26 | -- | 807.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 246.25 | 246.25 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 |
| 流动负债合计 | 1,480.54 | 773.34 | 682.83 | 8,906.41 | 9,330.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 293.55 | 299.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 5,179.32 | -- | 370.00 | 370.00 |
| 递延所得税负债 | 295.07 | 312.29 | 615.61 | 813.80 | 885.06 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 27.08 | 27.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 295.07 | 5,491.62 | 615.61 | 1,504.43 | 1,581.84 |
| 负债合计 | 1,775.60 | 6,264.95 | 1,298.44 | 10,410.84 | 10,912.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 55,997.32 | 55,997.32 | 56,001.14 | 81,416.40 | 81,416.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -93,706.69 | -98,334.07 | -88,229.57 | -91,278.65 | -91,491.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,916.46 | 132,289.08 | 142,397.40 | 164,763.57 | 164,550.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,916.46 | 132,289.08 | 142,397.40 | 164,763.57 | 164,550.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,692.06 | 138,554.03 | 143,695.85 | 175,174.41 | 175,463.14 |
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