浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,083.4163,557.03207,615.15141,030.3985,114.18
收到的税费返还373.38--5,463.781,819.3724.76
收到的其他与经营活动有关的现金5,696.4110,251.4814,814.2716,968.105,008.40
经营活动现金流入小计139,153.2073,808.51227,893.20159,817.8590,147.34
购买商品、接受劳务支付的现金40,225.4926,359.4263,567.7555,876.7627,033.37
支付给职工以及为职工支付的现金36,961.5920,575.0650,698.7938,868.7426,728.55
支付的各项税费12,906.106,663.6616,185.1913,204.637,910.22
支付的其他与经营活动有关的现金26,347.1715,165.5252,494.0330,490.9715,973.98
经营活动现金流出小计116,440.3468,763.65182,945.75138,441.1077,646.12
经营活动产生的现金流量净额22,712.865,044.8744,947.4521,376.7612,501.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,104.46101,646.60918,035.81725,473.83463,922.35
取得投资收益所收到的现金2,391.571,715.0110,955.167,591.694,668.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.3811.6732.4123.198.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,814.712,814.71324.09----
收到的其他与投资活动有关的现金815.61--350.001,329.221,329.22
投资活动现金流入小计144,159.74106,187.99929,697.48734,417.93469,928.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,249.772,878.2763,669.4250,855.9431,568.50
投资所支付的现金133,443.6121,800.00812,908.78677,701.76435,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,684.361,043.3122,293.7921,167.314,006.53
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,377.7425,721.58898,871.98749,725.01471,240.02
投资活动产生的现金流量净额-27,218.0080,466.4130,825.50-15,307.08-1,311.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315.3815.38337.00105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金315.3815.38337.00105.00105.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,369.00----
筹资活动现金流入小计315.3815.381,706.00105.00105.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,163.483,475.7726,456.6326,456.6324,656.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,037.643,475.773,022.003,022.001,222.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,134.707,134.7023,631.573,896.56--
筹资活动现金流出小计27,298.1810,610.4750,088.2030,353.1924,656.63
筹资活动产生的现金流量净额-26,982.80-10,595.09-48,382.20-30,248.19-24,551.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30-1.883.233.67-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-31,487.6574,914.3127,393.99-24,174.85-13,361.68
加:期初现金及现金等价物余额103,139.95103,139.9575,745.9675,745.9675,745.96
六、期末现金及现金等价物余额71,652.30178,054.25103,139.9551,571.1162,384.29
附注
净利润46,634.40--57,267.13--35,205.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备288.78--1,920.54---293.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,321.67--2,258.93--848.63
无形资产摊销4,436.50--7,937.94--3,454.63
长期待摊费用摊销1,746.68--935.64--813.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.63---2.49--7.19
固定资产报废损失1.85--22.49--17.51
公允价值变动损失-14,209.48--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----44.08----
投资损失-6,484.44---27,339.78---21,374.04
递延所得税资产减少-504.86---398.30--47.03
递延所得税负债增加-----68.43---68.43
存货的减少-52.97---275.89---250.80
经营性应收项目的减少-49,335.81---5,418.26---20,332.47
经营性应付项目的增加37,940.17--8,067.82--14,426.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3.96----
经营活动产生现金流量净额22,712.86--44,947.45--12,501.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,652.30--103,139.95--62,384.29
现金的期初余额103,139.95--75,745.96--75,745.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,487.65--27,393.99---13,361.68
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