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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,988.50 | 10,654.37 | 4,104.44 | 5,168.78 | 3,518.25 |
| 交易性金融资产 | 1,192.75 | 1,271.16 | 1,024.06 | 1,054.94 | 1,090.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,207.67 | 1,178.55 | 1,352.05 | 1,360.24 | 42.07 |
| 应收票据 | 2,625.84 | -- | -- | 324.21 | -- |
| 应收账款 | 3,581.83 | 1,178.55 | 1,352.05 | 1,036.02 | 42.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,557.50 | 1,817.58 | 3,315.53 | 5,122.57 | 4,046.59 |
| 其他应收款(合计) | 111.84 | 35.10 | 50.17 | 56.59 | 2,321.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 10.93 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | 2,240.65 |
| 其他应收款 | 100.91 | 32.27 | 47.35 | 53.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,147.81 | 12,592.85 | 17,973.91 | 24,938.35 | 32,168.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,926.81 | 3,866.91 | 4,447.11 | 3,431.56 | 3,247.74 |
| 流动资产合计 | 35,132.88 | 31,416.52 | 32,267.26 | 41,133.02 | 46,435.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,479.88 | 1,521.15 | 967.60 | 990.98 | 1,002.66 |
| 在建工程(合计) | -- | 17.88 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,307.15 | 1,339.01 | 2,001.70 | 2,047.99 | 2,085.68 |
| 固定资产净额 | 1,307.15 | 1,339.01 | 2,001.70 | 2,047.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 316.20 | 341.24 | 262.68 | 245.21 | 109.70 |
| 递延所得税资产 | 2,394.84 | 2,329.15 | 2,082.05 | 2,370.42 | 295.07 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,887.12 |
| 非流动资产合计 | 65,692.80 | 65,748.30 | 64,710.10 | 65,055.28 | 92,257.02 |
| 资产总计 | 100,825.67 | 97,164.82 | 96,977.36 | 106,188.30 | 138,692.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 324.21 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 240.33 | 129.21 | 501.38 | 277.11 | 651.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 240.33 | 129.21 | 501.38 | 277.11 | 651.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 495.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 59.47 | 88.64 | 38.19 | 30.09 | 25.63 |
| 应交税费 | 33.49 | 88.96 | 112.74 | 92.36 | 40.69 |
| 其他应付款(合计) | 150.95 | 268.88 | 268.30 | 269.91 | 267.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 150.95 | 268.88 | 268.30 | 269.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,585.40 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,131.69 | 575.68 | 920.61 | 993.69 | 1,480.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 12.35 | 925.89 | 470.99 | -- |
| 递延所得税负债 | 8,776.04 | 8,796.93 | 8,733.32 | 8,742.20 | 295.07 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,776.04 | 8,809.28 | 9,659.21 | 9,213.19 | 295.07 |
| 负债合计 | 11,907.73 | 9,384.97 | 10,579.82 | 10,206.88 | 1,775.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 20,879.98 | 20,879.98 | 20,083.51 | 20,083.51 | 55,997.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -106,587.87 | -107,725.95 | -108,311.79 | -98,727.92 | -93,706.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,917.94 | 87,779.86 | 86,397.54 | 95,981.42 | 136,916.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,917.94 | 87,779.86 | 86,397.54 | 95,981.42 | 136,916.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,825.67 | 97,164.82 | 96,977.36 | 106,188.30 | 138,692.06 |
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