浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,691.67251,631.46104,485.55339,508.40245,914.53
收到的税费返还13,375.539,794.8215.114,398.855,121.37
收到的其他与经营活动有关的现金9,517.886,211.315,268.339,592.389,844.45
经营活动现金流入小计435,585.07267,637.59109,768.98353,499.63260,880.35
购买商品、接受劳务支付的现金231,163.92128,027.1843,325.4286,616.6061,666.86
支付给职工以及为职工支付的现金72,887.6349,474.2034,299.0383,629.9566,047.82
支付的各项税费23,084.6415,943.477,896.2226,989.1624,027.41
支付的其他与经营活动有关的现金43,527.8026,046.9917,738.0753,825.7047,486.25
经营活动现金流出小计370,663.99219,491.85103,258.75251,061.41199,228.34
经营活动产生的现金流量净额64,921.0948,145.746,510.24102,438.2261,652.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,197.0658,234.4445,821.30250,983.62218,005.17
取得投资收益所收到的现金5,407.583,532.292,296.934,052.454,795.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.6242.0836.57176.4465.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额275.00275.00275.00--34.35
收到的其他与投资活动有关的现金10.3510.35--0.04133.98
投资活动现金流入小计86,943.6162,094.1548,429.80255,212.56223,034.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,670.3416,091.024,365.0758,052.7819,552.26
投资所支付的现金57,458.1245,858.1225,829.15250,189.55214,873.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,470.54769.23
支付的其他与投资活动有关的现金------5,563.215,564.31
投资活动现金流出小计82,128.4661,949.1430,194.22322,276.08240,759.56
投资活动产生的现金流量净额4,815.15145.0118,235.58-67,063.53-17,725.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00--980.001,030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00--980.001,030.00
取得借款收到的现金19,600.008,300.002,300.0062,642.0058,722.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,369.001,369.00--1,369.001,369.00
筹资活动现金流入小计21,119.009,819.002,300.0064,991.0061,121.00
偿还债务支付的现金54,000.0018,100.0018,100.0064,850.0064,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,374.9213,908.581,903.2523,283.3120,096.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,316.912,316.911,121.2310,238.397,813.97
支付其他与筹资活动有关的现金10,940.4010,024.808,040.858,730.956,181.21
筹资活动现金流出小计79,315.3242,033.3928,044.1096,864.2691,127.71
筹资活动产生的现金流量净额-58,196.32-32,214.39-25,744.10-31,873.26-30,006.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响771.02351.13-31.78-166.00-21.83
五、现金及现金等价物净增加额12,310.9216,427.49-1,030.063,335.4413,897.96
加:期初现金及现金等价物余额84,166.3884,166.3884,166.3880,830.9480,830.94
六、期末现金及现金等价物余额96,477.30100,593.8783,136.3284,166.3894,728.91
附注
净利润--27,117.36--63,129.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21.60--28,442.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,454.56--7,511.33--
无形资产摊销--5,782.13--11,524.68--
长期待摊费用摊销--518.74--1,637.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.62---2,339.46--
固定资产报废损失---17.90--29.28--
公允价值变动损失--12,900.59---14,042.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,204.84--3,208.97--
投资损失--434.36---6,939.63--
递延所得税资产减少--613.12--133.94--
递延所得税负债增加--223.34--399.56--
存货的减少--667.93---1,359.45--
经营性应收项目的减少---1,871.17---8,112.80--
经营性应付项目的增加---8,580.28--14,169.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--366.99--243.61--
经营活动产生现金流量净额--48,145.74--102,438.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,593.87--84,166.38--
现金的期初余额--84,166.38--80,830.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,427.49--3,335.44--
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