浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,615.15141,030.3985,114.1844,620.10178,026.83
收到的税费返还5,463.781,819.3724.7628.14512.02
收到的其他与经营活动有关的现金14,814.2716,968.105,008.407,665.8214,615.48
经营活动现金流入小计227,893.20159,817.8590,147.3452,314.06193,154.33
购买商品、接受劳务支付的现金63,567.7555,876.7627,033.3717,711.2967,036.43
支付给职工以及为职工支付的现金50,698.7938,868.7426,728.5515,255.4752,725.17
支付的各项税费16,185.1913,204.637,910.224,091.739,571.02
支付的其他与经营活动有关的现金52,494.0330,490.9715,973.9813,484.8944,150.22
经营活动现金流出小计182,945.75138,441.1077,646.1250,543.38173,482.84
经营活动产生的现金流量净额44,947.4521,376.7612,501.221,770.6819,671.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金918,035.81725,473.83463,922.35159,039.38911,838.59
取得投资收益所收到的现金10,955.167,591.694,668.321,254.5716,452.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.4123.198.872.631,970.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额324.09------113,916.69
收到的其他与投资活动有关的现金350.001,329.221,329.22--94.42
投资活动现金流入小计929,697.48734,417.93469,928.76160,296.581,044,272.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,669.4250,855.9431,568.5020,652.7673,330.38
投资所支付的现金812,908.78677,701.76435,665.00168,675.001,085,370.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,293.7921,167.314,006.53--26,208.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计898,871.98749,725.01471,240.02189,327.761,184,909.62
投资活动产生的现金流量净额30,825.50-15,307.08-1,311.26-29,031.18-140,636.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337.00105.00105.00105.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金337.00105.00105.00105.00690.00
取得借款收到的现金--------29,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,369.00--------
筹资活动现金流入小计1,706.00105.00105.00105.0030,040.00
偿还债务支付的现金--------25,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,456.6326,456.6324,656.63442.0020,335.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,022.003,022.001,222.00442.00605.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,631.573,896.56----3,852.89
筹资活动现金流出小计50,088.2030,353.1924,656.63442.0049,188.08
筹资活动产生的现金流量净额-48,382.20-30,248.19-24,551.63-337.00-19,148.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.233.67-0.00-0.22-28.03
五、现金及现金等价物净增加额27,393.99-24,174.85-13,361.68-27,597.72-140,141.40
加:期初现金及现金等价物余额75,745.9675,745.9675,745.9675,745.96215,887.36
六、期末现金及现金等价物余额103,139.9551,571.1162,384.2948,148.2475,745.96
附注
净利润57,267.13--35,205.33--173,063.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,920.54---293.45--7,702.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,258.93--848.63--3,137.36
无形资产摊销7,937.94--3,454.63--5,068.84
长期待摊费用摊销935.64--813.87--667.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.49--7.19--103.10
固定资产报废损失22.49--17.51--26.38
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44.08------110.60
投资损失-27,339.78---21,374.04---151,636.27
递延所得税资产减少-398.30--47.03---88.84
递延所得税负债增加-68.43---68.43---1,322.27
存货的减少-275.89---250.80---950.48
经营性应收项目的减少-5,418.26---20,332.47---65,642.66
经营性应付项目的增加8,067.82--14,426.21--49,431.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3.96--------
经营活动产生现金流量净额44,947.45--12,501.22--19,671.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,139.95--62,384.29--75,745.96
现金的期初余额75,745.96--75,745.96--215,887.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,393.99---13,361.68---140,141.40
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