浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,914.53163,583.6377,412.06375,304.25267,729.55
收到的税费返还5,121.371,374.9899.252,291.022,025.59
收到的其他与经营活动有关的现金9,844.456,242.7910,815.8112,864.9118,713.86
经营活动现金流入小计260,880.35171,201.4088,327.12390,460.18288,469.00
购买商品、接受劳务支付的现金61,666.8643,201.1117,405.08105,021.7480,194.35
支付给职工以及为职工支付的现金66,047.8247,678.6630,880.1080,217.2865,799.79
支付的各项税费24,027.4114,165.289,547.1829,385.9924,718.12
支付的其他与经营活动有关的现金47,486.2529,607.2621,183.5972,369.6876,023.02
经营活动现金流出小计199,228.34134,652.3179,015.95286,994.69246,735.28
经营活动产生的现金流量净额61,652.0136,549.099,311.18103,465.4941,733.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,005.17157,950.2076,714.23400,413.08289,140.06
取得投资收益所收到的现金4,795.242,909.31730.455,521.183,644.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.3135.8222.03154.1975.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34.3534.3534.35827.801,987.61
收到的其他与投资活动有关的现金133.98----2,000.0063.15
投资活动现金流入小计223,034.05160,929.6977,501.06408,916.26294,911.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,552.2613,159.7610,636.0229,650.0822,830.74
投资所支付的现金214,873.76152,167.7465,080.60475,488.33337,599.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额769.23----37,115.6717,938.34
支付的其他与投资活动有关的现金5,564.31----2,000.00--
投资活动现金流出小计240,759.56165,327.5075,716.62544,254.08378,368.58
投资活动产生的现金流量净额-17,725.51-4,397.811,784.44-135,337.82-83,457.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,030.00148.0050.002,628.5028.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,030.00148.0050.002,628.5028.50
取得借款收到的现金58,722.0021,300.004,100.0082,100.0078,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,369.001,369.00--1,569.00--
筹资活动现金流入小计61,121.0022,817.004,150.0086,297.5078,128.50
偿还债务支付的现金64,850.0043,950.0018,950.0085,050.0055,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,096.5019,298.124,661.8046,737.6644,318.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,813.977,813.973,914.5832,545.8431,044.07
支付其他与筹资活动有关的现金6,181.211,369.00--4,857.121,300.00
筹资活动现金流出小计91,127.7164,617.1223,611.80136,644.77100,668.73
筹资活动产生的现金流量净额-30,006.71-41,800.12-19,461.80-50,347.27-22,540.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.83-49.7570.87-550.86-0.30
五、现金及现金等价物净增加额13,897.96-9,698.59-8,295.32-82,770.47-64,264.21
加:期初现金及现金等价物余额80,830.9480,830.9480,830.94163,601.41161,613.29
六、期末现金及现金等价物余额94,728.9171,132.3672,535.6380,830.9497,349.08
附注
净利润--32,509.72--70,920.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------815.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,348.14--5,507.56--
无形资产摊销--5,629.19--12,240.49--
长期待摊费用摊销--830.79--2,379.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,308.34---2.75--
固定资产报废损失--17.82--45.32--
公允价值变动损失--4,956.67--14,202.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,403.35--4,563.33--
投资损失--868.02---6,337.20--
递延所得税资产减少---226.35--452.22--
递延所得税负债增加--156.62------
存货的减少--100.19---734.39--
经营性应收项目的减少---6,265.24---11,818.27--
经营性应付项目的增加---6,118.65--9,700.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--467.69--275.51--
经营活动产生现金流量净额--36,549.09--103,465.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,132.36--80,830.94--
现金的期初余额--80,830.94--163,601.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,698.59---82,770.47--
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