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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,008.98 | 189,321.11 | 187,179.86 | 181,950.05 | 167,615.42 |
| 交易性金融资产 | 31,834.31 | 30,949.42 | 31,086.60 | 38,730.36 | 46,909.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,172.51 | 59,616.33 | 35,580.31 | 30,881.97 | 33,646.60 |
| 应收票据 | -- | -- | 62.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 75,172.51 | 59,616.33 | 35,518.31 | 30,881.97 | 33,646.60 |
| 应收款项融资 | 15.00 | 77.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,852.36 | 5,796.16 | 9,867.00 | 10,763.71 | 10,535.93 |
| 其他应收款(合计) | 6,249.23 | 6,854.75 | 18,327.91 | 17,142.25 | 12,640.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 468.75 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,386.00 | -- | 17,142.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,371.94 | 3,776.11 | 3,766.25 | 3,051.99 | 2,320.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,860.55 | 18,341.70 | 16,429.35 | 16,258.49 | 15,783.74 |
| 流动资产合计 | 280,364.88 | 314,732.58 | 302,237.28 | 298,778.81 | 289,452.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 165,708.87 | 173,980.47 | 186,908.25 | 188,830.19 | 171,640.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,881.67 | 31,619.91 | 30,583.48 | 29,537.17 | 80,556.88 |
| 在建工程 | -- | 31,619.91 | -- | 29,537.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,349.23 | 155,264.21 | 157,072.49 | 159,241.77 | 100,106.66 |
| 固定资产净额 | -- | 155,264.21 | -- | 159,241.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,925.44 | 19,488.29 | 19,580.46 | 19,444.30 | 20,179.94 |
| 无形资产 | 76,749.54 | 76,720.82 | 72,499.91 | 75,565.11 | 78,636.80 |
| 开发支出 | 672.21 | 33.85 | 99.65 | 68.40 | 32.82 |
| 商誉 | 434,986.64 | 432,073.77 | 431,749.61 | 431,749.61 | 431,749.61 |
| 长期待摊费用 | 1,414.32 | 1,280.92 | 1,129.90 | 1,098.86 | 1,283.21 |
| 递延所得税资产 | 14,961.62 | 13,932.23 | 12,605.17 | 12,834.32 | 12,590.77 |
| 其他非流动资产 | 21,367.54 | 22,423.32 | 20,936.36 | 20,936.36 | 20,936.36 |
| 非流动资产合计 | 968,148.51 | 976,264.58 | 986,756.03 | 993,189.15 | 971,330.84 |
| 资产总计 | 1,248,513.39 | 1,290,997.17 | 1,288,993.31 | 1,291,967.96 | 1,260,783.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,016.11 | 20,015.83 | 20,017.42 |
| 交易性金融负债 | 2,062.28 | 2,062.28 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,165.94 | 43,276.47 | 35,890.40 | 40,687.85 | 40,821.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,165.94 | 43,276.47 | 35,890.40 | 40,687.85 | 40,821.29 |
| 预收款项 | 67.93 | 52.31 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,994.38 | 33,953.61 | 29,410.29 | 31,041.21 | 25,668.51 |
| 应交税费 | 5,874.96 | 8,995.15 | 6,076.45 | 6,088.55 | 15,434.24 |
| 其他应付款(合计) | 17,569.94 | 23,375.49 | 9,488.07 | 8,672.10 | 10,171.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 882.00 | 882.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 7,790.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,865.91 | 5,282.97 | 7,286.53 | 5,954.37 | 3,957.64 |
| 其他流动负债 | 381.29 | 513.16 | 246.18 | 376.75 | 422.39 |
| 流动负债合计 | 127,597.03 | 151,584.59 | 144,940.47 | 146,588.97 | 149,505.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,518.76 | 38,679.13 | 43,216.70 | 45,406.73 | 46,914.85 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,383.72 | 18,684.02 | 18,432.00 | 18,400.64 | 19,551.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,923.05 | 5,171.93 | 2,046.61 | 1,920.33 | 1,802.63 |
| 长期递延收益 | 1,322.16 | 382.16 | 1,517.98 | 1,594.60 | 1,635.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,516.69 | 64,286.24 | 66,582.28 | 68,691.30 | 69,903.54 |
| 负债合计 | 162,113.72 | 215,870.83 | 211,522.75 | 215,280.26 | 219,409.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,573.05 | 126,573.05 | 126,573.05 | 126,573.05 | 126,573.05 |
| 资本公积 | 296,973.01 | 296,947.16 | 296,629.55 | 296,674.19 | 294,301.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -415.06 | -417.41 | -404.86 | -388.99 | -467.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,518.09 | 23,518.09 | 20,841.47 | 20,841.47 | 20,841.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 550,232.48 | 540,308.96 | 545,864.04 | 539,924.42 | 513,904.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 996,881.58 | 986,929.84 | 989,503.25 | 983,624.14 | 955,152.93 |
| 少数股东权益 | 89,518.10 | 88,196.50 | 87,967.31 | 93,063.55 | 86,220.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,086,399.68 | 1,075,126.34 | 1,077,470.56 | 1,076,687.69 | 1,041,373.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,248,513.39 | 1,290,997.17 | 1,288,993.31 | 1,291,967.96 | 1,260,783.08 |
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