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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,805.23 | 352,759.85 | 251,178.88 | 182,963.12 | 95,480.97 |
| 收到的税费返还 | 74.96 | 670.67 | 724.32 | 589.38 | 179.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,599.67 | 28,535.31 | 17,822.42 | 10,204.07 | 14,823.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,479.86 | 381,965.84 | 269,725.62 | 193,756.56 | 110,483.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,186.33 | 130,885.91 | 88,361.31 | 64,531.22 | 34,681.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,783.68 | 77,531.01 | 63,236.12 | 44,186.62 | 30,343.78 |
| 支付的各项税费 | 6,764.66 | 33,517.55 | 30,312.04 | 24,071.21 | 6,195.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,511.59 | 56,030.53 | 36,015.07 | 27,031.06 | 24,097.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,246.26 | 297,965.00 | 217,924.53 | 159,820.11 | 95,317.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,766.40 | 84,000.84 | 51,801.09 | 33,936.45 | 15,166.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,190.11 | 40,367.70 | 36,360.87 | 35,531.38 | 23,881.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,471.58 | 2,106.74 | 3,147.73 | 1,946.51 | 701.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.04 | 627.61 | 89.63 | 44.58 | 4.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 223.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 473.41 | 1,002.91 | -- | -- | 2,243.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,181.14 | 44,104.97 | 39,598.23 | 37,522.48 | 27,053.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,414.52 | 32,608.14 | 19,758.18 | 11,403.69 | 5,712.86 |
| 投资所支付的现金 | 404.41 | 1,801.94 | 765.01 | 697.51 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 454.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,273.01 | 34,410.08 | 20,523.20 | 12,101.20 | 5,712.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,908.13 | 9,694.89 | 19,075.03 | 25,421.27 | 21,341.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 371.50 | 14,540.00 | 8,503.24 | 8,503.24 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 371.50 | 14,540.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 52,700.00 | 52,700.00 | 32,700.00 | 32,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,612.24 | 1,369.00 | 1,369.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 371.50 | 70,852.24 | 62,572.24 | 42,572.24 | 32,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,127.50 | 57,369.50 | 30,340.00 | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 642.75 | 20,895.79 | 19,478.30 | 14,457.10 | 3,639.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 8,502.14 | 7,620.14 | 3,180.14 | 3,096.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,077.62 | 11,346.27 | 10,656.73 | 10,332.33 | 2,555.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,847.87 | 89,611.56 | 60,475.04 | 34,189.43 | 15,595.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,476.37 | -18,759.32 | 2,097.20 | 8,382.81 | 17,054.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | 184.13 | 10.21 | 13.23 | -117.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,333.69 | 75,120.53 | 72,983.53 | 67,753.77 | 53,445.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,974.47 | 113,853.94 | 113,853.94 | 113,853.94 | 113,853.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,640.78 | 188,974.47 | 186,837.47 | 181,607.71 | 167,299.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,081.87 | -- | 66,113.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,779.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,927.71 | -- | 5,647.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,615.77 | -- | 6,235.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 750.01 | -- | 452.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -369.75 | -- | -0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.04 | -- | 7.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,007.05 | -- | -13,905.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,460.72 | -- | 1,139.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,379.64 | -- | -19,318.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,538.67 | -- | -524.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,037.35 | -- | 242.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,890.46 | -- | -1,166.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,181.14 | -- | -3,490.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,100.49 | -- | -9,956.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 100.51 | -- | 89.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,000.84 | -- | 33,936.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 188,974.47 | -- | 181,607.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,853.94 | -- | 113,853.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,120.53 | -- | 67,753.77 | -- |
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