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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,432.76 | 479,919.92 | 347,804.56 | 224,355.43 | 112,176.72 |
| 收到的税费返还 | 2.64 | 523.09 | 1,021.34 | 237.91 | 8.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,004.40 | 22,071.00 | 20,145.19 | 9,621.43 | 2,169.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,439.80 | 502,514.00 | 368,971.09 | 234,214.78 | 114,354.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,720.14 | 313,299.19 | 233,643.58 | 142,489.34 | 74,771.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,279.59 | 68,797.35 | 55,360.04 | 39,833.27 | 26,023.71 |
| 支付的各项税费 | 4,304.64 | 17,072.05 | 14,403.87 | 10,509.60 | 4,999.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,083.39 | 41,372.69 | 33,168.18 | 16,283.11 | 7,683.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,387.75 | 440,541.29 | 336,575.67 | 209,115.33 | 113,477.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,947.94 | 61,972.72 | 32,395.42 | 25,099.45 | 877.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,569.94 | 282,762.67 | 243,758.03 | 178,897.78 | 54,447.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,912.96 | 9,998.37 | 2,771.08 | 1,879.65 | 1,713.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.22 | 211.98 | 92.46 | 7.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,119.97 | 1,664.17 | 2,709.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,698.11 | 294,092.99 | 248,285.75 | 183,494.66 | 56,160.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.96 | 18,129.57 | 12,791.96 | 9,086.29 | 932.03 |
| 投资所支付的现金 | 14,004.83 | 370,822.94 | 240,702.00 | 195,102.00 | 70,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,309.17 | 6,703.06 | 6,703.06 | 6,703.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,259.10 | 30,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,305.97 | 396,914.67 | 290,197.02 | 210,891.35 | 71,032.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,392.14 | -102,821.67 | -41,911.27 | -27,396.69 | -14,871.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,157.17 | 10,912.17 | 10,912.17 | 3,240.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 11,157.17 | 10,912.17 | 10,912.17 | 3,240.82 |
| 取得借款收到的现金 | 385.00 | 47,020.00 | 7,900.00 | 300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,954.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 385.00 | 65,132.00 | 18,812.17 | 11,212.17 | 3,540.82 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,443.00 | 695.00 | 695.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.16 | 36,873.25 | 36,676.43 | 26,527.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165.00 | 4,923.40 | 6,246.79 | 6,246.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.26 | 4,019.02 | 1,997.15 | 1,124.39 | 1,049.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508.41 | 42,335.27 | 39,368.58 | 28,346.51 | 1,049.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,123.41 | 22,796.73 | -20,556.41 | -17,134.34 | 2,491.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.38 | -285.61 | -46.23 | -17.15 | -5.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,816.60 | -18,337.85 | -30,118.49 | -19,448.74 | -11,509.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,234.98 | 113,572.83 | 113,572.83 | 113,572.83 | 113,572.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,418.38 | 95,234.98 | 83,454.34 | 94,124.08 | 102,063.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,380.49 | -- | 37,145.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,460.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,210.17 | -- | 7,636.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,287.90 | -- | 7,557.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 825.27 | -- | 356.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135.03 | -- | -7.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.38 | -- | -0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,820.54 | -- | -13,034.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,421.13 | -- | 527.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,165.26 | -- | -2,306.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 597.22 | -- | -29.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 429.76 | -- | 345.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,583.79 | -- | -2,106.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,625.69 | -- | -3,042.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,537.92 | -- | -9,658.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,972.72 | -- | 25,099.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,234.98 | -- | 94,124.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,572.83 | -- | 113,572.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,337.85 | -- | -19,448.74 | -- |
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